财务会计部职员(银行出纳)岗位责任书、责任清单
2024年出纳岗位工作目标责任书范本(2篇)
2024年出纳岗位工作目标责任书范本1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;2、负责日常登记帐目和支付报销单据;3、负责保管库存现金和各种票据;4、负责清缴各种费用;5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;6、负责按计划支付或开出期票;7、负责办理与客户之间的现金收款工作;8、向领导汇报资金的使用情况;9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题;11、与配套科及营销科联系好收付业务;12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;13、装订每月凭证;14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;15、完成上级临时交办的事务。
本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。
责任人：____年月日2024年出纳岗位工作目标责任书范本（2）尊敬的公司领导：您好！首先感谢公司给予我作为出纳的机会，我将倍加珍惜，并以饱满的热情和高度的责任心，承担起这一重要的工作角色。
在新的一年里，我将牢记责任使命，立下以下工作目标。
一、精确管理财务账务作为公司出纳，准确处理和管理财务账务是我的首要职责。
为此，我将：1.1 严格遵守财务管理制度和相关法规，确保出入账的准确性和合规性。
1.2 加强对账、核对票据的工作，确保每笔款项的正确入账，避免遗漏和错误。
1.3 做好现金管理，定期清点和登记现金库存，确保资金的安全和合理运作。
二、优化财务流程，提高工作效率良好的财务流程是高效工作的基础。
为进一步提高工作效率，我将：2.1 研究改进现有财务流程，减少不必要的环节和冗余步骤，提升财务处理速度。
2.2 推行电子化财务管理，利用财务软件和自动化系统，实现财务数据的快速录入和处理。
2.3 积极与其他部门合作，建立良好的沟通渠道，确保财务信息的及时分享和沟通。
出纳岗位工作目标责任书范本(三篇)
出纳岗位工作目标责任书范本一、工作概述我作为公司出纳一职，将承担财务管理的重要角色。
我的主要职责是负责管理和监督公司的日常收支、资金管理和银行交易等工作。
我要确保公司的财务运作的高效性和准确性，以支持公司的正常运营和财务目标的实现。
二、工作目标1. 准确处理公司的日常收入和支出我将确保每日收入和支出记录的准确性和完整性。
我会仔细核对所有的票据和凭证，确保其与实际交易一致，防止出现错误或遗漏。
我将及时录入系统，以便生成财务报表和账目。
2. 管理公司的银行账户我将负责监督公司的银行资金，包括管理公司的银行账户、处理存款和取款等。
我将严格控制银行账户的安全性，确保资金的安全存放，并妥善处理与银行的交易事务。
3. 协助编制财务报表我将积极协助财务部门编制财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
我将提供准确的数据和信息，以支持决策和管理层的财务分析。
4. 管理和协调内部支付流程我将负责管理和协调公司内部的支付流程。
我将确保支付申请的准确性和合规性，审核并及时处理各项支付事务。
我将与相关部门进行沟通和协调，确保支付流程的顺畅和高效。
5. 管理和检查现金库存我将负责管理和检查公司的现金库存。
我将确保现金的安全与准确，定期对现金库存进行盘点和核对，防止现金的遗失或错误。
6. 协助审计工作我将积极协助公司内外部的审计工作。
我将提供审计所需的文件、凭证和数据，并配合审计师的工作。
我将确保审计过程的顺利进行，并及时整理和归档审计文件和报告。
三、工作职责1. 确保财务记录的准确性我将确保所有的财务记录准确无误，包括票据和凭证的录入、费用报销的审核等。
我将与相关部门密切合作，获取准确的财务数据，并及时更新财务系统的记录。
2. 管理公司的资金流动我将负责管理公司的日常资金流动和预算，确保公司的资金充足且合理运用。
我将与公司的财务部门合作，做好资金的计划和预测，以满足公司的运营和发展需求。
3. 监督和审核支付事务我将负责监督和审核公司的支付事务，包括采购支付、员工工资和报销等。
财务部岗位责任书 - 出纳员
岗位责任书
（财务会计部）
一、基本信息：
部门：财务会计部姓名：张丽霞职务：财务部出纳员
