会计经验：如何填写付款凭证
基础会计实训 10怎样填制付款记账凭证？ PPT课件
因此，出纳人员必须根据由会计主管人员审核的收 款记账凭证和付款记账凭证办理收款、付款业务， 借以通过会计人员填制、审核收款记账凭证和付款 记账凭证，监督企业单位的现金、银行存款的收付 业务，加强对货币资金的管理。
付款记账凭证 主体科目在左上方
1.付款记账凭证及其格式
企业定制的付款记账凭证 主体科目也在左上方
企业定制的付款记账凭证 还有分为银行付款和现金付款两种
企业定制的付款记账凭证 还有分为银行付款和现金付款两种
辽宁省财政厅监制的付款记账凭证
付款记账凭证统一为蓝色
（收款记账凭证统一为红色，转账记账凭证统一为黑色）
怎样填制付款记账凭证？
1.付款记账凭证及其格式
1.付款记账凭证及其格式
付款记账凭证是用来记录现金、银行存款付款业务 的凭证，是会计人员根据审核无误的原始凭证填制 的。
付款记账凭证的格式及填制方法与收款凭证基本相 同，只是将凭证的“借方科目”与“贷方科目”栏 目交换位置。
付款记账凭证简称付款凭证。
主体科目在右上方
2.怎样填制付款记账凭证？
2.怎样填制付款记账凭证？
付款记账凭证根据付款凭证等相关原始凭证填制。
在借贷记账法下,付款凭证的主体科目是贷方科目. 在付款凭证右上方(或左上方)。
“贷方科目”应填写“库存现金”或“银行存款” 科目;在付款凭证内所反映的“借方科目”中,应填 写与付出现金或银行存款相对应的总账科目（一级 科目）和明细科目（二级科目）。
贷：库存现金
从借方角度，银行存款增加，应该填制收款记账凭证； 从贷方角度，库存现金减少，应该填制付款记账凭证。 选择收款或付款记账凭证哪种都可以。如果收款和付 款记账凭证各填制一张并记账，一定是重复记账！
付款凭证样板
付款凭证样板付款凭证是一种记录支付款项的正式文件，用于确认款项已经支付并提供相关的信息。
以下是一个典型的付款凭证样板：付款凭证编号: [编号] [编号]付款日期: [日期] [日期]付款金额: [金额] [金额]付款方名称: [名称] [名称]收款方名称: [名称] [名称]付款方式: [方式] [方式]付款备注: [备注] [备注]请注意，以上信息仅为示例，实际的付款凭证样板应根据具体情况进行调整。
付款凭证样板应包括以下要素：1. 付款凭证编号：每个付款凭证都应有一个独特的编号，用于跟踪和管理支付信息。
付款凭证编号：每个付款凭证都应有一个独特的编号，用于跟踪和管理支付信息。
2. 付款日期：记录付款的日期，确保准确地知道款项支付的时间。
付款日期：记录付款的日期，确保准确地知道款项支付的时间。
3. 付款金额：明确记录支付的金额，确保准确执行付款。
付款金额：明确记录支付的金额，确保准确执行付款。
4. 付款方名称：明确指出付款的来源，即付款方的名称。
付款方名称：明确指出付款的来源，即付款方的名称。
5. 收款方名称：明确指出收款的目标，即收款方的名称。
收款方名称：明确指出收款的目标，即收款方的名称。
6. 付款方式：记录支付所采用的方式，例如银行转账、现金支付或支票支付等。
付款方式：记录支付所采用的方式，例如银行转账、现金支付或支票支付等。
7. 付款备注：提供必要的备注信息，例如付款的具体目的或其他相关事项。
付款备注：提供必要的备注信息，例如付款的具体目的或其他相关事项。
以上是一份标准的付款凭证样板，您可以根据您的具体需求进行调整和修改。
请确保凭证的可读性和准确性，以便在需要时进行查阅和核对。
如果您需要更多的帮助或具体要求，请随时告诉我。
付款凭证的填写要求
付款凭证分两种
1、出金付款凭证
2、除了出金之外的付款（结算、支付费用、股票客
户提取盈利）
要求：
1、付款单位：xxx的xx银行卡
2、收款单位：客户名字
3、大小写都要写，大写整数要写整字，具体到分的
不用写；小写要写羊角符号并具体到分。
4、空白处写上付款原因（盈利出金、清算出金）、
客户姓名、客户银行卡号、客户卡号开户行。
5、上报人自己的名字，并拿给相应的人签字。
付款凭证（出金）
运营上报人：风控审核人：部门负责人：财务经办人：
付款凭证（除出金之外）
上报人：部门负责人：
经办人：审核：。
付款凭证_精品文档
付款凭证
1. 会计信息
公司名称：XXXX有限公司
公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号
开户银行：XXX银行
银行账号：XXXXX
2. 付款信息
付款日期：XXXX年XX月XX日
付款金额：XX,XXX元
付款方式：电汇
收款方：XXXX有限公司
收款账号：XXXXX
