总账业务操作手册
用友T3总账常用操作手册
用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式（1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；(3）在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
NC总账操作手册范本
总账系统的业务操作流程总账模块中主要着重描述下面几个方面：录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。
1、录入期初数据打开界面，如下图示：操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。
①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则①②④ ③ ⑤继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存；④试算：余额录入后可通过试算进行核对；⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。
提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。
期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。
2、进行日常制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。
进入节点如下图所示：，分别进行操作。
凭证录入界面：录入完毕后，单机确定返回 参照录入各种辅助项目说明：菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。
暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。
总账使用手册
总账使用手册第一章系统概述 (2)第二章业务处理 (3)2.1分批当管理 (3)2.2凭证输入 (6)2.3凭证查询 (7)2.4模拟记账 (10)2.5凭证记账 (10)2.6凭证档案 (12)2.7凭证汇总 (12)2.8凭证分批档汇总表 (13)2.9凭证分批档列表 (14)2.10报表账簿 (15)第三章期未处理 (37)3.1期未调汇 (37)3.2结转损益 (38)3.3自动转账 (39)3.4模拟结账 (41)3.5期未结账 (42)3.6外币科目余额转换及查询 (44)第一章系统概述总账系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一账套内多公司进行凭证处理、往来账管理、账簿查询、内外部报表管理、预算分析、财务分析、系统维护等各种操作。
它有以下特点：1、自定义会计期间。
支持跨年度的会计期间。
2、自定义会计科目编号长度及其级次。
3、自定义货币、汇率及核算币种、凭证字、核算项目、付款类型等基础资料。
4、通过严密的制单控制保证制单的正确性。
提供资金赤字控制、预算控制、外币折算误差控制以及查询最新余额等功能，加强对发生业务的及时控制。
5、可随时调用常用凭证摘要，自动生成回转凭证，可助您更加快捷准确地录入凭证。
6、提供对原始单据及明细数据的联查功能。
7、凭证审核权限可以控制到操作员。
8、可完成凭证审核及记账，并可随时查询、打印记账凭证、科目汇总表。
9、可随时调整科目预算数（权限内）并记录调整动态。
10、自定义对循环凭证、回转凭证处理规范。
11、可通过模拟记账、模拟结账随时掌握公司最新财务动态。
12、如果启用了其它财务子系统，总账系统将通过凭证把各子系统的数据纳入到总账系统，符合财务人员的账务观念。
13、系统提供的所有报表格式和EXECL电子表格一样直观。
用户可以自定义报表格式。
14、增加现金流量表处理功能，符合财务报表口径。
15、提供一些先进的财务分析方法如杜邦分析法，并简化了其操作。
16、提供许多辅助管理功能，如设置数量金额明细账、部门核算、设置核算项目等，为企业管理提供次的信息资料。
用友软件总账的操作手册
用友软件总账的操作手册用友软件总账的操作及日常处置：【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它要紧包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处置（凭证处置、出纳治理、查账）、期末业务处置（转账、结账）等业务。
一、总账基础设置一、【总账】的启用【总账】的启用有两种方式，一是在账套成立完毕时，系统提示“XXX账套成立成功，您能够此刻进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是不是进行系统启用设置”提示。
选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方式是在那个地址选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【大体信息】”进行设置。
