关于案场物资及礼品发放的财务要求
办公物资采购及发放规定
办公物资采购及发放规定办公物质采购及发放规定第1条为使公司办公物质采购及发放工作规范化，根据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制定本规定。
第2条办公物质的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要动身，严格按预算履行。
员工使用办公用品和装备时要珍惜爱惜，杜绝破坏和浪费。
第3条本规定所指办公物质是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱用具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具装备，电扇、空调等家电装备。
第4条各部门所需的办公物质要兼顾计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制定具体计划。
第5条办公物质的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则以下：（1）办公物质的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物质分类填写清楚，并于每个月30日报至管理睬计部，管理睬计部审查是不是在预算以内。
如在预算外，管理睬计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理睬计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实行采购，同时“月度采购计划”报财务会计部1份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（2）办公物质的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单1式4联，1联本部门保存，1联报财务会计部，1联交采购员，1联交物质管理员。
），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（3）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）之内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）之内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）之内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。
关于案场物资及礼品发放的财务要求
关于案场物资、礼品及客带客奖金管理的财务要求为了规范案场物资及礼品的入库、保管、发放工作，减少操作过程中的失误，提高工作效率，特提出以下财务规范要求：一、验收入库：所有物资验收时需由营销采购员、案场经理及现场财务人员共同确认并签字：办理入库手续，所有物资由案场经理指定责任人负责保管和按规定发放，消费卡、油卡等现金类资产由现场财务保管。
入库单一式三联，营销和财务各存一联。
三、发放：物资和礼品的领用、发放均需按公司规定的流程办理，并做好发放登记，由领用人签字。
发放表一式三联，保管人留底一联、财务（营销）对账一联，报销附一联。
四、盘点：每个月月末营销协同现场财务对物资及礼品进行盘点核对并编制盘点表，盘点表一式三份，营销、现场财务、项目会计各一份。
盘点中发现的短缺按公司规定进行处理。
五、报销：营销部在报销案场物资及礼品时需附验收入库单、截止报销日的礼品发放明细表和盘点表。
六、老带新和客带客备用金的移交：天朗公司收到备用金后3日内移交华地现场出纳，现场出纳出具收条。
七、老带新和客带客介绍人的身份确认：当客人第一次来访时需要现场财务参与确认，填写客带客确认表一式两份，天朗公司和华地现场财务各持一份。
八、老带新和客带客奖金的发放：天朗公司按月对达到发放要求的客户奖励金按规定进行报批，经过领导同意后将发放表格报送财务部一份，并及时通知客户前往现场财务处领取。
客户领取奖励金时营销需要提交《客带客确认表》，客户提交收条和身份证复印件（收条需要加盖手印）。
现场财务对《客带客确认表》、收条、身份证复印件进行审核比对，对达到要求的客户发放奖金，客户领到奖金后在发放表上签字。
发放表一式两份，现场财务留存一份，月末移交天朗公司一份。
九、老带新和客带客奖金的报销：每月月末现场出纳对奖金的发放情况进行统计并整理发放资料移交天朗公司经办人员，天朗公司收到发放统计表和资料后开具收据。
附件：一、入库单二、礼品发放表三、盘点表四、客带客确认表五、《全民营销领取登记表》六、移交表。
公司礼品出入库管理制度
公司礼品出入库管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司礼品的管理流程，确保礼品的质量安全、数量准确及有效监控，同时加强内部控制，防止资源浪费。
管理原则以公正客观、重点突出为宗旨，力求通过规范化操作，提升管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及到礼品出入库的活动，包括但不限于采购、验收、入库、保管、发放、盘点以及报废等环节。
三、职责分工1. 采购部门负责根据需求计划进行市场调研，选择合适的供应商并完成采购工作。
2. 仓库管理部门负责对到货的礼品进行验收，并做好入库登记。
3. 财务部门负责审核相关单据，确保账务的准确性。
