企业集团资金结算中心暂行管理办法
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资金结算中心暂行管理办法
第一章总则
第一条为充分发挥******集团(以下简称集团公司)整体资金优势,提高资金效率,降低资金成本,防范资金风险,规范结算业务会计核算,依据国家有关规定,结合集团公司实际,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各成员单位(成员单位包括各子公司及下属基层单位)。
第三条******集团资金结算中心(以下简称结算中心)负责对集团公司各成员单位的资金进行统一管理,结算中心通过经集团公司审批后开立的账户进行资金管理。
第二章结算中心宗旨及职能
第四条结算中心宗旨:盘活存量资金,加速资金周转,减少资金沉淀,发挥资金规模效益,降低资金成本,优化集团公司融资结构,为集团公司经营和发展服务。
第五条组织机构及职能
1、集团公司财务收支审核委员会
主席:董事长
副主席:总经理
成员:集团公司董事、总会计师、财务部长、结算中
心主任。
具体职责:
(1)审批集团公司财务收支管理制度和年度预算方案和收支计划;
(2)审定财务结算中心预算执行情况的报告;
(3)审定预算外重大财务收支报告;
(4)对调整和修改年度预算方案进行审批。
2.结算中心职能
(一)负责对集团公司成员单位资金统一进行结算与管理;
(二)负责拟定集团公司现金流量计划,经批准后组织实施;
(三)负责资金日常调度和收支结算工作;
(四)负责成员单位新开账户的审核和批准;
(五)负责结算中心的会计核算和制度建设及业务培训;
(六)负责拟定存量资金的运作方案,经批准后组织实施;
(七)负责构建集团公司网上银行系统,统一设置集团公司系统帐户体系;
(八)负责向成员单位提供规范、高效的服务,确保资
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