第五章报表处理系统

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05.会计核算软件基本操作

B．审核后的凭证不能被修改、删除
C．会计主管可以取消他人审核的凭证
D．可以成批审核
三．记账
对审核后的记账凭证完成记账工作，凭证记账后就不能进行修改，如果发现凭证有错，只能用冲销凭证方法进行修改。
记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确，记账工作由计算机自动进行数据处理，不用人工干预。记账操作每月可多次进行。
一．日常账务处理
【知识要点】
初始设置完成后即可开始日常业务处理，任务主要包括根据提供的会计业务资料，利用会计核算软件完成凭证录入、审核、修改、查询、记账工作。
1、录入记账凭证
1）．凭证头内容：
（1）凭证类别保存后不能改
（2）凭证编号保存后不能改
（3）制单日期启用日期≦制单日期≦系统日期
（4）附单据数
2）．凭证正文内容：
（1）摘要：可以相同，可以不同，不能为空。
（2）科目：必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
（3）辅助信息：
（4）金额：金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。
【典型题目】
一、单选：
*1、凭证正文部份必须具有摘要、方向、金额和（B）
二．审核凭证
只有经过审核的记账凭证才允许记账。凭证输入、审核不能为同一个人。审核人不能直接修改会计凭证。
【典型题目】
单选：
1、不属于审核记账员责任的是（B）
A、对凭证的合法性、规范性和正确性进行审核
B、对错误的凭证进行修改
C、对不符合要求的凭证和打印输出的账表不予签字确认
A．可输入科目编码
B．可输入科目名称
C．可输入助记码

第5章报表系统

数值单元：是报表的数据，在数据状态下输入。数字可以

直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。字符单元：是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样在格式状态下输入和修改，在数据状态下不允许修改。
C=(D@1/E@5)*169.4 FOR 年=1992
(3)表页与表页间的计算公式—表页未知

〖函数说明〗本表他页取数函数〖函数格式〗SELECT(<区域>[,<页面筛选条件>]) 〖参数说明〗区域：绝对地址表示的数据来源区域，不含页号和表名。

〖范例〗若当前表页中关键字“年”为1994，如下命令表示本页B列取本表关键字“年”为1993的表页中B列的数值。B=SELECT(B,年@=年+1) 如下命令表示本页B1:C4取关键字“单位编号”为 1011的表页中B1:C4的数值。B1:C4=SELECT(B1:C4,单位编号=“1011”)

(3)计算机会计信息系统外部数据输入。
(四)基本功能结构
用友 UFO 报表管理系统具有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能。
(五)基本工作过程
报表管理的工作过程基本可以分为报表的格式和公式设置，报表的数据处理，报表输出。
(六)报表结构与基本术语
1.报表结构

用友U8报表处理系统

用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
25
自定义报表__报表定义__格式定义__画表格线
2 1
3
用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
26
4. 定义组合单元
有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，所以为了实现这些内容的输入和显示，需要定义组合单元。组合单元可以用该区域名或者区域中的任一单元名来加以表示。组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均有效。若所定义的组合单元取消，可以在“组合单元”对话框中，单击“取消组合”按钮实现。用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
1
2
3
用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
22
2. 定义报表的行高和列宽
如果报表中某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调整该行的行高或列的列宽。
行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，也可以直接利用鼠标拖动某行或某列来调整行高和列宽。
用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
23
自定义报表__报表定义__格式定义__定义报表行高和列宽
2 6 1 5 4 3 7 8
用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
24
3. 划表格线
报表的尺寸设置完成之后，在数据状态下，该报表是没有任何表格线的，所以为了满足查询和打印的需要，还需要划上表格线。
划好的表格线在格式状态下变化并不明显。操作完以后可以在数据状态下查看效果。
用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统 U8
34
自定义报表__报表定义__格式定义__设置单元风格
1 2 7 3 4 5

浪潮软件报表系统操作说明书

浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表高级操作部分一、报表字典管理本部分主要介绍了报表模块有关字典的定义，如报表类别、数据单元，以及字典间关系的定义，如报表类别划分、报表数据关联。

