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月度经营分析报告

2014年8月

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目录第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表

指标

产品销售

收入

回款

产值

应收账款

余额整车销售采购供应实际完成（万本月完成

同比环比备注元）率

2对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：

对本月生产任务产生影响的主要因素是：

对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总

公司部门主要完成工作摘要表

内容摘要

部门

销售公

司

生产管

理部

储运包

装部

质量管

理部

技术中

心

车间

设备环

保部

采购供

应部

企管计

划部

人力资

源部

财务会

计部

公司办

公室

后勤事

业部

综述

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售情况

产品销售指标完成情况表

单位：万元项目

销售计划

收入实际

回款计划实际

应收账款计划

余额实

际

整车销售部指标完成情况表

项目销售车辆数（台）

实际回款额（万

元）

计划10 260 实际 6 126.64

1.1、销售指标对比

销售收入对比表（万元）

客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比

图1销售收入对比图

回款额环比表（万元）

月份

9月

10月

环比

图2回款额对比图

应收账款余额环比表（万元）月份

9月

10月

环比

图3应收账款余额对比图

原因分析：******

1.2、公司收益结构分析表

实现销售收入占本月销售销售收入环比增占各主机厂配产品系列（名称）

收入% 减% 套份额%

（万元）

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：

各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：

主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：

主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：

2、生产运营状况分析：

2.1、生产任务完成情况

生产计划下达情况：

生产作业计划完成情况：

临时计划完成情况：

生产准备计划完成情况：。

2.2、主要外协商情况分析：

2.3、能源消耗方面：

月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（吨标煤）

上年同期（吨标煤）

10月份能源消耗降增加的主要原因：

3、采购供应状况分析。

3.1、采购任务完成情况：

3.2、主要供应商状况：

主要外委厂家能力分析表

项目

产品质量合格率

是否能够按交货期交货

生产能力是否满足我方需

求

3.3、7-10月份实际采购金额表

物资名称7月份8月份9月份10月份合计采购金额（万元）合计金额（万元）

图4采购金额对比图

现象分析：

4、产品主要质量问题数据分析。

4.1、质量指标完成情况分析

质量指标完成情况表

车间10月9月8月7月

质量问题发生次数统计表

质量问题发生次数10月9月8月7月

4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果

序号投诉产品名称投诉原因处理办法处理结果

4.3、主要质量问题描述

5、产品研发情况

5.1、临时改制工艺完成情况

5.2、工艺文件执行力检查情况

第四部分：存在的主要问题汇总序提出部

存在的主要问题

号门

第五部分：下月重点工作计划汇总表

序

项目工作措施预期效果完成时间责任部门责任人

号

第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总

序

提出部门需解决的问题责任部门备注号

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

序号项目名

称

计划完成

时间

项目当前进

度

项目负责单位未完成原因