山西清洁能源投资公司年度经营计划及策略规划(终稿)

发展 愿景
公司 使命
发展 战略
5年发 展规
划
5年发 展策略
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
回报率敏感性分析
业务 支持 策略 策略
资金 运营 计划
投资回报率
资本回报率
年发电量
（年增加或减少500小时）
±3.18%
±10.6%.
运营成本
（每度电波动0.01元）
划
5年发 展策略
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
业务 策略
支持 策略
资金 运营 计划
机制创新、开放共享是我们持续发展的根本 和关键
1. 项目运作上开放 。在负责资源开发和电站营运管理的前 提下，可以引进战略合作伙伴或其他投资者，提高资金使用 效率，使资产规模迅速扩张。
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
业务 策略
支持 策略
资金 运营 计划
1.小而散 2.投资大 3.并网困难 4.新兴行业各方面不成熟
发展 愿景
1 发展愿景
2 公司使命
3 发展战略
4 5年发展规划
目
5 5年发展策略
录
6 2012年市场行业分析及对策
7 2012年经营管理目标
8 2012年主要工作计划、业务策略
9 支持策略
10 资金运营计划
发展 愿景
公司 使命
发展 战略
5年发 展规
划
5年发 展策略
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
业务 支持 策略 策略
资金 运营 计划
发展 愿景
公司 使命
发展 战略
5年发 展规
5年发 展策略
划
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
业务 支持 策略 策略
资金 运营 计划
盾、实现又好又快发展的必由之路
1.不断提高煤层气（瓦斯）资源的开发能力、电站的专业运营能 力和管理水平。
2.注重对煤层气（瓦斯）资源的调查研究工作，通过对资源和 气源方的细分，制定出差异化的资源开发策略与模式，从而确 保我们目标的实现。
3. 培育和不断增强资源开发、项目开发到瓦斯电站优质运营的 资源整合能力，形成全产业链一条龙的精专发展路线。
5年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公 司打造成为华北地区行业内的知名企业，随着资本的不断累积和品牌 的逐步树立，最终实现上市。
发展 愿景
公司 使命
总投资 项目资本金投资
银行融资 年发电量 发电收入 运营成本
瓦斯气价成本
财务费用 折旧
管理费用 年净利润 年税后净利润 投资回报率 资本回报率
2012 年主
要 工作
业务 支持 策略 策略
资金 运营 计划
发展 愿景
公司 使命
发展 战略
5年发 展规
划
5年发 展策略
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
业务 支持 策略 策略wenku.baidu.com
资金 运营 计划
发展 愿景
公司 使命
发展 战略
5年发 展规
划
5年发 展策略
2.股权开放。今后就是要在资本市场上市，打通资本渠道， 做开放的、公众的公司。
发展 愿景
公司 使命
发展 战略
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5年发 展策略
2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
2012 年主
要 工作
业务 策略
支持 策略
资金 运营 计划
苦练内功、夯实基础是我们解决平衡稳健经营和快速发展这一矛
支持 策略
资金 运营 计划
创造条件、做强做大是我们发展的永恒主题
依靠项目的滚动开发不断培育和增强公司的投、融资 能力、资源开发能力和专业的营运能力，使公司在区域内 树立起品牌影响力，并在占有和支配整体资源上形成足够 的优势,为最终成为国内行业知名企业创造条件。
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发展 战略
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业务 支持 策略 策略
资金 运营 计划
3年内，通过对山西省瓦斯资源的成功开发， 探索并建立一套具有都 宝特色的煤层气开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、 丰富行业经验，又具有对都宝文化有着高度认同的人才队伍，使公司 成为山西省煤层气开发利用（发电）的标杆企业。
发展 愿景
公司 使命
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2012 年市 场行 业分 析及 对策
2012年 经营管 理目标
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业务 策略
支持 策略
资金 运营 计划
走区域差异化开发之路，定位上首先以晋为根据地，逐步挺进 蒙、新、宁等区域稳健成长的基本策略
1. 避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。
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2012年 经营管 理目标
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业务 支持 策略 策略
资金 运营 计划
30万千瓦装机投入产出测算
18亿元（每千瓦装机投资成本6000元） 5.4亿元 12.6亿元 18亿度（按照电站年正常运行6000小时计） 91620万元 18000万元（每度电0.1元） 18000万元（按均价0.25元折纯每立方，每立方发电2.5度计，需消耗瓦斯7.2 亿方瓦斯气） 10080万元 18000万元 1800万元（按每度电0.01元计） 25740万元 19305万元 10.725%（税后净利润/总投资） 35.75%（税后净利润/资本金投资）
气价成本
（每立方瓦斯气价格波动0.05 元）
电价波动
（每度电价格波动0.01元）
±0.75% ±1.5% ±0.75%
±2.5% ±5% ±2.5%
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2012年 经营管 理目标
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要 工作
业务 策略
2.蒙、新、宁这些区域的气源供给丰富，气源价总体水平较低， 回报空间较大，如果能够充分利用当地的人脉资源和优惠政策， 可以获得较高投资回报。为此, 进军蒙、新、宁等的发展战 略就成为我们近几年发展的基本战略。
外部环境分析
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