【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启历时刻即可启用对应的系统。
二、【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在利用【总账】前，必需将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，那个操作进程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部份是能够直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部份不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动依照输入的数据计算出来，比如年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇共计算出。
比如，在手工录入完毕【短时间投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短时间投资】的余额由系统自动依照股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部份是指该科目是带有辅助核算的科目，关于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收单据】。
双击黄色部份进入辅助期初余额录入界面：点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收单据】为例，每一笔期初应收单据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
3-NC财务系统总账操作手册
NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。
显示如下窗口：输入完毕，单击“保存”即可。
注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。
2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。
选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。
所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡。
显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。
注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。
（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。
（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。
若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。
（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。
如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。
二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。
总账处理SOP手册
总账处理SOP手册总账处理SOP手册一、公司间资金调拨（收支两条线），在公司间模块操作1、登录oracle，进入公司间模块，点击输入进行公司间日记账录入2、状态选择“新建”，用于录入我公司为收款方的资金往来，点击“新建”开始录入3、录入日记账，（1）表头部分：黄色部分为必填项，其中接收公司为资金往来对方公司编码；日期等信息自动生成，检查所属期间即可；类型为资金调拨；说明为摘要（2）凭证部分：借方科目必须为银行存款，科目段选择：公司段：系统设定无需更改成本中心段：选择缺省全球科目段：银行存款-XX银行本地科目段：银行名称产品段：缺省公司间段：缺省现金流段：303-收到其他与经营活动有关的现金贷方科目为往来科目，科目段选择：公司段：系统设定无需更改成本中心段：选择缺省全球科目段：其他应收款/其他应付款-资金调拨本地科目段：缺省产品段：缺省公司间段：对方公司现金流段：缺省借方科目：贷方科目：录入完成，点“提交”，确定发出。
4、状态为“复核”，录入我公司为付款方的资金往来，点击“查找”，找到对应未复核单据进行处理（1）由于此类单据属于对方发送请求，我公司复核类型，无需做表头处理。
（2）公司间日记账，公司间结算账户必须使用往来科目，无论借贷。
5、生成公司间日记账凭证：进入公司间模块，点击“生成公司间凭证”，打开修改记账期间，创建汇总日记账选择“否”选择完成，点击确定，返回提交请求界面，点击“提交”，完成生成日记账。