二、财务会计部出纳员工作范围及岗位职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，办理现金、银行收支结算业务，并负责
填制银行收、付款凭证。
现金出纳工作，根据审核无误的原始凭证登记现金、银行日记帐，及时清点库存，保证账实相符。
2、负责现金、银行日记账的登记，做到日清月结，随时掌握现金和银行存款余额，不得以“白条”抵冲库存现金，定期与银行对账，保持账账相符、账款相符，确保资金的安全、完整。
3、负责会计原始凭证的汇总和总账的登记。
4、负责员工个人收入、养老保险金、住房公积金及其他台账的登记和审核。
建立健全预付款、备用金、职工欠款辅助帐登记制度，确保登记及时、数据准确。
5、负责经理部人员的工资计算及发放。
6、负责原始凭证的整理、装订工作。
7、负责本部门文件的收发、登记、归档和保管工作。
三、签字
本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。
勤劳的蜜蜂有糖吃
签名：日期：年月日本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。
项目经理：日期：年月日。
财务岗位责任书(四篇)
财务岗位责任书财务岗位责任书为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。
2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。
根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。
对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。
杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。
3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。
负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。
5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。
6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。
7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。
对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。
8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。
出纳会计岗位职责说明书（5篇）
出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
财务岗位职责责任清单风险清单
财务岗位职责责任清单风险清单一、财务岗位职责清单1. 财务数据记录和分析：- 负责记录和整理公司的财务数据，包括日常收支、资产负债表、利润表等信息。
- 分析公司财务数据，提供财务报告和预测，为管理层决策提供参考。
2. 税务申报和合规管理：- 负责按时向税务部门提交税务申报表，确保公司依法纳税。
- 熟悉税法法规，确保公司在财务方面合规经营。
3. 预算控制和成本管理：- 帮助编制公司的年度预算，监控和控制公司的成本支出。
- 分析成本结构，提出成本降低的建议，帮助公司提高效益。
4. 资金管理和风险控制：- 管理公司的资金流动，确保公司有足够的流动资金。
- 对公司的风险进行评估和控制，预防可能的财务风险发生。
二、财务岗位责任清单1. 提供准确的财务信息：- 确保财务数据的准确性和完整性，及时向管理层提供可靠的财务报告。
- 对错误和不合规的财务行为及时报告，确保公司财务的诚实和透明。
2. 遵守法律法规和内部控制制度：- 遵守财务相关的法律法规，确保公司的财务活动合法合规。
- 遵守公司内部控制制度，有效地防范内部财务风险。
3. 提高工作效率和质量：- 不断提升自身专业知识和技能水平，提高工作效率和质量。
- 积极参与财务流程的优化和改进，提升公司财务管理水平。
4. 保护公司财产和利益：- 保护公司的资金和财产安全，预防财务造假和财产损失。
- 提出有效的财务管理建议，帮助公司提高盈利能力和资产保值能力。
三、财务岗位风险清单1. 财务数据的出错和被篡改：- 如果财务数据记录和整理出现错误，可能导致公司决策偏离现实情况。
