(完整版)财务软件用友U8简介

用友U8系统简介
用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。

从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。

这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。

总账系统：
For personal use only in study and research; not for commercial use
总账系统是用友U8财务系统的核心模块。

主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

■基础设置：
For personal use only in study and research; not for commercial use
在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。

包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。

■凭证处理及辅助核算：
凭证处理是企业财务核算的基础。

包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。

凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。

凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行审核。

凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。

凭证查询：对已记账或未记账凭证进行各种条件的查询。

For personal use only in study and research; not for commercial use
■出纳管理：
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成出纳签字、现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。

■账簿查询：
账簿查询是会计日常工作中的一个重要内容，主要包括基本会计核算账簿的查询输出，以及各种辅助核算账簿的查询输出。

■期末处理：
期末会计业务是指会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作，主要包括：银行对账、期末转账业务、试算平衡、对账、结账以及期末会计报表的编制等。

UFO报表系统：
UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的MIS开发应用平台。

■报表设计：
报表设计包括报表格式设计和报表公式设计。

报表格式设计主要定义一张报表的表样。

报表公式设计主要在报表中的数据单元定义单元公式，以指明这些单元如何取得数据。

也可以定义审核公式，以指明这些单元的平衡关系。

■报表数据处理：
报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作。

处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。

■报表模板：
UFO系统中提供了工业、商业、行政事业等17个行业的标准财务报表模板。

用户需要使用系统内的报表模板，则可以直接调用。

也可在报表模板的基础上对进行修改，生成符合企业需要的报表。

用友财务软件大事记
2月18日，在由信息产业部中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办、赛迪顾问股份有限公司承办的“2009中国IT市场年会”活动中，用友公司荣获了“2008-2009中国管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国ERP软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国HR软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国CRM软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国集团管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国小型管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国财务软件市场年度成功企业”等11项大奖。

2月20日，用友公司召开2009年业务策略发布会，确定了“稳健积极增长”的业务策略，全面推进实施“中国企业转型升级加速器”计划，快速响应市场变化，发挥既有业务基础的优势，抓住新的市场机会，变挑战为机遇，积极促进业务增长。

来自研究机构的10多位分析师和50余家主流媒体的代表参加了本次发布会。

2月27日，IDC全球主席兼CEO Kirk Campbell一行参观访问了用友软件园，与用友公司董事长兼总裁王文京及其他高管就国际IT趋势，管理软件的产品、市场和技术等话题进行了深入交流。

3月20日，用友软件管理学院在用友软件园召开开学典礼。

王文京、吴政平、郑雨林、卢刚、李台元等用友公司领导和学院领导出席并讲话。

用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。

作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。

原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：
1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；
2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；
3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；
4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。

网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；
5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；
6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；
7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能
从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。

以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。

U8管理软件主要产品：
一、财务系统
为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完
成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利
润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。

（一）财务会计
总账
总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应
商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充
分满足管理者对信息及时性的要求。

应收管理
应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。

应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处
理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供
资金流入预测。

此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。

应付管理
应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有
利手段。

应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销
处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

此外，还提供应付票据的
管理，处理应付票据的核算与追踪。

固定资产
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位，主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。

其中资
产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及固定
资产减值准备功能，支持折旧方法的变更；可按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出有关的报表和账簿。

固定资产管理系统可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的
各项指标的管理、分析工作。

（二）管理会计
资金管理
资金管理系统实现工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求。

以银行提供的单据、企业内部单
据、资金往来凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。

处理对内、对外的收、付款和转账
等业务。

提供逐笔计息处理功能，实现对每笔资金的管理。

提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。

提
供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。

成本管理
生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。

成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强
有力的工具。

成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析
的需要。

成本核算功能：通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选
择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。

成本预测功能：运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企
业经营决策的需要。

成本分析功能：可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历史数据对比分析，分析
计划成本与实际成本的差异。

财务分析
财务分析系统运用各种专门的分析方法，对财务数据做进一步的加工。

从中取得有用的信息,从而为决策提
供正确的依据。

财务分析系统具有：指标分析、报表分析、计划分析、现金收支分析、因素分析等功能。

UFO报表系统
UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的
实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、
图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同
表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。

UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等17行业的常用会计报表。

决策支持系统
决策支持系统是利用现代计算机、通讯技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，向企业的决策
者提供及时、可靠的财务、业务等信息，帮助决策者对未来经营方向和目标进行量化的分析和论证，从而对企业生
产经营活动作出正确的决策。

行业报表系统
行业报表系统是利用现代网络通讯技术，为行业型、集团型用户解决远程报表汇总和分析的一套集数据传
输、检索查询和分析处理为一体的软件产品。

系统改变了传统的手工报送的方式，采用内置的传输功能，支持局域
网、电子邮件、点对点传输和磁盘报送，适合在各种通讯条件下不同地区使用。

系统既可用于主管单位又可用于基
层单位，支持多级单位逐级上报和汇总。

合并报表
合并报表系统包括母公司和子公司两个子系统。

母公司：设计合并报表格式，定义抵消分录项目及抵冲分录数据。

调整各公司个别报表数据及抵销分录数据,报
表数据实现透视、排序、汇总等操作,自动审核报表数据及内部交易数据的平衡关系，并显示错误明细；自动抵消合
并项目，自动生成合并工作底稿，最终生成合并报表；查询以往所有报表对工作底稿、合并
报表及个别会计报表制
作分析图形。

子公司：接收母公司下发的数据；生成本公司个别报表数据及抵冲数据；报表数据实现透视、排序、汇总等操
作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会计报表制作分析图形。

二、人力资源系统
薪资管理
薪资管理系统适用于各类企业、行政、事业及科研单位，主要提供工资核算、工资发放、经费计提、统计分析等功能。

支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。

经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。

福利管理
福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。

主要包括定义基金类型、设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析，基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。

此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。

人事信息管理
人事信息管理主要记录和管理人员的各种信息以及相关的信息变动情况，并提供多角度的统计分析功能。

在人事信息管理系统中，建立起人员的各种信息中心，包括人员的培训信息，人员的考勤信息、人员的职位信息、人员的业绩管理信息等。

考勤管理
考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理，帮助企业完善作业制度。

主要包括各种假期的设置、班别的设置、相关考勤项目的设置，以及请假单的管理、加班迟到早退的统计、出勤情况的统计等。

提供与各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。

三、供应链管理
采购计划系统
采购计划系统是在既保证生产又尽量减少库存资金积压的情况下，编制工业企业需要的采购计划。

本系统在MRP（物料需求计划）理论的基础上,结合我国工业企业的实际应用水平开发而成，适用于各类工业企业编制采购计划。

采购管理系统
采购管理系统是根据工业企业和商品流通企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要，对采购定单、采购到货处理以及入库状况进行全程管理，为采购部门和财务部门提供准确及时的信息，并辅助管理决策。

本系统适用于各类工业、商品批发、零售企业及宾馆饭店等。

库存管理系统
库存管理系统适用于各类工商企业的库存管理，具有单据输入、审核和账表查询等功能。

存货核算系统
存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。

并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。

本系统适用于工业企业的材料、产成品核算，商业的商品核算管理。

销售系统
销售系统是以销售业务为主线，兼顾辅助业务管理，实现销售业务管理与财务核算一体化。

本系统适用于各类工业、商贸批发、零售企业。

DRP分销资源计划
DRP系统可构建和管理企业分销网络，以基于存量和基于需求的网络资源控制方法，控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平，对整个分销网络中的货物存量进行统一管理。

系统通过定义分销网络及分销结点，在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预测的情况下，对要货申请做必要的合理性检测后，根据可配置的算法，完成对分销网络存货水平的自动平衡，自动给出合理的补货建议或调拨建议。

每个结点现存量、预计入、预计出可从各结点的U8系统获取，同时支持网上直接录入或E-mail发送，实现信息采集的垂直化和扁平化。

U8/DRP支持全球范围内的物流控制。

四、生产制造
用友U8管理软件解决方案
一、专项解决方案
（一）辅助核算
辅助核算功能是用友账务系统一大特点，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