3. 付款原因
我方公司于XX年XX月XX日与收款方签订了合作协议，根据合作协议的约定，我方需向收款方支付XX,XXX元作为合作费用，故进行本次付款。
4. 付款流程
1.我方财务部核实付款金额与收款账号信息；
2.财务经理审批后，填写付款申请表；
3.核对付款申请表，确认后提交给财务总监审批；
4.财务总监审批通过后，财务部将付款信息提交给银行办理电汇手续；
5.银行办理完成后，我方查看银行账户余额确认付款成功。
5. 附加说明
1.付款后，请将付款凭证与付款申请表归档保存；
2.如需查询支付进度或有其他疑问，请与我方财务部联系。
以上为本次付款凭证的详细信息，请核对无误后进行付款操作。
如有疑问，请及时与我方联系。
感谢您的配合！
注意：本付款凭证仅供内部参考，不得外泄或用于其他非法用途。
会计实务：怎样填写记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证
怎样填写记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证填写记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证的方法如下所示： 会计机构、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
记账凭证可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，也可以使用通用记账凭证。
填写记账凭证的基本要求是： （一）记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。
以自制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证的，也必须具备记账凭证应有的项目。
（二）填制记账凭证时，应当对记账凭证进行连续编号。
一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。
（三）记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可以根据原始凭证汇总表填制。
但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。
（四）除了结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。
如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件。
一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。
原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。
（五）如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。
已经登记入账的记账凭证，在当年内如果发现填写错误的时候，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏上注明注销某月某日某号凭证的字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明订正某月某日某号凭证字样。
会计经验：银行存款收付款凭证的填制日期和依据
银行存款收付款凭证的填制日期和依据(一)采用银行汇票方式。
收款单位应当将汇票、解讫通知和进账单送交银行，根据银行退回的进账单和有关的原始凭证编制收款凭证;付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据银行汇票申请书(存根联)编制付款凭证。
如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。
(二)采用商业汇票方式。
1.采用商业承兑汇票方式。
收款单位将要到期的商业承兑汇票连同填制的邮划或电划委托收款凭证，一并送交银行办理转账，根据银行盖章退回的收账通知，据以编制收款凭证;付款单位在收到银行的付款通知时，据以编制付款凭证。
2.采用银行承兑汇票方式。
收款单位将要到期的银行承兑汇票连同填制的邮划或电划委托收款凭证，一并送交银行办理转账，根据银行的收账通知，据以编制收款凭证;付款单位在收到银行的付款通知时，据以编制付款凭证。
