财务报销制度及流程培训
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
培训费报销制度及流程
培训费报销制度及流程1. 简介培训费报销制度旨在规范和管理员工参加培训活动所产生的费用报销。
该制度的实施旨在促进员工的专业发展和提高公司整体竞争力。
2. 适用范围该制度适用于公司全体员工，在完成公司指定的培训课程或项目后，符合报销条件的培训费用可以申请报销。
3. 报销条件为了确保报销的合理性和合规性，以下条件必须同时满足，才可以申请培训费的报销：- 参加的培训活动必须与员工工作职责相关，并经过部门负责人批准。
- 培训费必须是合理且必要的，具体金额需与部门负责人事先协商确定。
- 培训费用必须有相关的或收据作为凭证，且费用归属明确。
4. 报销流程培训费报销的流程如下：步骤1：提交申请员工参加培训活动后，需要在规定的时间内向所在部门提交培训费用报销申请。
申请中应提供以下信息：- 培训活动的名称、时间和地点。
- 培训费用的明细和金额。
- 相关凭证（或收据）的副本。
步骤2：部门审批部门负责人负责审批培训费用报销申请，确保申请符合报销条件并且金额合理。
在审批过程中，负责人可以要求申请人提供额外的说明或材料。
步骤3：财务审核财务部门将对申请进行财务审核，核实申请的凭证真实有效，并确保申请金额与预算相符。
财务审核通过后，会将报销金额安排入员工的工资账户。
步骤4：报销完成完成财务审核后，员工会收到报销完成的通知，并可以在指定时间内查收报销金额。
5. 其他注意事项- 培训费报销申请必须在培训活动结束后的规定时间内提交，逾期申请将不予受理。
- 如果培训费用超过预算，员工必须提供额外的理由和解释，并经过上级审批。
- 对于不符合报销条件的费用，员工应承担个人责任并自行承担费用。
以上是关于培训费报销制度及流程的简要介绍，请员工严格按照相关规定和流程操作，以便顺利申请和享受培训费报销的权益。
如有疑问或需要进一步的帮助，请咨询人事部门或财务部门。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
2024版财务费用报销制度财务管理培训PPT课件
了解了财务费用报销制度的操作流程和注意事项； 提高了财务管理人员的专业素养和综合能力。
未来发展趋势预测
财务费用报销制度将更加完善和规范 化；
企业对财务管理人员的专业素养和综 合能力要求将更高；
信息化、智能化技术将在财务管理领 域得到更广泛应用；
财务管理将更加注重风险控制和合规 性管理。
THANKS FOR WATCHING
凭证提交 将整理好的凭证提交给财务部门进行审核。
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凭证补充或修改 如财务部门发现凭证有问题，报销人需及时补充 或修改。
审核与支付处理
01
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财务部门审核
对提交的报销申请和凭证 进行审核，确保真实、完 整、合规。
支付处理
经审核无误后，财务部门 进行支付处理，包括填写 支付申请、安排资金等。
支付确认与通知
感谢您的观看
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培训费
参加外部培训需提供培训通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
会议费
参加外部会议需提供会议通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
其他零星支出
如购买办公用品、支付快递费 等，需提供有效凭证并按照实
际发生额报销。
注意
所有费用报销均需提供有效凭 证，并严格按照公司规定标准
及流程进行审批和报销。
报销申请与审批
报销人填写报销申请单
包括费用类型、金额、时间、事由等必要信 息。
跨部门审批
如涉及其他部门，需经过相关部门负责人审 批。
提交给直接上级审批
上级需核实费用发生的真实性和合理性。
最终审批
由公司高层领导或财务负责人进行最终审批。
凭证整理与提交
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财务报销制度及流程培训ppt课件
2、业务招待费报销
经办人
与旧制度对比，简化办公 室流程，增加了各部门分 管领导流程。
部门负责人 总经理
分管领导
财务部 分管领导
招待审批单
严禁出现礼品、娱 乐、卡拉OK、高尔 夫等敏感字样
2019
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招待费用标准（一般员工）：
宴请和赠送纪念品费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
一般员工 出差申请 及审批流
程
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出差人
出差申请单
部门负责人
部门分管领 导
