输配电开关设备生产制造项目实施方案

输配电开关设备生产制造项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明
当前我国主干网建设随着220kV、500kV电网骨架的逐步完善及
1,000kV特高压输电线路的高速推进也已日趋完善。

由于历史原因和用电快速增长，我国配电网仍存在网架结构相对薄弱、配电自动化系统
覆盖范围小等不足，远低于先进国家的水平，故未来电网投资更加注
重向配电网倾斜。

国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》指出2015年-2020年，配电网建设改造投资不低于20,000亿元。

预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路
长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配
变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014
年的1.4倍、1.3倍。

而相应的，电网投资的迅速增加将极大促进对输配电设备的需求。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资61934.19万元，其中：建设投资55791.59
万元，占项目总投资的90.08%；建设期利息453.25万元，占项目总投资的0.73%；流动资金5689.35万元，占项目总投资的9.19%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入110600.00万元，综合总成本费用90809.45万元，净利润11805.26万元，财务内部收
益率17.99%，财务净现值2102.06万元，全部投资回收期5.65年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提
档进位、率先绿色崛起。

报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益
为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项
目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资
决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投
资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技
术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础
上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。

报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。

本报告可用于学习交流或模板参考应用。

目录
第一章总论
第二章项目建设背景及必要性分析第三章市场前景分析
第四章产品方案
第五章项目选址可行性分析
第六章建筑工程可行性分析
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术说明
第九章环境保护分析
第十章劳动安全生产
第十一章节能可行性分析
第十二章组织机构及人力资源
第十三章进度规划方案
第十四章投资计划方案
第十五章经济效益分析
第十六章项目招标方案
第十七章风险防范
第十八章总结分析
第十九章附表
附表1：主要经济指标一览表
附表2：建设投资估算一览表
附表3：建设期利息估算表
附表4：流动资金估算表
附表5：总投资估算表
附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表
附表9：利润及利润分配表
附表10：项目投资现金流量表
附表11：借款还本付息计划表
第一章总论
一、概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：输配电开关设备生产制造项目
2、承办单位名称：xxx有限责任公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xx（待定）
5、项目联系人：冯xx
（二）主办单位基本情况
公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业
专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信
息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和
效益。

搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xx（待定），占地面积约130.89亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用
设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：输配电开关设备430000套/年。

二、项目提出的理由
根据国家电网公司“坚强智能电网”发展规划，我国智能电网的建设在2020年之前分三个阶段实施，第一个阶段为2009年-2010年，该阶段主要任务是研究和试点；第二个阶段是2011年-2015年，智能电网将大规模实施；第三个阶段是2016年-2020年，实现整体的完善和提升。

2015年以前是国家智能电网的全面建设时期，2016年-2020年是智能化电网的全面提升时期，智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。

国外电力建设的增长势必带来相配套的输电元件的需求，输电元件主要包括断路器、变压器、电容器、绝缘器、变流器等电器。

根据透明度市场调研（TransparencyMarketResearch）的最新市场报告，全球输电元件市场预计从2014年的605亿美元增长到2023年的1,026亿美元，期间年复合增长率达6%，其中2014年断路器和熔断器市场价值达207.5亿美元，到2021年两者合计预计将达到311.1亿美元。

近年来，我国包括低压断路器在内的低压电器进出口方面一直处于逆差
状态。

根据海关数据，2008年-2015年间，我国低压电器产品进出口
稳定，贸易逆差自2010年起呈逐年递减趋势，2014年和2015年的贸
易逆差分别降至10.67亿和3.9亿美元，国内低压电器产品的国际竞
争力在逐步增强。

据统计，2014年我国低压电器产品出口增速大幅提高，出口额142.7亿美元，同比增长15.4%；2015年出口一反2014年
强势态势，小幅下降3.6%，但出口额仍有137.52亿美元；鉴于我国低压电器企业竞争能力越来越强、国内低压电器市场竞争越来越激烈，
以及国家“一带一路”和“高铁走出去”战略等因素的推动，预计
2016年我国低压电器外贸进口与去年相比会继续保持较好的上升势头，有望拉近多年的逆差程度，走向持平状态，出口总金额增幅预计在5%-10%左右。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提
档进位、率先绿色崛起。