保存所有操作退出，返回主界面点击左上角工具栏“查看”，查看-“请求”进入查找请求，点击“查找”完成日记账抛至总账。
二、计提工资，在总账模块操作，登录oracle，进入总账模块1、进入日记账“生成”-“经常性”2、进入经常性凭证生成界面-勾选“计提工资”修改记账期间3、进入“日记账”-“输入”双击4、进入日记账输入界面，选择记账期间和来源，来源选择“经常性，”查找输入“经常性”，单击“查找”，出现以下界面。
总账日常业务的操作方法
总账日常业务的操作方法
总账日常业务的操作方法包括以下几个步骤：
1. 录入凭证：将公司日常发生的业务活动进行凭证化处理，凭证包括借方和贷方，记录公司的资金进出和财务变动。
2. 审核凭证：负责人或会计人员对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
3. 过账凭证：将审核通过的凭证过账，即将凭证中的借贷金额分别加到相应的科目上，更新总账余额。
4. 备查文件：每一笔凭证的录入都应附有对应的原始凭证、票据及相关文件，保存好备查，方便日后查询和审计。
5. 编制科目汇总表：将各个科目的借方和贷方金额进行累加，编制科目汇总表，方便后续的财务分析和报表编制。
6. 编制试算表：将科目汇总表中各科目的借贷金额进行加总，并计算出净借方和净贷方的差额，验证总账的平衡性。
7. 生成总账报表：根据总账中的数据，生成各种报表，比如资产负债表、利润
表等，用于公司内部管理和外部报告。
8. 定期审核和调整：定期对总账进行审核，发现错误和不符合准则的记录及时进行调整，确保总账的准确性和可靠性。
以上就是总账日常业务的操作方法，每个步骤都十分重要，必须严格执行，以确保财务记录的准确性和完整性。
总账操作手册
目录目录 (1)第一章总账 (4)一凭证处理 (4)1 凭证录入 (4)2 凭证查询 (13)3 凭证过账 (15)4 凭证汇总 (18)5 标准凭证引入 (19)6 标准凭证引出 (23)二账簿 (27)1 总分类账 (27)2 多栏账 (29)3 核算项目分类总账 (32)4 核算项目明细账 (33)三现金流量 (35)1 指定现金流量方法 (35)a．凭证式处理 (35)b．账户式处理 (36)2 附表项目 (40)四结账 (41)1 结转损益 (41)2 期末结账 (43)第二章报表 (44)一设置模板 (44)二删除报表 (45)三设置报表公式 (46)四报表计算 (48)五报表格式设置 (50)1 表头设置 (50)2 数字格式设置 (52)3 表页设置 (53)六自定义报表 (55)七报表权限设置 (57)第三章现金管理 (58)1 现金日记账 (58)a．日记账录入 (58)b．生成凭证 (60)2 现金盘点单 (61)3 现金日报表 (63)二银行存款 (64)1 银行日记账 (64)a．银行日记账录入 (64)b．生成凭证 (65)2 银行存款日报表 (66)3 银行存款与总账对账 (67)4 期末结账 (69)第四章固定资产管理 (70)一基础资料管理 (70)二业务处理 (73)1 新增卡片 (73)2 卡片查询及变动处理 (78)3 查看自动生成的折旧凭证 (82)4 新增卡片生成凭证 (84)三统计、管理报表 (87)1 资产清单 (87)2 固定资产明细账 (89)四期末处理 (90)1 计提折旧 (90)2 折旧管理 (93)3 月末与总账对账 (95)4 期末结帐 (97)5 固定资产系统反结帐 (99)第五章应收/付款管理 (101)一应付账款 (101)1 除采购发票外的应付账款（如在建工程等） (101)a．单据新增 (101)b．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） (102)c．生成凭证 (104)d．查询或删除凭证 (105)2 与采购发票有关的应付账款 (106)a．首先应由采购部门录入采购发票 (106)b．财务部门对该发票进行审核 (106)c．发票钩稽 (108)d．核算 (108)f．删除或修改凭证 (112)3 付款（应付账款借方发生） (114)a．付款单新增 (114)b．付款单审核 (115)c．生成凭证 (116)4 预付账款 (116)a．预付单据新增 (116)b．审核 (117)c．生成凭证 (119)5 核销 (119)a．付款结算 (119)b．预付冲应付 (121)6 期末对账 (124)a．期末对账检查 (124)b．期末总额对账 (126)c．期末结账 (128)7 账表查询 (129)a．应付款明细表 (129)b．应付款汇总表 (130)c．到期债务列表 (132)第一章总账一凭证处理1 凭证录入点击【凭证录入】在摘要处可手工输入摘要，也可对常用摘要建立摘要库，方便查找，鼠标双击红框处，建立摘要库，操作如下：点击【新增】点击【新增】点击【文件夹】，添加摘要类别，点击【编辑】【新增】输入摘要名称，点击【保存】【确定】即可。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