财务主管领导
人力资源部 （备案）
与旧制度对比，简化 了办公室审批流程 4
报销单填写要求：
原则上不允许乘 飞机
高铁，动车，火 车（二等座）， 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及 出差目的地当地公 交车费，地铁费， 的士费。
5000≤
审批流程
邮件或口头请示部门负责人 及办公室审核
填写《会议、培训、活动项 目审批单》进行事前审批
《会议、培训、活动项目审批单》事前审批流程：
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
2019
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培训、会议、活动审批1单0
培训、会议费用费用标准 ：
培训费标准：
培训费由公司人力资源部统一管理，各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求，并履行事前审批手 续。
3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件， 须附报销单后面。
2019
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3
二、常见费用报销
出差人
部门分管领导
财务制度培训报销流程
财务制度培训报销流程一、前言财务制度是企业财务管理的基础，也是企业运营管理的重要保障。
为了规范企业内部报销流程，提高财务管理效率，保证企业财务安全，必须对财务制度进行培训和宣传。
本文将以一个典型的财务制度培训报销流程为例，介绍财务制度培训报销流程的主要内容和注意事项。
二、财务制度培训报销流程1. 安排财务制度培训首先，企业需要安排财务制度培训，确定培训的时间、地点、人员和内容。
财务制度培训一般由企业财务部门负责组织，财务部门负责人或专业人员主持培训。
2. 邀请参与人员在确定培训时间和地点之后，企业需要邀请参与人员参加培训。
参与人员一般包括企业所有员工，尤其是财务相关部门的员工，以及需要使用财务制度的其他部门的员工。
3. 发放培训资料在培训前，企业需要准备相关的培训资料，包括财务制度的文件、规定、流程和表格等。
这些资料可以是纸质的，也可以是电子版的，方便参与人员学习和查阅。
4. 进行培训在培训当天，财务部门负责人或专业人员主持培训，依次介绍财务制度的文件、规定、流程和表格等内容，讲解报销流程的具体步骤和注意事项，解答参与人员提出的问题。
5. 培训考核培训结束后，企业可以组织培训考核，考核内容包括财务制度的相关知识、报销流程的具体步骤和注意事项等。
通过考核可以检验参与人员对财务制度的掌握程度，为后续的实际操作打下基础。
6. 完善财务制度根据培训的效果和参与人员的反馈意见，企业可以对财务制度进行适当的修改和完善，保证财务制度的合理性和实用性。
7. 实际操作报销培训结束后，参与人员可以按照培训内容和流程进行实际操作报销。
在报销过程中，参与人员应当严格按照财务制度的规定和要求，填写相关的报销单据和表格，准确记录报销内容和金额。
8. 财务审核报销报销单据和表格填写完毕后，参与人员需要将报销单据和表格提交给财务部门进行审核。
财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性和完整性，确保报销内容和金额的准确性。
9. 报销审批支付审核通过的报销单据将被送交企业领导或财务负责人进行审批，审批通过后，财务部门将按照报销金额和流程规定进行支付。
财务报销管理规章制度及流程
财务报销管理规章制度及流程一、前言财务报销是企业管理中特别紧要的环节之一，涉及到企业的资金流转。
管理规章制度的订立和严格执行，可以有效掌控企业的财务风险，提高财务管理水平，提升工作效率。
本文将认真介绍财务报销管理规章制度及流程。
二、财务报销管理规章制度1. 报销凭证的要求为了确保财务报销的真实性和精准性，企业应要求员工遵守以下报销凭证的要求：•报销单据必需真实、精准，并由申请人签字认证；•收据、发票等凭证必需清楚、完整、真实、合法，且符合税务规定；•报销单据须注明报销人、报销种类、报销金额、报销时间等认真信息；•如需报销的是非学校开具的发票，需供给税务部门审核的税务发票或增值税专用发票；•报销单据必需依照肯定的次序排列、归档和保管。
2. 报销审批流程要求为确保企业财务报销的细节和流程得到严格执行，报销审批流程应遵从以下要求：•由业务发起人第一时间向主管领导提交申请；•主管领导需认真审核申请表和相关凭证的真实性和精准性，并签字同意；•财务部门审核申请表和相关凭证，并进行审核计算，提出审核结果；•审批流程结束后，申请人将审核结果反馈给申请人。
3. 报销管理制度要求为了规范财务报销管理流程，企业应订立一套符合企业自身特点且得到各部门和极端情况下的结论支持的管理制度，包含以下方面：•确定报销政策和标准，对于公司支出进行合理掌控；•初步审核基础数据资料，确保数目、种类、名称等符合报销要求；•加强数据分类和信息共享，确保财务管理的透亮度和经营分析的精准性；•对于财务违法行为实行惩处制度，让员工清楚知晓公司对于不当行为的惩戒措施。