4. 行政或相关部门负责礼品的申请、领用及后续分发工作。
四、操作流程（一）采购1. 各部门根据实际需要提出礼品需求计划，并由上级领导审批。
2. 采购部门汇总需求后，进行市场调研，选择性价比高的供应商。
3. 与供应商签订合同，明确礼品规格、数量、价格、交货时间等条款。
（二）验收与入库1. 收到礼品后，仓库管理人员需对照采购单进行验收。
2. 确认无误后，填写入库单，详细记录礼品的种类、数量、价值等信息。
3. 将入库信息录入管理系统，确保数据的实时更新和管理的透明化。
（三）保管与发放1. 仓库应保持环境整洁，确保礼品存放的安全与整洁。
2. 礼品发放时，需由领用部门填写领用申请，经审批后至仓库领取。
3. 仓库管理人员应根据领用单发放礼品，并做好出库登记。
（四）盘点与报废1. 定期进行库存盘点，核对实物与账面数据是否一致。
2. 对于损坏、过期无法使用的礼品，应及时报废处理，并在系统中做好记录。
五、监督与考核1. 设立专门的审计小组，不定期对礼品管理进行抽查。
2. 对于违反管理制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变动，按照公司相关规定程序进行修订。
物资领用财务管理制度
一、总则为规范公司物资领用财务管理工作，确保物资领用过程中的资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构在物资领用过程中的财务管理工作。
三、物资领用财务管理职责1. 财务部门负责物资领用财务管理的监督和指导工作，确保物资领用财务制度的贯彻执行。
2. 部门负责人负责本部门物资领用计划的编制、审批和执行，并对物资领用过程中的资金使用负责。
3. 物资管理部门负责物资的采购、验收、保管和发放，确保物资的合理使用。
四、物资领用财务管理程序1. 物资领用计划（1）各部门根据实际工作需要，编制物资领用计划，并经部门负责人审批。
（2）物资领用计划应明确物资名称、规格、数量、用途、预计领用时间等信息。
2. 物资采购（1）物资管理部门根据物资领用计划，进行采购申请。
（2）财务部门对采购申请进行审核，确保采购申请符合公司财务管理制度。
3. 物资验收（1）物资管理部门对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，由物资管理部门办理入库手续。
4. 物资领用（1）物资领用部门根据实际工作需要，填写物资领用单。
（2）物资管理部门根据物资领用单，办理物资领用手续。
5. 费用结算（1）物资领用部门在领用物资后，将物资领用单报送财务部门。
（2）财务部门根据物资领用单，办理费用结算。
五、物资领用财务管理要求1. 物资领用计划应合理编制，确保物资供应与实际需求相符。
2. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质供应商。
3. 物资验收应严格把关，确保物资质量。
4. 物资领用单应填写完整、准确，并由领用人签字确认。
5. 费用结算应及时办理，确保资金安全。
六、监督与考核1. 财务部门对物资领用财务管理工作进行定期检查，确保制度执行到位。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予相应处罚。
3. 对物资领用财务管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
公司礼品发放制度
公司礼品发放制度篇一:公司礼品采购管理制度****有限公司礼品管理制度1 目的为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。
2 范围本制度适用于公司对外经营活动中礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。
3 定义本制度所称的礼品，是指由公司统一采购并用于公司接待及外联的所用物品。
4 工作职责4.1 行政人事部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等各项工作。
4.2财务部门负责礼品费用报销的审核。
5 礼品采购管理5.1 礼品的采购原则5.1.1 货真价实原则:价格公道合理,不能以次充好、以假1乱真。
5.1.2 集体采购原则:参与采购人员不得低于2人。
5.2 礼品的采购5.2.1 礼品集中采购:根据公司领导、各部门负责人提出对礼品的要求，提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括:规格、单价、数量等，报公司总经理审核、董事长审批后，公司统一集中采购。
5.2.2 日常礼品采购各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由行政人事部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。
5.2.3 特殊礼品的购买针对公司重要客户，由公司董事长批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、经过审批后由董事长安排采购部负责采购落实。
5.3 礼品入库所有礼品购回后由行政人事部验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点2结果报总经理以及相关部门。