三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资61934.19万元，其中：建设投资55791.59万元，占项目总投资的90.08%；建设期利息453.25万元，占项目总投资的0.73%；流动资金5689.35万元，占项目总投资的9.19%。

四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资61934.19万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）43434.19万元。

（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18500.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：110600.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：90809.45万元。

3、项目达产年净利润（NP）：11805.26万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：17.99%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.65年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24307.99万元（产值）。

六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、承办单位关于编制本项目报告的委托；
2、国家和地方有关政策、法规、规划；
3、现行有关技术规范、标准和规定；
4、相关产业发展规划、政策；
5、项目承办单位提供的基础资料。

（二）编制原则
1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；
2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；
3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；
4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、
同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；
6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；
7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

八、研究范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条性；
5、工程技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。

九、研究结论
该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。

该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。

综上所述，本项目是可行的。

十、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、行业背景分析
（1）研发投入不足
（2）断路器关键部件产品跨越多个学科，属于综合性、技术密集型行业。

相关技术、新材料、新工艺的发展都会引发第四代断路器及其关键部件的诞生需要大量研发投入。

随着新技术的出现，配备以高性能、智能化、高分断、可通信、小型化、模块化、节能化为主要特征的第四代智能化断路器的关键部件将成为市场主流产品，是行业内企业未来研发生产的升级方向。

（3）目前市场上，不少企业因资金紧缺、财务成本上升、人员成本逐年提高等诸方面因素已处于微利和亏损状态，科研投入、新品研发与技改投入等方面严重不足。

以包含低压断路器在内的低压电器行业为例，国外先进企业每年对低压电器新产品研发方面的投入可达到总销售额7%左右，而我国平均投入占总销售额1%-2%，先进企业大约占3%24。

企业研发投入不足导致产品创新能力、市场竞争能力等受到较大影响，进而造成行业内企业同质化生产严重，价格战和渠道战愈演愈烈。

（4）自主研发能力有待提高
（5）断路器关键部件市场随着电力设施的建设而逐步扩大，近几
年国内外的需求都普遍处于扩张状态，我国断路器关键部件行业的技
术进步很快。

然而，在断路器关键部件产品市场良好发展的同时，行
业生产企业和国际先进的大型制造商相比，在研发设计、技术创新、
管理能力及整体的技术与生产水平方面都存在一定差距，缺乏在原材
料和核心部件方面的自主创新成果。

特别是行业内企业整体规模偏小，各方面的资源都相对分散，企业多存在在中低端领域的重复研发或互
相模仿的情况，产品质量等方面良莠不齐，缺乏足够的自主研发能力
和高端市场竞争能力。

随着市场竞争的加剧和技术难度的加大，产品
低附加值、无核心竞争力企业的发展将受到很大制约。

（6）原材料价格波动，劳动力成本上升
（7）行业产品的主要原材料为母排、接触片、轴承、底板、侧板、转轴、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。

零部件生产最终原材料仍为黑色金属、有色金属、塑料，因此行业黑
色金属、有色金属、塑料价格的波动对本行业原材料的采购价格具有
较大影响。

以上原材料来自铁矿、铜矿、银矿以及原油的提炼加工，
受国际宏观经济形势、各国产业政策、国际投资运作以及市场供需的
影响，价格波动较大。

主要原材料价格的波动，给断路器关键部件制造企业的生产成本带来较大的影响。

（8）同时受未来国内经济整体发展以及人口进一步老龄化导致的劳动力供求结构变化的影响，国内劳动力成本将呈长期上升趋势，在一定程度上将导致员工工资支出成本上升，员工成本提高不可逆转，从而增加企业的生产成本。

二、产业发展分析
（一）行业发展前景
1、国内断路器行业发展趋势
断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。

断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

2、2009年-2016年间，低压断路器年产量从2,900万台增加到5,674.8万台，复合增长率高达9.71%；中高压断路器从年产55.57万
台增加到79.82万台，复合增长率达5.31%。

