资金管理表格
项目资金管理策划表
项目资金管理策划表
项目资金管理策划表如下：
1. 项目概述：
- 项目名称：
- 项目目标：
- 项目预算：
2. 资金来源：
- 主要资金来源：
- 其他可能的资金来源：
3. 资金使用计划：
- 详细列出每个预算项目：
- 预算金额：
- 预计使用时间：
4. 预算控制：
- 设定项目预算控制指标：
- 监控项目费用的方法和流程：
5. 风险管理：
- 列出可能的风险因素：
- 针对每个风险因素，制定相应的应对措施： - 设定预留资金来应对潜在的风险：
6. 资金审批流程：
- 确定资金审批的决策者和流程：
- 设定资金审批的标准和阈值：
7. 资金报告和沟通：
- 设定定期报告资金使用情况的频率和方式：
- 确定与利益相关者沟通的策略和渠道：
8. 日常记账和报销：
- 设立日常记账和报销的流程和系统：
- 确保严格的财务记录和合规性：
9. 结束项目：
- 完成项目后的资金结算和处理：
- 确定项目结束后的资金利用计划：
以上是一个简单的项目资金管理策划表，具体的内容和格式可根据项目的规模和需求进行调整和修改。
资金管理考核表
工程名称： 检查时间： 年 月 日
重点考核指标
细化考核指标
指标解释
评价标准
得分
100分
80分
60分
10分—40分
严格执行除指标款条例外的其他资金管理办法细则（包括资金集中度和银行账户两方面）
是
基本符合
基本符合
基本符合
否
20%
100%
3
指标款上缴情况
是否及时足额上交指标款及各类欠款（本年上交指标款扣减当年各类欠款后余额除以本年应交指标款）
按完成比例得分
40%
6
工程款回收情况
根据甲方批复验工及合同收款比例是否能及时足额收回工程款
及时、足额收回
----
未足额收回（完成80%及以上）
----
未足额收回（完成80%及以下）
40%
6
合计得分：
考核人员：项目经理：
资金管理控制表格汇总(19个doc)7
资金管理控制表格汇总(19个doc)7
表17 资金回收明细表
付款办法手续一次
性付
款
10各
买家
用
建设
分期
付款
10各
买家
用
银行
按揭
50各
买家
用
分期
付款
10各
买家
用
小计
每月
回收
资金9折
已计
折扣
92折
已计
折扣
97折
已计
折扣
98折
已计
折扣
定金七天签合
同
1个月内2个月内3个月内4个月内5个月内6个月内
7个月内
接收楼通知后七天内
入伙后回资金成数
入伙后可回收资金
总回收资金
说明：
1、平均每个单元销售面积为90平方米
2、二期可售出套数为80套
3、二期售出单位的平均价格为6500元／平方米
4、售出单位平均每套售价为585000元
5、在签订预售合同之后第三个月时签署银行按揭合同，发展商收回资金。
货币资金管理表格
本日提款
本日余额
11）现金收支月报表
月份
日期
收入金额
支 出 金 额
结存
月
日
销货
其他
合计
资本
支出
原材料
工资
销售管
理费用
制造
费用
其他
合计
会计： 填表：
12）备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日 期
会 计 科 目
说 明
金 额
月
日
主管： 制表：
余 额
月
日
类别
号数
8）银行存款日记账
年
凭证
摘
要
借方
贷方
余 额
月
日
类别
号数
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
9）现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管： 制表：
10）现金存款日报表
年 月 日
现 金
存 款
存 款
本日收入
本日支出
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
1）货币资金分类汇总表
金额单位：元
项目
年初余额
期末余额
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
活期
3个月以内定期
资金管理表单
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出一日期：年 Nhomakorabea日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
资金管理状况表excel模板
金额
（2）流动资产盘亏 （3）流动资产损失 [1]呆（坏）帐损失 [2]非常损失 [3]产品成本高于销价部分的损失 [4]其他损失 3、长期投资损失 4、其他、递延资产净损失
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2、积压商品物资 3、有问题的长期投资 补充说明： 被其他企业占用的资产总额 其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用 （2）流动资产 其中：无偿占用
资金管理状况表
填报单位： 年 月 日 金额单位：万元
项目 一、全部资产损失总额 1、固定资产损失总额 （1）固定资产盘盈 其中：帐外固定资产盘盈 （2）固定资产盘亏与损失 [1]固定资产盘亏 [2]固定资产毁损 [3]待报废固定资产 [4]其他损失 2、流动资产损失净额 （1）流动资产盘盈 其中：帐外流动资产盘盈
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金额
项目 二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐 三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款
行 次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43
资金管理表格
资金管理表格1. 背景介绍资金管理对于个人和企业来说都是非常重要的，它涉及到预算控制、支出管理以及资产增值等方面。
通过使用资金管理表格，可以更好地跟踪和管理个人或企业的财务状况。
本文将介绍资金管理表格的基本结构和常用功能。
2. 资金管理表格结构资金管理表格通常由多个工作表组成，主要包括预算、收入、支出和资产等方面的内容，以帮助用户全面了解和管理资金。
2.1 预算表预算表用于记录个人或企业的财务预算，包括收入预算和支出预算。
在预算表中，用户需要填写各项收入和支出的预算金额，并计算出剩余预算。
示例：预算项目预算金额工资收入10000房租支出3000餐饮支出1500….….剩余预算=SUM(B2:B3)-SUM(B4:B)2.2 收入表收入表用于记录个人或企业的各项收入情况，包括工资、奖金、投资收益等内容。
用户需要填写收入的具体来源和金额，并计算出总收入。