5.4 礼品分类5.4.1礼品分为五大类:A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E加油卡5.4.2 礼品分级:高级(单价1000元以上)、中级(单价500—1000元之间)、普通(单价100—500元之间) ;5.5 礼品领用5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放:礼品使用人填写“礼品领用审批单”，总经理审核、董事长审批后，在行政人事部处领取。
公司账务礼品处理制度范本
公司账务礼品处理制度范本第一章总则第一条为了规范公司礼品处理行为，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司购买、赠送、接收礼品的处理，包括内部员工福利、外部客户赠品、商务交流等涉及礼品处理的各项业务。
第三条公司礼品处理应遵循合法、合规、合理、公开、透明的原则。
第二章礼品购买第四条公司购买礼品应按照实际需要进行，严格控制礼品购买范围、数量和金额。
购买礼品应经过相关部门审批，确保购买过程的合规性。
第五条购买礼品时，应选择具有合法经营资质的供应商，并签订书面合同，明确礼品的质量、数量、价格、交付时间等内容。
第六条购买礼品所发生的费用，应按照公司财务管理制度进行报销，凭据真实、完整。
第三章礼品赠送第七条公司赠送礼品应遵循企业文化和商业道德，符合公司形象和业务发展需要。
第八条赠送礼品前，应了解受赠方的需求和喜好，选择适当的礼品。
礼品应符合国家法律法规，不得含有违法违规内容。
第九条赠送礼品时，应做好礼品登记，明确礼品的接收人和接收时间，确保礼品赠送的透明度。
第四章礼品接收第十条公司接收礼品应做好礼品登记，明确礼品的接收人、接收时间和礼品内容。
第十一条对于接受的礼品，应进行合理评估，确定礼品的价值。
对于价值较高的礼品，应报请相关部门审批。
第十二条接收的礼品应妥善保管，防止礼品遗失、损坏或者滥用。
第五章礼品处理第十三条公司礼品处理应按照礼品性质、用途和价值进行合理分类。
第十四条对于内部员工福利礼品，应按照公司福利政策进行分配，确保公平合理。
第十五条对于外部客户赠品，应按照市场价值进行评估，计入公司资产。
赠品的使用、处置应遵循公司资产管理制度。
第十六条对于商务交流礼品，应按照公司形象和业务需要进行选择。
商务交流礼品的使用、处置应遵循公司资产管理制度。
第六章会计处理第十七条公司礼品购买、赠送、接收应按照《企业会计准则》进行会计处理。
第十八条礼品购买应计入相关费用科目，如管理费用、销售费用等。
财务制度单位礼品
财务制度单位礼品一、总则为规范单位礼品的采购、发放和管理，确保财务预算的合理使用和礼品的合理流转，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于单位内部所有人员的礼品采购、发放和管理。
三、礼品采购1. 礼品的选择应当符合公司的文化和形象，经过程序审核批准后方可采购。
2. 采购过程中需向财务部申请经费，并严格按照采购程序进行。
3. 采购的礼品应当具有一定的实用性和时效性，不能是无谓浪费。
4. 对于昂贵礼品的采购应当经过上级领导批准，并注明用途。
四、礼品发放1. 礼品的发放应当由相关领导或人事部门统一管理，不得私自发放。
2. 发放礼品前需核实受赠人员的身份，确保发放对象合适。
3. 发放时要对礼品进行清点，并做好登记记录。
4. 如果是针对团队或集体的礼品发放，需向领导层做汇报并取得批准。
五、礼品管理1. 礼品的领取和归还应当有相应的手续，确保礼品的流转透明。
2. 对于公务接待需要使用的礼品，应当有专门的使用手续和记录。
3. 对于库存礼品的管理应当进行定期审核，确保存货的安全和数量的准确。
4. 礼品的使用应当注重节俭，不能随意浪费。
六、风险防范1. 对于外部供应商的礼品，需进行严格把关，确保礼品的质量和真实性。
2. 对于高价值礼品的采购和发放，需进行安全管理，避免可能的安全问题。
3. 对于涉及公司形象的礼品，需严格控制，避免引起负面影响。
4. 对于礼品管理中的所有环节都需要严格遵守规定，如有违反应当追究相关责任。
七、监督和考核1. 公司内部设立专门的监督机构，对礼品管理进行定期审核。
2. 对于礼品管理有不良行为的人员，需进行处理并作出相应奖罚。
3. 对于礼品管理制度的执行情况进行考核，确保制度的有效执行。
八、附则1. 本制度的修改和解释权归公司财务部所有。
2. 本制度的实施日期自发布之日起生效。
以上为财务制度单位礼品管理制度，希望各部门严格执行，确保财务预算合理使用，礼品合理流转。
案场礼品管理制度
案场礼品管理制度一、引言案场作为房地产销售的重要环节，为了提高销售业绩和客户满意度，在与客户的互动过程中，常常会赠送礼品。
然而，礼品的管理执行不当可能会导致资源浪费、透明度不够以及潜在的合规风险。
因此，建立一个科学的案场礼品管理制度是非常必要的。
二、制度目的案场礼品管理制度的目的是规范案场礼品的购买、分配和使用等过程，确保礼品使用的公平、合理性，同时监督礼品的使用情况，防止滥用和浪费。
该制度旨在提高案场礼品的管理效率，增加案场的销售业绩和客户满意度。
三、适用范围本制度适用于公司各个案场的礼品管理，包括但不限于购买、领用、使用和归还等环节。
四、制度内容4.1 礼品采购4.1.1 案场礼品的采购应由专门的采购部门或人员负责，确保采购程序的透明和合规性。
4.1.2 采购部门或人员应根据实际需要制定采购计划，根据预算和案场工作要求确定礼品种类和数量。
4.1.3 礼品采购应经过严格的比价和审批程序，确保购买的礼品品质和价格合理。
4.2 礼品分配4.2.1 礼品的分配应根据案场的销售业绩、客户关系和工作贡献等因素进行公正、合理的评定。