- 财务数据被篡改可能导致财务报告不真实，给公司带来经济损失和声誉风险。
2. 税务申报不规范和失误：- 如果税务申报不规范或者失误，可能会给公司带来税务处罚和信用危机。
- 税务方面的不合规行为可能会给公司带来重大的财务和声誉风险。
3. 预算控制和成本管理不当：- 如果预算控制和成本管理不当，可能导致公司的利润下降和现金流断裂。
出纳岗位责任书范文（3篇）
出纳岗位责任书范文一、岗位职责1.负责公司资金的收入、支出、结算等工作，保障公司现金流的正常运作；2.负责公司日常资金的监管和管理，确保资金的安全性和合规性；3.负责公司银行账户的开户、销户、管理以及与银行的资金往来工作；4.准确记录和维护公司的资金账户和银行对账单，及时核对账目，发现并解决账目差异问题；5.按照公司财务管理制度和相关法律法规的要求，做好财务台账、账务凭证的整理、归档和保存工作；6.协助财务部门完成财务月度、季度和年度报表的编制工作；7.参与公司内部审计工作，配合审计部门的工作开展；8.负责公司员工工资和福利的发放工作，确保准确、及时发放；9.积极配合公司各部门的工作需求，及时处理各部门提交的资金申请，确保公司经营活动的顺利进行；10.遵守公司的各项规章制度，保守公司和客户的商业秘密；11.完成上级领导交办的其他工作。
二、工作要求1.具备较强的数字分析和财务分析能力，能够熟练运用财务软件和办公软件；2.熟悉财务相关法律法规和财务管理制度，有一定的财务操作经验和财务报表编制经验；3.具备良好的沟通协调能力、团队协作精神和服务意识，能够与部门和银行等外部单位保持良好的合作关系；4.工作细致认真，有较好的逻辑思维和问题解决能力，能够快速准确地处理资金结算和账目核对等工作；5.具备较强的责任心和保密意识，能够按时、恪尽职守地完成上级领导交办的各项工作任务；6.有较强的学习能力和适应能力，能够及时更新和掌握财务相关政策法规和财务管理制度等知识。
三、值班要求1.按照公司上下班时间表，按时到岗、离岗；2.上岗前需仔细阅读上岗交接记录，了解前一班次的工作情况，并进行交班；3.保持工作区域和工作场所的整洁和安全，遵守公司的安全生产规定；4.积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的业务能力和素质；5.按照公司的排班安排，完成各项值班工作，确保岗位的正常运作；6.认真记录并及时向上级领导汇报工作情况，如有重要事项发生及时上报；7.临时调整或代班时，及时通知相关人员，并做好交接工作。
银行出纳责任书
银行出纳责任书尊敬的XXX银行：本人XXX作为XXX银行的出纳，特向贵行提交本人的责任书，以明确并承担起我的职责和义务。
在贵行的敬业指导下，我将努力履行各项职责，并始终保持对客户的诚信和责任感。
在此，我郑重承诺如下：一、工作职责作为银行出纳，我的主要职责是处理银行现金业务以及客户的存款和取款请求。
为了确保工作的高效和准确性，我将遵守以下规定：1.仔细核对身份证明：对办理存款、取款、汇款等业务的客户，我将准确核对其身份证明，确保其合法权益。
2.准确计算和记录：我将确保在处理现金交易时进行准确计算，对每一笔现金收支都进行详细记录，以保证账目的准确性。
3.遵守业务规定：我将始终依照贵行的规章制度和相关法律法规来进行操作，确保所有业务符合法律要求。
4.保密客户信息：我将严格保守客户的个人信息和账户信息，不得泄露给任何未经授权的人员，以维护客户的隐私权。
二、自律规范作为一名出纳，我将自律并遵守以下规范，以维护贵行形象和客户的利益：1.诚信经营：我将遵守商业道德规范，诚信对待每位客户，确保公平、公正地处理他们的业务。
2.保持良好形象：我将保持良好的职业素养和仪表形象，提供专业、热情的服务，以满足客户的需求。
3.严格遵守制度：我将遵守银行的各项制度和规章，不违反业务操作的要求，确保业务的安全性和合规性。
4.继续学习和提升：我将积极参加银行组织的培训和学习活动，不断提升自己的专业能力和知识水平，以适应银行业务的发展。
三、责任义务作为一名出纳，我深知自己的责任和义务，并将严格遵守以下要求：1.严谨处理资金：我将严格控制现金的流转和使用，确保所有交易的准确性和安全性。
2.遵循安全流程：我将认真履行款项的验收、清点和存放程序，确保资金的安全和完整。
3.审慎办理业务：我将审慎办理各项业务，遵守交易的最高限额和反洗钱等相关规定，杜绝违法操作。
4.积极配合审计：我将积极配合内部和外部审计，提供准确和完整的相关资料，确保银行业务的透明度和合规性。
财务部出纳员岗位责任书
岗位名称
财务部出纳员
岗位目标