我国断路器行业近年来总体保持良好稳定的发展势头。

（二）断路器国内市场需求
国内市场方面，断路器行业的发展主要取决于固定资产投资的整体带动，尤其与电力、工业投资以及城镇化推动房屋建筑建设等密切相关。

随着中国经济快速发展和城镇化稳步推进，断路器行业的发展前景将更加广阔。

1、国内市场总体需求状况
断路器被广泛应用与国民经济的各个行业，断路器及其关键部件的需求受各行业投资的驱动，与全社会固定资产投资情况联系密切。

2010年-2016年全社会固定资产投资增长迅速，其中2016年全社会固定资产投资606,466亿元，年复合增长率约13.88%。

一般而言，固定资产投资规模和增长速度在总体层面上决定了断路器行业的市场需求规模和增长速度。

受益于固定资产投资的高速增长，我国断路器行业保持稳定增长的良好态势。

近年来，虽然国内固定资产投资增速有所放缓，但我国正致力于促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展时期，未来较长一段时期，固定资产投资
依然会保持较大的投入。

受益于固定资产投资的拉动，断路器行业总体需求将会保持较快增长。

2、下游行业需求分析
①电力行业的发展带动本行业发展
电力行业的发展在某种程度上代表着当今断路器在内的开关市场的需求动向。

近年来，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势，我国又是增长速度最快的市场之一，现已成为国际第二大市场，尤其是近年来加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了我国输配电设备行业的快速发展。

A、全社会用电量的持续增长为输配电设备业提供了广阔的发展空间
断路器是输配电系统的重要构成部分，电力行业是断路器的主要运用领域，断路器的市场容量与电力事业的发展紧密相连。

发电装机容量与断路器需求量之间保持一定的配套比例，根据经验，每增加1万千瓦容量的发电设备，约需要2,000台低压断路器相配套，其中框架式断路器和塑壳式断路器的数量比例约为1：40。

作为断路器使用最多的行业，电力行业的发展为断路器创造了巨大的需求。

近年来，随着中国经济持续快速增长，用电需求迅速增长。

全社
会用电量自2010年的41,923亿千瓦时增长到2016年的59,198亿千
瓦时，年复合增长率达5.92%。

就社会用电量而言，考虑到我国正处于工业化的中后期阶段，今
后社会用电量预计将按三阶段的增长路径不断恢复提高。

1）蓄势阶段。

整个“十二五”中后期，我国全社会用电增速保持在5.0%-7.0%，总用电量达到5.7万-6.0万亿千瓦时。

2）恢复阶段。

我国将在2020年前
后完成工业化，2030年前后完成城镇化，由此推断全社会用电增速将
在这一阶段提高到5.5%-7.5%。

3）稳定阶段。

2020年-2030年处于“稳定阶段”。

从2020年开始，我国工业化
基本完成，全社会用电增速将缓慢下降，平均增长率将降低到3.0%～
4.0%，总社会用电量将达到10万亿千瓦时。

B、电力投资加快配电网建设，刺激输配电设备业需求增长
为缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，电力
建设大规模展开。

2010年我国发电装机容量为96,219万千瓦，到
2016年我国发电装机容量已达到164,575万千瓦，年复合增长率达
9.36%。

为满足持续增长的用电需求，“十三五”期间我国将继续加强
电力工业建设。

根据《国家电网报》公布“十三五”电网发展规划研
究成果，预计2020年全国发电装机总量20.7亿千瓦，相比2016年新
增4.24亿千瓦，复合增长率为5.90%。

我国电力行业发展较快，但由于长期以来一直存在缺电局面，导
致电力行业的建设偏重电源建设，而电网建设落后于电源建设，呈现“重发、轻供、不管用”的局面。

随着我国电源方面的持续投资，我
国发电能力已经达到了较高水平，但电网建设仍然是相对薄弱的环节。

近年，我国电力投资开始从偏重电源建设投资逐步转向电源投资和电
网投资并重的局面。

根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十
二五”规划研究报告》预测显示，“十二五”期间我国电力投资达
53,000亿元，比“十一五”增长69.91%，其中在电网建设方面投资25,500亿元，占电力总投资的48%，比“十一五”期间增加72.88%，
电力投资结构已得到大幅优化。