1.1 报表类别定义该功能用来定义报表的类别字典，实现报表的分类管理。

在报表系统中预置了10种类别，为集团统一定制。

请不要修改，如需新增类别，请再下面自行增加。

功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别定义功能。

操作步骤进入该功能后，显示窗口如图2.1.1所示。

图 2.1.1点击【同级增加】按钮，类别编号系统自动生成，只需输入类别名称即可。

如果希望实现分级管理，则选中需要增加下级的类别，点击【下级增加】，则可以增加下级类别。

系统自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。

注意：报表类别的结构系统默认两级，每级三位。

如何删除已存在的报表类别？选中需要删除的报表类别，点击【删除】按钮，则把该类别删除。

若删除的是非明细类别，则可以将其下级类别一同删除。

集团统一定制的类别不能删除，如有删除会对相关责任人采取措施。

1.2 报表类别划分报表类别划分提供了对报表划归各种报表类别的功能。

功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别划分功能。

操作步骤进入该功能后，显示窗口如图2.2.1所示。

图 2.2.1该窗口左边显示已定义的报表类别，中间已包含报表栏显示该类别所包含的报表，右边更多报表栏显示不属于该类别的报表。

如果在新建报表时，指定了所属报表类别，则该表包含在相应类别中。

注意：只能定义明细类别包含的报表。

一个明细类别可对应多张报表，一张报表可属于多个明细类别。

对于可选的报表有两类，第一类是本单位建立的所有报表，第二类是上级单位建立的公有报表。

但是能否可以显示出来，还需要在系统模块的职责维护中分配相应的报表编号数据权限。

如何在明细类别中添加报表和删除报表？选中更多报表列中的报表点击按钮则将该报表选到被包含报表列或直接双击更多报表列的报表。

用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)

中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1.2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1.1 单位列表区介绍 (17)3.1.2 数据填录区介绍 (17)3.1.3 功能按钮介绍 (18)3.1.4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3.2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3.4选择汇总 (28)3.5常用批量操作 (30)3.5.1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3.5.3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3.5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4.1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4.1.3 查询设定 (38)4.1.4 执行查询 (38)4.1.5 保存为查询模板 (38)4.2模板管理 (39)4.2.1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4.2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4.4模糊查询 (41)第五章数据分析 (42)5.1综合分析报表管理 (42)5.1.1 新建分析表 (42)5.1.2 分析表向导 (42)5.1.3 分析表设计 (44)5.2综合分析测算 (46)5.3综合分析结果查看 (47)第六章系统管理 (48)6.1个人资料维护 (48)6.2单位管理 (50)6.2.1 单位分组管理 (53)6.3角色管理 (54)6.4组织机构管理 (57)6.5日志管理 (59)6.6首页设置 (61)6.6.1首页维护 (62)6.6.2首页方案管理 (65)6.7网络速度测试 (68)第七章合并报表 (69)7.1合并单位范围设置 (69)7.1.1 操作流程： (69)7.2合并报表计算 (70)7.2.1 合并报表计算 (70)7.2.2 抵销分录 (73)7.2.3 工作底稿 (79)7.2.4 投资工作底稿 (80)7.2.5 完成合并 (81)第八章数据上报与数据下载 (83)8.1数据上报 (83)8.2数据下载 (86)第一章操作流程1.1 基层单位操作流程一般单位基本操作流程图1.2 登录系统1、打开IE浏览器，在地址栏里输入中冶科工集团财务信息网的IP地址，格式如下：http://IP地址:端口号/netrep，按回车进入登录页面，如图1-1。

金蝶财务软件操作—报表处理

金蝶财务软件操作—报表处理第一部分：常用报表处理金蝶KIS报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需求自定义报表，还可以由计算出来的报表数据进行各种报表分析工作，以及提供现金流量表的查询。

