资金管理办法
《 资金管理办法》
资金管理办法第一条目的为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保公司资金安全和增值，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围本办法所称资金是指公司所持有的银行存款以及随时可以变现的各种票据。
不包括涉及费用支出的资金，涉及费用支出的资金适用《费用管理办法》。
第三条管理部门综合财务部是公司资金管理的职能部门，其他各部门无权管理资金。
第四条资金使用审批权限与流程一、代收客户保险费和理赔款解付、缴存风险保证金（一）审批权限：代收客户保险费和理赔款在到帐后三个工作日内解付，不论额度大小由总经理（董事长）审批。
缴存风险保证金根据银保监会的规定由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：业务部业务员提出付款申请（缴存风险保证金由综合财务部出纳提出缴款申请）→业务部负责人审核→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
二、资金在银行账户之间调动和票据贴现（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
三、对外投资、股东分红以及借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位（一）审批权限：1.对外投资和股东分红：由总经理（董事长）根据董事会和股东大会决议审批。
2.借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位：由总经理（董事长）根据借款协议（委托协议）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审核签字。
四、缴纳税款（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部主办会计提出申请→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
五、其他临时资金使用：（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：经办人提出申请→部门负责人审核签字→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
资金管理办法
资金管理办法资金管理办法（Financial Management Practices）是指一系列规范和规定，用于有效地管理和控制组织财务资金、提高资金使用效率、确保资金的合理利用和保障组织经营的稳定性和发展。
资金管理办法通常包括以下几个方面：1. 资金预算资金预算是指组织制定的物质、人力、财务等方面计划，旨在建立合理的收支平衡关系，保证组织的正常运作。
首先，预算需要根据历史数据和当前市场需求进行编制。
其次，需要明确预算目标和预算资源。
最后，根据预算结果进行逐项审核。
2. 资金筹措资金筹措是指通过新发行债券、银行贷款、股权融资等渠道获取资金的过程。
在资金筹措方面，需要确保资金来源合法、合规，并确保利率合理。
此外，资金筹措还需要注意合理的债务管理和谨慎的风险控制。
3. 资金运用资金运用是指将资金妥善地用于各种投资和经营活动上，以实现经营目标和获得最大化利润。
在资金运用方面，需要采取科学、合理的决策和风险管理措施。
例如，可以通过投资组合、风险管控、评价决策等方式对资金运用进行有效管理。
4. 资金监管资金监管是指对资金使用情况进行审计、监督和监管。
通过监管，可以确保公司合法合规的运营和保护投资者利益。
在资金监管方面，需要注重信息公开、建立内部控制体系、加强合规审核等方面的工作。
5. 风险管理风险管理是指对组织内部和外部环境的各种可能性和潜在威胁进行分析、预测和管理。
通过风险管理，可以帮助组织识别潜在风险并制定相应的应对措施。
例如，可以通过制定有效的风险管理计划，建立合理的风险控制措施和提高员工风险意识等方式来实现风险管理。
综上所述，资金管理办法是对资金预算、筹措、运用、监管和风险管理等进行统一规划和管理的管理体系。
资金管理的成功需要关注各种管理细节，确保规范、透明、合法、便捷、高效，目的是为提高组织效率、实现经营目标、保障投资者利益和组织持续发展。
资金使用管理办法
资金使用管理办法资金使用管理办法一、总则为规范资金使用管理，提高资金使用效率，保障资金安全，制定本办法。
二、资金使用范围资金使用范围包括但不限于：日常经营费用、项目开支、资产购置、员工薪酬等方面。
三、资金使用权限1. 项目负责人：项目负责人有权对项目资金进行支配和使用。
2. 部门经理：部门经理有权对部门预算内的资金进行支配和使用。
3. 财务部门：财务部门负责对资金使用进行监控和记录，对资金流向进行核算。
四、资金使用程序1. 申请：资金使用需提前向财务部门申请，说明资金用途、金额和时间等信息。
2. 审批：财务部门对资金使用申请进行审批，确保申请符合规定。
不符合规定的申请需退回重新申请。
3. 支付：经过审批的资金使用申请，由财务部门进行支付，同时记录相关信息。
4. 监控：财务部门对资金使用情况进行实时监控，确保资金使用符合规定和流程。
五、资金使用限制1. 超额支出：未经审批或超过预算的资金支出不得私自支出。
2. 虚假报销：不得虚构或篡改资金使用记录，严禁虚假报销。
3. 挪用资金：不得挪用公司资金进行个人或其他非法用途。
六、资金使用监督1. 内部审计：定期进行内部审计，查找资金使用中存在的问题并提出改进建议。
2. 外部审计：定期聘请独立审计机构对公司资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
七、违规处理对于违反资金使用管理办法的行为，将采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调整岗位甚至解雇等。
八、附则本办法自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，需经相关部门审批。
以上为资金使用管理办法，望全体员工遵守，共同维护公司财务安全和稳定经营。
日常资金支付管理办法
日常资金支付管理办法在企业的日常运营中，资金支付管理是至关重要的一环。
它不仅关系到企业的财务稳定，还直接影响到企业的各项业务活动能否顺利开展。