遵循国家有关法律法规，结合本项目的实际情况，切实履行财务部门职责，做好出纳员岗位各项工作。
岗位职责
简述
1、遵守国家资金管理制度和公司有关资金管理办法。
2、负责财务部日常的银行、现金收支工作，及时入账；登记现金、银行日记账，按时结账；定期盘点库存现金，按时核对银行存款余额，并编制银行存款余额调节表，做到账账相符、账实相符。负责办理银行余额询证函等相关事宜。
实现目标
基本路线
一切从实际出发
产品列表
本人签字确认：
年月分台账的建立、填报、管理工作。
9、按时完成领导交办的其它工作。
岗位红线
项目库存现金的额度、项目职工工资的核算、
注意事项
根据部门红线的相关要求，工作中严格遵循相关规定。
岗位基本职能要求
从业人员具备相应从业资质和实际工作经验，严格遵循国家有关法律法规。
岗位资格
要求
具有从事施工企业会计工作经验，并具备相应资格证书。
3、负责工资核算。依据出勤表，正确计算工资，并登记项目个人收入台账。
4、负责核对项目五险一金，登记台账，并逐月进行汇缴。
5、负责填报工资统劳二表；负责为调出职工开具工资关系证明。
6、负责本部门各种文件的收发工作，组织部内传阅，并负责及时整理、装订、存档。
7、负责本部门办公用品、低品的领用、保管工作。负责保管、发放财务用各种空白账表、凭证。
7-2财务部出纳安全生产责任清单
9、接受安全生产的教育和培训学习，掌握与企业财务管理工作有关的安全生产知识努力提高财务管理工作能力。
10、开展安全质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法治化。
11、履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本项目消防管理制度。
3、参与制定项目安全生产管理制度，经安全生产领导小组会议审定后发布实施。
4、及时办理保证安全生产的所需资金，避免由于资金不到位而影响安全生产工作。
5、按照项目工程建设的有关规定正确使用资金，确保建设资金安全划拨。
6、按照财务规定正确处理流动资金，避免财务室现金被盗、取送现金被抢等事件发生。
7、经常核对银行账户发现银行帐户上的余额低于警戒线，及时向主管人员汇报，以利于及时筹措资金，保障安全生产所需资金流量。
12、及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥并有责任对其安全生产管理中存在的问题，提出整改意见。
安全生产管理责任Biblioteka 单（责任人：职务：出纳）1、财务出纳员在财务部长的领导下负责财务资金往来和银行账户的管理工作，对资金往来和银行账户的管理负安全管理责任。
2、学习落实国家行业以及集团公司关于安全生产的法律法规、标准、规定及有关安全生产工作会议精神，制定和完善财务资金往来和银行账户的管理中保证安全生产的规章制度，并组织落实。
出纳岗位责任书
出纳岗位责任书出纳岗位责任书职责概述出纳岗位作为财务部门的重要一员，承担着公司财务运营中重要的资金管理和结算工作。
出纳员需要保证公司日常业务交易的资金流动顺畅，准确记录和处理财务数据，确保账目的准确性和合规性。
同时，出纳员还需要遵守公司的财务管理制度和各项规章制度，保护公司财产安全，维护公司形象和信誉。
具体职责1. 收付款管理：- 负责财务收款和付款的管理与操作，确保资金的准确流动。
- 根据公司制定的业务规定，审查和执行付款单据的流程，审核付款的金额和账户信息，核实对方的资质和合规性，确保出款的安全性和准确性。
- 负责日常收款的管理和记录，及时核对收款单据与账户余额，确保款项的准确入账和资金的安全性。
- 定期核对银行对账单和财务报表，及时发现和解决收付款方面的问题，并向财务部门汇报。
2. 现金管理：- 监督公司现金的流动和使用，确保公司现金的合理安排和利用。
- 落实和监督公司现金的收付流程和金额，确保日常交易的现金金额准确无误。
- 负责现金的保管和结算工作，确保现金的安全性和账目的准确性。
- 根据公司制定的业务规定，合理安排现金的兑换、存取和清点工作，确保日常业务的正常运转。
3. 账务处理：- 负责日常财务账务的处理和记录，确保账目的准确性和合规性。
- 按照公司财务制度和规定，记录和处理各种财务凭证，包括发票、收据、银行回单等。
- 维护财务账簿和档案的完整性，及时归档和整理相关财务文件，确保财务数据的安全性和易查性。
- 协助财务部门完成账务报表的编制和提交，确保报表的准确和按时完成。
4. 风险控制：- 参预公司内部控制体系的建设和完善工作，确保公司财务风险的最小化。
- 建立并落实公司财务管理制度和操作规程，确保公司财务活动的合法性和合规性。
