上港集团2019年经营成果报告
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上港集团2019年经营成果报告
上港集团2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为1,182,403.05万元，与2018年的1,432,776.48万元 相比有较大幅度下降，下降17.47%。实现利润主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
29.76 32.88 40.68
8.82 11.47
上港集团2019年经营成果报告
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,804,254.4
3,742,394.6
3,610,163.2
-5.1
1.65
0
6
2
1,182,403.0
-17.47 1,432,776.4
-9.63 1,585,528.6
8.02 293,062.33
7.83
81,262.4
2.25 120,942.42
3.18 101,773.4
2.72
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为2,501,576.81万元，与2018年的2,596,657.89万元 相比有所下降，下降3.66%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
上港集团2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 上港集团2019年的营业利润率为32.88%，总资产报酬率为8.82%，净 资产收益率为11.47%，成本费用利润率为40.23%。企业实际投入到企业 自身经营业务的资产为8,777,080.89万元，经营资产的收益率为13.52%， 而对外投资的收益率为10.28%。
0
5
33.76 465,451.22
0
-97.48 264,736.42
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年上港集团成本费用总额为2,906,500.02万元，其中：营业成本 为2,501,576.81万元，占成本总额的86.07%；销售费用为7,962.37万元， 占成本总额的0.27%；管理费用为313,826.09万元，占成本总额的10.8%； 财务费用为81,262.4万元，占成本总额的2.8%；营业税金及附加为 34,288.74万元，占成本总额的1.18%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 3,610,163.2万元，比2018年的3,804,254.46万元下降5.10%，营业成本为 2,501,576.81万元，比2018年的2,596,657.89万元下降3.66%，营业收入 和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营 业务盈利能力下降。
第1页 共9页
上港集团2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为490,745.23万元，与2018年的622,570.15万元相 比有较大幅度下降，下降21.17%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负4,504.69万元，与2018年的6,662.43万元相 比，2019年出现亏损，亏损4,504.69万元。
项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,906,500.0 2
3,072,351.5 100.00
4
2,978,228.4 100.00
5
100.00
2,501,576.8 1
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,610,163.2
3,804,254.4 100.00
6
3,742,394.6 100.00
2
100.00
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润
投资收益 营业外利润
5 1,186,907.7
4 490,745.23
-4,504.69
8 1,426,114.0 -16.77
6 -21.17 622,570.15 -167.61 6,662.43
上港集团2019年经营成果报告
7
1,320,792.2
7.97
2,596,657.8 86.07
9
2,480,872.9 84.52
1
83.30
7,962.37
0.27 9,341.99
0.30 8,917.51
0.30
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
管理费用 财务费用 营业税金及附加
313,826.09 81,262.4
34,288.74
10.80 305,009.07 2.80 120,942.42 1.18 37,511.11
上港集团2019年经营成果报告
9.93 293,062.33 3.94 101,773.4 1.22 99,492.26
9.84 3.42 3.34
2、总成本变化情况及原因分析
上港集团2019年成本费用总额为2,906,500.02万元，与2018年的 3,072,351.54万元相比有所下降，下降5.4%。以下项目的变动使总成本增 加：管理费用增加8,817.02万元，共计增加8,817.02万元；以下项目的变 动使总成本减少：销售费用减少1,379.62万元，营业税金及附加减少 3,222.37万元，资产减值损失减少35,305.45万元，财务费用减少39,680.02 万元，营业成本减少95,081.08万元，共计减少174,668.54万元。增加项 与减少项相抵，使总成本下降165,851.52万元。
2,501,576.8 1
2,596,657.8 69.29
9
2,480,872.9 68.26
1
66.29
34,288.74
0.95 37,511.11
0.99 99,492.26
2.66
7,962.37
0.22 9,341.99
0.25 8,917.51
0.24
313,826.09
8.69 305,009.07
上港集团2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为1,182,403.05万元，与2018年的1,432,776.48万元 相比有较大幅度下降，下降17.47%。实现利润主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
29.76 32.88 40.68
8.82 11.47
上港集团2019年经营成果报告
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,804,254.4
3,742,394.6
3,610,163.2
-5.1
1.65
0
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1,182,403.0
-17.47 1,432,776.4
-9.63 1,585,528.6
8.02 293,062.33
7.83
81,262.4
2.25 120,942.42
3.18 101,773.4
2.72
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为2,501,576.81万元，与2018年的2,596,657.89万元 相比有所下降，下降3.66%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
上港集团2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 上港集团2019年的营业利润率为32.88%，总资产报酬率为8.82%，净 资产收益率为11.47%，成本费用利润率为40.23%。企业实际投入到企业 自身经营业务的资产为8,777,080.89万元，经营资产的收益率为13.52%， 而对外投资的收益率为10.28%。
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33.76 465,451.22
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年上港集团成本费用总额为2,906,500.02万元，其中：营业成本 为2,501,576.81万元，占成本总额的86.07%；销售费用为7,962.37万元， 占成本总额的0.27%；管理费用为313,826.09万元，占成本总额的10.8%； 财务费用为81,262.4万元，占成本总额的2.8%；营业税金及附加为 34,288.74万元，占成本总额的1.18%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 3,610,163.2万元，比2018年的3,804,254.46万元下降5.10%，营业成本为 2,501,576.81万元，比2018年的2,596,657.89万元下降3.66%，营业收入 和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营 业务盈利能力下降。
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上港集团2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为490,745.23万元，与2018年的622,570.15万元相 比有较大幅度下降，下降21.17%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负4,504.69万元，与2018年的6,662.43万元相 比，2019年出现亏损，亏损4,504.69万元。
项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,906,500.0 2
3,072,351.5 100.00
4
2,978,228.4 100.00
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100.00
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,610,163.2
3,804,254.4 100.00
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3,742,394.6 100.00
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内部资料，妥善保管
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营业利润
投资收益 营业外利润
5 1,186,907.7
4 490,745.23
-4,504.69
8 1,426,114.0 -16.77
6 -21.17 622,570.15 -167.61 6,662.43
上港集团2019年经营成果报告
7
1,320,792.2
7.97
2,596,657.8 86.07
9
2,480,872.9 84.52
1
83.30
7,962.37
0.27 9,341.99
0.30 8,917.51
0.30
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
管理费用 财务费用 营业税金及附加
313,826.09 81,262.4
34,288.74
10.80 305,009.07 2.80 120,942.42 1.18 37,511.11
上港集团2019年经营成果报告
9.93 293,062.33 3.94 101,773.4 1.22 99,492.26
9.84 3.42 3.34
2、总成本变化情况及原因分析
上港集团2019年成本费用总额为2,906,500.02万元，与2018年的 3,072,351.54万元相比有所下降，下降5.4%。以下项目的变动使总成本增 加：管理费用增加8,817.02万元，共计增加8,817.02万元；以下项目的变 动使总成本减少：销售费用减少1,379.62万元，营业税金及附加减少 3,222.37万元，资产减值损失减少35,305.45万元，财务费用减少39,680.02 万元，营业成本减少95,081.08万元，共计减少174,668.54万元。增加项 与减少项相抵，使总成本下降165,851.52万元。
2,501,576.8 1
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