报表系统与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH等取数函数从账务处理系统的科目中取数。

报表的界面显示为一个表格，操作与Excel表格类似。

报表系统没有初始设置和期末结账，主要用于查询报表、修改格式和修改公式，然后输出。

报表系统为用户预设了部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和利润分配表等。

用户也可以利用公式向导更改取数公式，可以通过页面设置更改输出格式。

一、查看报表资料：以张良的身份查看2012.11月份的资产负债表操作：（1）在主界面中，单击【报表与分析】→【资产负债表】，进入“资产负债表”窗口。

（2）单击菜单【数据】→【报表重算】，计算出资产负债表的数据。

（3）如果发现公式有错误时，要检查公式中的科目代码是否引用正确，如果把没有的代码也引用进来，只要把错误代码修改为正确的代码即可。

若科目代码引用正确，则可能是多输入了某些字符，如空格、逗号或文字等，这些都不易查到，因此可以直接重新录入公式。

再进行报表重算，计算出资产负债表的数据。

二、打印报表报表输出为求美观，随时要对报表格式进行设置，如列宽、行高、字体和页眉页脚等内容。

资料：设置格式，输出“资产负债表”。

操作：（1）修改列宽。

方法有两种，一种是用鼠标拖动修改列宽。

如修改C列的宽度，将光标移到C、D列之间的竖线位置，当光标变成一箭头时按住左键拖动，将列宽拖动至适当位置即可；另一种是选定要修改的列，单击菜单【格式】→【列属性】，系统弹出“列属性”窗口，修改列宽为250。

（2）修改对齐方式。

检查发现数值例的有些单元格对齐方式不统一，选中要修改的数值列或单元格，单击工具栏上的“对齐方式”按钮进行对齐选择。

有左对齐、居中对齐和右对齐等选择方式。

会计信息系统试题及答案

第一章会计信息系统概述第二章系统管理一、单选第三章基础设置一、单选三、判断第四章总账二、多选第五章报表管理二、多选二、多选第七章薪资管理三、判断1、（ )在用友ERP管理系统中,只能有一个系统管理员,但可以有多个账套主管。

2、（）用友ERP管理财务系统中各子系统的启用时间必须大于等于账套的启用期间.3、（）已启用的用户权限不能进行修改和删除操作。

4、（ )系统中对角色的设置个数不受限制，一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于不同的角色。

5、( ）在角色和用户设置过程中，必须先设置角色，然后再设置用户.6、（）用户和角色一旦使用，将不能删除，但可以将其注销。

7、（ )只有系统管理员用户才有权限进行有关年度账的操作.8、（）清空年度数据就是指将年度账的数据全部清空.9、（）以系统管理员admin身份注册只能操作系统管理这一个模块。

10、（ )系统管理模块的主要功能具体包括账套管理、年度账管理.11、（）在新建账套时,即需要设置各种参数,这些参数以后一般可以在选项中查询，但账套如果使用后一般不能修改.12、( ）为保证会计核算资料的安全，应每天做日备份，月底做月备份，月备份资料应作为会计档案保存。

13、( ）企业门户中的基本信息包括系统启用和基础档案设置两部分。

14、( ）增设的客户必须设在最末级客户分类上。

15、( ）存货只有在完成计量单位组设置的前提下,才能建立计量单位。

16、（）如果某科目已被制单使用或已录入期初余额，则不能直接删除该科目。

17、( ）在用友U8财务软件中,只能设置“收款、付款、转账”一种凭证分类方式。

18、（）已使用的会计科目可以删除。

19、（）不能直接删除非末级科目.20、（）只有选择了凭证类别，才能填制凭证。

21、（）总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位.22、（）期初余额试算不平衡将不能填制凭证.23、（）收款凭证、付款凭证必须由出纳签字，否则凭证不能记账。