总账模块操作手册
总账模块操作手册流程：设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账一:业务工作操作之前，先基础设置—基础档案--—财务———进行会计科目确认及增加（包括客商信息，凭证类别，外币设置等）1、填制凭证1）登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证－填制凭证，如图1-1-1：图1—1—12）点,录入相关分录，如图1-1—2：图1—1-22）点生成凭证，如图1-1-3 图1-1-32、审核凭证1) 登陆到总账管理系统，打开凭证－审核凭证，如图1-2—1:图1-2-1:2）选择凭证类别及相应的月份点出现如图1—2—2：图1-2-23）点，选中凭证，在审核菜单中选择<审核凭证〉，可批量审核.审核完成后出现审批结果,如图1—2-3(注制单人与审批人不能为同一个人，发现此种情况则需要换另一个人进行审批）：图1-2-33、记账1）登陆到总账管理系统,打开凭证－记账,如图1-3-1：图1—3-1：2）点后,再点，如图1-3—2:图1-3—2点，出现图1—3-2,记账完毕：4、自动转账（期间损益结转）1) 登陆到总账管理系统，打开期末－转账定义-期间损益(此结转为例)，定义本年利润。
如图1—4—1:图1—4-1：然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成-期间损益—全选—确定.如图1-4-2图1—4-22）全选-确定后生成结转凭证。
图1—4-3点，出现图1-3-4，期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核－〉记账（见上面的2、3）：图1-3—45、对账1) 登陆到总账管理系统，打开期末－对账，如图1-5—1:图1-5-1：2）在〈是否对账>中选择相应的月份，再点，对账完成显示Y 6、结账模块结账顺序为：固定资产管理->应收管理-〉应付管理—>总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。
1)总账结账：登陆到总账管理系统，打开期末－结账，如图1—7-1：图1—7-1：2）点如图1-7-2：图1—7-2点,如图1—7-3：图1-7-3点，如图1—7-4：图1—7-4再点，如图1—7—5：图1-7—5再点，完成当月的结账工作：。
总账操作手册
总账系统操作流程：● 会计凭证新增方式多种，可由物流系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统等自动生成会计凭证，或由财务人员录入会计凭证● 对凭证进行审核、修改等操作，最后进行过帐● 月未可以进行自动结转损益，将收入支出自动生成一张会计凭证● 系统将自动生成总分类帐、明细分类帐、往来明细帐等。
● 自动生成科目余额表，并将数据供给报表系统，形成资产负债表、损益表等 凭证处理流程：凭证录入：常用快捷键：[F7]按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。
代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。
[F8]按[F8]即以下拉框形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。
[F9]按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
F10]按[F10]可以选择需要录入核算项目或会计科目范围，用户一次选择多个核算项目或者多个会计科目后，系统便可自动生成凭证分录，用户只需再填入分录金额。
凭证查询：1、条件在“条件”标签页中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。
如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。
还可以选择〖编辑〗®〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗®〖全部清除〗清除所有过滤条件。
设定好过滤条件公式后，选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一，<未审核>、<已审核>和<全部>三选项之一。
2、排序如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左段的<字段>列表中选择该字段，单击，被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中凭证审核：1. 单张审核----- 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗®〖审核〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面；此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。