为了规范日常资金支付行为，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本日常资金支付管理办法。
一、资金支付原则1、预算控制原则企业的各项资金支付应严格按照预算执行。
预算是资金支付的重要依据，未经批准，不得超预算支付资金。
2、合法性原则资金支付必须符合国家法律法规、财务制度以及企业内部的相关规定，杜绝违规支付行为。
3、效益性原则资金支付应注重效益，优先保障对企业发展具有重要战略意义和经济效益的项目。
4、安全性原则确保资金支付过程中的安全，防范资金风险，避免资金损失。
二、资金支付流程1、支付申请由业务部门或相关人员根据实际业务需求，填写资金支付申请单。
申请单应详细注明支付的事由、金额、收款单位、支付方式等信息。
2、审批环节（1）部门负责人审批对申请单进行初步审核，确保支付事项的真实性和必要性，并签署意见。
（2）财务部门审批审核支付申请是否符合预算、财务制度等要求，对资金的合理性、合法性进行把关。
（3）高层领导审批根据企业的授权审批制度，对于重大资金支付事项，需经高层领导审批。
3、支付执行（1）财务人员根据审批通过的支付申请，办理支付手续。
（2）选择合适的支付方式，如银行转账、支票等。
（3）核对支付信息的准确性，确保资金支付无误。
4、记录与归档（1）财务部门对资金支付进行记录，包括记账凭证的编制等。
（2）将相关的支付申请单、审批文件等资料进行归档保存，以备查阅。
三、资金支付的审批权限1、小额资金支付对于金额较小的日常支付，可由部门负责人和财务负责人审批即可。
2、中等额度资金支付涉及一定金额的资金支付，需经部门负责人、财务负责人审核后，报分管领导审批。
3、大额资金支付对于大额资金支付，除上述审批流程外，还需经企业总经理或董事会审批。
四、资金支付的风险控制1、加强对收款单位的审核确认收款单位的真实性、合法性，防止资金被骗取。
资金使用管理办法
资金使用管理办法
资金使用管理办法是指企业或组织在开展资金运作和使用过程中的一些规范和原则。
以下了一些常见的资金使用管理办法：
1. 资金预算和计划：制定资金预算和计划，明确资金来源和使用计划，确保资金的合理安排和使用。
2. 资金流动控制：建立资金流动控制机制，及时掌握资金流入和流出情况，避免资金的长期滞留或短期不足。
3. 资金使用审批制度：建立资金使用审批制度，确保资金的使用符合企业或组织的规定和策略，避免资金的滥用或浪费。
4. 资金使用监督和检查：建立资金使用监督和检查机制，加强对资金使用情况的监督和审查，确保资金的合法、合规使用。
5. 资金使用记账和报告：建立资金使用记账和报告制度，及时记录和报告资金的使用情况，提供准确、完整的资金使用信息。
6. 资金使用风险管理：识别和评估资金使用的风险，采取相应的风险管理措施，降低资金使用风险。
7. 资金使用效益评估：定期对资金使用效益进行评估和分析，优化资金使用策略和措施，提高资金使用效益。
8. 资金使用纪律和规范：建立良好的资金使用纪律和规范，加强对员工和相关单位的培训和管理，确保资金使用的合法性和规范性。
这些资金使用管理办法可以帮助企业或组织规范和管理资金的使用，提高资金利用效率，降低资金风险。
在具体实施中，还需根据企业或组织的实际情况进行具体的制定和操作。
企业资金管理制度办法【5篇】
企业资金管理制度办法【5篇】【第1篇】企业资金管理制度办法企业资金管理制度办法企业资金管理制度1.0目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。
2.0要求2.1术语和定义2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。
2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。
即：通常所说的银行存款。
2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。
2.2资金管理制度2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。
2.2.2资金管理制度包括:现钞收支管理银行存款收支管理信用卡管理2.3现钞收支管理2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。
2.3.2现钞的收入来源主要有：职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款。
收取不能转账的单位或个人的销售收入。
处理各类废旧物资的收入。
收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外加工费等。
其他不足转账付款起点的小额收入。
客户或其他单位或个人通过邮局以汇款单支付企业的现钞。
2.3.3现钞支付范围支付给职工个人的差旅费、备用金。
职工小额福利补助。
转账金额在结算起点以下的零星支付款项。
根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖励金。
小额零星采购付款。
2.4现钞收支管理政策2.4.1企业所有现钞的收支核算均由财务部统一负责，其他任何部门和个人除财务部特殊授权以外，一律不准办理货币资金的收付业务。
2.4.2企业所有现钞收入均由出纳人员收取，并于当日存入公司的开户银行。
由于收款太迟而来不及在当天存入公司开户行的，出纳应于第二天送存银行。
2.4.3企业现钞管理制度应明确规定，所有收付业务无论金额大小原则上应通过银行账户进行，现钞收支业务应限制在最低水平。
降低现钞收支水平是全体员工的共同责任。
2.4.4企业应书面规定现钞支付的最高限额。
资金管理办法
资金管理办法资金管理办法一、引言资金管理是企业管理中极为重要的一个方面，合理的资金管理可以有效提高企业的盈利能力，保障企业的生存和发展。
资金管理办法是为了规范企业内部的资金运作，合理配置资金资源，确保资金的安全和效益，提高企业的经营效益而制定的一系列制度和规定。
二、资金管理原则1. 风险控制原则：资金管理应以风险控制为核心，避免资金的风险发生，确保资金的安全。
2. 高效利用原则：资金应该得到充分的利用，提高资金的使用效率，实现资金最大化收益。
3. 透明度原则：资金管理应该公开透明，避免资金的流失和挪用。
三、资金管理的基本内容1. 资金预算资金管理的第一步是进行资金预算，明确企业的资金需求和来源，合理安排资金的使用计划，避免出现资金短缺或过剩的情况。
