对账单对账函
对账函(带公式、期初余额应付款项)对账单
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对账函
XXX有限公司现对XXX服务品有限责任公司往来账目进行核对，下列数据出自XXX有限公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”
处签章证明，如有不符，请在“信息不符”处列明不符原因。
多谢合作！（回复件请寄：重庆****印务有限公司，地址：
（邮编：402460 收件人：XXX 电话：******* 传真：*******） 我司账面余额情况：（截止日期：2020年08月25日）对账人：2020年8月28日
贵单位核对结果： 核对日期： 年 月 日
□核对余额相符
□ 核对余额不符（请列出贵司自上次正确核对后的账务的情况） 合计余额： 亿 仟 佰 十 万 仟 佰 十 元 角 分 ￥单位名称：
（财务专用章）
经办人签名：。
企业往来对账函
WORD格式
企业往来对账函
对方单位名称：
为了更好地保证双方的利益，现就我公司与贵公司的往来账项进
行核对。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在
本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符
及需说明事项”处列明不符金额并详加指正。
截止日期贵公司欠
年月日
本单位名称
年月日数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：年月日日期：年月日
备注：1、传真件与原件具备同样的法律效力。
2、此对账函仅限对账使用，用作其他一律无效。
专业资料整理
WORD格式专业资料整理。
企业对账函
致:有限公司:
为保持双方业务往来账目清晰，兹对贵公司与本公司至2020年5月31日止的债权债务余额进行求证；下列数据出自本公司核对账簿记录，如与贵司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
截止2020年5月31日本公司与贵司的往来账的款项如下：
截止日期
贵公司欠本公司
备注
2020年5
2020年6月日
信息证明无误：
贵公司盖章
经办人：
年月日
信息不符，贵公司账面余额如下：
贵公司盖章
经办人：
年月日
模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
公司对账函模板通用模板
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”
一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期
视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。
经办人：
发函单位： ** 有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
对账相符对账不符
经我处核对，以上数据相符。
经我处核实，以上数据不符，具体如下：
（盖章）：（盖章）：
公章或财务专用章公章或财务专用章
经办人：经办人：
年月日年月日。
企业对账函(完整版)
企业对账函（完整版）[企业名称][企业地址][联系电话][日期]收件人姓名收件人职位收件人公司名称收件人地址尊敬的[收件人称呼]，您好！根据我方最近的内部账务核对，我方发现了一些需要与贵方核对的事宜，特函告如下：1. 银行对账差异根据我方银行账户余额和贵方提供的对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对账户流水，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
2. 销售对账差异根据我方销售记录和贵方提供的销售对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对销售明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
3. 采购对账差异根据我方采购记录和贵方提供的采购对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对采购明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
为保证账务准确性和双方的合作关系，希望贵方能够尽快对以上差异进行核对，并将调整后的对账单发送给我方确认。
如您对差异的原因有任何疑问，我们愿随时提供进一步的解释和协助。
请注意，在处理差异的过程中，务必保持沟通畅通，及时回复我方对账函，以便我们能够及时协调解决。
希望能够尽早解决此次对账差异，以确保双方的权益。
附件：差异明细表再次感谢您对我方企业的支持与合作。
期待您的回复。
祝商祺！[您的姓名][您的职位][您的公司名称][您的联系方式]。
往来账对账函
往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。
请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。
我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :。
客户对账单-对账函
截止 年 月 日，贵司尚欠我司货款金额为
￥-
RMB零
请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司，如有异议，请在5个工作日内反 馈我司以使双方进一步确认，再次感谢您的支持与合作！谢谢！
采购单位（盖
以上数章据）确：认无
误！ 签字：
供货单位（盖章）： 签字： 日期：
日期：
对账日期：
供货单位： 发货人：
联系方式：
XXXXX有限公司
对账单
采购 收单货 人 联： 系
方
对账期 间：
发货日期 2020/10/1 2020/10/2 2020/10/3 2020/10/4 2020/10/5
规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5
单位 箱 箱 箱 箱 箱
数量 12 12 12 12 12
单价 120.00 150.00 220.00 150.00 200.00
税率 11% 11% 11% 11% 11%
合计金额（大写）
RMB壹万零捌拾
金额
备注
1,440.00
1,800.00
2,640.00
1,800.00
2,400.00
-
10,080.00
பைடு நூலகம்收款日期 2020/10/21 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/24
收款单位 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
收款金额 1,400.00 1,500.00 2,000.00 1,600.00
收款方式 转账收款 转账收款 转账收款 转账收款
备注
合计金额（大写）
RMB陆仟伍佰
6,500.00
本期供货金额： 上期未收款金额：