总账报表操作手册
目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改，→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。
EBS-总帐功能点操作手册
总帐功能点操作手册作者：韩业邦创建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本： 1.1文档控制更新记录审阅分发目录一、基本概念 (7)1.1键弹性域： (7)1.2说明性弹性域： (11)1.3值集： (11)1.4段值： (13)1.5累计组： (16)1.6菜单： (18)1.7职责： (19)1.8预置文件： (20)二、帐簿管理 (21)2.1总帐组织结构 (21)2.2总账分类账（账套）： (23)2.3总账科目表 (23)2.4总账本位币： (24)2.5总账日历： (25)2.6总账会计期： (26)2.7子分类帐方法： (27)三、凭证管理 (27)3.1日记帐来源： (27)3.2定义日记帐类别： (28)3.3凭证编号： (29)3.4凭证录入： (30)3.5凭证复核： (33)3.6凭证调整： (34)3．7凭证反冲 (36)3.7凭证审批： (38)3.8凭证过账： (43)3.9外币凭证 (44)3.10统计凭证 (45)3.11经常性日记帐 (46)3.12成批分摊凭证 (49)3.13凭证导入 (49)六、外币业务 (51)6.1币种设置 (51)6.2汇率类型： (52)6.4余额重估 (58)七、余额查询 (59)7．1帐户组合： (59)7.2汇总帐户： (60)7.3汇总模版： (60)7.4帐户余额查询： (61)八、总帐预算 (64)8.1预算定义 (64)8.2预算组织定义 (64)8.3预算控制组定义 (64)8.4预算控制级别 (64)8.5预算控制设置 (65)8.6预算录入和查询 (65)九、总帐报表 (65)9.1标准报表 (65)平均余额试算表： (65)平均余额审核报表： (66)9.2FSG报表定义 (66)9.3行集和列集 (66)9.5报表输出 (71)十、总帐安全性 (74)10.1交叉验证规则 (74)10.2安全性规则 (76)一、基本概念1.1键弹性域：概念：用于建立可以输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一项Oracle 应用产品功能，其中oracle应用产品中的总帐管理系统会计弹性域为键弹性域。
总账系统操作手册
总账系统操作手册【系统介绍】总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤子控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对先进及银行存款的管理。
提供支票登记薄功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记帐、现金日记帐，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对帐。
自动完成月末分摊、计提、对应转帐、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
【产品接口】总帐系统属于后台财务系统的一部分，在资金流中和整个后台系统中占有重要的位置；既能于物流系统并行运行，又能独立于物流系统，也可同其他系统协同运转。
如图1-1:图1-1与固定资产，成本，应付系统：接收其他系统生成的凭证。
与帐表，财务报表：提供财务数据从而生成财务报表和各类帐表。
【总帐应用模式】总帐系统提供了各种不同的应用模式形态：一、总帐；二、总帐+往来；三、总帐+各子系统。
总帐模式在这种模式下，后台系统中的物流模块，资金流模块在总帐中所需的凭证均需手工进行录入，这将消耗您很大的工作量，也会导致在录入时所出现的不必要的数据错误。
总帐+往来在这种模式时，用户可以将应付子系统中所生成的凭证自动传递到总帐系统，免去手工录入凭证这一步烦琐又枯燥的程序，大大的提高了您的工作效率。
（您可以在会计科目的设置中对往来科目进行相应的设置以达到凭证自动传递的效果）如图1-2：图1-2总帐+各子系统在这种模式时，各子系统中的数据最终成逐层递升的方式，传递到总帐系统中，从而实现真正的后台数据电算化，无纸化的高效率办公模式。
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UG010美的（中山）电风扇制造有限公司ERP管理信息系统财务管理—总账业务操作手册文档作者：邱东军建立日期：2003-10-31修改日期：控制编号：MDJK_UG_GL_010版本：1. 0审批人：美的金科项目经理赛意咨询项目经理拷贝编号_____文档控制修改记录审阅者传阅者文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。
