并购重组商业计划书模板--商业计划书

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1.0 项目概要5

2.0 公司介绍[Acquiring Company并购方] 7

2.1大陆希望集团股份有限公司7

2.2四川希望深蓝电力有限公司7

2.2.1成功并购的下属企业之一8

2.2.2成功并购的下属企业之二8

2.3地理位置与投资环境Locations a nd Environment 9

2.3.1公司所在地- 四川省成都市9

2.3.2项目所在地- 四川省峨边县10

3.0 收购对象与项目Target Company & Project 10

3.1项目A:四川大渡河电力股份有限公司11

3.1.1公司介绍11

3.1.2公司历史经营状况12

3.1.3历史财务状况表12

3.1.4下属电站介绍13

附图（下属电站）14

3.1.5重要荣誉15

3.2项目B:金岩水电站（在建,收购100%产权）16

3.2.1项目基本情况17

3.2.2建设施工条件17

3.2.3建设施工方法18

3.2.4项目工程进展18

3.3项目C:杨沫输电项目（收购100%产权）19

3.4项目投资价值分析19

3.4.1宏观分析19

3.4.1微观分析20

4.0电力市场分析Market Analysis 21

4.1中国电力市场状况21

4.2四川省电力供应状况22

4.3四川省电力供需平衡分析23

4.4峨边县电力需求分析24

4.5电力建设问题分析24

4.6峨边电力供应问题分析25

4.7四川电力供应问题分析26

4.7.1电源结构不合理26

4.7.2电网稳定水平低26

4.8对当地经济发展的影响分析27

5.0并购整合策略

5.1并购整合的关键环节27

5.2制订整合计划28

5.3整合计划实施28

5.4业务整合方法29

5.5人力资源整合30

5.5.1人力资源整合目标30

5.5.2人力资源整合策略31

5.6文化整合策略32

6.0项目建设与管理32

6.1组织结构32

6.1.1大陆希望集团The Continental Hope Group 32

6.1.2希望深蓝公司The Hope Shenlan 34

6.1.3金岩水电站The JINY AN Hydraulic Power Plant 35 6.1.4大电公司The SDEP Company 35

6.2管理团队介绍35

6.3管理人员的激励机制39

6.4人力资源发展计划39

6.5项目进度计划40

6.6项目工程进度管理体系40

6.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行40

6.6.2三级计划进度管理体系的工作流程40

6.7项目质量控制管理41

6.7.1项目管理方法41

6.7.2质量控制系统41

6.8项目成本控制管理42

7.0风险分析与规避对策

7.1政策、法律风险与规避42

7.2收购风险及规避42

7.2.1收购风险分析42

7.2.2收购风险规避44

7.3项目工程风险及规避45

7.3.1工程风险分析45

7.3.2工程风险防范45

7.4市场与人力资源风险与规避48

8.0投资估算与资金筹措48

8.1投资估算与资金筹措说明48

8.2财务分析条件说明48

8.3收购大电公司49

8.3.1大电公司收入预测49

8.3.3损益分析表49

8.3.4现金流量表50

8.4金岩电站项目50

8.4.1收入预测50

8.4.2损益分析表51

8.4.3现金流量表51

8.5 220KV杨沫输电线路项目52

8.5.1收入预测表52

8.5.2损益分析表52

8.5.3现金流量表53

10.0 财务分析

一．财务分析说明

二．财务资料预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指针分析

1) 反映财务盈利能力的指针

a. 财务内部收益率（firr）

b. 投资回收期（pt）

c. 财务净现值（fnpv）

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指针

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

附件附表:

1. 营业执照影本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 有关证书生产许可证鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）

8. 演示文稿及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 项目市场成长预测图