会计信息系统章节习题模拟题以及答案

《会计信息系统》练习册第一章会计信息系统（一）名词解释1、数据2、信息3、系统4、信息系统5、会计信息系统（二）简答题1、系统有那些特点？2、会计信息系统有那些特点？3、试比较手工会计信息系统与计算机会计信息系统的工作方式？4、简答财务系统的结构及其功能？（三）讨论题假如你是某企业的总会计师，请思考如下问题：1、会计信息系统的应用目标是什么？2、如何规划和制定会计信息系统改造的战略目标？3、如何使会计人员在建设、改造和应用会计信息系统中充分发挥作用？4、在日常应用会计信息系统时，你应重点关注那些问题？第二章帐务处理系统（一）名词解释1、常用凭证2、会计科目的编码规则3、凭证号4、试算平衡5、错误凭证的“无痕迹”修改？6、错误凭证的“有痕迹”修改？7、机制凭证派生凭证自动对账8、手工对账（二）简答题1、账务处理系统的特点？2、账务处理系统的目标？3、手工方式会计业务处理流程？4、计算机方式下会计业务处理流程？5、简述计算机条件与手工条件下账务处理的异同？6、初始设置的基本内容和原因？7、在系统初始设置之前，应准备那些会计数据资料？人员权限设置的意义及基本原则？8、设置会计科目主要包括哪些基本内容？9、输入科目编码时必须遵守哪些原则？10、在收款、付款、转账凭证类型设置中，收款、付款、转账凭证中必有或必无科目设置？11、在凭证类型设置为现收、现付、银收、银付、转账方式下，如何设置每种凭证的必有科目和必无科目？如何输入初始余额？12、在凭证录入中为什么要有正确性检查措施？有那些正确性检查措施。

13、当发现输入的记账凭证有错误时，谁有权修改？应该如何进行修改？试对未审核和已审核的凭证修改进行说明。

14、记账原理？15、记账的过程及应注意的事项有哪些？16、期末的摊、提、结转业务的处理顺序？银行对账基本工作过程？（三）讨论题石油勘探开发研究院是石油天然气总公司最大的综合性科研单位之一，拥有40多个处、所、公司，研究的课题数量大。

电子教案会计信息系统第二版课件

（2）会计核算电算化：本质阶段（成熟的四五年）时间：国外1965-1969年国内1991-1995年特征：财务核算工作全部电算化
（3）会计管理电算化：增强阶段（共享会计信息）时间：国外1970-1980年国内1996-2006年特征：会计核算、财务管理全面电算化
（4）财务与业务一体化：理想阶段（建立ERP系统）时间：国外1980年就开始国内2006年才开始特征：建立以财务为核心的大财务系统，改变企业的业务形态和运营方式，使得企业能够动态、实时和准确地获取所需要的信息。
《会计信息系统》课程
第五章：报表系统
第一节：报表系统概述第二节：报表系统初始设置第三节：报表系统数据处理
《会计信息系统》课程
第六章：其他子系统
第一节：薪资管理系统第二节：固定资产系统第三节：应收应付款管理系统
开讲啦
一. 会计信息系统的产生（一）会计数据处理技术的发展
❖1.手工处理：完全靠人工来处理会计数据，使用的工具主要有笔墨、纸张、算盘、计算器等。
（三）促进会计职能转变，提高会计人员素质三个职能：核算、监督、决策；知识结构：复合型会计
人员。（四）促进会计理论研究，推动会计管理制度改革
对账务处理程序、账簿、凭证和审计程序等方面实质和方法产生了深远的影响，从而对会计工作提出了许多新概念新问题。（五）促进信息化技术应用，推动企业实现信息化
统一管理和数据共享。 2.集成化：建立以财务管理为核心的企
业全面管理信息系统。 3.智能化：利用“专家系统” 辅助财务
管理、提高经营决策水平。
两化实现，一化期待！
一. 会计信息系统的特征
（一）与其他信息系统相比的特征
1.数据量非常大：一般占管理信息系统数据总量的 70-80%左右。

会计电算化03-04账务处理系统-报表处理系统

第四节辅助核算日常账务处理三
部门管理
1.部门总账系统提供了三种查询部门总账的方式：指定科目查询部门总账、指定部门查询部门总账、同时指定科目和部门查询部门总账。
图3-17 “部门科目总账条件”对话框
部门管理
1.部门明细账系统提供了四种查询部门明细账的方式：指定科目查询部门明细账、指定部门查询部门明细账、同时指定科目和部门查询部门明细账、指定部门按多栏方式查询各科目明细账。 1）部门科目明细账。用于查询某部门核算科目下各个部门的明细账。 2）部门明细账。用于查询某部门的各个费用、收入科目的明细账。 3）三栏明细账。用于查询某部门下某科目各个月的明细账。 4）多栏明细账。用于查询某部门的各个费用、收入科目的多栏明细账。
第一节财务处理系统概念财务处理系统概念一
主要功能
总账系统与其他子系统间的数据传递关系
总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其他系统成并行关系。账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统与其他子系统之间的数据传递关系如图下图所示。
总账系统与结转设置在总账系统“期末”子菜单中选择“转账定义”下的“期间损益”项，屏幕显示“期间损益结转设置”窗口。表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可按F2键参照录入
自动转账生成
期间损益结转设置在总账系统界面选单击“月末转账”图标或在总账系统“期末”子菜单中选择“转账生成”项，选择要进行的转账工作、要进行结转的月份和要结转的凭证，单击“确定”按钮，屏幕显示将要生成的转账凭证。若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。单击“保存”按钮，将当前凭证追加到未记账凭证中。
凭证、账簿查询

