计算机财务管理实习报告

计算机财务管理实习报
告
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
青岛农业大学海都学院
计算机财务管理教学
实习报告
姓名：
专业：财务管理本科
班级：
学号：
经济与管理系
2013年5月8日
务工作的内容及其性质，为我们将来的学习、就业、工作都有很大的帮助。

我们在这短短的一周实习了函数、数据表、资产负债表、利润表、现金流量表、图表、财务分析、财务数据分析、杜邦分析、投资决策模型、流动资产管理模型设计、最优订货批量、筹资分析与决策模型设计、销售与利润模型等几个模块。

通过实习可验证和巩固所学理论知识，充实和丰富所学专业知识，提高操作技能和动手能力，提高调查、分析、研究电算化财务管理实际问题的能力。

进一步做到理论联系实际，为参加实际财务管理工作奠定较好的基础。

二、实习内容（内容，小四、宋体、行间距22磅，可自行加页）
实验一.excel基础知识
1.通过输入及智能填充将所要求的内容填入指定的单元格。

2.实习复制，排序，重命名，水平分割，垂直分割，并保存sheet工作表
3.复制单元格内容，清楚内容、格式，添加、删除单元格、行列，更改工作簿名称
4.编制报表，更改表名称，插入新表，复制内容，运用函数方法求和、求平均量，设
置行高列宽，文字格式，使用格式刷
5.编辑所给内容，按序号排序，筛选数据，保护数据，建立数据透视表，合并单元格
，设置打印格式，复制数据，用excel生成九九乘法表，设置总评计算方法，运用数据生成图示，插入公式，自定义函数，
在函数的运用中我们学了很多的计算和查询函数。

运用VLOOKUP函数(待搜索数据所在单元格名,数据源区域名,返值列序号,是否精确对比)。

运用DGET函数(数据库区域名,返值在区域中的序号,待查列标题和待查值区域名)。

通过运用净现值函数和内涵报酬率法来预测企业未来现在状况。

运用直线法、年数总和法、双倍余额递减法、倍率余额递减法四种折旧方法来预测企业未来折旧额。

运用年金函数计算年金的中各种因素。

INDEX函数在3个以上多个连续区域格式的最后一个参数一定要有。

还有逻辑函数IF、AND、OR、NOT和LINE函数的运用。

实验二.财务分析模型的建立
1.外部数据导入
2.完成财务分析模型的设计，杜邦分析体
通过Excel建立样表并获取外部数据，利用比率分析法、趋势分析法、综合分析法进行分析
实验三.投资决策模型的设计
1.利用图表对折旧进行比较
2.设计住房贷款分析模型
利用自找的数据表制图通过绘制饼图直方图折线图面积图、散点图、折线图、气泡图并利用图表分析销售额变化趋势绘制并设置了背景。

每种类型的图表给财务管理人员绘制各种图表带来了极大的方便。

利用各种方法计算折旧并绘制分析图设计固定资产更新决策模型。

绘制了折旧对照图和固定资产更新决策。

实验四.营运资金额管理
1.现金管理成本分析模型
2.最佳现金持有量模型
3.画图比较应收账款的策略
4.自制外购决策模型
设计最优订货批量模型通过Excel对一个企业对材料供销的合理规划。

它是对材料年需量、一次订货成本、单位储存成本、每日送货量、每日耗用量、数量折扣、单价已知因数根据公式再计算出最优订货批量、采购成本、储存成本、订货成本再计算总成本的过程。

实验五.筹资决策模型设计
1．练习制作复利现值系数表。

2．练习制作年金现值系数表。

3．练习制作复利终值系数表。

4．练习制作年金终值系数表。

应用“模拟运算表”解决长期借款决策问题。

我们是以借款利率和总付款期数两素的变化对每期偿还金额的影响为例在计算出一期的偿还金额后选中一个区域对各个利率和借款总付款期数进行模拟运算。

模拟运算最大的好处是只要对数据进行模拟运算表命令方可算出所有的每期偿还金额。

实验六.销售预测分析
1.采用数据透视表对业绩进行分析
2.进行销售流向分析。