收款单位将未到期的商业汇票向银行申请贴现时，应按规定填制贴现凭证，连同汇票一并送交银行，根据银行的收账通知，据以编制收款凭证。
(三)采用银行本票方式。
收款单位按规定受理银行本票后，应将本票连同进账单送交银行办理转账，根据银行盖章退回给收款单位的收款凭证联和有关原始凭证编制收款凭证;付款单位在填送银行本票申请书并将款项交存银行，收到银行签发的银行本票后，根据申请书存根联编制付款凭证。
因银行本票超过付款期限或其他原因要求退款时，在交回本票和填制的进账单经银行审核盖章后，根据银行退回给收款单位的收款凭证联编制收款凭证。
(四)采用支票方式。
收款单位对于收到的支票，应填制进账单连同支票送交银行，根据银行盖章退回给收款单位的收款凭证联和有关的原始凭证编制收款凭证，或根据银行转来由签发人送交银行的支票后，经银行审查盖章的收款凭证联和有关的原始凭证编制收款凭证;付款单位对于付出的支票，应根据支票存根和有关原始凭证编制付款凭证。
(五)采用汇兑结算方式。
收款单位对于汇入的款项，应在收到银行的收账通知时，据以编制收款凭证;付款单位对于汇出的款项，应在向银行办理汇款后，根据汇款回单编制付款凭证。
填制并保存付款凭证简答题
填制并保存付款凭证简答题
制作和保存付款凭证的步骤如下：
第一步：准备材料
收集与付款相关的文件，包括发票、合同、收据等资料。
第二步：填写付款凭证
根据发票或合同上的信息填写付款凭证。
凭证上需要包括付款日期、供应商名称、付款金额、付款方式等必要信息。
第三步：确认凭证信息
核对填写的凭证信息是否准确无误，并与原始文件进行比对。
第四步：签字确认
由负责付款的责任人签署付款凭证，并请相关部门或人员进行审核和确认。
第五步：审核并复制凭证
相关部门对付款凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。
同时，制作多份凭证副本，以备后续需要使用或归档。
第六步：保存凭证
将付款凭证存档，以备日后查询、审计或纠纷解决之用。
可以采用电子形式保存，也可以打印纸质版本并妥善存放。
第七步：文件分类
将付款凭证归档到相应的文件夹或系统中，方便日后追溯和查
找。
第八步：定期备份
定期备份电子版凭证文件，以防止数据丢失或损坏。
通过以上步骤，可以有效地制作和保存付款凭证，确保财务数据的准确性和完整性。
付款凭证的填写范本
付款凭证的填写范本
付款凭证的填写范本应包括以下内容：
1. 付款人信息：包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话等。
2. 收款人信息：包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话等。
3. 付款方式：明确付款方式，如现金、银行转账等。
4. 付款金额：填写正确的付款金额，包括小数点和单位。
5. 付款日期：填写实际付款的日期。
6. 发票号/凭证号：如有发票或凭证，填写相应的号码。
7. 备注：如有其他需要注明的信息，可在此栏填写。
以下是一个示例范本：
[公司名称]
纳税人识别号：[XXXXXXXXX]
地址：[XXXXX]
电话：[XXXXXXX]
收据
日期：2023年5月18日
付款人：[XXXXX]有限公司
收款人：[XXXXX]有限公司
付款方式：银行转账
付款金额：人民币叁万元整（¥30,000）
发票号/凭证号：无
备注：购买办公用品，请在收到款项后按合同约定发货。
常用会计记账凭证的填制方法有哪些
常用会计记账凭证的填制方法有哪些
1.收款凭证：用于记录收到的现金或其他资产的凭证。
一般包括收款
凭证号、日期、收款方、金额、摘要等内容。
2.付款凭证：用于记录支付现金或其他资产的凭证。
一般包括付款凭
证号、日期、付款方、金额、摘要等内容。
3.转账支付凭证：用于记录通过银行转账支付款项的凭证。
一般包括
转账支付凭证号、日期、转账方、转入方、金额、摘要等内容。
4.收入凭证：用于记录企业发生的各项收入的凭证。
一般包括收入凭
证号、日期、收入项目、金额、摘要等内容。
5.支出凭证：用于记录企业发生的各项支出的凭证。
一般包括支出凭
证号、日期、支出项目、金额、摘要等内容。
6.调整凭证：用于记录期末调整或纠错的凭证。
一般包括调整凭证号、日期、调整项目、金额、摘要等内容。
7.资产凭证：用于记录企业购入或转让资产的凭证。
一般包括资产凭
证号、日期、资产名称、金额、摘要等内容。
8.负债凭证：用于记录企业发生的负债事项的凭证。
一般包括负债凭
证号、日期、负债项目、金额、摘要等内容。
9.所有者权益凭证：用于记录企业的资本变动或利润分配的凭证。
一