2. 资金调度资金调度是指根据资金需求的变化，灵活调整资金的使用计划，确保资金的流动性和使用效率。
3. 资金监测建立健全的资金监测机制，及时监控企业的资金流动情况，发现问题及时处理，防止资金的挪用和浪费。
4. 风险控制制定资金风险管理方案，针对资金流失、市场风险等方面进行预警和控制，降低资金管理的风险。
四、资金管理的具体办法1. 资金流动性管理：根据企业的经营特点和资金情况，合理安排资金的流动性，确保资金的及时调度和使用。
2. 资金占用成本管理：优化资金结构，减少资金占用成本，提高资金利用效率。
3. 资金归集与支付管理：建立规范的资金归集和支付制度，确保资金的安全和准确性。
4. 资金投资管理：根据企业的经营需要和风险偏好，选择适合的投资项目，提高资金的利用效率和收益率。
五、资金管理的效果评价资金管理的效果评价是资金管理工作的重要一环，通过对资金管理指标的监测和评价，及时发现问题，并采取措施加以改进和优化，提高企业的资金管理水平和效果。
六、结语资金管理作为企业管理的重要内容，对企业的稳定发展起着至关重要的作用。
只有制定科学合理的资金管理办法和规定，并严格执行，才能确保企业资金的安全和有效利用，为企业的可持续发展营造良好的金融环境。
资金管理办法
资金管理办法第一章总则第一条为规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障资金安全，制定本办法。
第二条合用范围：本办法合用于单位内部的资金管理行为。
第三条资金管理原则：公开透明、依法依规、节约用水、安全有效。
第四条资金管理目标：合理配置和使用单位资金，保障单位财务安全和利润最大化。
第五条资金管理职责：各级领导及相关部门，应按照职责分工，加强对资金管理的监督和检查。
第六条资金管理权限：根据职责分工和授权程序，各级领导及相关部门具有资金管理权限。
第七条资金管理程序：资金使用应按照预算程序及其他相关制度执行，确保合规和完整性。
第八条资金管理责任：各级领导及相关部门应对自己所管理的资金负责，确保资金使用效益最大化。
第二章支出管理第九条支出预算：各部门应制定年度支出预算，经批准后实施，并进行跟踪检查。
第十条支出审核：各部门对于支出申请进行审核，必须符合预算要求和相关规定，审核程序应清晰完整。
第十一条支出支付：支付过程应按照正规渠道进行，确保支付凭证有效、真实。
第十二条支出核销：对于支出的核销，应明确核销时间、金额等信息，并建立适当的档案保存。
第十三条支出审计：资金使用情况应定期进行审计，确保合规性、完整性和安全性。
第三章收入管理第十四条收入管理：各部门应根据财务管理要求，制定收入计划，确保收入来源清晰、数据准确。
第十五条收入确认：收入的确认应按照像关规定执行，确保收入信息真实、可信。
第十六条收入核算：对于已确认的收入，应进行分类、核算，确保数据准确。
第十七条收入缴存：对于收到的各类收入，应及时、安全地存放入指定账户，并记录相关信息和流转。
第十八条收入结算：对于完成业务后所得到的收入，应及时进行结算并记录相关信息。
第十九条收入检查：对于重要收入来源和金额较大的收入，应进行子细检查，确保安全性和真实性。
第四章资金监督第二十条资金监督：各级领导及相关部门应根据职责分工，加强对资金使用和管理的监督和检查。
第二十一条资金检查：对于资金使用情况，应定期进行专项检查，发现问题及时处理和纠正。
资金存放管理办法
资金存放管理办法一、总则1.1 本办法旨在规范公司资金存放管理，确保资金安全、合规、高效运作。
1.2 本办法适用于公司各部门及子公司资金存放管理。
1.3 资金存放管理遵循以下原则：（1）安全性：确保资金安全，防范风险；（2）合规性：遵守国家法律法规，遵循公司内部管理制度；（3）效益性：合理配置资金，提高资金使用效率。
二、资金存放渠道2.1 资金存放渠道包括但不限于以下几种：（1）银行存款：在境内具有合法资质的商业银行开设账户；（2）现金：公司现金库存及日常经营所需现金；（3）其他：包括但不限于债券、股票、基金等金融产品。
2.2 各部门及子公司应按照公司资金管理规定，合理选择资金存放渠道。
三、银行账户管理3.1 银行账户开设（1）公司及子公司开设银行账户，需经财务部审批；（2）开设银行账户时，应提供相关资质证明文件，确保账户合规；（3）财务部负责银行账户的日常管理和监督。
3.2 银行账户使用（1）公司及子公司应在规定范围内使用银行账户；（2）严禁将银行账户用于个人或其他非法用途；（3）银行账户资金往来应真实、合法、合规。
3.3 银行账户注销（1）公司及子公司不再使用某银行账户时，应及时办理注销手续；（2）注销银行账户时，应确保账户内无未清偿债务及其他遗留问题。
四、现金管理4.1 现金收支（1）公司及子公司应严格按照国家现金管理规定进行现金收支；（2）现金收支应真实、合法、合规；（3）严禁坐支现金、白条抵库等行为。
4.2 现金库存（1）公司及子公司应合理控制现金库存规模；（2）现金库存应定期进行盘点，确保账实相符；（3）财务部负责现金库存的监督和管理。
五、资金调度与监督5.1 资金调度（1）公司及子公司应合理预测资金需求，提前做好资金调度；（2）资金调度应遵循效益性原则，确保资金使用合理；（3）财务部负责公司及子公司资金调度的统筹和协调。
5.2 资金监督（1）公司及子公司应建立健全资金监督机制；（2）财务部定期对公司及子公司资金使用情况进行检查；（3）对发现的违规行为，应严肃处理，并追究相关人员责任。
资金管理办法
XX股份有限公司资金管理办法第一章总则第一条为了加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家法律法规及有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称资金包括生产经营及投融资活动中收入和支出的所有资金。
第二章现金管理第三条财务资产部应加强库存现金管理，严格执行公司库存限额的规定，超过限额的库存现金应及时存入银行。
第四条财务资产部应根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司现金开支范围如下，不属于现金开支范围的应通过银行办理结算业务。
（一）职工工资、津贴；（二）个人劳务报酬；（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（五）出差人员必须随身携带的差旅费；（六）结算起点一千元（含）以下的零星支出；（七）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