三、财务报销管理流程1. 填写报销申请单员工需依照企业规定的财务报销申请流程填写好财务报销申请单。
申请表的内容包括：报销日期、报销金额、支出部门、费用种类、支出事由等信息。
员工必需保证每一份支出单明细都必需合规。
2. 主管领导审核申请单主管领导审核申请表、审核发票和证明材料，并精准计算报销金额和支出事项。
财务培训报销制度范本
财务培训报销制度范本一、总则为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度范本。
本范本适用于公司全体员工在日常工作、培训、出差等活动中产生的费用报销。
二、报销范围1. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费、交通费、差旅费等；2. 培训费用：包括培训课程费用、资料费、住宿费、交通费等；3. 出差费用：包括差旅费、住宿费、交通费、招待费等；4. 其他费用：经公司领导批准的临时性支出。
三、报销流程1. 员工在发生费用支出时，应按照公司规定填写费用报销单，并附上相关发票、单据等证明材料；2. 员工将填写好的费用报销单和证明材料提交给部门负责人审批；3. 部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字同意，并将报销单提交给财务部门；4. 财务部门对报销单进行复审，确认费用合理性、合规性后进行报销处理；5. 财务部门在报销完成后，将报销款项划拨给员工。
四、报销规定1. 员工在报销费用时，应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保费用支出的真实、合理、有效；2. 员工在报销培训费用时，应提供培训课程安排、培训资料等相关证明材料；3. 员工在报销出差费用时，应提前向部门负责人报告出差计划，并按照公司规定履行审批手续；4. 员工在报销费用时，应按照公司规定的时间节点及时报销，超出规定时间未报销的，需书面说明原因，否则财务部门有权拒绝报销；5. 员工在报销过程中，如有虚报、谎报、漏报等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
五、附则1. 本报销制度范本由公司财务部门负责解释和修订；2. 本报销制度范本自发布之日起实施，原有报销制度与本范本不符的，以本范本为准；3. 公司其他部门和个人均应遵守本报销制度范本，如有违反，财务部门有权拒绝报销，并按照公司规定进行处理。
以上内容仅供参考，具体报销制度请根据公司实际情况进行调整和完善。
财务制度及报销流程培训演讲
财务制度及报销流程培训演讲大家好！我是财务部门的同事小云，今天非常荣幸地有机会为大家分享财务制度及报销流程的培训内容。
财务制度是公司经营管理的基础，是保障公司财务稳健发展的重要保障。
合理规范的财务制度可以有效管理资金，防范风险，提高财务运作效率，确保公司财务活动的合规性和透明度。
而财务报销流程则是公司财务管理的具体操作手册，是实现财务制度的有效执行的重要环节，也是保证公司资金使用合理、安全、透明的重要保证。
在本次培训中，我将围绕财务制度及报销流程这两个重要主题展开讲解，希望通过本次培训，大家能够更加深入地了解公司财务管理相关政策和规定，掌握正确的财务管理方式，促进公司财务管理工作的规范、高效推进。
一、财务制度财务制度是公司财务管理的基础和核心，涵盖了公司的财务管理思想、目标、组织机构、职责分工、管理方法、制度规章等内容。
建立健全的财务制度可以规范资金使用，加强财务监管，确保公司资金安全，提高资金效益。
下面我将结合公司实际情况，重点介绍公司财务制度中几项重要内容：1. 预算管理制度预算管理制度是公司财务管理的重要组成部分，它通过制定、执行、控制和评估预算来调动公司各部门的积极性，促进公司各项工作和经营活动有序推进。
预算管理制度主要包括年度预算编制、执行、考核等环节。
在公司经营活动中，各部门在制定预算时应根据公司年度经营计划和战略目标确定相应的预算数额，确保预算的合理性和可行性；同时，在预算执行过程中要加强监督和控制，确保各项支出符合预算要求，做到预算绩效的及时评估。
2. 资金管理制度资金管理制度是公司日常经营活动中非常重要的一个环节，它主要包括公司资金的募集、使用、监督、保管等内容。
公司在资金管理过程中，应加强对资金的监督和控制，确保资金的流动和使用合法、合规、安全。
在资金募集方面，公司应选择适合公司经营特点和资金需求的融资方式，避免盲目融资或不当融资引发风险；在资金使用方面，对各项支出应加强审批制度，确保资金使用符合公司规定，避免乱用资金或超支现象的发生。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
差旅费报销管理制度培训
一、培训背景为加强公司财务管理，规范差旅费报销流程，提高员工报销效率，降低公司成本，现对公司全体员工进行差旅费报销管理制度培训。
