2014年电子沙盘表格

ERP沙盘模拟训练实物沙盘经营记录
第组
C E O 财务总监
生产总监
物流总监
采购总监
2014年9月
第年
一、新年度计划
市场开发计划
产品研发计划
厂房计划
生产线计划
二、投放广告费
第一年本地区域国内亚洲国际合计
P1
P2
P3
P4
三、订单登记表
订单号合计市场
产品
数量
交货期
账期
销售额
成本
毛利
未售
四、现金预算表
现金预算表
1 2 3 4 期初库存现金
贴现收入
支付上年应交税
市场广告投入
支付长贷利息／偿还长贷
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
厂房租买开支
生产线投资
转产费用
生产线变卖
工人工资（下一批生产）
收到应收款
产品研发投资
支付管理费用
厂房续租
市场开拓投资
ISO认证投资
设备维护费用
违约罚款
其他
库存现金余额
要点记录：
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
注意事项：
五、企业经营记录
（一）企业经营记录表
操
作
顺
序
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

操作流程系统操作手工记录
年初新年度规划会议17 广告投放输入广告费确认9 参加订货会选订单/登记订单选单
支付应付税系统自动
支付长贷利息系统自动
更新长期贷款/长期贷款还款系统自动
申请长期贷款输入贷款数额并确认
60
1 季初盘点68
2 更新生产/完工入库系统自动
42 3 生产线完工系统自动 6
4 更新短期贷款/短期贷款还本付
息
系统自动
5 申请短期贷款输入贷款数额并确认
6 原材料入库/更新原料订单需要确认金额3R2 +3R 3
7 下原料订单输入并确认3R2 +3R 3
8 购买/租用--厂房选择并确认，自动扣现金
9 新建/在建/转产/变卖--生产线选择并确认
10 紧急采购(随时进行）随时进行输入并确认
11 开始下一批生产选择并确认
12 更新应收款/应收款收现需要输入到期金额
13 按订单交货选则交货订单确认
14 产品研发投资选择并确认
15 厂房--出售(买转租)/退租/租转
买
选择确认，自动转应收
款
16 新市场开拓仅第四季允许操作
17 ISO资格投资仅第四季允许操作
18 支付行政管理费系统自动
19 支付租金系统自动
20 出售库存输入并确认（随时进行)
21 厂房贴现随时进行
22 应收款贴现输入并确认（随时进行)
23 季末收入合计
24 季末支出合计
25 季末数额对账[（1)+(23)-(23)]
年末缴纳违约订单罚款（20%）系统自动
支付设备维护费系统自动
计提折旧系统自动（）新市场/ISO资格换证系统自动
结账
六、综合管理费用明细表
项目金额备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证□ISO9000 □1SO14000
产品研发P1( )P2（） P3（） P4（）其他
合计
七、利润表
项目上年数本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
八、资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：
现金长期负债
应收款短期负债
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年内到期的长期负债
流动资产合计负债合计
固定资产：所有者权益：
土地和建筑股东资本
机器与设备利润留存
在建工程年度净利
固定资产合计所有者权益合计
资产总计负债和所有者权益总计
九、总结
经营要点
经营出现的问题或者潜在风险
下年应注意什么问题。