4.2.2 礼品分配应进行记录，包括被赠送人的姓名、职位、日期、礼品种类和数量等信息。
4.3 礼品使用4.3.1 被赠送人应按照公司规定的礼品使用要求进行使用，不得私自买卖、转让或挪用。
4.3.2 被赠送人有义务保管好赠送的礼品，确保礼品的完好无损。
4.3.3 被赠送人应主动向案场负责人报备礼品使用情况，包括使用日期、用途和收益等。
4.4 礼品归还4.4.1 礼品归还应在使用完毕后进行，确保礼品的回收和再利用。
4.4.2 被赠送人应在规定时间内将礼品归还给案场负责人，如有损坏或遗失应照价赔偿。
4.4.3 案场负责人应对收回的礼品进行核实、清点和登记，确保礼品的完整性和使用情况的记录。
五、制度执行和监督5.1 制度执行5.1.1 公司应建立相应的培训机制，确保员工了解并遵守案场礼品管理制度。
物品财务管理规章制度
物品财务管理规章制度第一章总则第一条为规范公司内部物品财务管理行为，保障公司财产安全，提高物品利用效率，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司所有部门和员工的物品财务管理。
第三条公司物品财务管理的基本原则是合规、规范、高效、透明。
第二章物品的管理与领用第四条公司内部所有物品均应进行登记管理，每个物品应有专门编号，并登记在册。
第五条物品的领用应报请所在部门负责人审批，并填写领用单方可领取。
第六条领用的物品在使用完毕应当如数清点并归还，如有丢失或损坏应承担相应责任。
第三章物品的采购与报销第七条公司内部所有物品的采购需经过采购部门审批，符合采购规定后进行购买。
第八条购买的物品应附上正规发票或购买凭证，交由财务部门进行报销。
第九条报销的物品需填写详细的报销单，列明购置物品的种类、数量及金额。
第十条公司内部严禁私自采购物品以及虚假报销。
第四章物品的维护与保管第十一条公司内部所有物品应做到定期保养与维护，确保物品的正常使用。
第十二条公司内部物品的保管责任应明确，在规定区域内妥善保管。
第十三条如有因私自使用或转移所致的损失，应当承担相应赔偿责任。
第五章物品的报废与处理第十四条公司内部寿命到期或无法正常使用的物品应当及时报废。
第十五条物品报废前需办理相关手续，并由财务部门审核后进行处理。
第十六条报废的物品需进行分类处理，如有可回收利用的部分应进行二次利用。
第六章物品巡查与检查第十七条公司内部应定期进行物品巡查与检查，发现问题应及时处理。
第十八条物品巡查的责任主体为部门负责人，定期向公司领导汇报巡查情况。
第十九条对于发现的问题需立即处理，并提交书面报告到公司领导。
第七章物品管理的违规处理第二十条对于公司内部违反本规章行为的员工，将按照公司相关规定进行处罚。
第二十一条对于造成公司财产损失的违规行为，将依法追究法律责任。
第八章附则第二十二条本规章的最终解释权归公司领导层所有，并具有修改权。
第二十三条本规章自发布之日起正式执行。
物资部财务管理制度
一、总则为加强公司物资部的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的规范化和高效化，特制定本制度。
二、财务管理目标1. 确保公司物资部财务工作的合规性，遵守国家有关财务法律法规和公司财务制度。
2. 优化财务流程，提高财务管理效率，降低财务成本。
3. 保障公司物资部资金安全，确保资金合理、有效使用。
4. 提高物资采购、仓储、销售等环节的财务风险控制能力。
三、财务管理职责1. 物资部财务主管负责本部门的财务管理工作，对财务主管负责。
2. 财务主管负责编制物资部财务预算、财务报告、财务分析等，并向公司领导汇报。
3. 财务主管负责审核物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，确保财务报销的真实性、合规性。
4. 财务主管负责对物资部财务工作进行监督、检查，发现问题及时整改。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）制定资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程等。
（2）加强现金、银行存款的管理，确保资金安全。
（3）合理调配资金，提高资金使用效率。
2. 采购管理（1）制定采购管理制度，明确采购流程、审批权限等。
（2）严格执行采购预算，控制采购成本。
（3）加强供应商管理，确保采购质量。
3. 仓储管理（1）制定仓储管理制度，明确仓储流程、库存管理等。
（2）加强库存管理，确保物资储备合理。
（3）降低仓储成本，提高仓储效率。
4. 销售管理（1）制定销售管理制度，明确销售流程、收款管理等。
（2）加强销售合同管理，确保销售合规。
（3）提高收款效率，降低坏账风险。
五、财务管理流程1. 财务预算编制：根据公司年度经营目标，编制物资部财务预算，经公司领导审批后执行。
2. 财务报销审批：物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，需经财务主管审核、批准。
3. 财务报告编制：定期编制财务报告，包括财务状况、经营成果等，向公司领导汇报。
4. 财务分析：定期对财务数据进行分析，找出问题，提出改进措施。
六、监督检查1. 公司内部审计部门对物资部财务管理工作进行定期或不定期的监督检查。
房地产案场财务制度
房地产案场财务制度一、总则1.1 本财务制度适用于房地产案场公司下辖所有项目，相关部门和单位必须按照本制度的规定开展工作。
1.2 财务管理部门负责财务制度的修订、解释和执行，项目部门负责具体操作和执行。
