公司1月财务报表
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62,852.60 402.00 12,560.00 73,287.80 2,930.00 100.00 2,472,183.40
了企业账户。
单位：元 本期发生额 贷方 借方 120,272.80 871,900.00 103,000.00 期末余额 贷方 16,527.20 94,010.00 15,450.00 20,000.00 90,000.00 6,180.00 46,226.40 0.00 141,200.00 600,000.00 10,000.00 121,916.00 0.00 200,000.00 105,290.00 20,000.00 26,900.00 4,422.00 810.00 600,000.00 20,000.00
ຫໍສະໝຸດ Baidu
银行存款与库存现金是负数，所以我们要检查：1、汇总出错2、老板私人垫付资金。 结果查出老板垫付了现金56800元，我们将从个人银行卡支付的款项即装修费125400计入了企业账户。 （46）借： 库存现金 56800 贷：其他应付款—刘 56800 （47）借：银行存款 125 400 贷：其他应付款—刘 125 400
182,200.00 2,472,183.40
会计科目 库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 在途物资 库存商品 低值易耗品 固定资产 无形资产 累计摊销 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 实收资本 资本公积 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 其他应付款 总计
科目 编号 1001 1002 1122 1123 1221 1402 1405 1413 1601 1701 1702 1801 1901 2001 2202 2203 2211 2221 2231 4001 4002 5001 5401 5403 5601 5602 5603 5711 2241
调整后试算平衡表 期初余额 借方 贷方 借方
单位：元 本期发生额 136,800.00 965,910.00 118,450.00 20,000.00 90,000.00 6,180.00 109,410.00 6,350.00 141,200.00 600,000.00 125,400.00 351.00
试算平衡表 单位：元 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 80,000.00 120,272.80 -40,272.80 840,510.00 871,900.00 -31,390.00 118,450.00 103,000.00 15,450.00 20,000.00 20,000.00 90,000.00 90,000.00 6,180.00 6,180.00 109,410.00 63,203.60 46,226.40 6,350.00 6,350.00 0.00 141,200.00 141,200.00 600,000.00 600,000.00 10,000.00 10,000.00 125,400.00 3,484.00 121,916.00 351.00 351.00 0.00 200,000.00 200,000.00 105,290.00 105,290.00 20,000.00 20,000.00 26,900.00 26,900.00 4,422.00 4,422.00 810.00 810.00 600,000.00 600,000.00 20,000.00 20,000.00 134,000.00 62,852.60 402.00 12,560.00 73,287.80 2,930.00 100.00 2,289,983.40 2,289,983.40
科目 编号 1001 1002 1122 1123 1221 1402 1405 1413 1601 1701 1702 1801 1901 2001 2202 2203 2211 2221 2231 4001 4002 5001 5401 5403 5601 5602 5603 5711
会计科目 库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 在途物资 库存商品 低值易耗品 固定资产 无形资产 累计摊销 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 实收资本 资本公积 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 总计
16,527.20 94,010.00 110,537.20
63,203.60 6,350.00
10,000.00 3,484.00 351.00 200,000.00 105,290.00 20,000.00 26,900.00 4,422.00 810.00 600,000.00 20,000.00 134,000.00