二、培训目的1. 提高员工对差旅费报销制度的认识，明确报销范围、标准及流程；2. 规范差旅费报销行为，确保报销真实、合规；3. 提高报销效率，减少不必要的财务纠纷；4. 降低公司成本，提高资金使用效益。
三、培训内容1. 差旅费报销范围（1）因公出差：公司员工因公出差，如参加会议、培训、洽谈业务等；（2）公务接待：公司接待政府部门、合作伙伴等公务活动；（3）差旅补贴：员工因工作需要，按规定享受的差旅补贴。
2. 差旅费报销标准（1）交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定的标准报销；（2）住宿费：按照出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销；（3）伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的标准报销；（4）市内交通费：按照公司规定的标准报销。
3. 差旅费报销流程（1）出差前，填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报财务部备案；（2）出差期间，严格按照规定使用差旅费，保存好相关票据；（3）出差结束后，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报财务部审核；（4）财务部审核无误后，办理报销手续。
四、注意事项1. 差旅费报销必须真实、合规，不得虚报、冒领；2. 报销单据应清晰、完整，不得涂改、伪造；3. 差旅费报销时限为出差结束后30日内，逾期不予报销；4. 财务部有权对差旅费报销情况进行抽查，如发现违规行为，将追究相关人员责任。
五、培训总结本次培训旨在让员工深入了解差旅费报销管理制度，提高报销效率，降低公司成本。
希望全体员工能够认真学习，严格遵守相关规定，共同维护公司财务管理的良好秩序。
培训结束后，如有疑问，请及时与财务部联系。
感谢大家的参与，祝大家工作顺利！。
财务部报销制度及流程培训
财务部报销制度及流程培训一、背景介绍作为公司的财务部门，报销是重要的工作之一。
随着公司业务的不断拓展，报销范围和金额也在不断增加，为了保障公司的财务安全和合规性，在公司内部建立便捷、规范、安全的报销制度和流程显得尤为重要。
二、报销制度1.报销范围公司的报销范围包括但不限于差旅费、招待费、交通费、通信费、业务招待费等。
2.报销标准公司规定了各项费用报销的标准，具体金额可参照公司内部相关文件或与财务部门联系获得。
在报销过程中，必须严格按照公司规定的标准进行报销，不得超出范围。
3.报销流程公司报销流程分为以下几步：(1)申请报销员工需要提供完整的报销单据，包括发票、收据、费用明细表等，并在规定时间内提交给财务部门。
报销单据需要符合公司制度和法律法规要求，如在报销过程中需要使用私人账户进行交易的，需要出具相关的税务凭证。
(2)审核财务部门在收到报销单据后，进行初步审核。
对于不符合公司规定的报销单据，财务部门会保留报销单并退回给申请人，在申请人修改后再次提交审核；对于符合公司规定的报销单据，财务部门会进行进一步的审核和核对，确保报销单据的真实性和合法性。
(3)复核经过初步审核和进一步核对后，报销单据会提交到财务主管进行复核。
财务主管需要对报销单据进行审批，并确保报销单据符合公司规定的标准和要求。
(4)财务付款报销单据经过审核和复核后，符合公司规定的标准和要求，财务部门会安排付款，并通知申请人到指定地点领取报销款项或通过银行转账方式进行打款。
三、培训内容1.报销制度和流程财务部门会对公司的报销制度和流程进行详细介绍，包括报销范围、报销标准、报销流程等方面，使员工对公司报销制度有更清晰的认识和理解。
2.报销单据准备财务部门会讲解报销单据的种类和内容，以及如何准备一份完整、合法的报销单据。
员工需要了解公司要求的各类单据种类和内容，并按照公司规定的标准进行准备。
3.报销标准和费用审批财务部门会对公司的各项报销标准进行详细讲解，并讲解公司费用审批的流程和标准。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程目录一、内容综述 (2)1.1 制定财务报销制度的目的和意义 (3)1.2 财务报销制度的基本原则 (3)二、财务报销制度概述 (4)2.1 财务报销制度的适用范围 (5)2.2 财务报销工作流程概述 (6)三、财务报销审批流程 (7)3.1 审批权限的划分 (8)3.2 审批流程的具体规定 (9)3.3 审批过程中的责任与义务 (10)四、财务报销操作流程 (11)4.1 报销申请环节 (12)4.2 审核环节 (12)4.3 处理环节 (13)4.4 记录与归档环节 (14)五、财务报销票据管理 (15)5.1 发票管理要求 (16)5.2 发票真伪鉴别方法 (18)5.3 发票的整理与归档 (19)六、财务报销审核要点 (19)6.1 审核内容 (21)6.2 审核方法 (22)6.3 审核周期 (23)七、财务报销纪律与责任 (24)7.1 违反财务报销制度的行为与处罚 (25)7.2 财务人员的职责与行为规范 (26)八、附则 (28)8.1 解释权归属 (28)8.2 制定与修订说明 (28)一、内容综述财务报销制度及流程是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范公司内部的费用报销行为，确保报销流程的公正、透明、高效，以维护公司和员工的合法权益。