第五条现金收入应及时存入公司帐户，不得直接用于各项业务支出。
第六条财务资产部应当每日进行现金盘点，确保账实相符。
差异情况查明原因及时处理。
第三章银行账户管理第七条银行账户的设立、变更和撤销必须上报书面申请，经单位财务总监审查后报公司总经理，经总经理审核后报董事长审批，财务资产部必须严格按照批复意见执行。
银行账户的设立、变更和撤销后必须将账户资料备案。
第八条设立银行账户必须根据实际经营情况开立。
公司可按需要开设以下银行账户：（一）基本账户。
该账户收入范围为主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、预收款收入、代垫款项收回资金及其他收入；本账户存款利息收入、职工报销还款等款项。
支出范围为公司对内对外的款项支付。
（二）辅助账户。
该类账户用于基本账户以外的收支及往来结算和专项资金的收支管理。
对于不符合本办法规定的账户，应杜绝开户，规范运作。
第四章票据及有关印章的管理第九条加强与货币资金相关的票据的管理。
明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
资金管理办法
资金管理办法资金管理办法第一章总则第一条 为了规范公司资金的管理，确保资金的安全、合理、高效使用，促进公司各项经济活动的顺利进行，制定本办法。
第二章资金管理职责第二条 公司财务部门负责全面统一管理公司的资金。
第三条 各部门、各单位应当按照公司资金管理的要求，落实资金管理责任，做好资金的相关工作。
第四条 资金管理部门负责制定和完善资金管理规章制度，组织实施资金的计划、控制、分配和监督工作。
第三章资金管理流程第五条 资金的计划工作，应当根据公司经营目标、预算和需求，依据公司的文化和策略进行。
第六条 资金的控制工作，包括对公司各项经济活动的资金需求的审批和监督，以及对资金使用情况的监控和分析。
第七条 资金的分配工作，应当根据公司的经营需要和资金计划，合理分配各项资金，确保各个环节的资金需求得到满足。
第八条 资金的监督工作，应当对公司各个环节的资金使用情况进行监督，及时发现和解决问题，确保资金的安全和正常使用。
第四章资金管理制度第九条 公司应当制定完善的资金管理制度，明确各个环节的资金流动规程和权限范围。
第十条 公司应当建立健全的资金预算制度，按照年度、季度、月度等不同时间段，编制和执行资金预算。
第十一条 公司应当建立有效的资金审核制度，对各类资金需求进行审批和控制，确保资金的合理使用。
第十二条 公司应当建立科学的资金结算制度，确保资金的安全和准确结算，避免资金损失和风险。
第五章资金管理措施第十三条 公司应当建立健全资金监控系统，实时监测和分析资金的流动情况，及时发现异常情况并采取相应措施。
第十四条 公司应当加强内部控制，建立防范风险的机制，确保资金的安全和合规使用。
第十五条 公司应当加强与相关金融机构的合作，优化资金的利用效率，降低资金成本。
第十六条 公司应当建立健全资金管理的考核评估机制，对各环节的资金使用情况进行评估，为决策提供依据。
第六章资金管理附件附件一：资金管理流程图附件二：资金预算表格附件三：资金审核流程附件四：资金结算相关文件第七章法律名词及注释1. 公司法: 指中华人民共和国公司法。
资金管理办法
资金管理办法1.引言资金管理是组织或个人为了更好地管理和利用资金资源，提高投资效益而采取的一系列措施和方法。
良好的资金管理办法能够帮助企业或个人合理规划资金运作，降低风险，提高收益。
本文将介绍几种常见的资金管理办法，帮助读者了解和应用于实际情况中。
2.现金流管理现金流管理是指通过有效的控制现金流的流入与流出，以保持现金的可持续性和可用性。
具体的资金管理办法包括：2.1 进行现金预测和规划，合理安排资金的使用计划，确保流入流程的稳定性。
2.2 控制和管理应收账款和应付账款，减少逾期和坏账的风险。
2.3 合理利用银行结算工具，如票据、承兑汇票等，提高资金使用效率。
2.4 建立健全的现金流管理制度和内部控制，确保现金流的安全和有效性。
3.投资管理投资管理是指通过选择和配置不同的投资项目，以实现资金增值和保值的目标。
以下是几种常用的资金管理办法：3.1 分散投资：将资金分散投资于不同领域、不同行业、不同类别的投资项目，降低风险。
3.2 长期投资：选择长期有潜力的投资项目，通过时间的累积和价值的增长实现资金增值。
3.3 控制投资风险：进行充分的市场研究和风险评估，避免盲目投资和追涨杀跌。
3.4 定期审查和调整投资组合，根据市场变化和个人需求来合理配置资金。
4.债务管理债务管理是指有效管理和规划债务，降低借贷成本，提高还贷能力。
以下是几种常用的资金管理办法：4.1 借款管理：谨慎选择借款对象、合理安排借款周期和利率，避免过度借贷和高额利息负担。
4.2 债务整合：通过整合不同的债务，降低整体借贷成本，提高还款计划的可行性。
4.3 资产抵押：通过抵押自己的资产来获得更低的借贷利率，减少借贷风险。
4.4 偿还优先级管理：优先偿还高利率和到期日较早的债务，减少债务的累积和风险。
5.风险管理风险管理是指通过识别、评估和控制各种风险，保护资金安全并降低损失。
以下是几种常用的资金管理办法：5.1 建立风险评估体系，识别潜在的风险，并制定相应的风险应对策略。
事业单位资金管理制度办法
事业单位资金管理制度办法一、总则1.为加强事业单位资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
2.本办法适用于我国各级事业单位的资金管理工作。
3.事业单位资金管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：严格按照国家法律法规和财务制度进行资金管理；（2）效益原则：提高资金使用效益，确保资金安全；（3）全面原则：全面、全员、全过程进行资金管理；（4）透明原则：保证资金管理过程的公开、透明。
二、资金收入管理1.事业单位应按照国家规定，依法开展各项业务活动，确保资金收入合法、合规。
2.事业单位应加强对财政补助收入、事业收入、经营收入、非经营收入等各类资金收入的管理，建立健全收入管理制度。
3.事业单位收入核算应遵循以下要求：（1）及时、准确、完整地记录收入；（2）合理确认收入；（3）严格按照国家规定的收入分配政策进行收入分配。
