【智拓精文】大型集团公司经营分析报告

总裁 发展副总裁
共8人
发 展 规 划 经 理 1 人
工 程 管 理 经 理 1 人
规 划 及 前 期 高 级 主 管 1 人
基 建 计 划 高 级 主 管 1 人
规 划 及 前 期 主 管 1 人
招 投 标 业 务 主 管 1 人
工 程 安 全 质 量 主 管 1 人
技 经 业 务 主 管 1 人
北京xx电力有限责任公司机构设置图（局部）
总公司
• • • • • • • 公司目标 政策限制，政府目标 政策性投资公司的发展前景 竞争格局及其变化趋势 竞争力 战略 目前存在的主要问题
发电(1)(40页2人)
• 行业状况(发电) – 市场潜力(需求) – 供应状况 – 全国竞争格局(国电、地电、小电厂、) – 华北竞争格局 – 山西竞争格局 – 潜在进入 – 煤炭资源 • 政策环境分析 – 政策变化(竞价上网)、国电分割、电网 – 对电厂运营的影响(电厂)->电厂竞争力 – 对竞争格局的影响(集团)->行业
• 总结
– 与总部关系(组织结构(含法人治理结构)、管理控制) – 存在的主要问题
工程管理0.5人（10页)
• 现状(发电工程管理+供电工程管理+存在 问题) • 分析与建议
– 其他电力公司工程管理 – 多种被选方案的优略比较 – 与其他单位和职能部门的关系
发电工程管理
组织机构
发电项目前期阶段工作
报国家计委审批
编制可行性研究 报告 各项条件是否已经落实
转交工程管理部 开工
报国家计委审批
是
工程部工作流程
计划部 可研报批工作 业主方 编制标书 工程部 监理招标 设计招标 施工招标 每周基建例会 财务部 每周基建例会 每周基建例会
签定各项合同
设备招标
初设审查 每周基建例会 每周基建例会 每周基建例会
生 产 部
工 程 建 设 部
财 务 部
人 力 资 源 部
企 业 文 化 部
多 种 产 业 部
国 际 合 作 部
审 计 室
xx发电股份公司工程部职能
•本部门负责项目建议书报出后的工程管理工作；
•负责大型基本建设投资管理及工程全过程资金管理工作； •负责基建工程的概算、预算及决算；
•负责公司大型基建工程进度、质量和安全进行监控和管理工作；
•负责公司工程建设项目的设备、大宗材料的全过程管理； •负责设备的选型、招标工作。
xx国际电力集团
xx国际电力组织结构图
股东大会 董事会 公司总经理 副总经理、总会计师 办 公 室 监事会
计 划 发 展 部
财 审 部
生 产 技 术 部
证 券 市 场 部
工 程 部
中电xx电力股份有限公司管理机构图（局部）
发电(2)
• 地电发电业务
– 资产质量(装机容量，环保(产业政策)、现在运营状 况(现在利润、未来利润)净发电成本->运营成本,位 置)先天竞争力->决定资产处置方式 – 资本结构(后天的，权益负债、财务风险分析)->对 融资的需求 – 运营模式(产权+经营管理+采购+维修)，与总部关系 （现状） – 发电业务战略(swot，发展潜力,目标,资源) – 对总部管理的需求 (组织结构(含法人治理结构)、管 理控制)
分析和建议
目前现状的问题
成立独立公司以后
取消并入其他部门/公司
电网工程
35KV、110KV电网工程
政府机关 县电力公司
需求 审核 投资决策 参与 设计招标 审核 参与 参与 参与 参与 参与
计划部
工程部
农电部
财务部
发展公司
组织施工 参与 参与 移交使用 竣工验收 试运行验收
设备招标
10KV、低压电网工程
政府机关 县电力公司 预算和计 划方案 计划部 农电部 财务部 发展公司
审核 投资决策
确定施工队 和监理人员
参与
参与
主要设备 招标 监督/审核 参与
施工 组织验收 使用
吕梁分公司电网工程
设计单位 县电力公司
编制项目计划 现场测量 初步设计 修正初步设计
分公司
初步论证 确定设计单位 资金计划 沟通
总公司
配供电(1) (40页2人)
• 行业现状
– – – – 全国情况 山西用户 供应状况 山西供电企业经营状况
• 政策环境分析
– – – – 电力体制改革的趋势 对县级供电企业的影响 对电力公司的影响 竞争要素
配供电(2)
• 地电的配供电业务
– 资产质量(位置(市场潜力)、资产结构、运行状况、 售电量、销电额、运营成本、利润) – 资本结构(电力基金贷款、净资产)->对财务管理和 融资的需求 – 运营模式(与总部的关系(现状)、 (产权+经营管理+ 采购+维修) – 业务战略(SWOT,发展潜力，目标，对资源要求)
项目论证 批复概预算 审查初步设计 提出修正意见
施工单位
监理单位
物资公司
监理通知 沟通 正式施工方案 展开工作 审查修正设计 批复定费用 投标 施工过程监理 会签进度报告 其他事项 签定合同 监理工作总结 签定分包合同 项目过程管理 参与验收 决算 项目过程管理 组织项目验收 组织决算 参与验收 开工报告 决算 工程进度报告 竣工报告 决算收款 收款
计划部 机组容量 电力需求 负荷预测 电力设计院 初步可行性分析 报告：建厂条件、 厂址状况、水源 状况煤、电力负 荷、灰渣处理、 交通状况、财务 测算 省计委 国家计委 国家计委审批
国电 华北 规划
地电 山西 规划
规划（5－10年） 的容量
选择项目、选择 地址
是否 同意
电力规划院、国 际咨询公司论证 编制项目建议书 上报省计委评审 评审意见பைடு நூலகம்是 是否 通过 是否 同意
总经理 副总经理1人 计划发展部经理2人
未设置
发 展 规 划 经 理 1 人
共6人
工 程 管 理 经 理 1 人
规 划 及 前 期 高 级 主 管 1 人 基 建 计 划 高 级 主 管 1 人 规 划 及 前 期 主 管 1 人 招 投 标 业 务 主 管 1 人 工 程 安 全 质 量 主 管 1 人 技 经 业 务 主 管 1 人
电厂一联会 电厂二联会 方案确定
施工图审查 每周基建例会 每周基建例会 每周基建例会
发电厂建设参数
发电厂 投资规 模 建设周 期 装机容 量 单位成 工程质 本（元 量 /千瓦）
可以参考的公司项目管理
xx发电股份公司组织结构图 董事会 监事会
总经理
三总师 副总经理
总 经 理 工 作 部
计 划 发 展 部