企业价值评估调查问卷及盈利预测说明

企业价值评估调查问卷

（评估基准日：2010年月日）

一、被调查单位基本情况

单位名称：江苏申龙高科集团股份有限公司彩印分公司单位电话：（ 0 ）

单位地址：江苏省江阴市申港镇申圩路南段邮政编码：（ 214443 ）

单位负责人：张健联系人：张健联系电话：（ 0 ）

单位性质：□□52 (企业分类以单位营业执照为准)

11、国有独资企业 12、国有独资有限公司 21、集体企业31、私营企业

32、私营有限公司 33、其它有限公司 41、中外合资经营企业 42、中外合作经营企业

43、外商独资企业 51、非上市股份有限公司 52、上市股份有限公司 99、其它企业

二、被调查单位保证函

一、公司简介、历史演革；

江苏申龙高科集团彩印分公司坐落于历史上素有物华天宝、人杰地灵之称的苏南名城江阴市西侧，公司西接常州，南临无锡，依托沪宁高速公路，江阴长江大桥贯通大江南北，水路更有国家级对外开放口岸江阴港的优势，交通极为便利。

公司成立于2000年7月。随着企业的不断发展，目前其软塑彩印复合包装产品已达到了10000吨的年生产能力，拥有5000平方米10万级净化的GMP车间，专门用于医药和高档食品包装材料的生产，并被中国包装协会评为定点生产企业；在激光防伪技术等方面具有较强的科研开发和生产能力，形成了行业领先、自身独有的生产技术体系，尤其在纸塑铝、无溶剂复合技术等方面获得了多项国家专利；公司具备了与国际先进水平同步及超越世界潮流的包装观念及品质管理水平，建立了完整的ISO9000:2000国际质量管理体系和ISO14001:1996环境管理体系。目前公司软塑包装产品已广泛应用于医药、食品、化工、服装、建材、电子等领域，并与一大批国际、国内跨国公司、知名企业建立了长期稳定的合作关系。

二、股权结构图（含投资的子公司及分别的投资股份）、公司组织机构情况；

三、公司产品定位、产销能力；

1、公司主要产品及其产销量

我司的産品如下表：

*产能以吨计，价格以万元计。

2、产品应用范围、技术特性、是何种商品的替代品，有无替代品，以上产品是否为企业未来发展方向？

四、公司在该行业、市场中的地位和影响程度，曾获得的业绩荣誉，公司产品的主要应用的下游客户

（现有和将来可能应用的）？

五、公司在中国市场上主要竞争对手及竞争对手的优势？描述公司自身的竞争优势及存在的劣势

2、公司自身的竞争优势及存在的劣势（技术、装备、成本、新品研发等方面）

3、公司生产线是否进口？从哪些国家进口？生产线供应商有否提供技术支持？

六、公司是否享有何种特许经营权，销售方式、主要的销售网络及渠道，主要客户及销售比重，是否存

在销售的季节性？

1、公司是否享有何种特许经营权

印刷经营许可证

2、销售方式、主要的销售网络及渠道、公司的主要业务策略

3、主要客户及销售比重

4、公司销售有无季节特点？

七、所处行业的发展情况及前景分析，公司认为公司产品的短期（一年以内）及长期（五年至十年）的

国内及全球市场供需状况如何？（可否提供相关的行业报告？）

八、企业未来盈利的具体预测：

1、产品品种的市场需求趋势如何？市场竞争的加剧使销售市场产生如何的变化趋势（销量下降或

售价下降、毛利下降等）？

2、企业近期的生产经营计划及中长期发展规划？企业预测未来几年后企业生产经营会趋于稳定或

保持持续发展？

3、企业销售为了保持现有市场或扩大市场占有将采取如何的营销方案及其可行性分析？

4、公司对销售价格的控制能力（是否受市场因素影响）、与客户的合作关系及是否能籍此保障自

身的销售、利润增长？

5、产销预测（预测年度至企业达到稳定或持续发展的阶段）：

6、企业未来资本性支出计划，企业目前的产能及装备水平能否满足企业未来销量扩展的需要？公司近期有无扩展产能的计划？

7、企业股利分配政策及融资计划

（1）企业未来股利分配政策（股利留存率）

（2）往来银行及贷款额度

目前银行的贷款银行：

（3）未来资金需求预测（含资本性支出、流动资本的配套）

（4）公司增资计划及融资计划（银行抵押贷款、出口信贷和引进战略投资者、上市）

（5）请描述增资或融资的主要用途（用于增加生产线、设备、厂方抑或增加对外投资？）、计划支出的金额及时间安排。

8、主营成本支出预测

（1）生产中主要原辅材料名称？各原辅材料占生产成本的比率？

（2）主要原材料来源（进口或国内采购）、供应量是否满足扩能需要、预计单耗（主材、能耗）变动及价格走势，如原材料价格上涨，公司如何采取有效措施应对？

（3）工资性支出：员工工资计发方式，待遇福利及与工资相关的社保基金缴纳比率？当地劳动法规规定的社保基金缴纳比率？

工资每月按时发放

（4）固定资产折旧政策（折旧方法、折旧年限）

（6）其他制造费用变动走势

9、其他业务利润预测

11、管理费用预测

12、营业费用预测

九、企业对未来市场（消费趋势、消费习惯、原材料供应等）及企业面临的其他风险（经营、财务）分

析

十、如公司出口比例较大，公司认为人民币升值是否对经营及利润率产生比较大的影响？如是，公司有

何对策？可否详细描述。

十一、请详细列明企业在目前且在预测年度不需或不准备用于以上产品生产经营的非经营性资产及溢余资产（如多余的房产、土地、设备以及其他资产等），请说明该些资产名称、型号、数量、账面价值、存放地点及现用途、未来如何处置等。

十二、请描述公司投资子公司的主要策略？（如对公司垂直生产的安排，抑或节省成本的考虑，抑或引进合作伙伴的技术，抑或增加公司产品或生产线等）

十三、环保

1、公司的主要污染来自哪些生产环节？主要为废水、废气或废料抑或其他的污染？

印刷、复合工序，主要为废气

2、公司的环保标准是参照国家、国际或集团内部的标准？有无相关证书？

国家标准：排污许可证、14000认证

十四、附件（支持以上预测假设的各类证据）：

1、公司历年取得的业绩评价、荣誉、认证等资料复印件

2、相关行业政策文件

3、媒体有关企业介绍及行业发展趋势分析等的报道资料