三、资金支出管理1.事业单位支出应遵循以下原则：（1）合法性原则：严格按照国家法律法规和财务制度进行支出；（2）效益原则：合理、节约使用资金；（3）计划原则：按照预算计划合理安排支出；（4）审批原则：严格执行审批程序，确保支出合规。
2.事业单位应加强对财政拨款、事业支出、经营支出、非经营支出等各类资金支出的管理。
3.事业单位支出核算应遵循以下要求：（1）及时、准确、完整地记录支出；（2）合理确认支出；（3）严禁虚列支出、套取资金。
四、资金预算管理1.事业单位应按照国家预算管理法律法规，建立健全预算管理制度。
2.事业单位预算编制应遵循以下原则：（1）合法性原则：符合国家法律法规和政策要求；（2）完整性原则：全面反映事业单位收支情况；（3）真实性原则：真实反映事业单位财务状况；（4）科学性原则：合理安排预算，提高资金使用效益。
3.事业单位应严格执行预算，加强对预算执行情况的监督和考核。
五、资金监管与风险防范1.事业单位应建立健全资金监管制度，加强对资金使用过程的监督。
资金管理办法完整版
资金管理办法HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】三资金管理办法第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定本规定第二条管理机构1.公司设立资金管理部在财务总监领导下办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算贷款外汇调剂和资金管理工作2.结算中心具有管理和服务的双重职能与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督管理与接受管理的关系在结算业务中是服务与被服务的客户关系第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款账户办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务管理1.借款和担保限额集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营发展规划，资金来源以及各二级公司的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向，投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
2.集团内借款的审批凡集团内借款金额在万元含万元外币按记账汇率折算下同以内的由资金管理部审查同意后报财务总监审批借款金额在万元以上的由资金管理部审查财务总监加签同意后报董事长审批3.担保的审批各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批，担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。
资金管理办法实施细则（3篇）
资金管理办法实施细则是指根据资金管理办法的要求，对具体操作和实施进行规范和细化的文件。
以下是一个可能的实施细则的示例：一、资金管理范围1. 资金管理办法适用于所有企业内部的资金流动和使用，包括公司自有资金、融资资金、员工工资和福利资金等。
2. 资金管理办法适用于企业内部所有岗位和部门，包括财务部门、人力资源部门、采购部门等。
二、资金流动管理1. 资金流动必须按照公司制定的资金流动流程进行，包括预算申请、预算审核、预算执行和预算监控等环节。
2. 资金流动应遵循合理性、效率性和透明度的原则，不得存在违规操作、贪污浪费等行为。
三、资金使用管理1. 资金使用必须符合公司内部的规定和政策，不能超出预算和计划。
2. 资金使用应遵循公平、公正、公开的原则，不能存在内部腐败、权力寻租等行为。
3. 资金使用应进行严格的审批和监控，包括资金支付的审批和资金使用的跟踪和监控等。
四、资金监控管理1. 资金监控应定期进行，包括对资金流动和资金使用的跟踪和监控。
2. 资金监控应及时发现和解决问题，包括资金流失、资金盗窃等问题的处理。
3. 资金监控应及时编制报告和分析，向上级部门和公司领导报告资金使用情况。
以上是一个资金管理办法实施细则的简要示例，具体的实施细则应根据企业的实际情况和需求进行制定和调整。
资金管理办法实施细则（2）资金管理是指对企业、机构或个人的现金流进行合理安排和有效利用的过程。
资金管理细则是为了规范资金管理行为、确保资金安全和提高资金利用效率而制定的规定。
以下是一份资金管理细则的实施细则：1. 资金计划：制定详细的资金计划，包括预测资金流入流出情况，确保资金供需平衡。
2. 预算管理：制定预算并进行实时监控，确保资金用于最有效的方面，并及时调整预算以适应实际情况。
3. 资金流动控制：建立资金流动控制机制，规定资金的使用权限和流动流程，加强资金监管和审计，防止资金流失和滥用。
4. 资金集中管理：尽可能将分散在各个账户和地区的资金集中管理，降低资金管理成本和风险。
资金管理办法
资金管理办法第一章总则1.1 为加强资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于本单位所有资金的筹集、使用、管理和监督活动。
1.3 资金管理应遵循合法、安全、高效、透明的原则。
第二章资金筹集2.1 资金筹集应符合国家法律法规和本单位财务规划。
2.2 筹集资金的方式包括但不限于银行贷款、股东投资、发行债券、政府补助等。
2.3 所有筹集资金活动必须经过严格的审批流程，并确保资金来源的合法性。
第三章资金使用3.1 资金使用应符合单位的经营计划和财务预算。
3.2 资金使用应优先保障单位正常运营和发展战略需要。
3.3 对于大额资金的使用，应建立严格的审批和审计机制。
第四章资金管理4.1 建立资金管理责任制，明确各级管理人员的职责和权限。
4.2 实行资金集中管理制度，提高资金使用效率。
4.3 定期对资金使用情况进行分析和评估，及时发现问题并采取措施。
第五章风险控制5.1 建立资金风险评估机制，对资金筹集和使用过程中可能出现的风险进行评估。
5.2 制定风险应对措施，包括风险预警、风险控制和风险转移等。
5.3 定期对风险管理措施的有效性进行审查和更新。
第六章监督检查6.1 建立资金监督检查机制，定期对资金管理情况进行内部审计。
6.2 对于违反资金管理规定的行为，应及时纠正并追究相关人员的责任。
6.3 鼓励员工对资金管理中的违规行为进行举报，并保护举报人的合法权益。
第七章附则7.1 本办法由财务部门负责解释。
7.2 对本办法的修改和补充，应经过单位管理层审议通过。