1.3 财务管理部门应定期对项目部门开展财务管理培训，确保相关人员了解财务制度的规定并严格执行。
二、资金管理2.1 资金使用应符合合同约定，严禁挪用用于他项或私人用途，确保项目资金流转清晰和规范。
2.2 财务审批人员应核实相关合同和费用凭证，确保支出符合申请内容，严格控制预算支出，防止不必要和超支。
2.3 资金使用要及时汇总报账，确保费用及时报销并记录在案，做到资金流向可追溯。
2.4 资金存储应尽量采用电子转账，避免现金流转和携带，确保资金安全。
三、费用管理3.1 项目费用应按照项目预算进行管理，费用审批应经过合规流程，不得私自增减费用。
3.2 项目费用应在项目经理或相关主管的监督下支出，严格审核票据，确保费用真实合理。
3.3 项目费用核算要及时准确，确保费用不会被漏报和重复报销，做到严格控制费用支出。
3.4 对于特殊项目费用，需要提前申请并经过辅助部门的审批，严格规范特殊费用的管理。
四、合同管理4.1 所有项目合同应按照公司规定进行管理，合同内涉及金额及结算方式的必须明确。
4.2 合同签订前，需要财务部门进行预付款及分期付款计划的评估，确保项目资金安全。
4.3 项目部门签订合同需谨慎，确保项目质量和进度，杜绝不合规合同。
4.4 合同管理部门要及时清理终结的合同，确保合同管理的及时性和清晰度。
五、利润管理5.1 项目利润要及时核算，确保项目利润分配公平合理，落实相关人员的绩效考核。
5.2 利润核算要经过财务审计，并纳入公司财务报表，确保公司的盈利能力和健康发展。
5.3 对于利润分配，应按照公司规定进行，确保项目内部分配公平公正。
5.4 利润使用应符合财务预算和公司规定，不得越权使用，确保利润的合理利用。
案场礼品管理制度范文
案场礼品管理制度范文案场礼品管理制度范文一、目录二、制度说明三、礼品分类及管理四、礼品采购五、礼品库存管理六、礼品发放七、礼品报废处理八、礼品保管责任制九、制度的执行与监督十、附则二、制度说明为规范和加强公司案场礼品管理工作，提高礼品管理效率和礼品利用率，制定本《案场礼品管理制度》。
三、礼品分类及管理（一）礼品分类：根据用途，将礼品分为宣传类礼品、激励类礼品和营销类礼品等几类。
对于各类礼品，应建立专门的档案管理。
（二）礼品档案管理：公司应设立专门的礼品档案室，负责礼品档案的建立、管理和更新。
档案应包含礼品的名称、规格、所属类别、库存数量以及采购渠道等相关信息。
四、礼品采购（一）采购计划：公司应根据业务需要和预算情况，制定年度礼品采购计划。
计划应包括礼品种类、数量、采购时间以及预计采购费用等内容。
采购计划需经公司领导审批后实施。
（二）供应商选择和评估：公司应严格按照采购程序，选择合格的供应商进行礼品采购。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、服务等因素，并与供应商签订合同明确双方的责任和权益。
（三）采购核查：公司应对采购结果进行核查，确保采购的礼品符合规定要求。
核查内容包括礼品的数量、质量、价格等。
五、礼品库存管理（一）库存管理：公司应建立礼品库存管理制度，确保礼品库存的准确性和及时性。
库存管理应采用先进的信息化管理系统，实现对礼品库存的实时监控和统计分析。
（二）年度盘点：公司应对礼品库存进行年度盘点，确保库存数据的准确性。
盘点后，应及时调整库存数据，消除差异。
六、礼品发放（一）发放申请：员工如需领取礼品，应填写发放申请表，明确所需礼品的种类、数量和用途等。
（二）发放审批：发放申请经所在部门负责人审批同意后，方可进行礼品的发放。
（三）礼品登记：公司应建立礼品发放登记制度，对每次礼品发放进行登记，记录领取人、领取数量、用途等信息。
七、礼品报废处理（一）报废程序：员工如发现礼品有质量问题或已达到报废标准，应填写报废申请表，报所在部门负责人审批同意后，方可进行礼品报废处理。
财务物品管理制度
财务物品管理制度一、绪论为规范公司的财务物品管理工作，加强对财务物品的监管，有效防范财务风险，提高财务物品的利用率和安全性，特制定本制度。
二、管理目标1.全面、准确地记录公司所有的财务物品、正确登记、相互核对，以确保不漏失或错报。
2.实行保管、领用、报废、入库、领回等财务物品管理程序，规范公司财务物品管理工作流程。
3.加强库房监管，保证财务物品的安全，并对异常情况及时处理。
4.对发放对象、物品、数量、用途等，进行制度化管理，加强对财务物品的把关。
5.保护财务物品的完整性和保密性，防止因疏漏或失误导致的财务损失。
6.员工需严格按照规定操作，确保公司财务物品管理工作的规范性和有效性。
三、财务物品的分类1.固定资产：包括公司购置的房屋、土地、机器设备、交通工具、办公用品等。
2.易耗品：指在一定时间内被消耗掉或损坏的财务物品，如办公用品、耗材等。
3.低值易耗品：价值较低、易损耗和易丢失的物品，如文具、面料、袜子等。
四、财务物品管理的职责1.财务部门：(1)制定和完善公司财务物品管理制度，明确财务物品的使用、领用、报废、回收等流程。
(2)负责对公司财务物品的清点、登记、库存等工作，建立完善的档案管理系统。
(3)负责对公司财务物品使用情况进行监控和分析，对异常情况及时汇报和处理。
2.行政部门：(1)负责对公司的固定资产及易耗品进行盘点、登记和管理，并制定相应的管理制度。
(2)制定财务物品的采购计划，合理安排资金使用，确保财务物品的充分供应和合理配置。
(3)负责对公司员工的财务物品使用情况进行监督和考核，对不当使用情况进行纠正和处罚。
3.仓储部门：(1)负责对公司财务物品的入库、出库、运输等工作，确保财务物品的安全和完整性。
(2)负责定期对公司财务物品进行盘点和检查，及时发现问题和不合格品并及时处理。