般包括所有者权益凭证号、日期、权益项目、金额、摘要等内容。
以上列举的是常见的几种会计记账凭证的填制方法，根据具体的企业
情况和会计规定，可能还会有其他类型的凭证。
在填制凭证时，需要准确
地记录相关信息，并保证凭证的完整性和可追溯性，以确保财务信息的准确性和可靠性。
会计经验：如何填写付款凭证
如何填写付款凭证
如何填写付款凭证，付款凭证的填制方法举例如下。
[例1]2006年2月15日，A公司张明预借差施费2000元，以现金付讫。
填制的现金付款凭证格式和内容如表-1所示。
付款凭证的格式及填制方法与收款凭证基本相同，只是将凭证的借方科目与贷方科目栏目交换位置；填制时先填写贷方科目的现金或银行存款科目，再填写作为与付出现金或银行存款相对应的一级科目和二级科目。
对于现金和银行存款之间以及各种银行存款之间相互划转业务的，一般只填制一张付款凭证。
如从银行取出现金备用，根据该项经济业务的原始凭证，只填制一张银行存款付款凭证。
记账时，根据该凭证同时记入现金和银行存款账户。
这种方法不仅可以减少记账凭证的编制，而且可以避免重复记账。
[例2]2006年2月15日，A公司从银行提取现金8000元。
填制的付款凭证格式和内容如表-2所示。
收款凭证和付款凭证既是记账人员登记日记账和有关总账及明细账的依据，同时又是出纳人员收款、付款的依据。
因此，出纳人员必须根据由会计主管人员审核的收款凭证和付款凭证办理收款、付款业务，借以通过会计人员填制、审核收款凭证和付款凭证，监督企业单位的现金、银行存款的收付业务，加强对货币资金
的管理。
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
劳务合同付款会计业务凭证
摘要：劳务合同付款会计业务凭证是反映公司支付劳务费用业务的会计凭证，用于记录和证明公司对劳务提供方的款项支付。
以下是对劳务合同付款会计业务凭证的填写指南。
一、凭证基本信息1. 凭证名称：劳务合同付款凭证2. 凭证编号：按照公司会计凭证管理的规定进行编号3. 凭证日期：填写实际支付劳务费用的日期4. 凭证金额：填写实际支付的劳务费用金额5. 凭证类型：劳务合同付款6. 付款方式：现金、转账、支票等二、凭证内容填写1. 付款方信息：- 公司名称：填写付款公司的全称- 地址：填写付款公司的地址- 联系人：填写付款公司的联系人姓名及联系方式2. 收款方信息：- 公司名称：填写劳务提供方的全称- 地址：填写劳务提供方的地址- 联系人：填写劳务提供方的联系人姓名及联系方式3. 劳务合同信息：- 合同编号：填写劳务合同的编号- 合同名称：填写劳务合同的名称- 合同金额：填写劳务合同的总金额- 完成日期：填写劳务合同约定的完成日期4. 付款金额：- 实际付款金额：填写实际支付的劳务费用金额- 付款日期：填写实际付款的日期5. 付款凭证：- 付款方式：填写付款方式，如现金、转账、支票等- 付款凭证编号：如有付款凭证，填写其编号- 付款凭证金额：如有付款凭证，填写其金额6. 附件信息：- 附件张数：填写附件的张数- 附件内容：简要说明附件的内容，如劳务合同、发票、收据等三、凭证审核与签字1. 审核人：填写审核该凭证的会计人员姓名2. 记账人：填写负责记账的会计人员姓名3. 出纳：填写负责出纳的出纳人员姓名4. 财务主管：填写负责财务的财务主管姓名5. 收款方签字：收款方在凭证上签字确认收款四、凭证保存1. 将填写好的劳务合同付款凭证保存好，归档备查。
2. 将附件及相关资料一并归档。
注意事项：1. 凭证填写应清晰、准确，不得涂改、擦除。
2. 凭证审核人、记账人、出纳、财务主管等签字齐全。
3. 付款凭证及附件应与实际支付情况相符。
付款记账凭证怎么写
付款记账凭证怎么写记账凭证作为会计分录的载体，是证明会计信息系统对经济业务进行账务处理的凭证。
下面是为大家准备的付款记账凭证怎么写，希望大家喜欢!付款记账凭证怎么写1."年月日"写2009年 04月02日编号:XXX(前一张凭证号+1)2.第一行"摘要"处写"多余现金解存银行"3.第一行"一级科目"写"银行存款"4.第一行"借方金额"写18005.第二行"摘要"处写"多余现金解存银行"6.第二行"一级科目"写"现金"7.第二行"贷方金额"写18008.合计借方金额1800,贷方金额1800 8.附件XX张"制单'处签上你的大名,"出纳"签上出纳的大名. 空白行划斜线注销,合计借方金额1800,贷方金额1800(金额前加￥，￥1800.00)记账凭证的主要种类按照适用的经济业务分类一、记账凭证按其适用的经济业务，分为专用记账凭证和通用记账凭证两类。