7.3 本办法自发布之日起生效，原有与本办法相抵触的规定同时废止。
请根据实际情况调整上述内容，确保其符合单位的具体需求和法律法规要求。
专项资金管理办法（精选10篇）
专项资⾦管理办法（精选10篇）专项资⾦管理办法 专项资⾦管理办法（精选10篇） 管理办法是⼀种管理规定，就某⼀⽅⾯的⼯作或问题提出具体做法和要求的⽂件。
以下是⼩编为⼤家整理的专项资⾦管理办法（精选10篇），欢迎⼤家分享。
专项资⾦管理办法1 第⼀章总则 第⼀条为提⾼中央财政资⾦使⽤绩效，促进服务业加快发展，根据《中华⼈民共和国预算法》和国务院有关加快发展服务业的要求及产业发展指导意见，制定本办法。
第⼆条本办法所称中央财政服务业发展专项资⾦(以下简称专项资⾦)是指中央财政从公共财政预算资⾦中安排的专项⽤于⽀持现代商品流通发展、促进现代服务业公共服务体系建设的资⾦。
第三条专项资⾦由财政部会同商务、⼯商、科技、供销合作、知识产权等有关⾏业、产业的业务主管部门(以下简称业务主管部门)管理。
财政部和业务主管部门分别履⾏以下管理职责： (⼀)财政部负责提出年度专项资⾦⽀持重点和范围、资⾦额度；审核业务主管部门提出的⼯作⽅案及预算初步建议；下达预算及拨付资⾦；对资⾦的使⽤及绩效情况进⾏监督检查。
(⼆)业务主管部门负责提出具体⼯作⽅案及预算初步建议；会同财政部对资⾦的使⽤及绩效情况进⾏监督检查。
第四条专项资⾦管理遵循公开、择优、规范、实效原则，资⾦分配和使⽤情况向社会公开，接受有关部门和社会监督。
第⼆章资⾦⽀持范围和⽀持⽅式 第五条专项资⾦主要⽤于⽀持创新现代商品流通⽅式，改善现代服务业公共服务体系，推动流通产业结构调整，促进城乡市场发展，扩⼤国内消费。
具体包括： (⼀)电⼦商务、现代物流、科技服务、环保服务、信息服务、⼴告服务、知识产权服务等现代服务业。
(⼆)养⽼服务、健康服务、家政服务等民⽣服务业。
(三)农村⽣产、⽣活⽤品流通及服务体系建设。
(四)全国跨区域农产品流通⽹络建设。
(五)现代服务业的区域性综合试点。
(六)规范商贸流通业的市场环境，建设维护诚信等制度体系。
(七)财政部会同相关业务主管部门确定的其他相关领域。
财政资金出借管理办法
财政资金出借管理办法一、总则1.1 为加强财政资金出借管理，提高资金使用效益，确保资金安全，根据国家相关法律法规，制定本办法。
1.2 本办法适用于各级财政部门及其所属单位出借财政资金的管理。
1.3 财政资金出借应遵循公开、公平、公正、效益原则，确保资金安全、合规使用。
二、出借范围和条件2.1 财政资金出借范围包括：（1）支持经济社会发展重点领域和薄弱环节；（2）补充企业流动资金；（3）支持政府和社会资本合作（PPP）项目；（4）其他符合国家政策规定的用途。
2.2 出借资金应具备以下条件：（1）借款单位具有独立法人资格；（2）借款单位财务状况良好，具备还款能力；（3）借款项目符合国家产业政策、区域发展政策；（4）借款项目具有明确的发展前景和经济效益；（5）其他需要满足的条件。
三、出借程序3.1 借款单位向财政部门提出借款申请，提交以下材料：（1）借款申请报告；（2）借款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质证明文件；（3）近三年财务报表；（4）借款项目可行性研究报告；（5）其他相关材料。
3.2 财政部门对借款申请进行审核，必要时可组织专家评审。
3.3 审核通过的借款申请，财政部门与借款单位签订借款合同，明确借款金额、期限、利率、用途等事项。
3.4 借款单位按照合同约定使用资金，定期向财政部门报告资金使用情况。
四、风险管理4.1 财政部门应建立完善的风险管理制度，对出借资金进行风险识别、评估、监控和防范。
4.2 出借资金应采取以下风险控制措施：（1）要求借款单位提供担保；（2）约定合理的借款期限和利率；（3）定期对借款单位进行财务审计；（4）对借款项目进行跟踪管理；（5）其他风险控制措施。
五、监督检查5.1 财政部门应加强对出借资金的监督检查，确保资金安全、合规使用。
5.2 监督检查内容包括：（1）借款单位资金使用情况；（2）借款项目的实施进度和效益；（3）风险控制措施的落实情况；（4）其他需要检查的事项。
财政资金存放管理办法
财政资金存放管理办法一、总则1.1 为规范财政资金存放管理，确保资金安全、合规、高效运作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚条例》等法律法规，制定本办法。
1.2 本办法适用于我国各级财政部门、预算单位及相关部门财政资金的存放管理。
1.3 财政资金存放管理应遵循以下原则：（1）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；（2）合规性原则：严格遵守国家法律法规和政策规定；（3）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本；（4）透明度原则：加强资金存放管理的公开、透明，接受社会监督。
二、资金存放2.1 财政资金存放应选择具备以下条件的金融机构：（1）依法设立，具有独立法人资格；（2）财务状况良好，风险控制能力较强；（3）服务优质，具备较强的资金结算能力；（4）信誉良好，无不良记录。
2.2 财政资金存放期限应根据资金使用计划和实际情况合理确定，原则上不超过6个月。
2.3 财政资金存放应采取以下方式：（1）定期存款；（2）通知存款；（3）协定存款；（4）其他合规存款方式。
2.4 财政资金存放应遵循以下程序：（1）制定财政资金存放计划；（2）公开招标或竞争性谈判选择存放金融机构；（3）签订存放协议；（4）办理资金存放手续。
三、风险管理3.1 财政部门应建立健全财政资金存放风险防控机制，包括但不限于以下措施：（1）制定风险防控预案；（2）定期评估存放金融机构的风险状况；（3）合理分散资金存放，降低集中度风险；（4）加强对财政资金存放的监督检查。
3.2 存放金融机构应按照约定履行合同义务，确保财政资金安全。
3.3 存放金融机构应建立健全内部控制制度，防范内部风险。
3.4 财政部门应加强对财政资金存放的动态监控，发现风险隐患及时采取措施予以化解。
四、监督检查4.1 财政部门应建立健全财政资金存放监督检查制度，对存放金融机构进行定期或不定期的检查。
4.2 检查内容包括：（1）存放金融机构的经营状况、财务状况、风险状况；（2）财政资金存放的合规性、安全性和效益性；（3）存放金融机构内部控制制度的建立健全及执行情况。
资金支付管理办法
