自助服务终端项目初步方案

自助服务终端项目初步方案

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

我国金融自助服务终端经历了3个阶段的铺垫，已经进入快速发展阶段，生活节奏加快、新技术应用、离行式网点发展、银行卡数量不断增加等多方面因素共同推动我国ATM市场规模不断扩大。ATM保有量不断上升，排名前两位的厂商已占据一半以上市场份额，“南有广电运通、北有恒银金融”的市场格局进一步稳固，国产品牌占据绝大部分市场份额。未来，金融自助服务终端将呈现多功能化发展趋势，保有量在2024年预计突破160万台。

该自助服务终端项目计划总投资10535.99万元，其中：固定资产投资8702.28万元，占项目总投资的82.60%；流动资金1833.71万元，占项目总投资的17.40%。

达产年营业收入17484.00万元，总成本费用13626.41万元，税金及附加200.50万元，利润总额3857.59万元，利税总额4590.17万元，税后净利润2893.19万元，达产年纳税总额1696.98万元；达产年投资利润率36.61%，投资利税率43.57%，投资回报率27.46%，全部投资回收期5.14年，提供就业职位288个。

报告内容：项目基本情况、项目必要性分析、市场调研、投资建设方案、项目建设地方案、土建工程方案、工艺可行性、环境保护概况、安全

卫生、风险防范措施、节能概况、项目实施进度、项目投资规划、经济收益、项目总结、建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

自助服务终端项目初步方案目录

第一章项目基本情况

第二章项目必要性分析

第三章投资建设方案

第四章项目建设地方案

第五章土建工程方案

第六章工艺可行性

第七章环境保护概况

第八章安全卫生

第九章风险防范措施

第十章节能概况

第十一章项目实施进度

第十二章项目投资规划

第十三章经济收益

第十四章招标方案

第十五章项目总结、建议

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造

价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作

共赢。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司始终秉承“集领先

智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生

产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供

先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规

模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要

公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司正处

于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量

专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家

民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自

我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高

水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主

技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识

和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍

的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持

作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入15363.62万元，同比增长

20.54%（2618.30万元）。其中，主营业业务自助服务终端生产及销售收入为12821.80万元，占营业总收入的83.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3795.19万元，较去年同期相

比增长872.26万元，增长率29.84%；实现净利润2846.39万元，较去年同期相比增长428.54万元，增长率17.72%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称

自助服务终端项目（二）项目选址

xx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积34163.74平方米（折合约51.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.32%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度169.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34163.74平方米，建筑物基底占地面积18899.38平

方米，总建筑面积47829.24平方米，其中：规划建设主体工程37545.43

平方米，项目规划绿化面积3254.19平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2624.76万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量512768.53千瓦时，折合63.02吨标准煤。

2、项目年总用水量15034.38立方米，折合1.28吨标准煤。

3、“自助服务终端项目投资建设项目”，年用电量512768.53千瓦时，年总用水量15034.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.30吨标

准煤/年。达产年综合节能量19.21吨标准煤/年，项目总节能率27.60%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护