中国银行大宗商品金融业务介绍ppt课件
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委陆续批复山东东明石化、辽宁北方燃料等多家民营企业原油进口权和使用 权。截至月，家中国民营炼厂获得了进口原油使用权，总额度达到每年万吨 。其中有家已经获得了原油进口权，境内原油市场逐步开放
新机遇：资金流动性充裕
➢ 三季度以来，央行采取多种货币政策工具，保持流动性整体充裕。随着降息降准的政
策效应的显现，货币市场利率总体较低。以天为例，月日为，较月末下降个，较年初 下降个
中国银行业务优势
、卓越的贸易金融品牌与全球知名度
❖ 全球国际结算量最大的银行（年国际结 算量万亿美元，国内市场份额超过）
❖ 全球人民币国际化主渠道银行，年，跨 境人民币结算量累计近万亿元，位居全 球首位，在人民银行指定的境外家人民 币清算行中独占家
❖ 年中国银行大宗商品融资业务量突破亿 元人民币
❖ 蝉联国内外知名媒体评出的年度最佳贸 易金融银行、最佳跨境人民币服务银行 等奖项
新挑战：人民币汇率呈现双向波动
月日中国央行推出人民币汇率中间价报价机制的改革以来，离岸、在岸人民币 兑美元汇率双向波动幅度显著增强，月底人民币兑美元即期汇率相对年初贬值 约，离岸人民币兑美元汇率一度接近。预计未来人民币汇率双向波动将取代过 去单边升值成为市场主流趋势
新挑战：大宗商品价格波动剧烈
受中国需求下滑影响，大宗商品行情波动剧烈，原油、铁矿石、煤炭
新常态、新体验、新价值
中国银行大宗商品金融业务介绍
中国银行贸易金融部
1
新常态——市场形势分析
II
新体验——大宗商品金融服务
III
新价值——中行业务优势
新挑战：全球经济复苏缓慢
全球增长率
━ 同比增长率 ━ 环比增长折年 率
前三季度，全球经济复苏动力持续疲
软。美国和欧洲经济保持了温和复苏 态势，但一些大型的新兴市场经济体 （俄罗斯和巴西）陷入深度衰退。特 别地，三季度以来新兴市场金融动荡 加剧，增长速度未如预期回稳，部分 抵消了发达经济体的增长
新加坡、伦敦和纽约中心分别以能源、金属和农产品行业为切入点开展业务实践，覆盖大 宗商品全行业
结构性融资：货押融资、标准仓单质押融资、商品 回购、商品资产池融资、预付款融资、装船前融资、加 工融资等
公司贷款：项目融资
场内衍生品经纪与清算（期货、期权） 场外衍生品做市与报价业务（远期、期 权、掉期） 实货贸易 投资管理服务（商品指数） 行业研究 顾问咨询
15ຫໍສະໝຸດ Baidu
特色服务方案 大宗商品融资闭循环操作方案
客户需求，通过境内外衍生品市场为客户办理套期保值，提 前锁定商品价格，规避跌价风险，确保稳健经营
适用客户 适用于同时具有资金融通和套期保值需求的大宗商品企业
1
业务优势
2
套期保值交易渠道多元化
3 套期保值商品品种齐全
18
1
新常态——市场形势分析
II
新体验——大宗商品金融服务
III
新价值——中行业务优势
业务模式 对于大宗商品进口客户，中国银行与第三方物流公司合作，
为其提供报关、报检、仓储监管、打款放货三方协议放货等 全流程服务，通过闭循环模式为客户提供授信支持
适用客户 适用于上下游客户关系稳健、合作良好的贸易型企业
业务优势
1
2
提供物流、期货、融资等多元化服务
3 支持企业实现大宗商品稳健经营
16
特色服务方案
上海
天津
福建
广东
10
新机遇：国内期现货市场开放程度日益加快
我国期货市场对外开放步伐加快，上海国际能源交易中心人民币计价原油期
货合约即将上市，大商所推进铁矿石期货合约国际化进程，加速人民币从国 际结算货币向计价货币转变，争夺大宗商品的中国定价权
境内大宗商品现货市场开放程度不断加快，以原油为例，近期商务部、发改
❖ 年为国际大宗商品独立贸易商摩科瑞（） 设计的电解铝采购项下预付款融资方案 荣获香港《财资》杂志（）评选年度 “最佳结构化贸易融资解决方案”
20
中国银行业务优势
、大宗商品业务全球布局
大宗商品业务中心（伦敦）
上海大宗商品交易及融 资业务平台
大宗商品业务中心（纽约）
大宗商品业务中心（新加坡）