1)专用记账凭证：用来专门记录某一类经济业务的记账凭证。
专用凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的收付有无关系，又分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。
a.收款凭证：用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。
.付款凭证：用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。
c.转账凭证：用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的会计凭证。
付款凭证模板
付款凭证模板---日期: [填写日期] [填写日期]付款人: [填写付款人姓名] [填写付款人姓名] 收款人: [填写收款人姓名] [填写收款人姓名] 付款金额: [填写付款金额] [填写付款金额] 付款事由: [填写付款事由] [填写付款事由] 付款方式: [填写付款方式] [填写付款方式] 付款账号: [填写付款账号] [填写付款账号] ------审核人: [填写审核人姓名] [填写审核人姓名]日期: [填写审核日期] [填写审核日期]---以上为付款凭证模板，详细信息填写如下：- 日期：填写本次付款的日期。
日期：填写本次付款的日期。
- 付款人：填写付款人的姓名或单位名称。
付款人：填写付款人的姓名或单位名称。
- 收款人：填写收款人的姓名或单位名称。
收款人：填写收款人的姓名或单位名称。
- 付款金额：填写本次付款的金额。
付款金额：填写本次付款的金额。
- 付款事由：填写本次付款的原因或用途。
付款事由：填写本次付款的原因或用途。
- 付款方式：填写本次付款的方式，例如银行转账、现金等。
付款方式：填写本次付款的方式，例如银行转账、现金等。
- 付款账号：填写收款人的账号。
付款账号：填写收款人的账号。
下方的表格用于详细列明付款的项目及金额，根据实际情况添加或删除项目行。
最后一行为总计金额，需将各项目金额相加得到。
最后，将付款凭证提交给审核人进行审核并填写审核人的姓名和日期。
Note: Above template is for reference purpose only. Please ensureto modify the template as per your specific payment requirements and policies.---请确认以上内容是否满足您的需求，如需要进一步修改或补充，请提供更多具体信息。
付款凭证填写模板
付款凭证填写模板在进行付款凭证填写之前，我们首先需要了解付款凭证的基本内容和格式要求。
付款凭证是一种用以证明支付款项的凭证，通常由付款人填写并交给收款人。
在填写付款凭证时，我们需要确保准确、清晰地记录付款信息，以便后续核对和审计。
下面是付款凭证的填写模板，希望能对大家有所帮助。
付款凭证。
日期，____________________（填写付款日期）。
收款单位，____________________（填写收款单位名称）。
收款单位账号，____________________（填写收款单位账号）。
收款单位地址，____________________（填写收款单位地址）。
收款单位电话，____________________（填写收款单位电话）。
收款单位开户行，____________________（填写收款单位开户行）。
付款事由，____________________（填写付款的具体事由，如货款、服务费等）。
金额，____________________（填写付款金额，包括货币单位）。
付款方式，____________________（填写付款方式，如现金、银行转账等）。
经办人，____________________（填写填写付款的经办人姓名）。
复核人，____________________（填写复核付款信息的人员姓名）。
备注，____________________（填写付款的备注信息，如收款人姓名、联系方式等）。
填写说明：1. 日期，填写实际付款日期，确保与付款凭证填写当天日期一致。
2. 收款单位，填写收款单位的准确名称，确保与相关合同或协议中的收款单位名称一致。
3. 收款单位账号，填写收款单位的银行账号，确保准确无误。
4. 收款单位地址，填写收款单位的注册地址或营业地址，确保准确无误。
5. 收款单位电话，填写收款单位的联系电话，确保能够及时联系到收款单位。