- 定期进行财务风险的评估和监测，及时发现和解决各类风险问题。
- 配合公司外部审计工作，提供相关财务数据和资料，确保审计的顺利进行。
职责要求1. 具备良好的财务知识和操作技巧，熟悉相关法律法规、财务会计准则和税收政策。
2024年出纳岗位目标责任书(三篇)
2024年出纳岗位目标责任书1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。
2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。
3、管理好校舍和财产设备。
4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。
5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。
6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。
7、配合会计整理、管理好帐务。
8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。
9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。
中心：教师：____.3.30 2024年出纳岗位目标责任书（二）尊敬的领导：我自愿申请担任2024年出纳岗位，并特此提出目标责任书，请领导审阅。
一、岗位职责：作为出纳员，我将履行以下职责：1.负责日常现金的收付工作，按照规定和程序核对、记录、保管现金，确保资金的安全和合规性；2.负责银行账户的管理和对账工作，确保账户余额准确无误；3.负责各类费用的报销和支付工作，严格审查凭证的真实性和合规性；4.负责编制和填报月度和年度的财务汇总报表，及时向财务部门提供相关数据；5.负责协助财务人员进行财务审计和复核工作，确保财务数据的准确性和完整性。
二、工作目标：为了更好地完成出纳岗位职责，我将制定以下工作目标：1.提高现金管理水平：加强对现金流入、流出的管理，建立健全的现金管理制度，规范资金的收付流程，提高资金使用的效率和安全性；2.优化银行账户管理：建立准确的银行账户档案，清楚掌握每个账户的使用情况和账户日常管理工作，及时进行对账和调整，保持账户余额的准确性；3.提升费用支付效率：制定费用报销和支付流程，加强与各部门的沟通，确保费用报销和支付的及时性和准确性，避免因错误或延误而影响公司的日常运营；4.严格财务报表填报：按照财务部门的要求和规定，准确填报月度和年度的财务汇总报表，确保数据的真实性和完整性，为公司的经营和管理决策提供准确的财务基础；5.积极配合财务审计：主动协助财务人员进行财务审计和复核工作，提供所需的财务数据和相关文件，确保审计工作的顺利进行，及时发现和纠正存在的问题。
2024年出纳岗位工作目标责任书范本（三篇）
2024年出纳岗位工作目标责任书范本1、承担现金收付与银行结算的管理任务；2、执行日常会计记录，处理报销单据；3、确保库存现金和各类票据的安全保管；4、负责各类费用的及时清算；5、编制电子版银行和现金日记账；6、按预定计划处理支付或开具期票事务；7、执行与客户间的现金收款流程；8、定期向管理层报告资金运用状况；9、负责录入费用、银行收支及部分转账凭证；10、有效管理费用报销，及时处理相关问题；11、协调与配套部门及营销部门的支付业务；12、根据现金流动情况，有序安排报销工作；13、负责每月会计凭证的装订工作；14、对本岗位涉及的敏感信息保持保密；15、高效完成上级指派的临时任务。
我郑重承诺：在任期内严格遵守公司所有规章制度，忠实履行岗位职责，坚决避免因个人私利而与内外部人员进行不正当的协作行为。
如有违反，我愿意承担由此产生的一切经济和法律责任。
2024年出纳岗位工作目标责任书范本（二）总务处主任在校长的直接指导下，承担全校后勤管理的详细责任，强化资产管控，确保教学活动的顺利进行。
其主要职责包括：一、严格遵守国家的财经法规，秉持节约办校的原则。
二、依据上级指示和学校规划，制定并执行实际有效的学期和学年总务管理工作计划，并完成相应的总结工作，同时编制年度财务预算。
三、主持总务部门的例会，组织并指导部门人员进行政治和业务学习活动。
四、监督执行学校设定的财务管理制度，确保其有效实施。
五、审批各项财务支出，坚守原则，合理理财，确保教学资源的充足供应。
六、全面了解和掌握学校财产状况，及时进行设备的更新与购置。
七、重视生活服务，特别是要指导和监督食堂员工，提供优质满意的餐饮服务。
