某酒店公司财务分析表

一、酒店损益分析>收入分析>分部门
•备注：
一、酒店损益分析>成本分析
• 成 5月4月 +26.29万 • 本 5月去年 +15.39万
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• 毛 5月4月 - 2.47% • 利 5月去年 + 2.01%
一、酒店损益分析>费用分析
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一、酒店损益分析>利润分析
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•5月份亏损
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二、客房损益分析>收入分析>收入项目、客类
• 1.84万
0.81万
0.14万
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二、客房损益分析>收入分析>平均房价
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• 8.44
1.4
26.19
17.11
23.47
二、客房损益分析>收入分析>开房率
• 1%
1%
2%
路漫漫其悠远
3%
1%
二、客房损益分析>成本分析
16151.80
2.31%
147.00
9589.51
1.37%
6140.04
9517.36
1.36%
8364.00
6396.04
0.92%
6119.92
4890.52
0.70%
1406.66
4153.20
0.59%
2712.80
明细 3702.88 2569.48 2524.40 2474.62 1798.49 700.00 567.08
•5月总成本：0.78万
•4月总成本：0.61万
• 增加：0.17万
•-----------------------------
•5月毛利率：99.35%
•4月毛利率：99.47%
•
下降： 0.12%
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二、客房损益分析>
费用分析
•大家都在降，我们也降吧！
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项目
5月
比例
4月
差异
0.53% 0.37% 0.36% 0.35% 0.26% 0.10% 0.08%
2011.49 0.00 0.00
46.04 1929.88
700.00 4084.60
436.34
0.06%
0.00
303.42
0.04%
10.00
300.00
0.04%
1446.00
140.00
0.02%
160.00
8115.60 5099.68 700.00 17904.38 31543.00 16480.00
493.30 5961.03
0.00 41200.25 -9495.00
-410.00
租赁费
279000.00
35.35%
279000.00
0.00
低值易耗品摊销
19034.46
2.41%
20273.23
三、中餐损益分析>成本分析>项目成本
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三、中餐损益分析>成本分析>项目毛利率
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三、中餐损益分析>
费用分析
•把费用降到最低
•
没有最低？
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项目
工资 租赁费 电费 燃料费 折旧费 低值易耗品摊销 员工伙食费 佣金 布草洗涤费 水费 社会保险费 一次性用品 印刷费 财务费用 工程维修费 招待费用 提成 清洁用品 杀虫费 办公费用 客人用品 其他 宣传推广费 电脑维修费 办公邮电通讯费 员工福利费 费用合计
费用 工资
员工伙食费 社会保险费
员工奖金 办公费用 办公邮电通讯费
103556.00 6975.46 3862.12 150.00 1545.03 19889.84
13.12% 0.88% 0.49% 0.02% 0.20% 2.52%
93914.00 5927.54 3803.83 339.00 835.20 19135.70
• •4月份亏损
38.47万 减少亏损17.51万
55.98万
•5月份亏损 38.47万
•
亏损增加 74.7万
•去年同期盈利 36.25万
•本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万
一、酒店损益分析>利润分析>分部门
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二、客房损益分析>收入分析>营业额
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.61%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
10157.45
-2692.73
费用合计
789315.77
100.00%
751570.42
37745.35
二、客房损益分析>利润分析
•5月利润比4月减少0.68万
5月
比例
4月
费用 316056.50 105000.00 68211.90 52534.50 48317.63 26226.35 16213.24
45.23% 15.03%
9.76% 7.52% 6.91% 3.75% 2.32%
309244.50 105000.00
75702.04 44236.34 48317.63 42719.19 14226.09
9642.00 1047.92
58.29 -189.00 709.83 754.14
印刷费
3.00
0.00%
3350.00
-3347.00
水费
5613.57
0.71%
4303.40
1310.17
电费
94849.34
12.02%
108383.47
-13534.13
工程维修费
2406.02
0.30%
0.00
55.百度文库4
0.01%
314.98
50.00
0.01%
0.00
698880.60
100.00%
675039.20
差异
6812.00 0.00
-7490.14 8298.16 0.00
2406.02
布草洗涤费
24026.06
3.04%
23757.03
269.03
明细 员工制服洗涤费 清洁用品 杀虫费 客人用品 佣金 提成
8608.90 11060.71
700.00 59104.63 22048.00 16070.00
1.09% 1.40% 0.09% 7.49% 2.79% 2.04%
某酒店公司财务分析表
路漫漫其悠远
2020/3/22
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一、酒店损益分析>收入分析
•酒店总收入分析 图
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•总收入 •5月4月 85.01万
•5月去年 87.87万
•--------------------------------
•日均 •5月4月 2.47万
•5月去年 2.84万
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三、中餐损益分析>收入分析>营业额
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三、中餐损益分析>收入分析>营业额>收入项目
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三、中餐损益分析>收入分析>营业额>人数、人均
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三、中餐损益分析>成本分析>总成本、毛利率
•成本上升 •25.59万
•毛利率上 升
•1.27%
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