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往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。
经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
可编辑。
企业对账函
企业对账函第一篇：企业对账函企业对账函致：xx为确保我公司与贵公司往来账款的一致性，根据我公司的管理要求，特询证我公司与贵公司的往来账款。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及明细，并签章回传。
我们对您的支持与配合表示衷心的感谢！截止 XXXX年XX 月 XX 日止，贵公司共欠我公司货款XX元，大写：XX（其中包括未开发票金额XX元）。
我公司欠贵公司发票XX 元。
（公章）数据证明无误客户签章：****年**月**日数据不符，请列明不符金额：客户签章****年**月**日第二篇：对账委托函委托函合肥百盛逍遥广场有限公司：安徽白湖农工商集团有限责任公司(供应商编号：101202)，因与贵公司对账需要，特委托我公司员工刘**（身份证号：3426******************）全权代表我公司办理相关事项，对在办理对账事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。
安徽省白湖农工商集团有限责任公司2013 年8 月5 日第三篇：往来对账确认函财务往来对账确认函：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：¥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：¥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：第四篇：企业对账工作总结篇一：2010年对账工作总结1 2010年对账工作总结2010年，依据对账管理实施细则和上级行有关对账工作要求，以防范风险为目的，在行领导的正确指导下，多措并举，规范有序开展对账工作，按时保质保量完成对帐任务。
一、制度健全，对账工作合规有序。
企业对账函模板
企业对账函模板
尊敬的合作伙伴：
首先，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。
为了进一步加强双方的合作
关系，确保财务交易的准确性和透明度，特向贵公司寄出本对账函，希望能够共同核对双方的账目，消除可能存在的差错，确保双方的权益。
我司已经准备了截止至（日期）的应付账款清单，具体金额如下：
序号项目金额（元）。
1 货款 XXXXX。
2 服务费 XXXXX。
3 运输费 XXXXX。
4 其他 XXXXX。
合计 XXXXX。
希望贵公司能够核对以上账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我司联系，以便我们及时进行调整和处理。
同时，我司也将在收到贵公司对账结果后，及时核对贵公司的应收账款情况，确保账目的准确性。
在此，我司也特别提醒贵公司，若对账单有任何异议或疑问，请务必在收到对
账函后的7个工作日内与我司联系，以便及时核对和解决问题。
逾期未联系的，将视为贵公司对我司账目无异议。
最后，再次感谢贵公司对我司的支持与信任。
希望双方能够通过本次对账，进
一步加强合作，共同发展，共创美好未来。
祝商祺！
此致。
敬礼。
（贵公司名称）。
（日期）。
对账函
企业对账函
致：
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位。
回函地址：
联系人： 电话： 传真： 谢谢合作！
5、本单位于贵单位的往来帐列示如下： 截止日期
贵公司欠我公司 我公司欠贵公司 备注
- 应收账款
- 应付账款
- 其他应收款
- - 其他应付款 合计
6、其它事项
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
单 位 盖 章
2014年7月1日
结 论
5、信息证明无误。
公 司 盖 章
年 月 日
6、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
公 司 盖 章 年 月 日 经办人：。
对账函范本精选八篇
对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
企业对账函
企业对账函
对账函
尊敬的___：
我公司正在对截止发函日与贵公司的经济往来账项进行核对。
下列数额出自我公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详细指出。
感谢贵公司的配合与支持。
请回函至以下地址：
地址：河北省XX市广阳道190号邮编：
0316-XX传真：0316-XX
联系人：XX
本函仅为复核账目之用，并非催款结果。
）
截止日期贵公司欠我公司我公司欠贵公司合计
2011-2-28 xxxxxxx.72
备注：其中未金额xxxxxxx.73元
若款项在上述日期之后已经付清，请及时函复。
谢谢！
发函单位：XX市福利纸制品加工厂
日期：2011年3月8日
数据证明无误
签章：
日期：
签章：
日期：。
公司对账函模板通用模板
公司对账函模板通用模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下： （单位：元）
上
账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话： 传真： 。
经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日 结论：。
对账函范本.doc
对账函模板
对账函模板
一、标题
标题应简明扼要地概括出信函的主题，如“对账函”。
二、问候语
开头应使用适当的称呼，以表达对收件人的尊重和礼貌，如“尊敬的先生/女士”。
三、对账单期初余额
在这一部分中，应详细列出对账单的期初余额，包括各科目的余额和总计金额。
同时，可以提供财务报表或其他相关资料，以便收件人了解对账单的背景信息。
四、对账单本期发生额
在这一部分中，应详细列出对账单的本期发生额，包括各科目的借方和贷方发生额以及总计金额。
同时，可以提供财务报表或其他相关资料，以便收件人了解本期发生额的详细情况。
五、对账单期末余额
在这一部分中，应详细列出对账单的期末余额，包括各科目的余额和总计金额。
同时，可以提供财务报表或其他相关资料，以便收件人了解对账单的最终结果。
六、差异及调整建议
如果发现对账单中存在差异或异常情况，可以在这一部分中进行说明，并提供相应的调整建议。
同时，也可以提供相关的解释和说明，以便收件人更好地理解差异情况。
七、确认及回复
在这一部分中，可以请求收件人对对账单进行确认或回复。
如果收件人确认对账单无误，则可以要求其回复确认信或盖章确认。
如果存在差异或问题，则可以要求其提供相关的解释和说明。
八、落款及日期
在信函的结尾处，应有发件人的签名或盖章，以证明信函的真实性和合法性。
同时，也可以提供法定代表人的姓名和职务等信息。
此外，还应注明日期以便收件人了解信函的发出时间。