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目录文档控制 ............................................................................................................................ i i 介绍 (5)适用范围 (5)内容 (5)相关文档 (5)会计科目 (6)科目结构 (6)定义部门/明细科目/产品段 (7)凭证处理 (9)正常凭证 (9)经常性日记账 (13)FSG报表 (16)定义行集 (16)定义列集 (17)定义报表 (18)使用报表 (19)其他功能 (20)Oracle会计期介绍 (20)会计期管理 (20)查询和报表 (21)日记账的查询 (21)账户余额/发生额查询 (21)常用报表 (22)182145397.doc 介绍适用范围本文档适用于美的（中山）电风扇制造有限公司（以下简称美的金科）财务管理涉及总账业务的操作培训。
本方档所有示图来源(职责)：FS.GL风扇中山总账普通用户内容美的金科具有法人资格，在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从如下几部分对总账模块的操作培训进行相关阐述：1.会计科目2.凭证处理3.FSG报表4.其他功能5.查询和报表相关文档本文档的相关文档有：●赛意咨询公司《项目准备－文档格式规范－1.1》●赛意咨询公司《美的（中山）电风扇制造有限公司ERP项目解决方案》会计科目会计科目主要涉及以下两部分内容：1.科目结构2.定义会计科目科目结构Oracle的科目结构Oracle的科目结构不同于传统的科目结构，它是由若干个段组合而成的，每个段和其它段可以组合成若干个会计科目。
段的定义Oracle的段是构成科目结构的单位，建立若干段及组合产生科目结构。
每个段要求指定其是科目段、平衡段、部门段或都不是。
科目段：相当于传统会计的会计科目编码。
整个会计科目结构必须有且只能有一个科目段，对于定义科目段的段值，要求指定其类型是资产、负债、所有者权益、收入或费用。
平衡段：该段也叫公司段，以解决多公司会计问题。
整个科目结构必须有且只能有一个平衡段，总账模块保证对于每一个平衡段段值的所有日记账分录的借贷平衡。
部门段：该段用于部门费用、车间成本的核算。
美的金科的科目结构美的金科科目结构：** **** ******** ******* ****** **公司段部门段会计科目段明细科目段产品段内部公司段公司段：固定值为03 。
部门段：为四位数，代表需要考核费用、成本的部门，美的金科可自行定义。
会计科目段：由美的集团统一录入，如要增加需向集团财务部申请；明细科目段：对会计科目段的一种补充，美的金科可自行定义。
产品段：用于计算产成品完全成本，美的金科可自行定义。
内部公司段：用于识别内部公司的段值，美的金科可自行定义。
定义部门/明细科目/产品段定义部门（成本中心）图一路径：设置-定义部门/明细科目段方法：在图一界面“值集”的“名称”输入“MD_FS_CC”，回车，进入图二界面；●将光标移到“值；有效”栏，输入部门（成本中心）代码，注意一旦存盘后就不能更改；●“说明”栏录入部门（成本中心）名称。
图二注意：对于用于汇总的成本中心，需要将“父项”栏选择为“是”，同时需指定累计组为哪一级成本中心，然后点击“定义子范围”，定义此成本中心所汇总的范围，即低值和高值，然后为这个范围内的成本中心指定“范围类型”，即母或子，一般情况下选择“子”。
定义明细科目段路径和方法同部门段，所不同的是在“值集名称”栏输入的“MD_FS_SUB”，而不是“MD_FS_CC”。
定义产品段路径和方法也同部门段，所不同的是在“值集名称”栏输入的“MD_FS_PRO”，而不是“MD_FS_CC”。
凭证处理凭证处理主要涉及如下内容：正常凭证处理（输入、修改、红冲、过账）、经常性日记账等正常凭证凭证的输入图三凭证的输入同日常凭证没有多大区别，只不过在Oracle中称为“日记账”，而不是凭证。
路径：日记账/输入方法：直接点击“新建批（B）”批名：所谓批即为了实际操作方便，提高工作效率，将若干日记账汇总成一个批，每个批至少有一个日记账。
为区别，我们给每个批取一个名称，即批名。
建议的名称规则为：年月+流水号，如200310-01。
会计期：即选择当期业务所属会计期。
控制总额（可选）：有时一个批下有若干个日记账，为了防止出错，可以在“控制总额栏”预先输入控制总额，以便检查输入的日记账金额是否准确。
之后，点击“日记账(J)”进入日记账，如图四所示：图四日记账名称：给单个日记账取一个名称，一个批名下可以有若干个不同的日记账名称。
日记账种类：日记账所属种类，默认“.记账凭证”。
摘要说明：即日常会计凭证摘要栏。
行：表示会计科目行的行号，为便于增减，一般以10的倍数增加行号。
科目编码：输入会计科目编码。
借项（贷项）：输入金额存盘：输入金额后，即可按CtrL+S存盘。
凭证的修改日常操作中，由于操作失误，在日记账末过账时，我们可以对其修改。