本制度涵盖了财务报销的基本原则、适用范围、报销流程、相关责任与义务等方面，为公司的财务管理工作提供明确的指导和依据。
基本原则：本制度遵循公开透明、合理合法、专款专用等原则，确保各项费用的报销符合相关法律法规和公司政策。
适用范围：本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、兼职人员等，涉及各类因工作需要所产生的费用报销。
报销流程：包括提出报销申请、审批流程、票据整理与提交、财务核算与支付等环节，以确保报销流程的规范化和标准化。
责任与义务：明确了各部门、员工在报销工作中的职责和义务，包括合理控制费用、规范操作、保护公司利益等。
通过本制度的实施，可以有效提高财务报销工作的效率和质量，减少不必要的浪费和纠纷，促进公司的健康发展。
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规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》， 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 注明借款形式（支票或现金）
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名，财务 不得受理手续不全的报销单据。
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费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”（或“正”） 字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不 得写"整（或"正"）字
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票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类，将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机， 注明张数，金额
原始票据必须按不同类别，分门 别类进行粘贴，不能混合粘贴
财务报销制度培训
02
03
报销单据的完整性
确保报销单据齐全，包括 发票、收据、行程单等必 要证明材料。
单据的分类与整理
按照日期、金额、类型等 对单据进行分类整理，便 于后续审批和支付。
单据的真伪鉴别
采用技术手段或第三方验 证，确保单据的真实性和 合法性。
报销单据的审批与支付
审批流程规范
明确审批流程和责任人， 确保审批过程合规、高效。
详细描述
当发现报销过程中存在违规行为时，如虚假 报销、超标报销等，财务部门应进行调查并 按照公司规定进行处理。对于严重违规行为， 应上报管理层并配合相关部门进行调查。同 时，应加强员工培训和宣传，提高员工对财 务报销制度的重视和遵守意识。
04
财务报销制度在实际工 作中的应用
报销单据的收集与整理
01
差旅费报销单的审核
核对出差时间、地点、费用是否符合公司规定，检查发票是否真实有效，确保 报销单据完整无缺。
其他报销单据的填写与审核
其他报销单据的填写
根据不同费用类型，填写相应的报销单据，如餐饮费、通讯费等，并附上相关发 票。
其他报销单据的审核
根据费用类型和公司规定，核对单据和发票是否符合要求，确保报销内容真实合 理。
加强企业的财务管理水平
通过培训，规范企业的财务报销 流程，提高报销效率。
加强内部控制，降低财务风险， 保障企业的资金安全。
提高财务管理的透明度和规范性， 提升企业的整体运营效率。
降低企业的财务风险
减少员工在报销过程中的错误 和违规行为，降低财务风险。
提高企业对财务报销的监控和 管理能力，及时发现和解决潜 在的财务风险。
报销的范围
报销的范围通常包括交通费、住 宿费、餐饮费、通讯费、办公用 品费等，具体范围根据公司的规 定而定。
财务制度培训报销流程
财务制度培训报销流程
前言
财务制度培训是公司内部培训的一项重要组成部分，培训过程中涉及到的报销流程也需要规范和规定。
本文将介绍公司财务制度培训报销的详细流程。
报销标准
在进行财务制度培训之前，我们应该确定报销的标准。
公司可以参考行业标准或者是内部规定来确定报销的标准。
报销的标准应明确具体的内容，如培训费用、交通费用、住宿费用等。
报销凭证
在进行报销时需要准备相应的报销凭证，一般包括以下内容：
1.原始发票或者收据
2.报销申请表
3.培训证明
4.车票、火车票或者机票等交通费用凭证
5.住宿费用凭证
报销流程
1.报销前的准备
在进行报销前，需要准备好相应的报销凭证。
所有费用报销之前都应该先填写报销申请表，经过部门审批确认后方可报销。
2.审批流程