资金支付管理办法一、总则1.1 为加强公司资金支付管理，规范资金支付行为，提高资金使用效率，降低支付风险，确保公司经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及子公司在境内外的各项资金支付活动。
1.3 资金支付管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：确保资金支付符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度；（2）合规性原则：确保资金支付符合公司内部控制要求，遵循审批程序；（3）效益原则：提高资金使用效率，降低支付成本，实现公司价值最大化；（4）安全性原则：确保资金支付安全，防范支付风险。
二、支付方式及支付工具2.1 资金支付方式包括：（1）银行转账支付：通过银行柜台、网上银行、手机银行等渠道进行支付；（2）支票支付：使用公司银行账户开具的支票进行支付；（3）现金支付：在法律法规允许的范围内，使用现金进行支付；（4）其他支付方式：如第三方支付、电子支付等。
2.2 资金支付工具包括：（1）银行转账：包括普通转账、加急转账等；（2）支票：包括现金支票、转账支票等；（3）汇票：包括银行汇票、商业汇票等；（4）电子支付工具：如支付宝、微信支付等。
三、支付审批流程3.1 资金支付需遵循以下审批流程：（1）预算审批：支付事项需提前纳入预算管理，按照预算审批程序进行；（2）支付申请：支付申请人根据实际业务需要，提交支付申请；（3）审批权限：根据公司内部控制制度，支付申请需经相应审批权限的人员审批；（4）支付执行：审批通过后，由财务部门按照审批意见进行支付。
四、支付风险控制4.1 财务部门应建立支付风险控制制度，加强对支付风险的识别、评估和监控。
4.2 支付风险控制措施包括：（1）支付前审查：对支付事项的真实性、合法性和合规性进行审查；（2）支付中监控：对支付过程中的异常情况进行监控，防范支付风险；（3）支付后评估：对支付效果进行评估，总结经验，优化支付流程。
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XX工业区开发有限公司资金管理办法公司名称：批准人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版本：2012-1 发布范围：普发体系名称：财务管理编码：FC-01-03目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 释义 (1)5 职责分工 (1)6 银行账户管理 (2)7 资金支付管理 (2)8 融资管理 (4)9 理财管理 (5)10 资金计划管理 (5)11 资金收入管理 (5)12 现金管理 (5)13 备用金的管理 (6)14 银行票据与银行预留印鉴管理 (7)15 资金报告制度 (8)16 相关细则 (8)17 对违反资金管理制度的报告 (8)18 附则 (8)XX工业区开发有限公司资金管理办法1目的规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（简称“公司”）的资金运作，规避资金运营的风险，降低资金成本,提高资金使用效率。
2适用范围公司。
3编制依据3.1 《中国海洋石油总公司资金管理办法》（海油总风险办〔2012〕8号），FC-01-03，2012，中国海洋石油总公司。
3.2 《中海油海西宁德工业区开发有限公司财务管理制度》，FC-01，2012，公司。
4释义4.1 现金指企业的库存现金（人民币）。
4.2 备用金指公司借给职工用于差旅费、零星采购或零星开支使用的资金。
4.3 股东方指中国海洋石油总公司、福建省投资开发集团有限责任公司和福建闽东电力股份有限公司。
5职责分工5.1 公司领导依据授权审批权限审批资金相关事项，包括：开立与关闭金融机构账户、公司资金支付、资金调度等。
5.2 资金财务部a)贯彻国家资金管理的法律法规、股东方的资金管理规定，严格执行公司财务管理相关规定，制定公司资金管理办法及其操作细则，监督检查执行情况；b)依照审批程序，负责公司银行账户的开立、使用、变更和撤消管理；c)按照中国海洋石油总公司的资金管理办法，协助总公司融资集中管理或总公司授权的直接间接融资事项；d)组织实施公司资金筹措、资金计划、收付款管理、现金管理、银行存款管理和资金风险管理等工作；e)负责资金管理业务相关的风险控制；f)接受股东方在资金管理业务上的监督、检查和指导。
5.3 相关部门5.3.1严格执行公司的资金管理制度和规范；5.3.2编制部门月度、季度资金滚动计划并及时提交资金财务部。
6银行账户管理6.1公司必须遵循谨慎的原则选择金融机构。
6.2公司依据管理需要在中海石油财务公司以外的金融机构开立账户，应按照规定的程序向中国海洋石油总公司申请批准。
6.3公司因融资需要选择金融机构开立账户，应报中国海洋石油总公司批准。
6.4公司因经营需要变更银行账户以及撤销银行账户，应报中国海洋石油总公司批准。
6.5公司应确保银行账户使用的管理规范化，确保资金管理的安全性。
6.6公司开立银行账户，应争取与金融机构签署账户监管协议，在此基础上，向银行提交《账户监管备忘》，以明确该账户的用途、授权情况。
6.7严格执行银行结算纪律和规定。
任何部门和个人不得设立账外小金库，也不得将账户出借（租）他人使用。
6.8资金财务部于每月初（五个工作日内）向中国海洋石油总公司资金部报送上月金融机构资金余额表。
6.9资金财务部在发现银行账户出现异常变动时（如违规支付、挪用等），须及时报告。
7资金支付管理7.1公司的资金支付一律实行预算管理。
所有资金支付申请必须事先获得预算批准。
资金财务部不得受理未获得预算批准的资金支付申请。
7.2公司实行经济业务审批和资金支付审批的“双审批制”。
经济业务的审批不能代替资金支付的审批，反之亦然。
7.3经济业务的批准和资金支付的批准实行分离。
经济业务审批是公司业务经办部门依据业务审批权限根据公司批准的计划预算、经济合同及该业务完成进度进行审批；资金支付审批是指资金财务部在接到付款申请后，核对经济业务的批准文件，根据资金支付程序的规定，逐级审核，并最终由具有批准权限的负责人批准付款或拒绝付款。
7.4资金支付时，申请支付部门须按要求填制《付款申请书》，资金财务部须根据资金支付批准权限，逐级进行资金支付审批。
签字人须对付款的必要性、凭据的真实性和付款及时性负责。