八、落实安全管理工作，与相关部门协作消除潜在风险，建立并执行必要的安全制度。
九、倡导节俭，注重开源节流，加强对后勤团队的管理和指导，提升服务品质。
十、在执行总务管理人员的岗位职责时，自身应起到模范作用，同时协助解决工作中遇到困难的员工，共同推进工作进展。
出纳岗位责任书范本
出纳岗位责任书范本一、岗位概述出纳是企业财务管理中重要的一环，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、流畅运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，及时存入银行，不得坐支现金。
（3）根据审核无误的现金付款凭证，支付现金，做到日清月结，库存现金不得超过规定限额。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）按照规定办理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时取得银行回单并进行账务处理。
（3）定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，确保票据的安全和规范使用。
（2）按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用、注销等工作，防止票据丢失、被盗用。
4、资金核算（1）登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符、账实相符。
（2）每日盘点现金，核对库存现金与现金日记账余额是否相符，发现差异及时查明原因并报告。
（3）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
5、财务印章及相关物品保管（1）妥善保管现金收讫、现金付讫、银行收讫、银行付讫等财务印章，严格按照规定使用。
（2）保管好保险柜钥匙、U 盾、密码等重要物品，确保资金安全。
6、协助工作（1）协助会计完成相关财务工作，如整理原始凭证、传递单据等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、工作权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
3、有权对库存现金和银行存款的情况进行监督和检查。
四、工作标准1、现金收付和银行业务办理准确无误，无差错和违规操作。
2、票据管理规范，无票据丢失、被盗用等情况。
3、现金日记账和银行存款日记账登记及时、准确，账实相符率达到 100%。
财务部出纳岗位责任书
6、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
7、每月及时做好客户的对账工作，确保各个客户账务的准确性。
8、完成公司领导临时交办的其他工作。
公司考核的KPI指标
1、收付款的准确完成
2、现金业务的准确完成
3、确保工资的准确发放
4、确保财务报表的及时性及准确性
5、确保账目日清月结，每日结算，账款相符
编制：签名确认：
岗位责任书
岗位名称
出纳
所属部门
、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审查各种报销或支出的原始凭证，编制每月资金支出详细报表。
出纳员安全责任书
出纳员安全责任书为了加强财务管理，保障公司资金的安全和正常运营，明确出纳员的职责和义务，特制定本安全责任书。
一、现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
现金收付必须当面点清，鉴别真伪，对于不符合规定的现金收付业务坚决拒绝办理。
2、妥善保管现金，库存现金不得超过规定限额。
超过限额的现金应及时存入银行，确保资金安全。
3、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并向上级报告。
4、严禁白条抵库、挪用现金、公款私存等违规行为。
二、银行存款管理1、严格遵守银行结算制度，规范使用银行账户，不得出租、出借银行账户。
2、及时处理各类银行收支业务，认真核对银行对账单，确保银行存款账账相符。
3、保管好银行预留印鉴、支票、汇票等重要票据，确保票据的安全和完整。
票据的领用、注销应严格按照规定办理手续。
4、定期与银行沟通，了解账户资金动态，防范银行风险。
三、资金支付管理1、严格执行资金支付审批制度，按照审批权限和程序办理支付业务。
对于未经审批或审批手续不全的支付申请，不予办理。