中国银行在新加坡、伦敦、纽约和上海开展大宗商品业务布局，辐射亚太、欧非、美洲以 及中国境内区域
商品资产池融资
业务模式 以客户的合格经营性资产（包括提单、仓单、应收账款等）
作为担保资产池为客户办理的各类贸易融资及结算业务
适用客户 适用于存货、应收账款等经营资产较多，周转量大的优质
大宗商品企业
1
业务优势
2
融资方式多样化
3 产品方案个性化
17
特色服务方案
货利达（货押融资套期保值）
业务模式 货利达是指中国银行为客户办理货押融资业务的同时，根据
新挑战：中国经济面临较大下行压力
中国宏观经济预警指数
今年以来，国际金融市场风雨飘摇、全球经
济复苏乏力，国内去产能、去杠杆和金融风 险凸显叠加，中国经济下行压力增大，中国 经济继续走低，上半年增长，较去年同期降 低个百分点
“中国宏观经济预警系统”运行表明，投资
、出口和工业等主要指标均有所放缓，在股 市大幅调整之下，金融业增长也在明显减速 ，表明经济下行的压力依然较大
等商品价格出现大幅下滑，市场风险凸显
新机遇：“一带一路”战略方兴未艾
中国“一带一路”战略将带动沿线基础设施建设，发掘区域内市
场潜力，促进投资与消费，创造需求和就业
9
新机遇：国内自贸区建设如火如荼
自贸区版启动，上海自贸区扩容，新设天津、福建、广东自贸
区，推进大宗商品要素市场建设，完善期货、现货交易市场促 进投资、贸易自由化，有效带动区域经济发展
新挑战：投资增速继续走低
三大类投资增长同步下滑
前月，投资累计增长，比上半年回落个百分点。三大领域投资同步减速：房地产投资
增速大幅下降（从降至）；制造业投资不振（从降至）；基础设施投资不及预期（从 降至）
新挑战：进出口持续负增长
进出口增长与贸易顺差
前月，出口累计下降，比上半
年回落个百分点；进口累计下 降，降幅比上半年收窄个百分 点。月当月出口下降，进口下 降
1
新常态——市场形势分析
II
新体验——大宗商品金融服务
III
新价值——中行业务优势
中银集团大宗商品金融服务特色
14
全产业链产品服务
中国银行可为客户在大宗商品产业链勘探、生产、运输、加工和销售各环节的 生产经营提供个性化的商业银行和投资银行服务，满足客户的多元化业务需求
传统贸易金融产品：信用证及押汇贴现、背对背信 用证、福费廷、 保函备用信用证、保理等
新机遇：资金流动性充裕
➢ 三季度以来，央行采取多种货币政策工具，保持流动性整体充裕。随着降息降准的政
策效应的显现，货币市场利率总体较低。以天为例，月日为，较月末下降个，较年初 下降个
中国银行业务优势
、卓越的贸易金融品牌与全球知名度
❖ 全球国际结算量最大的银行（年国际结 算量万亿美元，国内市场份额超过）
❖ 全球人民币国际化主渠道银行，年，跨 境人民币结算量累计近万亿元，位居全 球首位，在人民银行指定的境外家人民 币清算行中独占家
❖ 年中国银行大宗商品融资业务量突破亿 元人民币
❖ 蝉联国内外知名媒体评出的年度最佳贸 易金融银行、最佳跨境人民币服务银行 等奖项
新挑战：人民币汇率呈现双向波动
月日中国央行推出人民币汇率中间价报价机制的改革以来，离岸、在岸人民币 兑美元汇率双向波动幅度显著增强，月底人民币兑美元即期汇率相对年初贬值 约，离岸人民币兑美元汇率一度接近。预计未来人民币汇率双向波动将取代过 去单边升值成为市场主流趋势
新挑战：大宗商品价格波动剧烈
受中国需求下滑影响，大宗商品行情波动剧烈，原油、铁矿石、煤炭
新常态、新体验、新价值
中国银行大宗商品金融业务介绍
中国银行贸易金融部
1
新常态——市场形势分析
II
新体验——大宗商品金融服务
III
新价值——中行业务优势
新挑战：全球经济复苏缓慢
全球增长率
━ 同比增长率 ━ 环比增长折年 率
前三季度，全球经济复苏动力持续疲
软。美国和欧洲经济保持了温和复苏 态势，但一些大型的新兴市场经济体 （俄罗斯和巴西）陷入深度衰退。特 别地，三季度以来新兴市场金融动荡 加剧，增长速度未如预期回稳，部分 抵消了发达经济体的增长
新加坡、伦敦和纽约中心分别以能源、金属和农产品行业为切入点开展业务实践，覆盖大 宗商品全行业
结构性融资：货押融资、标准仓单质押融资、商品 回购、商品资产池融资、预付款融资、装船前融资、加 工融资等