第5章管理信息系统系统分析

收货部门
登记待收
应付款处理
付
应付帐
款
存档卖方
待收货清单收货处理收货单 1 2 3 4
第四节数据流程调查
一、数据、数据流程调查二、数据流程的描述工具、画法及其特点三、数据字典
一、数据、数据流程调查
（一）数据流程
数据流程指数据在系统中产生、传输、加工处理、使用、存储的过程。
（二）数据、数据流程调查的内容：
（五）数据流程图画法：
自上而下，逐层展开；输入输出，保持平衡。
1.数据流程图的绘制步骤：
结构化系统分析方法采用自顶向下逐层分解的方法。
首先抓住系统的本质特性对系统加以抽象概括，形成高层次的概念。
逐步考虑细节问题，把整个系统分解成具有相对独立性的若干小问题。
逐层加进细节问题，最后得到一套分层的数据流程图。
1.内容:
❖新系统简述 ❖ 项目的目标 ❖ 所需资源、预算和期望效益 ❖ 对项目可行性的结论
2.结论
❖ 可以立即开发 ❖ 改进原系统 ❖ 目前不可行，或者需推迟到某些条件具备以后再进行
五、详细调查的对象和目的
1.详细调查的对象是现行系统（包括手工系统和已采用计算机的管理信息系统）。
2. 详细调查的目的在于完整掌握现行系统的现状，发现问题和薄弱环节，收集资料，为下一步的系统化分析和提出新系统的逻辑设计做好准备。
2.案例
例：教材销售系统
系统的工作流程描述
学生填写购书单，如果书库中有所需教材，则开发票，登记并开领书单，学生凭领书单到书库领书。如果书库中该教材脱销，则填写缺登记表。根据缺书登记表，生成一张采购单，由教材采购人员根据采购单采购教材，新教材进库后，将进书单返回给系统。

浪潮软件报表系统操作说明书.

浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表通用操作部分报表系统简介报表模块是浪潮通软GS管理软件的重要组成部分，是运行在INTERNET环境下的通用报表系统。

其独特的设计思想，以及与EXCEL相似的操作风格和界面，更适合广大财务人员的要求，达到了易学易用的效果；强大的取数功能，与浪潮通软GS管理软件总账模块联合使用，完全能够满足您编制财务报表的所有要求。

报表模块主要包括创建报表、设计报表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能，另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。

使用这些功能完全可以满足您编制各种会计报表和操作权限控制的要求。

主要功能报表模块包括以下主要功能：①报表管理功能。

在系统中可以创建、保存和关闭报表，可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员错误操作。

②根据单位的需要，自由设计报表格式。

如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行高列宽，以及设置显示比例等。

③简捷方便的报表数据处理功能。

如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。

④丰富的报表公式定义功能。

可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。

强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。

⑤灵活的报表打印功能。

可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表打印功能，并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果。

⑥报表公式处理功能。

可以编辑您自己定义的公式，进行各种计算公式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出各种报表和校验报告。

3.1 操作流程第一次使用报表模块，参照如下流程：制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤：〈第一步进入报表模块，创建新的报表〈第二步设计报表格式〈第三步报表公式定义〈第四步报表数据处理〈第五步报表打印〈第六步退出报表系统在以上的步骤中，创建新的报表、设计报表格式、报表数据处理是必须的步骤，这是报表处理的基本过程。

