山东威达2020年三季度财务状况报告

山东威达2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

山东威达2020年三季度资产总额为319,023.91万元，其中流动资产为229,226.02万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的30.21%、23.68%和21.55%。非流动资产为89,797.89万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的68.22%、13.32%和4.76%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的32.66%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年三季度2019年三季度2020年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

194,019.71 100.00

198,360.46

100.00

229,226.02

100.00

货币资金48,923.47 25.22 36,185.02 18.24 69,241.59 30.21 应收账款45,047.83 23.22 43,618.94 21.99 54,282.82 23.68 存货60,591.55 31.23 59,089.31 29.79 49,394.88 21.55 其他流动资产24,323.85 12.54 45,663.44 23.02 42,366.4 18.48 应收票据5,678.72 2.93 6,968.28 3.51 5,623.81 2.45 预付款项7,995.73 4.12 4,423.94 2.23 5,176.06 2.26

3、资产的增减变化

2020年三季度总资产为319,023.91万元，与2019年三季度的308,765.13万元相比有所增长，增长3.32%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加33,056.57万元，应收账款增加10,663.89万元，投资性房地产增加3,479.62万元，无形资产增加1,269.06万元，长期股权投资增加1,074.07万元，预付款项增加752.12万元，长期待摊费用增加35.01万元，共计增加50,330.33万元；以下项目的变动使资产总额减少：在建工程减少601.13万元，递延所得税资产减少