公司贷款：项目融资
场内衍生品经纪与清算（期货、期权） 场外衍生品做市与报价业务（远期、期 权、掉期） 实货贸易 投资管理服务（商品指数） 行业研究 顾问咨询
15ຫໍສະໝຸດ Baidu
特色服务方案 大宗商品融资闭循环操作方案
客户需求，通过境内外衍生品市场为客户办理套期保值，提 前锁定商品价格，规避跌价风险，确保稳健经营
适用客户 适用于同时具有资金融通和套期保值需求的大宗商品企业
1
业务优势
2
套期保值交易渠道多元化
3 套期保值商品品种齐全
18
1
新常态——市场形势分析
II
新体验——大宗商品金融服务
III
新价值——中行业务优势
业务模式 对于大宗商品进口客户，中国银行与第三方物流公司合作，
为其提供报关、报检、仓储监管、打款放货三方协议放货等 全流程服务，通过闭循环模式为客户提供授信支持
适用客户 适用于上下游客户关系稳健、合作良好的贸易型企业
业务优势
1
2
提供物流、期货、融资等多元化服务
3 支持企业实现大宗商品稳健经营
16
特色服务方案
上海
天津
福建
广东
10
新机遇：国内期现货市场开放程度日益加快
我国期货市场对外开放步伐加快，上海国际能源交易中心人民币计价原油期
货合约即将上市，大商所推进铁矿石期货合约国际化进程，加速人民币从国 际结算货币向计价货币转变，争夺大宗商品的中国定价权
境内大宗商品现货市场开放程度不断加快，以原油为例，近期商务部、发改
❖ 年为国际大宗商品独立贸易商摩科瑞（） 设计的电解铝采购项下预付款融资方案 荣获香港《财资》杂志（）评选年度 “最佳结构化贸易融资解决方案”
20
中国银行业务优势
、大宗商品业务全球布局
大宗商品业务中心（伦敦）
上海大宗商品交易及融 资业务平台
大宗商品业务中心（纽约）
大宗商品业务中心（新加坡）
中国银行在新加坡、伦敦、纽约和上海开展大宗商品业务布局，辐射亚太、欧非、美洲以 及中国境内区域
商品资产池融资
业务模式 以客户的合格经营性资产（包括提单、仓单、应收账款等）
作为担保资产池为客户办理的各类贸易融资及结算业务
适用客户 适用于存货、应收账款等经营资产较多，周转量大的优质
大宗商品企业
1
业务优势
2
融资方式多样化
3 产品方案个性化
17
特色服务方案
货利达（货押融资套期保值）
业务模式 货利达是指中国银行为客户办理货押融资业务的同时，根据
新挑战：中国经济面临较大下行压力
中国宏观经济预警指数
今年以来，国际金融市场风雨飘摇、全球经
济复苏乏力，国内去产能、去杠杆和金融风 险凸显叠加，中国经济下行压力增大，中国 经济继续走低，上半年增长，较去年同期降 低个百分点
“中国宏观经济预警系统”运行表明，投资
、出口和工业等主要指标均有所放缓，在股 市大幅调整之下，金融业增长也在明显减速 ，表明经济下行的压力依然较大
等商品价格出现大幅下滑，市场风险凸显
新机遇：“一带一路”战略方兴未艾
中国“一带一路”战略将带动沿线基础设施建设，发掘区域内市
场潜力，促进投资与消费，创造需求和就业
9
新机遇：国内自贸区建设如火如荼
自贸区版启动，上海自贸区扩容，新设天津、福建、广东自贸
区，推进大宗商品要素市场建设，完善期货、现货交易市场促 进投资、贸易自由化，有效带动区域经济发展
新挑战：投资增速继续走低
三大类投资增长同步下滑
前月，投资累计增长，比上半年回落个百分点。三大领域投资同步减速：房地产投资
增速大幅下降（从降至）；制造业投资不振（从降至）；基础设施投资不及预期（从 降至）
新挑战：进出口持续负增长
进出口增长与贸易顺差
前月，出口累计下降，比上半
年回落个百分点；进口累计下 降，降幅比上半年收窄个百分 点。月当月出口下降，进口下 降
1
新常态——市场形势分析
II
新体验——大宗商品金融服务
III
新价值——中行业务优势
中银集团大宗商品金融服务特色
14
全产业链产品服务
中国银行可为客户在大宗商品产业链勘探、生产、运输、加工和销售各环节的 生产经营提供个性化的商业银行和投资银行服务，满足客户的多元化业务需求
传统贸易金融产品：信用证及押汇贴现、背对背信 用证、福费廷、 保函备用信用证、保理等