(3)负责对公司库房的防火、防盗等安全设施和措施进行维护和监督，确保财务物品的安全。
五、财务物品管理程序1.财务物品的登记(1)对公司所有的财务物品进行分类登记，并编制详细清单，包括财务物品的名称、型号、数量、价值等信息。
案场财务管理制度
1概况1.1目的：明确案场财务人员岗位职责，加强对财务工作的管理。
1.2岗位人员设置：销售会计一名、销售出纳（案场收款员）一名2岗位职责2.1销售出纳岗位职责2.1.1销售出纳应遵守国家法律、法规，遵守公司规范、制度，遵守应有的会计职业道德。
2.1.2按时按需向销售会计领用票据，按时统计已开发票（存根联）金额，并移交销售会计，以便发票核销。
2.1.3根据销售经理或销售主管签字确认的《认购协议书》，收取定金，并开具相应金额的正式发票或收据。
2.1.4根据销售经理或销售主管及销售会计签字确认的《签约确认单》，收取房款，并开具相应金额的正式发票或收据。
2.1.5根据银行按揭放款或客户转入对公账户的购房款回单及相关证明开具正式发票。
2.1.6将收到现金以客户房号及姓名存入公司指定的银行账户，并索取回执附于相应的发票后面。
2.1.7每日业务终了，销售出纳应及时打印各个银行pos机交易明细，并将每台pos机结算（无业务发生，可不结算）。
2.1.8根据公司的业务核决权限表规定，核对营销部提供的退款手续，确认手续完整后，收回发票，开具相应金额的负数发票，并确认退款金额，在退款申请单上签字确认。
2.1.9根据公司的业务核决权限表规定，核对营销部提供的换房、更名手续，确认手续完整后，收回发票，开具相应金额的负数发票，并为客户重新开具变更手续后的发票。
2.1.10每日业务终了，销售出纳应根据每日收款情况，编制《收款明细汇总表》，同各银行pos机交易明细和现金缴款单核对，并核查当日发票及收款金额。
2.1.11每日业务终了，根据当日收款票据及销售会计移交的《签约确认单》，登记《销售台帐》。
2.1.12每日业务终了，根据当日收款票据，录入明源软件中的财务管理模块。
2.1.13每日业务终了，销售出纳应当将整理后已核对的票据，已录入的《销售台账》，已录入并签字的《收款明细汇总表》，《签约确认单》等移交销售会计审核。
2.1.14每日业务终了，销售出纳应上报公司财务经理及分管领导当日销售及收款数据。
案场管理规范
业务部管理规章制度(一)业务部主管及员工日常行为规范一、仪容仪表规范1、每天上班时间一律着由公司统一发放的工作服，按公司统一要求穿着。
服装要求干净整洁、熨烫平整。
违者一次扣一分。
2、男生工作鞋一律为黑色正装皮鞋,女生一律为黑色高跟鞋,要求鞋面干净整洁。
违者一次扣一分。
3、男生头发要求整齐、清爽、干净，不宜过长。
违者一次扣一分。
4、女生长发者一律扎后盘好，短发长度在耳朵左右，要求清爽，头发颜色不能很花。
违者一次扣一分。
5、男生每日进售楼处前检查个人的仪表如下：无头屑、无鼻毛，须刮脸，修短指甲无垢，无体味无口臭，裤子小拉链扣紧。
违者一次扣1分。
6、女生每日进售楼处前检查个人仪表如下：无头皮屑，指甲干净无污垢，不得涂有色指甲油，无体味无口臭。
违者一次扣1分。
7、女生上班要求化淡妆，不许浓妆，饭后应及时补妆。
违者一次扣一分。
8、男女佩戴首饰要求少而精，结婚戒指或者纪念性戒指一枚，扣缀式耳环，精细项链，手表。
不允许佩戴希奇古怪的饰品。
违者一次扣一分。
9、每天在各工地规定上班时间之前，完成好个人的仪容仪表，专案有权随时检查。
违者一次扣一分。
二、电话规范1、接听电话时应规范用语“某某工地，你好。
”。
违者一次扣一分。
2、私人电话不得超过五分钟。
违者一次扣一分。
3、有人接听电话时，周围人员不许大声说笑，影响他人接听电话。
违者一次扣一分。
4、同事外出，接听同事电话，不可一问三不知，，应主动留下客户的联系方式，以便同事回来时及时告知，如遇客户有询问，在力所能及的范围内予以解答。
违者一次扣二分。
5、接听客户电话，不论是业务电话还是投诉电话，一律采取一视同仁的态度，努力解决问题的口吻去对待。
树立公司电话职业形象。
违者一次扣二分。
6、接听客户电话不许恶语相向，摔客户电话。
违者一次扣三分。
三、接客户规范1、有来访客户，值班业务员拉门，喊：客户到，前台无工作状态下业务员必须同时回复：欢迎参观，违者一次扣一分。
2、业务员接待完客户，应主动送客户至门口，替客户拉门，道别。
案场财务制度
案场财务制度一、总则为规范案场财务管理，提高财务工作效率，保障资金安全，制定本制度。
二、财务管理组织结构1. 董事会：宣布和批准财务制度，制定财务政策，决定大宗资金使用。
2. 财务部门：负责公司的全面财务管理，包括财务核算、报表编制、征税筹划、内部控制等。
3. 案场经理：负责案场日常经营管理，对财务部门的工作进行监督和协调。
4. 财务人员：负责具体的财务核算、报表编制、票据入账等具体工作。
三、资金管理1. 资金募集：公司应严格按照相关法规规定募集资金，在董事会的批准下，实施筹资行为。
2. 资金使用：公司应根据预算计划，合理安排资金使用，提高资金利用效率。
3. 资金保管：公司应建立定期盘点、验收、保管等制度，确保资金安全。
4. 资金监管：公司应设立专门的资金监管机构，监督和检查资金使用情况。
四、会计核算1. 会计政策：公司应根据国家相关会计规定，确定会计政策，建立健全的会计核算制度。
2. 会计记录：公司应每日进行会计记录，确保账目清晰、真实、完整。
3. 财务报表：公司应定期编制财务报表，及时公布财务信息，接受社会监督。
4. 审计监督：公司应定期接受内外部审计师对财务报表进行审计，确保财务信息的真实性。
五、内部控制1. 审批流程：公司应建立完善的审批流程，规范各项财务活动，防止滥权。
