财务部岗位说明书(全部岗位)

财务部经理岗位说明书

岗位名称财务部经理所在部门财务部

直接上级总经理直接下级会计、出纳、成本会计、派往项目

部出纳

岗位定员所辖人员

一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职责一职责表述：制定公司财务政策与财务制度并监督执行占全部工作时间的百分比：10％

工作

任务

根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职责二职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全

面预算管理，进行财务分析。

占全部工作时间的百分比：20％

工作

任务

负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心

检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职责三职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作占全部工作时间的百分比：10％

工作

任务

根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批

组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划

职责四职责表述：监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证

券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况

占全部工作时间的百分比：15％

工作

任务

加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流

加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率

监督审核公司各项费用开支

监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全

提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据

定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点

职责五职责表述：管理公司非现金资产及负债占全部工作时间的百分比：15％

工作

任务

建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查结果进行分析，写出盘点报告，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不断完善财产管理制度，改进管理方法

加强对公司应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理，定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债情况报告及偿还计划，维护公司诚信度，充分利用资金，提高资金利用率

职责六职责表述：负责公司财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作占全部工作时间的百分比：20％

工作

任务

负责设计本公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，会计工作符合规定要求

组织财务人员及时准确进行帐务处理，审核会计报表，充分运用会计信息和资料，编报财务综合、专题分析报告，向高层提供及时准确的财务信息

及时向相关部门报送会计报表，负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料

定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况，提交财务报告和评价

负责企业税务管理及筹划工作，审核企业应缴的各种税金

职责七职责表述：参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理占全部工作时间的百分比：5％

工作

任务

参与审核或拟订经济合同和经济协议，提高公司的盈利能力和资金运营能力

搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为高层提供决策依据

监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险。

在规定的时间内完成对项目的可行性研究的财务评价，为公司高层决策提供依据

提出公司利润分配计划，综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要

监督管理企业的投资活动，充分有效利用企业资金和其他资产

职责八职责表述：负责部门内部管理工作占全部工作时间的百分比：5％

工作

任务

负责落实和分解部门工作计划，并监督计划的执行

按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性

项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务核对，向经营部门提供应收帐款的详细资料

参与研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化建议并按公司制度办理

组织本部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力

负责本部门人员的绩效考核

做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团队合作精神

负责编制部门工作总结并上报公司高层

负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作关系

完成领导交办的其他工作任务

二、权力：

权限1 对违反国财经法律法规和公司财务管理制度的行为有拒绝、制止和处罚建议权权限2 对财务制度的执行有监督检查权

权限3 对各项费用的开支有监督检查权

权限4 对财务人员的任用和调配有建议权

权限5 对下级的工作有安排决定和监控权

权限6 对下级业务水平和业绩有考核评价权

权限7 有代表公司与相关部门和机构联系的权力

三、工作协作关系：

内部协调关系公司中、高层管理人员，各项目部管理人员

外部协调关系银行、税务、会计事务所、各甲方

四、任职资格：