辅助核算拓宽了核算及管理的范畴，可为企业经营管理层提供多角度的查询报表辅助决策。

如：
部门核算：主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。

提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。

个人往来账管理：主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。

提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理已清账等功能。

往来管理：主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。

提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。

应收管理系统可对应收账款从客户、部门、个人三个角度进行管理，其核销管理可灵活处理“三角债”业务。

还提供有客户的信用度、信用天数实时预警，全面的账龄分析，从而提高应收账款的回收款，降低坏账损失的可能性。

项目管理：主要用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为企业提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。

提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。

（二）物流管理
物流管理是企业管理中最重要的组成部分，它为企业管理提供的系统资料更加完备。

物流管理包括采购管理、存货管理、销售管理等。

（插图：以库存为核心的物流图.doc）
采购管理：采购就是保证在合适的时间，合适的地点，以合理的成本和合格的质量，提供合适数量的合适材料物资，以保障生产或销售的业务。

采购业务各环节都需要有效的管理，资金合理使用，保证生产用料的采购；管理采购订单，提供采购物资及时供应；采购计划的制定依据销售订单、生产计划，按照产品结构制定生产所需原材料，根据仓库已有库存制定采购计划；......
1、采购计划：依据销售计划或销售订单来制定，系统提供销售计划、销售订单的参照。

采购部门根据采购计划进行采购保证了库存成本最小化；
2、根据产品结构，制定生产产品所需原材料的品种、数量；
3、系统提供仓库实有存量，计算短缺数量成为计划期采购计划，达到减少库存积压，保证供应的目的；
4、采购管理系统提供跟踪采购订单的执行情况；
5、采购结算、分摊运费等采购费用，计算采购成本；
6、通过供应商评估（事前），价格管理（过程），成本分析（事后）达到降低采购成本的目的。

7、受托代销与普通采购类似，执行的是一次入库多次结算的流程，可根据入库单生成采购发票；
8、通过对订单的发出、确认、发货、收货、收票、付款等数据的维护，可以实现订单在途、货物在途、发票在途、资金在途等数据的查询与分析。

存货管理：库存管理是物流管理的集中体现，与存货核算集成，构成存货管理。

两者各有其侧重的管理内容，以物流、资金流区分，有紧密关联。

1、存货管理能有效控制存货成本：少占用资金、保证正常的生产和销售的需求, 注重分析订货成本、购置成本、储存成本（存货的保质期管理）、缺货成本等；
2、生产用料可根据产品配比出库单按照生产数量一次性领料，也可以按需用，随用随领；系统提供限额领料单，控制发料；
3、查询库存存货的结存数量、结存计划金额、待发货数、待入库数及可用量状况；设置了含现存量、待发货数、待入库数三个参数的三种可用量的计算公式，可按需要进行选择使用；提供全面的现存量查询，即实际库存量和业务库存量查询；
4、利用代管账，查询各存货已开票待发货的情况；通过存货分布表，可根据存货所分布的部门或者仓库进行统计、汇总。

反映各存货在各仓库各部门的收入、发出及结存情况；查询缺料表提供及时补货；
5、用户可选择在进入库存系统时，是否最高最低库存自动报警；
6、软件提供了存货单据的录入，更重要的是提供了全方位多角度的查询，即所谓物流信息反馈，提供统计分析依据，如果企业将业务岗位职责与物流结点功能结合起来，明确职责，就可以实现及时有效的管理，即满足生产需要，又能实现企业资源的有效利用。

销售管理：销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。

提供：
1．客户档案管理：可以进行详细的客户档案管理，通过对客户信用的设置，可以实现对客户的信用额度、信用期限、信用等级和付款条件的管理及分析，帮助企业制定更好的信用政策。

对客户的信用期管理和及时调整信用期，一方面，有利于企业增加销售额，从而占领市场，扩大市场份额；另一方面，在扣除收账费用和可能的坏账损失后，企业的净利润增加，为企业创造了更多的价值。

反之，信用管理不当，收账费用和坏账损失大幅增加，会导致净利润减少。