路径：日记账/输入，同输入日记账；如图三所示查询：输入要查询的批名或会计期等查询条件，点击“查找”，即进入该日记账批修改：在需要修改的地方直接进行修改，修改完毕按CtrL+S键存盘。
注：如果已经过账则不能直接进行修改，需要红冲原日记账，再重新做一笔新日记账。
凭证的红冲日常操作中，由于操作失误或其他原因，需要对修改原日记账，但是在总账中又已过账，我们不能再对其修改，只能对其红冲，然后再重新做一笔正确的日记账。
图五路径：日记账/输入，同日记账输入；查询：如图三所示，在“批”输入需要红冲的批名，或在“日记账”输入日记账名称，也可以限定其他的条件，如类别等，之后点击“查找”，选出要红冲的日记账批或日记账。
冲账：冲账的方法有三种，具体如下：●如果要红冲整个日记账批，点击“其他活动（M）”，如图五所示，之后出现“其他活动”窗口，点击“冲销批“R”进行冲销，冲销时注意选择要冲销的会计期和冲销的方法（转换借项/贷项或红字冲销），系统会自动该日记账批的每一笔日记账进行红冲并产生日记账，审核无误后过账。
●如果要红冲该日记账，点击“复核日记账（U）”，进入该日记账，如图四所示，红冲日记账有两种途径，一种是直接点击“其他活动”，同红冲日记账批，另一种方法是直接点击“其他明细”，进入“其他明细”窗口，如图六所示，选择红冲日记账所在的会计期，选择红冲方法（转换借项/贷项或红字冲销），点击“冲销日记账”以确认。
●如果暂时不生成红冲日记账，可以先定义红冲日记账，需要时再生成红冲日记账。
具体操作步骤为：首先定义红冲日记账，然后再生成红冲日记账。
定义红冲日记账：在查询到要红冲的日记账后，点击“复核日记账（U）”，进入该日记账，如图四所示，点击“其他明细”，进入“其他明细”窗口，如图六所示，选择红冲日记账所在的会计期，选择红冲方法（转换借项/贷项或红字冲销），不要点击“冲销日记账”直接存盘即可。
生成红冲日记账：有多种方法生成红冲日记账，除以上方法外（注：不同的是不再需要选择会计期和红冲方法），另外还有一种方法：从“日记账-生成-冲销”路径进入，输入相关条件，查找到要生成的红冲日记账，如图七所示，在“期间”栏打上勾，存盘或点击“冲销”，系统会自动生成红冲日记账。
图六图七凭证的过账当日记账完成时，检查无误后可对其过账，只有过账才能更新明细账，即我们查询某个科目的余额或运行资产负债表时，数据来源只包括已过账的日记账。
日记账过账非常方便，可以在我们认为需要时随时过账。
路径：日记账/过账过账：首先输入查询条件，查找到需要过账的日记账，如图八所示。
过账之前可以先复核批，也可以直接过账，选中要过账的日记账打上勾直接存盘或点击“过账”。
图八注意：在输入日记账时，也可以直接过账，如图五所示，直接点击“过账”即可。
经常性日记账定义经常性日记账为了操作方便，我们可以对日常操作中经常出现的相同或类似的日记账，定义一个重复性记账。
路径：日记账/定义/经常性图九批：输入经常性批名称；说明：对经常性日记账进行的描述，即说明。
自动复制：即经常性日记账拷贝的来源，当要定义两个类似的日记账时，可以先定义一个经常性日记账，另一个日记账就可以拷贝该日记账，然后再做适当的修改。
日记账：用来定义经常性日记账的名称，同输入日记账一样，一个批允许有多个日记账；类别：用来定义经常性日记账的分类，同输入日记账的分类；有效日期：（可选）输入此经常性日记账的使用期间限制。
行（N）：点击进入下一界面，如图十所示，输入行号和相关的账户图十生成经常性日记账定义了经常性日记账后，根据需要我们可以随时将它产生为日记账，注意会计期！路径：日记账/生成/经常性生成：选择需要生成的经常性日记账，如图十一所示，打上勾，选择相应的会计期间，存盘或点击“生成（G）”即可，系统会自动产生日记账，之后进入日记账输入界面进行相应的修改或完善形成最终凭证，最后过账。
图十一FSG报表FSG报表是财务报表生成器（Financial Statement Generator）的英文简称，无需编程即可建立自定义报表的一种强有力的灵活工具。
可极大地方便我们财务人员查询和统计数据，我们的资产负债表、利润表、费用表等都是通过FSG报表生成的。
FSG报表最基本的两项是行集和列集，定义好行集和列集后，将它们组合成报表就可以使用。
定义行集定义行集是用来定义报表行的数据信息，主要是取源于哪一个（些）会计科目。
路径：报表/定义/行集，如图十二所示；图十二名称：指此行集的名称；说明：对行集的说明；定义行：点击“定义行（R）”进入定义行界面，如图十三所示：图十三行：对报表的每一行定义相应的信息，为方便增减，一般以10为倍数输入行的序号；我们可以对每一项定义名称，即“行项目”，此名称显示在该行的最左边；定义行信息：点击“帐户分配（A）”进入下一界面，如图十四所示；图十四定义列集定义列集是用来定义报表列的信息，主要是行的会计科目以何种方式取值；路径：报表/定义/行集，如图十五所示；图十五名称：同行集的名称；说明：同行集的说明。
定义列信息：点击“定义列（B）”进入列信息，如图十六所示：图十六金额类型：如图十所示，金额类型分很多种，按F9进行选择，常用的有两种“期间至今-实际”、“年度至今-实际”，分别指该月（年）指定会计科目的实际借方发生额与贷方发生额的差；定义报表定义好行集和列集后，需要将它们组合成报表。