示例：收入来源收入金额工资5000股票投资收益2000租金收入1000….….总收入=SUM(B2:B)2.3 支出表支出表用于记录个人或企业的各项支出情况，包括房租、食品、交通等内容。
用户需要填写支出的具体项目和金额，并计算出总支出。
示例：支出项目支出金额房租2000餐饮500交通300….….总支出=SUM(B2:B)2.4 资产表资产表用于记录个人或企业的资产状况，包括银行存款、股票、房产等内容。
用户需要填写资产的种类和金额，并计算出总资产。
示例：资产种类资产金额银行存款10000股票投资5000房产100000….….总资产=SUM(B2:B)3. 资金管理表格的常用功能除了上述基本结构外，资金管理表格还可以使用一些常用的功能进一步优化和管理资金。
下面列举一些常用功能：3.1 条件格式化通过条件格式化，可以设置一些规则来自动标记超出预算或收入等情况，使用户可以更直观地了解财务状况。
3.2 数据透视表数据透视表可以对大量的数据进行快速汇总和分析，帮助用户发现隐藏在数据背后的规律和趋势。
资金管理表单
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
一
日期：年月日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付预计制造费用来自已开票制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
资金管理表格
一、资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年 月
项目
收支
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
％
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现
金结存
往
来
往来借出）
内销
收入
小计
现销
票据
兑现
借 入 款 项
外销贷款
加工
收入
贴现借款
退税
收入
信用借款
其他
收入
现 金
银 行 存 款
本月(周)结存
加:预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减:预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月(周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理:经理:主管：经办:
预计
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
制造费用
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理:经理：会计:填表：
四、资金调度计划表
资金调度计划表
工程施工资金管理分析表
工程施工资金管理分析表工程施工资金管理是确保工程项目顺利进行的关键环节之一，它涉及到资金的筹集、使用、监督和回收。
为了更好地掌握工程施工资金的运行情况，提高资金使用效益，制定一份详细的工程施工资金管理分析表是十分必要的。
以下是一份工程施工资金管理分析表的示例：一、工程项目基本信息1. 项目名称：XXXX工程2. 项目地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程总投资：XXXX万元5. 工程进度：XXXX%二、资金筹集情况1. 自有资金：XXXX万元2. 银行贷款：XXXX万元3. 政府补助：XXXX万元4. 其他融资：XXXX万元三、资金使用情况1. 施工进度款：XXXX万元2. 材料采购款：XXXX万元3. 设备购置款：XXXX万元4. 人工费用：XXXX万元5. 项目管理费用：XXXX万元6. 质量安全费用：XXXX万元7. 其他支出：XXXX万元四、资金监督与审计1. 银行流水监管：对工程项目的资金流水进行实时监管，确保资金使用合规。
2. 内部审计：定期对工程项目资金使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。
3. 外部审计：聘请具有资质的外部审计机构对工程项目资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
五、资金回收情况1. 工程款回收：根据工程进度，及时向业主申请工程款，确保工程款回收及时。
2. 质保金回收：工程验收合格后，向业主申请质保金，确保质保金回收。
六、风险评估与应对措施1. 资金筹集风险：建立多元化的融资渠道，降低融资风险。
2. 资金使用风险：建立健全资金使用管理制度，确保资金使用合规。
3. 资金回收风险：加强与业主的沟通，确保工程款和质保金的及时回收。
通过以上工程施工资金管理分析表，可以对工程项目的资金情况进行全面了解，为项目决策提供有力支持。
同时，也有利于提高工程施工资金的使用效益，降低项目风险。
在实际操作中，可根据具体情况对分析表进行调整和优化，使其更符合项目需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年 月
项目
收支
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现
金结存
往
来
往来（借入）
收 入
外销
收入
往来（借出）
内销
收入
小计
现销
票据
兑现
借 入 款 项
外销贷款
加工
收入
贴现借款
退税
收入
信用借款
其他
收入
预计
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
制造费用
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
四、资金调度计划表
资金调度计划表
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
其他
支出
分期
付款
合计
期末现金
结存
资金剩余（短缺±）
二、现金收支预算表
现金收支预算表
日期：月日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
三、资金调度月报表
资金调度月报表
日期：月日
日期
付项款目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
抵押借款
合计
私人借款
支 出
资本支出
银行分期付款
小计
机械
设备
材料
支出
合计
续表
项目
收支
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
支 出
原料
内购
说 明 事 项
物料
内购
物料
外购
生产
经费
薪资
制造
费用
经常
费用
推销
费用
管理
费用
财务
费用