2. 资金监管：公司应建立资金监管制度，确保资金的安全和有效使用。
3. 财务审计：公司应定期进行内部财务审计，发现问题及时纠正，加强内部控制。
4. 风险管理：公司应建立风险管理制度，规避各类风险，保障公司资金安全。
六、执法监督1. 本规定由董事会审核并批准，财务部门负责执行。
2. 对不遵守本规定的员工，公司将根据情节轻重进行批评、警告、甚至开除处理。
3. 对财务违规的员工，公司有权追究其法律责任，并报相关部门处理。
七、附则1. 本规定作为公司的内部管理制度，适用于公司的全体员工。
2. 对本规定的修改，应提交公司董事会审议并批准。
公司物品及财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品及财务管理，规范公司物品采购、领用、报废及财务收支行为，保障公司资产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品及财务收支活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规及公司相关规定。
2. 经济效益：合理使用资源，提高资金使用效率。
3. 明确责任：明确各部门及人员的责任，确保制度有效执行。
第二章物品管理制度第四条物品采购管理：1. 物品采购需经相关部门提出采购申请，经审批后由采购部门负责实施。
2. 采购部门应选择合格供应商，确保物品质量，并签订采购合同。
3. 物品采购价格应合理，符合市场行情。
第五条物品领用管理：1. 部门负责人根据实际需求向采购部门提出物品领用申请。
2. 采购部门审核申请后，按需发放物品。
3. 物品领用应填写领用单，并由领用人签字确认。
第六条物品报废管理：1. 物品达到报废标准或因损坏无法使用时，由部门负责人提出报废申请。
2. 采购部门审核报废申请，并经公司领导批准后进行报废。
3. 报废物品应进行妥善处理，避免浪费。
第三章财务管理制度第七条财务收支管理：1. 公司财务收支应遵循国家相关法律法规及公司财务制度。
2. 财务部门负责审核所有收支凭证，确保其真实、合法、合规。
3. 财务收支应实行日清月结，确保资金安全。
第八条预算管理：1. 公司应制定年度财务预算，明确各项收支指标。
2. 各部门应按照预算执行，不得超预算支出。
3. 财务部门负责对预算执行情况进行监督，并对预算执行情况进行定期分析。
第九条内部控制管理：1. 公司应建立健全内部控制制度，确保财务收支活动合规、透明。
2. 财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
3. 公司应加强员工培训，提高员工对财务制度的认识和执行能力。
第四章责任与处罚第十条各部门及人员应认真履行职责，严格执行本制度。
第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
关于送礼金的财务制度
关于送礼金的财务制度首先，送礼金必须遵循公司的财务制度规定。
在很多公司中，送礼金属于公司的费用支出，必须按照公司的财务制度来报销。
公司通常会有明确的规定，规定了送礼金的金额上限、接受对象以及报销流程等。
如果员工没有按照公司规定来处理送礼金，就可能触犯公司的财务制度，导致违规行为。
其次，送礼金的金额也需要符合公司的财务制度规定。
公司通常会规定送礼金的金额上限，以避免过度消费和浪费。
员工在送礼金时必须严格遵守公司规定的金额上限，不能私自超支。
否则就可能被视为违规行为，需要承担相应的责任。
另外，送礼金的用途也必须符合公司的财务制度规定。
公司通常规定送礼金必须用于公务活动或者商务往来，严禁用于个人目的。
员工在送礼金时必须保证用途合法合规，否则就可能被视为违规行为，需要承担相应的责任。
此外，公司通常设立专门的审核机构或者审批程序，来监督和审核员工送礼金的行为。
员工在送礼金时必须按照公司的审批程序来办理，否则就可能被视为违规行为，需要承担相应的责任。
最后，公司还应当建立完善的送礼金管理制度，对送礼金的流动进行全程监控和跟踪。
公司可以采用资金流动追踪软件，来实时监控送礼金的流向和去向，及时发现和处理异常情况。
通过建立完善的送礼金管理制度，可以有效规范员工的行为，维护公司的财务安全。
总之，送礼金作为一种特殊的财务制度，必须遵守公司的相关规定和规范。
员工在处理送礼金时必须严格遵守公司的财务制度，避免出现违规行为。
公司也应当建立完善的送礼金管理制度，对送礼金的流动进行全程监控和跟踪，确保公司的财务安全和稳定。
只有这样，送礼金才能真正发挥其应有的作用，成为一种合法合规的行为。
案场销售财务管理制度
一、总则为了加强公司案场销售财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）资金收支实行集中管理，各部门、各项目不得私自设立资金账户。
（2）资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，确保资金安全。
（3）销售款项应及时收取，并按照公司规定进行核算和报账。
2. 会计核算（1）会计核算应遵循权责发生制原则，确保财务数据的真实性。
（2）各项收入、支出、成本、费用等会计核算项目应准确、完整地反映实际情况。
（3）会计凭证、账簿、报表等会计资料应规范、整洁，便于查阅。
3. 费用控制（1）各部门、各项目应严格控制费用支出，避免浪费。
（2）费用报销必须提供合法、有效的原始凭证，并经相关部门负责人审核批准。
（3）严禁虚列支出、挪用资金等违规行为。