当前我国主干网建设随着220kV、500kV电网骨架的逐步完善及
1,000kV特高压输电线路的高速推进也已日趋完善。

由于历史原因和用电快速增长，我国配电网仍存在网架结构相对薄弱、配电自动化系统
覆盖范围小等不足，远低于先进国家的水平，故未来电网投资更加注
重向配电网倾斜。

国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》指出2015年-2020年，配电网建设改造投资不低于20,000
亿元。

预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路
长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配
变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014
年的1.4倍、1.3倍。

而相应的，电网投资的迅速增加将极大促进对输配电设备的需求。

我国电网基本建设和投资维持较高水平，2010年-2016年七年间，电网基本建设投资累计达到28,826亿元。

此外，2016年4月，按照国务院部署，国家电网将在五年内投资5,222亿元用于新一轮农村电网改造升级工程，加强农村电力基础设施建设，满足农民生活和农业生产用电需要；2016年5月，国家发展改
革委下达2016年第一批农网投资计划，安排投资355.6亿元用于对中
西部25个省（市、区）及新疆生产建设兵团农网改造升级。

预计新建
和改造110（66）千伏变电站88座、线路约1800公里，35千伏变电
站285座、线路约3000公里，10千伏线路约5.3万公里，配变约5.3
万台，低压线路约12万公里，户表改造约890万户。

C、智能电网建设为断路器的需求增长及结构性优化带来契机
随着智能化技术发展，智能化技术在许多领域得到了广泛应用，
电力系统就是其中之一。

当前，世界各国从应对气候变化、保障能源
安全、促进经济发展的需要出发，加快了智能电源、智能电网的发展进程，并呈现日新月异、蓬勃发展的趋势。

智能电网是将智能能源技术应用到电网供配电领域的新兴技术，集成了先进的传感器技术、监控技术、现代信息技术及通信技术，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，从而显著提高从输配电到用电系统的效率和性能。

其主要特征包括自愈和自适应、激励和抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入。

在我国，智能电网建设给断路器企业带来巨大的商机。

根据国家电网公司“坚强智能电网”发展规划，我国智能电网的建设在2020年之前分三个阶段实施，第一个阶段为2009年-2010年，该阶段主要任务是研究和试点；第二个阶段是2011年-2015年，智能电网将大规模实施；第三个阶段是2016年-2020年，实现整体的完善和提升。

2015年以前是国家智能电网的全面建设时期，2016年-2020年是智能化电网的全面提升时期，智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。

断路器是配电网中各个节点的重要元器件，具有接通、分断和承载额定电流的能力，并且能够在配电网中发生过载、短路或出现电压
故障的情况下，对配电网和用电设备进行可靠的保护。

断路器作为用
户端中起到控制与保护作用的核心电器设备，是电网能力链的关键环节，是构建坚强智能电网的重要组成部分，因此打造智能电网首先必
须要实现作为电网基石的断路器的智能化和高可靠性。

智能电网的建
设将为中高端断路器产品提供巨大的市场需求。

随着智能电网建设的推进以及断路器生产技术的不断发展，以智
能化、模块化、可通信为主要特征的第四代断路器将成为市场主流产品。

同时在产业结构调整、降低国内生产总值的能耗、实现低碳经济
发展的背景下，第四代节能、节材、高性能、高可靠性的断路器产品
将得到更大的发展，市场需求日趋旺盛，也为断路器行业的转型、升
级提供了难得契机。

综上所述，按照“十三五”规划，电力装机容量将继续保持稳定
增长；电力投资结构优化，电源和电网建设投资规模巨大；电网建设
将维持高速增长，特高压输电和智能化电网的建设将全面展开，农村
电网改造将逐步推进。

电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。

②工业领域发展及重大基础设施建设为本行业发展创造机遇
工业领域历来是用电大户，是断路器重要应用领域之一。

尽管近
年来在国家节能减排政策的驱动下，炼铁、炼钢、焦炭、水泥等工业。