6. 收款单位开户行，填写收款单位的开户行名称，确保准确无误。
付款凭证的填写
付款凭证的填写
付款凭证是一种用于记录和证明付款的文件，通常由财务人员填写。
下面是付款凭证的填写步骤：
1. 填写日期和凭证号码
在付款凭证的左上角，填写凭证的日期和凭证号码。
凭证号码应当按照一定的规则进行编制，以便于跟踪和管理。
2. 填写付款人和收款人信息
在付款凭证的左侧，填写付款人和收款人的信息。
包括姓名/名称、地址、电话等信息。
3. 填写付款金额
在付款凭证的右侧，填写付款的金额。
包括大写和小写两种表示方法。
金额应当与付款申请书或财务报销单等相关文件一致。
4. 填写付款事由
在付款凭证的下方，填写付款的事由。
包括项目名称、用途、支出科目等信息。
同时，应当注明相关的审批人和审批日期。
5. 填写记账人和审核人信息
在付款凭证的右下角，填写记账人和审核人的信息。
记账人应当核对付款金额和事由，确保凭证的准确性；审核人应当检查凭证的合法性和规范性。
6. 填写财务主管签字
在付款凭证的右下角，填写财务主管的签字。
财务主管应当对凭证进行最终审批，确保付款符合公司规定和法律法规。
付款凭证(财务用)
付款凭证（财务用）
付款凭证（财务用）是一种文件，用于记录和明确进行付款的相关信息。
它通常由财务部门或财务负责人填写，并包含以下重要信息：
1. 付款日期：记录付款发生的具体日期。
2. 付款方式：明确使用的付款方式，例如支票、电汇、现金等。
3. 收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
4. 付款金额：明确需要支付的金额数目。
5. 付款事由：解释和说明支付的原因或目的。
6. 附加说明：可包含其他相关信息或特殊要求。
7. 付款人信息：记录付款人的名称、职务等相关信息。
8. 审批签字：付款凭证需要财务负责人或其他相关人员的批准和签字。
付款凭证的填写和保存对于财务管理的准确性和合规性至关重要。
它不仅用于内部核对和审计，也可以作为法律证明和纳税申报的依据。
正确填写和管理付款凭证可以确保财务记录的准确性，并遵循财务管理的规范和要求。
付款凭证及报销制度模板
付款凭证及报销制度模板一、付款凭证模板1. 填写日期：按照实际付款日期填写。
2. 付款单位：（公司名称）3. 付款金额：以大写形式填写实际付款金额，例如：人民币壹拾万元整（100,000元）。
4. 收款单位：（收款方名称）5. 收款账号：（收款方银行账号）6. 付款事由：简要描述付款的原因和用途，例如：购进原材料、支付员工工资等。
7. 付款方式：（现金、转账、支票等）8. 经办人：（经办人员姓名）9. 审批人：（审批人员姓名）10. 复核人：（复核人员姓名）11. 付款日期：（实际付款日期）12. 备注：如有其他需要说明的事项，可在此栏填写。
二、报销制度模板1. 报销单填写要求：（1）报销单应按照公司规定的格式和要求填写，字迹清晰，不得涂改。
（2）报销人应如实填写报销内容，不得虚报、多报。
（3）报销单应由报销人所在部门的负责人审核签字。
（4）报销单应提交给财务部门，由财务部门进行审批和报销。
2. 报销范围：（1）办公用品费用：如文具、打印纸、办公设备等。
（2）交通费用：如汽油费、公共交通费用、出差交通费等。
（3）通讯费用：如手机费、宽带费等。
（4）差旅费用：如住宿费、餐费、火车票、飞机票等。
（5）业务招待费用：如客户招待、员工培训等。
（6）其他合法合规的费用。
3. 报销流程：（1）报销人应先填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
（2）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（3）财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行报销。
（4）财务部门将报销款项划拨给报销人。
4. 报销时间：（1）报销人应在发生费用的当月内向财务部门提交报销申请。
（2）财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审批和报销。
5. 报销注意事项：（1）报销人应保留相关发票和证明材料，以备核查。
（2）报销人应遵守国家法律法规和公司规定，不得违规报销。
（3）财务部门应定期对报销情况进行检查和核算，确保报销的合规性和准确性。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。