2、支付款项时，应认真核对收款单位、账号、金额等信息，确保支付准确无误。
3、及时处理各类款项的支付，不得积压、拖延支付业务，保障公司资金的正常流转。
四、财务印章及票据管理1、妥善保管财务专用章、法人章等印章，严格按照规定使用印章，不得私自将印章带出单位或交予他人使用。
2、各类票据应建立台账，进行严格管理。
票据的购买、领用、注销应记录详细，防止票据丢失、被盗用。
3、作废的票据应加盖“作废”戳记，并妥善保管，不得随意丢弃。
五、财务信息安全1、严格遵守公司的财务保密制度，不得泄露公司的财务信息。
2、妥善保管财务数据和相关文件，防止财务资料的丢失、损毁或泄露。
3、使用财务软件时，应设置安全密码，并定期更换密码，保障财务数据的安全。
六、突发事件处理1、如遇现金、票据被盗、被抢等突发事件，应立即报警，并向上级报告。
出纳岗位责任书
出纳岗位责任书一、岗位职责1. 负责公司现金及银行账户的管理和日常操作；2. 负责公司财务的收支、结算等工作；3. 及时进行账务处理，保证账目准确无误；4. 负责各种账户凭证的填制、审核和备份；5. 负责协调银行业务，及时妥善处理有关问题；6. 维护银行账户安全，防范各类风险；7. 配合审计部门完成审计工作，并负责整改审计问题；8. 完成其他领导交办的工作。
二、工作要求1. 具有高度的责任感和敬业精神，遵守公司的财务制度和操作规程；2. 具有较强的数学和财务知识，熟练掌握基本的财务软件操作；3. 严格遵守“四项原则”：原则上不接受个人向公司或部门提出的贷款、担保、借款申请；不贷款给个人；不将集体资金用于个人利益；不擅自扩大支出；4. 对公司的收支情况要做到了如指掌，及时发现问题并进行处理；5. 有较强的沟通能力、团队合作意识和服务意识，对单位内部各个部门的经费管理及结算、付款等工作提供财务依据和支持。
三、工作流程1. 办理银行账户开户手续，并填写相关申请表格；2. 按照公司的资金管理制度，开立日常收支的现金清单，确认每笔支出的存款人与支票号码；3. 维护银行账户，及时对帐并进行核对，确保账目准确无误；4. 妥善保管公司现金、支票、存折等财务文件和资料，定期进行备份；5. 及时完成各项财务报表的编制和提交，协调审计人员进行审核。
四、违规处理1. 对于未经批准擅自处置公司资金、挪用公款或私人获利，将被依法追究相应的责任，包括民事赔偿、纪律处分、刑事责任等后果。
2. 对于在工作中存在严重过失或违反公司财务制度的行为，将根据实际情况给予警告、记过、降职、辞退等不同的纪律处分。
总结：1、本文档所涉及简要注释如下：（1）出纳：指负责公司现金及银行账户的管理和日常操作的职务。
（2）财务制度：即管理公司财务活动的规章制度，包括资金的管理和使用、开支控制、审计等方面。
（3）民事赔偿：指为了弥补因违规行为对公司或他人造成的损失而需支付的补偿金。
出纳员岗位责任书
出纳员岗位责任书为了进一步规范财务部门的工作，提高专业技能，提升工作效率，现根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，将出纳员的岗位要求规定如下，望部门相关人员认真学习，贯彻执行。
一、出纳职责1．遵守国家的法律、法规、认真遵守现金管理制度和银行管理制度。
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3．按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
4．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
5．保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)，保障上述财产的安全与完整，建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制。
6．保管有关印章、空白收据和空白支票。
7．保管好公司的现金、银行收付印鉴、票据、凭证、账册的完好、不得有丢失、损坏等现象。
8．负责现金、支票、转账收支业务，对每笔收支要认真复核审查，保证现金按规定范围使用，对违反公司规定的费用报销、借等等行为应坚守原则予以拒绝。
9．确保公司的现金及银行存款的安全性、准确性、及时将现金存入银行，准确地向会计或公司的负责人提供财务资料，如实反映情况。
10．及时登记现金和银行日记账，做到日清、日结，做到账册与会计账册、有关原始凭单、货币实存额相符。
11．确保公司的全部印章的合理使用和安全性，严格执行印章及有关信函、证明的使用制度。