其中：资金岗负责对凭据的真实性、有效性、单据所列金额的准确性进行审核；会计岗负责审核付款申请是否符合预算、所附文件单据是否充分及审批手续是否完备；资金财务部总经理负责核对公司月度用款计划，依据合同条款、会计法规和有关制度进行审核；财务总监和总经理根据资金审批权限负责对付款的必要性进行审核或审批。
如无特殊原因，资金岗在规定付款期的最后三个工作日内办理付款。
如需在合同规定的付款期限之前10天以上付款的，应提供提前付款原因并及时通知资金财务部。
7.5任何人在签字批准资金支付之前，须确认自己具有相应的资金支付批准权限，以避免越权审批。
7.6资金财务部办理资金支付时应满足下列条件：a)支持文件包括但不限于合同、协议、发票、货物验收报告、阶段完工或完工验收报告、进度验收报告、提单、保险单、装箱单、质保期满验收报告、税务证明（完税凭证或免税证明）、付款申请书、以及合法收据的有关支持文件已提交资金财务部；b)已按规定程序完成所有审批过程。
7.7各业务部门签订的涉及资金支付的合同，须在合同签订后的3个工作日将一份合同副本或复印件送交公司资金财务部备案。
7.8公司签订新合同后，资金财务部资金岗应及时根据合同有关收付款条款，建立起该份合同的收付款明细台账，包括合同编号、合同名称、签订时间、合同总金额，收付款条件（里程碑）、每次收付款金额及预计收付款时间、收付款单位及其账号信息等。
7.9应签订而未签订合同的付款申请原则上不予办理资金支付。
如有未签合同但确需支付的款项，付款申请人必须根据预计合同总金额大小报经有相应合同签字权的被授权人批准后，才能办理资金支付手续。
7.10资金支付审批的委托及授权管理：a)资金审批责任人权限划分见《资金审批权限表》；b)当责任人不在岗时，应由其授权或委托的其他有关负责人代行审批工作，并将授权委托书送达资金财务部，作为批准付款的依据。
7.11预算外的资金支付，相关部门应提交追加预算申请，经公司投资预算委员会批准后，执行预算内资金支付审批程序，否则资金财务部不予受理。
7.12资金财务部在办理具体收付款业务时，应尽量选择安全高效的结算方式，控制风险，节约财务费用。
8融资管理8.1根据《中国海洋石油总公司资金管理办法》（海油总风险办〔2012〕8号，FC-01-03，中国海洋石油总公司）的规定，公司融资由中国海洋石油总公司资金部集中管理。
8.2对外融资。
公司根据生产建设情况提出融资需求，并协助中国海洋石油总公司资金部制定融资方案，由中国海洋石油总公司资金部审定。
8.3公司应遵行稳健的财务政策。
融资方案应综合考虑公司的资金需求、融资成本、偿债能力以及对公司资本结构影响等因素，确定合理的融资方式、时机、规模和期限等。
8.4对内融资。
使用中国海洋石油总公司系统内财务公司贷款的，须遵循财务公司相关管理规定；使用中国海洋石油总公司委托贷款的，须向中国海洋石油总公司资金部申请批准。
8.5融资方案报股东方和董事会批准后方可继续进行。
8.6根据已批准的融资方案，在中国海洋石油总公司资金部领导下，配合总公司资金部依据审批程序和授权组织实施融资。
8.7资金财务部负责债务的管理工作。
应严格按照债务合同的规定履行债务人的义务，根据公司的生产经营状况以及未来现金流情况，合理安排还本付息。
9理财管理未经中国海洋石油总公司批准，公司不得从事除常规银行存款以外的理财。
10资金计划管理10.1为提高资金的使用效率和效益，资金财务部负责组织相关部门根据董事会批准的年度预算和预算执行进度编制年度、季度和月度三级资金收支计划及资金收支平衡表，保证公司资金收支平衡。
10.2各相关部门应根据有关合同条款或经济业务的最后付款期限，及时编制次月资金收支计划、季度滚动计划报送资金财务部。
10.3资金财务部在收到各相关部门资金收支计划后，进行汇总、平衡，报经财务总监批准后执行。
10.4经批准后的资金计划作为当月收、付款的依据。
对于没有列入资金计划的用款项目，资金财务部不予接受付款单据。
如有特殊情况，须由部门负责人提出申请（包括超计划、未列计划，单项计划超支），报资金财务部总经理审核，财务总监审批。
必要时，由总经理审批。
10.5公司各部门应加强资金计划执行情况分析，提高资金计划准确率。
10.6资金财务部根据资金计划，应安排好筹资计划，保证生产经营所需资金。
10.7按照中国海洋石油总公司通知要求，在年初和年中，由资金财务部牵头、相关部门配合，及时修订编报公司五年滚动资金规划。
11资金收入管理11.1公司所有收款业务由资金财务部负责，资金财务部应根据收入管理程序规范资金收入管理。
11.2公司的所有收入必须纳入核算。
任何部门和个人不得截留收入，严禁设立小金库。
11.3公司的所有收入款项必须及时汇入公司名下的银行账户。
公司的所有的收支活动实行“收支两条线”的管理。
12现金管理12.1严格遵守国家发布的《现金管理暂行条例》和实施细则以及银行结算办法，制定现金收支范围，按照规定使用现金，超过现金收支范围的，必须通过银行进行转账。
12.2现金的适用范围为结算起点在1000元以下的差旅费、招待费等零星支出。
除此之外，都应采用银行转账支票，原则上不能现金结算。
如果现金支出金额大于1000元，需资金财务部总经理批准。
12.3资金财务部制定库存现金限额，严格按核定限额管理现金。
公司库存现金限额为1000元，超过库存限额现金于当日送存银行。
12.4公司财务POS商务卡视同现金管理，商务卡每天末余额必须为零；不得坐支现金或私设小金库；严禁白条抵库和挪用公款，不得私自扩大现金的使用范围。
12.5会计、出纳人员应严格职责分工，出纳人员只能根据会计人员填制的记账凭证办理现金的收、付。
12.6现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。
12.7现金的收入、付出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
出纳人员因工作调动或临时不能顶岗时，由资金财务部总经理指定专人接替出纳的工作并办理交接手续。
由交接双方和资金财务部总经理在交接书上签字以明确交接双方的责任。
12.8出纳人员岗位职责应与会计人员岗位职责严格分开。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
12.9出纳人员应当建立健全现金账目，逐日逐笔登记现金支付。
现金日记账，要做到日清月结，账款相符。
12.10保险柜存放的物品必须列明清单交资金财务部总经理备查。
个人物品包括有价凭证不得存放在保险柜中。
存放保险柜的房间，必须安装符合公安部门要求的防盗安全装置，以确保资金安全。