4. 预算管理（1）公司应根据实际情况，编制年度、季度、月度财务预算，并报公司领导审批。
（2）各部门、各项目应严格执行财务预算，不得超支。
（3）预算执行过程中，如需调整，应经公司领导审批。
5. 内部审计（1）公司应定期对案场销售财务管理工作进行内部审计，发现问题及时整改。
（2）内部审计应遵循独立性、客观性、公正性原则，确保审计质量。
（3）内部审计结果应向公司领导汇报，并提出改进意见。
三、责任与奖惩1. 各部门、各项目负责人对本部门、本项目的财务管理工作负总责。
2. 对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降职、撤职等处理。
3. 对严格执行本制度，在财务管理工作中做出突出贡献的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由公司财务部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相抵触，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
案场财务管理制度
第一章总则第一条为规范案场财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，促进公司经济效益，根据国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有案场财务管理工作。
第三条案场财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务政策；2. 依法纳税，保证公司利益；3. 保障资金安全，提高资金使用效率；4. 严谨细致，确保财务数据真实、准确、完整；5. 强化责任，落实财务管理制度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立财务管理部门，负责制定、实施和监督案场财务管理制度。
第五条案场财务负责人应具备以下职责：1. 负责案场财务管理的全面工作；2. 组织实施本制度，确保各项财务政策、规定得到落实；3. 对案场财务状况进行监督、分析，提出改进措施；4. 协调处理案场财务工作中遇到的问题；5. 定期向公司财务管理部门汇报案场财务工作情况。
第六条案场财务人员应具备以下职责：1. 严格遵守财务管理制度，执行财务政策；2. 负责案场日常财务核算、报销、付款等工作；3. 及时准确地向财务负责人报告财务情况；4. 参与案场财务预算、分析和考核工作；5. 负责案场财务档案的整理和保管。
第三章资金管理第七条案场资金管理应遵循以下原则：1. 严格资金收支管理，确保资金安全；2. 合理安排资金使用，提高资金使用效率；3. 严格控制资金支出，防止浪费；4. 定期进行资金盘点，确保资金真实、准确。
第八条案场资金收支应实行预算管理，预算经公司批准后执行。
第九条案场资金支出需按照以下程序进行：1. 部门提出资金使用申请，经财务负责人审批；2. 财务部门进行资金审核，确认无误后办理付款手续；3. 付款后，财务部门将付款凭证交部门负责人签字确认。
第四章财务核算第十条案场财务核算应遵循以下原则：1. 严格按照会计准则进行核算；2. 确保财务数据真实、准确、完整；3. 及时进行财务报表编制和分析。
第十一条案场财务人员应按照以下程序进行财务核算：1. 收集、整理财务凭证；2. 核对凭证内容，确保真实、完整；3. 编制记账凭证；4. 登记账簿；5. 编制财务报表。
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关于案场物资、礼品及客带客奖金管理的财务要求为了规范案场物资及礼品的入库、保管、发放工作，减少操作过程中的失误，提高工作效率，特提出以下财务规范要求：
一、验收入库：所有物资验收时需由营销采购员、案场经理及现场财务人员共同确认并签字
：办理入库手续，所有物资由案场经理指定责任人负责保管和按规定发放，消费卡、油卡等现金类资产由现场财务保管。
入库单一式三联，营销和财务各存一联。
三、发放：物资和礼品的领用、发放均需按公司规定的流程办理，并做好发放登记，由领用人签字。
发放表一式三联，保管人留底一联、财务（营销）对账一联，报销附一联。
四、盘点：每个月月末营销协同现场财务对物资及礼品进行盘点核对并编制盘点表，盘点表一式三份，营销、现场财务、项目会计各一份。
盘点中发现的短缺按公司规定进行处理。
五、报销：营销部在报销案场物资及礼品时需附验收入库单、截止报销日的礼品发放明细表和盘点表。
六、老带新和客带客备用金的移交：天朗公司收到备用金后3日内移交华地现场出纳，现场出纳出具收条。
七、老带新和客带客介绍人的身份确认：当客人第一次来访时需要现场财务参与确认，填写客带客确认表一式两份，天朗公司和华地现场财务各持一份。
八、老带新和客带客奖金的发放：天朗公司按月对达到发放要求的客户奖励金按规定进行报批，经过领导同意后将发放表格报送财务部一份，并及时通知客户前往现场财务处领取。
客户领取奖励金时营销需要提交《客带客确认表》，客户提交收条和身份证复印件（收条需要加盖手印）。
现场财务对《客带客确认表》、收条、身份证复印件进行审核比对，对达到要求的客户发放奖金，客户领到奖金后在发放表上签字。
发放表一式两份，现场财务留存一份，月末移交天朗公司一份。
九、老带新和客带客奖金的报销：每月月末现场出纳对奖金的发放情况进行统计并整理发放资料移交天朗公司经办人员，天朗公司收到发放统计表和资料后开具收据。
附件：
一、入库单
二、礼品发放表
三、盘点表
四、客带客确认表
五、《全民营销领取登记表》
六、移交表。