出纳岗位责任书
出纳岗位责任书出纳岗位责任书1. 职位概述出纳岗位是负责公司财务账务的重要角色之一。
出纳员负责日常现金管理和银行操作，确保公司资金的安全与有效运营。
本责任书旨在明确出纳员的职责和工作要求，确保其高效、准确地完成各项工作。
2. 职责和权益2.1 职责- 收集、整理和记录公司内外部现金流入和流出的信息；- 管理公司现金资金，包括备用金、零用金等；- 负责日常的现金款项的核对、验收、兑付和结算；- 负责办理公司的各类银行业务，如存款、取款、汇款等；- 编制和报送财务报表，如现金流量表、银行存款日记账等；- 配合公司财务部门进行财务审计和年度结算工作；- 及时更新和维护财务资料，确保财务档案的完整和准确。
2.2 权益- 拥有必要的设备和工具，以保证顺利完成工作任务；- 公司提供必要的培训和指导，以提升工作能力和技能；- 获得合理的薪酬待遇，并享受公司的福利政策；- 参与公司决策和发展的机会，为公司的发展贡献力量。
3. 工作要求为了保证出纳员的工作正常进行，以下是对出纳员的工作要求：- 具备良好的财务专业知识和技能，熟悉财务软件和办公软件的操作；- 具备较高的责任心和敬业精神，能够保守保密公司的财务信息；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门密切合作；- 具备较强的分析和解决问题的能力，能够快速应对突发情况；- 工作认真细致，具备良好的团队合作意识和自我管理能力，能够按时保质完成工作任务。
4. 考核和监督为了保证出纳员的工作质量和效率，公司将进行以下考核和监督：- 定期对出纳员进行工作绩效考核，根据考核结果进行薪资调整和晋升；- 监督出纳员的财务处理过程和结果，确保财务的准确性和合规性；- 建立健全的财务审批制度，确保资金使用的合理性和安全性；- 定期进行内部审计，发现和纠正财务问题，提出改进建议。
5. 附则本责任书是对出纳员工作的规范和约束，出纳员应严格按照责任书中的规定履行职责。
公司有权根据工作需要对责任书内容进行调整，并及时告知出纳员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
简述
1.负责公司本部银行账户开立、年检、销户等手续，办理银行询证函业务。
2.负责公司网上银行支付结算及账务处理。
3.按月编制融资费用支付计划表，并定期核对付息情况，建立健全投标保证金收支台账，并定期与各单位核对。
4.配合做好本部及各子公司投标工作。
三条红线
1.未严格遵守各项财经制度规定，提供虚假会计信息，误导经济决策。
6.确保公司范围内银行结算账户管理统一、规范。
7.确保银行票据的记录和保存规范、有序，保证票据的安全。
8.贯彻执行企业各项规章制度，保守企业商业秘密。
岗位基本
职能要求
1.组织实施能力：能够合理安排、组织财务资金管理工作。
2.产品交付能力：能够按时、保质实现各项财务管理目标。
3.指导培训能力：熟悉财务管理流程，能指导所属单位人员相关业务学习。
2.违规开具空头支票。
3.违背会计职业道德，滥用会计职权。
八个注意
1.严格遵守各项财经制度规定，廉洁自律。
2.及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
3.制定有效的财务管理流程和规范，确保财务管理工作有序开展。
4.及时发现并处理资金安全隐患，确保资金安全。
5.确保资金收支业务相关会计信息的可靠性。
财务会计部职员（银行出纳）岗位责任书、责任清单
岗位名称
岗位目标
1.职能管理目标：正确核算和反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，充分发挥会计工作的职能。
2.职业水准目标：能按规定正确处理资金收支等财务管理相关问题。
3.提供服务目标：遵守各项财经制度规定，对企业经营活动和财务收支进行监督，维护企业合法权益。
3.主动沟通、协调内外部关系。
产品列表
1.根据经济业务发生情况，填制会计凭证。
2.更新各单位投标保证金台账。
3.定期编制融资费用支付计划表。
4.年末编制银行询证函。
本人签字确认
年月日
单位盖章确认
年月日
岗位资格
要求Байду номын сангаас
1.学历要求：专科及以上学历。
2.专业背景要求：具有财务会计相关专业。
3.知识技能要求：取得会计从业资格，具有会计系列初级及以上专业技术职务任职资格。
4.思想素质要求：政治思想觉悟高，爱岗敬业，具有良好的工作态度和较强的责任心。
实现目标
基本路线
1.熟悉财务资金拨付流程及账务处理。
2.及时完成银行对账及各类台账更新。