周工作总结与计划出纳

一、本周工作总结
1. 资金收付
本周共处理现金收入XX元，现金支出XX元，转账收入XX元，转账支出XX元。

所有收付款项均已按照财务规定进行，确保了资金的安全和准确。

2. 账务处理
（1）完成本月所有现金、银行日记账的登记，确保账目清晰、准确。

（2）核对库存现金，确保库存现金与账面金额一致。

（3）协助财务主管完成本月银行对账工作，确保银行对账无误。

3. 日常事务
（1）负责打印财务报表，按时提交给领导审阅。

（2）接听电话，处理财务咨询，提供财务信息支持。

（3）协助财务主管完成其他临时性工作。

4. 风险防范
（1）加强自身学习，提高业务能力，确保工作质量。

（2）严格执行财务制度，防范财务风险。

（3）关注市场动态，及时了解相关政策法规，确保公司财务合规。

二、下周工作计划
1. 资金收付
（1）按照公司规定，做好现金、银行收付款项的登记和核对工作。

（2）确保资金安全，避免资金损失。

2. 账务处理
（1）完成下月现金、银行日记账的登记，确保账目清晰、准确。

（2）定期核对库存现金，确保库存现金与账面金额一致。

（3）协助财务主管完成下月银行对账工作。

3. 日常事务
（1）按时打印财务报表，提交给领导审阅。

（2）接听电话，处理财务咨询，提供财务信息支持。

（3）协助财务主管完成其他临时性工作。

4. 风险防范
（1）继续加强自身学习，提高业务能力。

（2）严格执行财务制度，防范财务风险。

（3）关注市场动态，及时了解相关政策法规，确保公司财务合规。

三、个人成长
1. 深入学习财务知识，提高自己的业务水平。

2. 主动了解公司业务，提高自己的综合素质。

3. 加强与同事的沟通与合作，共同为公司发展贡献力量。

总结：本周工作进展顺利，下周将继续努力，确保各项工作按时完成，为公司的发展贡献自己的力量。