报销申请表需要先经过部门主管的审批，确认报销内容和金额无误后，再交给财务部门进行相关的审核和审批。
若发现报销内容存在问题，将会被退回并要求补充完整后再次提交。
3.报销流程
经过财务审批后，会将报销金额转入员工个人账户中。
由于公司操作流程的不同，具体流程可以参考财务制度手册。
注意事项
1.保管好所有的发票和凭证原件。
2.在填写报销申请表时，注意填写准确无误。
3.在报销之前请确定报销标准。
结语
本文详细介绍了公司财务制度培训报销的流程和注意事项。
希望大家在进行报销时能够遵守相应的规定，保证财务制度的规范性。
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中层领导（含副职）
500
400
一般员工
260
260
其他地区
300
200
注意：郊市（增城、花都、从化、番禺、南沙）也须出差申请单
2、业务招待费报销
经办人
与旧制度对比，简化办公 室流程，增加了各部门分 管领导流程。
部门负责人 总经理
分管领导
财务部 分管领导
招待审批单
严禁出现礼品、娱 乐、卡拉OK、高 尔夫等敏感字样
3、培训、会议费用、党群及工会活动费报销
金额范围（元） ＜5000
5000≤
审批流程
邮件或口头请示部门负责人 及办公室审核
填写《会议、培训、活动项 目审批单》进行事前审批
《会议、培训、活动项目审批单》事前审批流程：
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
培训、会议、活动审批单来自培训、会议费用费用标准 ：
招待费用标准（一般员工）：
宴请和赠送纪念品费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
招待用餐费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均200元 不超过人均100元
PS：陪同人员标准：10人之内可最多3人陪同， 超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一
培训费标准：
培训费由公司人力资源部统一管理，各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求，并履行事前审批手 续。
会议费标准：
参加对象 公司内部人员 公司有外部人员
标准金额 不超过人均400元 不超过人均450元
注意：
1、公司或者部门举办的培训及会议： 方案、资金预算、正式通知、参与人员签到表，若委 托第三方举办，会签后合同也作为附件资料之一。
财务报销制度及审核
时间：2016年6月15日 培训讲师： 参加人员：
培训内容
一、费用报销原则
二、常见费用报销 三、发票注意事项
差旅费
业务招待费
培训、会议费用、党群及 工会活动
一、费用报销原则
1. 公司的费用支出按照先事前审批，后报销。 2. 报销费用必须以合理、合法、真实为依据，原始
发票不能涂改、伪造。实际发生的业务，不能使 用与实际业务无关的发票。 3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件， 须附报销单后面。
主管级 主办、专员级
补贴标准（元） 500 250 200
报销单需先交到人力资源部审核。
餐费、停车费、路桥费等定额发票辨认真伪
2、总部进行培训及会议： 到达培训、会议地点产生的交通费，住宿费，出差申 请单以及培训通知或会议通知作为附件资料。
3、工会活动费用： 统一由工会委员费负责，由工会入账。
每月30元的图书费报销：
每月200元通讯费报销：
营改增后，通讯费不能使用地税发票
通讯费报销标准
岗位层级 总助、经理级（含副职）
报销单填写要求：
原则上不允许乘 飞机
高铁，动车，火 车（二等座）， 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及 出差目的地当地公 交车费，地铁费， 的士费。
填写具体出差事 由：去哪里做业 务或者什么培训
每人每日60元作 为餐费补助
标准详见明细
住宿费标准：
直辖市
省会城市、自 治区首府、三 亚、珠三角地 区
招待费用标准（单位负责人） ：
宴请和赠送纪念品费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均500元 不超过人均400元
招待用餐费用标准：
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
PS：陪同人员标准：10人之内可最多3人陪同， 超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一
二、常见费用报销
出差人
部门分管领导
财务分管领导
1、差旅费报销
部门经理 （含副职） 人员出差 申请及审
批流程
出差人
出差申请单
部门负责人
部门分管领导
人力资源部 （备案）
总经理
与旧制度对比，简化 了部门经理及主管审 批及办公室审批流程
一般员工 出差申请 及审批流
程
财务主管领导
人力资源部 （备案）
与旧制度对比，简化 了办公室审批流程