《会计电算化》教学大纲

管理44第七章固定资产管理46第八章UFO报表管理66第九章采购与应付款管理系统66第十
章销售与应收款管理系统66第十一章存货核算与库存管理系统44会计电算化综合实训（用
友平台）14合计112学时5260三、参考书目：《计算机基础》、《基础会计》、《财务会
计》《会计信息系统》
四、课程内容
第一章会计电算概论
第三节日常业务处理一、填制凭证１．填制凭证方法２．凭证输入内容二、修改凭证
三、作废凭证四、凭证整理五、常用凭证六、出纳签字七、审核凭证八、查询凭证九、打印凭证十、凭证汇总十一、记账十二、常用摘要十三、日记账１．现金日记账２．银行日记账第四节出纳管理一、银行对账１．录入银行对账期初２．银行对账单３．银行对账４．编制余额调节表二、查询１．总账、明细账查询第五节期末处理一、自定义转账设置二、转账设置操作方法１．自定义转账设置２．对应转账设置三、转账生成四、对账六、结账重点练习题、思考题：１．账务系统初始化设置主要包括哪些工作？２．科目设置的主要内容是什么？３．哪些记账凭证可以直接修改？哪些记账凭证不能直接修改？应如何修改哪些不能直接修改的记账凭证？
3．职责分工控制 4．业务处理标准化控制 5．软件的安全保密控制 6．数据文件的安全保密控制 7．运行控制 8．会计档案管理制度二、会计电算化系统内部控制特点 1．会计电算化系统构成发生了变化 2．会计工作流程和工作重点发生了变化 3．对会计人员的协作性提出了更高要求 4．内部控制的内容和重点发生了变化 5．会计人员分工和职责发生了变化 6．提高了对会计人员素质的要求 7．会计档案的形式和内容发生了变化第二节会计电算化的宏观管理一、概述会计电算化的宏观管理是指各级财政部门和业务主管部门对全国和本地区、本系统、本行业会计电算化工作实施的组织推动、制订规划、培训人员、制定制度等管理活动。二、加强会计电算化宏观管理的必要性 1．是全面推进会计电算化事业发展的需要 2．有利于克服会计电算化工作中存在的问题 3．是行使财政、财务管理职责的要求三、会计电算化宏观管理的内容 1．制定会计电算化发展规划 2．制定会计电算化管理制度 3．搞好会计软件的评审工作 4．搞好会计电算化单位甩掉手工账的审批 5．大力抓好会计电算化人才的培养 6．推动会计电算化理论研究第三节会计电算化的微观管理一、会计电算化工作岗位的设置及岗位责任制 1．系统管理员：职责是负责电算化系统的日常管理工作，负责组织和监督系统运行环境的建立，协调系统各类人员之间的工作关系。 2．系统操作员：职责是严格按照专职会计人员提供的数据进行录入，负责系统的数据登录、数据备份和输出账表的打印操作。 3．数据审核员：职责是负责输入数据凭证的审核工作，负责输出数据正确性的审核工作。 4．专职会计人员：职责是根据原始凭证正确编制会计记账凭证。 5．系统维护员：职责是负责系统的安装和调试，负责系统运行中软件、硬件故障的排除工作。二、操作管理操作管理是指对计算机及系统操作运行的管理工作，其操作管理制度主要包括：上机系统的规定、操作使用人员的职责、操作权限、操作程序。三、维护管理１．系统维护的任务２．系统维护的承担人员３．软件维护的内容

报表处理系统

3．表体。表体是报表的主要组成部分，由若干行、列交叉的单元格组成，单元是组成报表的最小单位。单元名称由所在行、列标识。通常将确定某一单元位置的要素称为“维”。
在报表编制过程中，向报表单元中填入的内容一般有两种：一种是文字；另一种是数字。其中有些文字部分用来作为每行(或列)的标题，称为表样。
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立核算单位编制的报表)和合并财务报表 (企业集团公司编制的财务报
表)。根据财政部于2006 年 2 月发布的《企业会计准则第 30 号——
财务报表列报》的规定，会计核算工作中需要编制的财务报表至少应当
包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动
表和附注。
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任务一报表系统初始设置
1．单元公式的设置单元公式定义报表数据之间的运算关系，可以实现报表系统从其他子系统取数，确定单元公式时，主要考虑以下几个方面。（1）确定表元的数据来源及取数所要满足的条件从账务系统取数，这是报表系统数据的主要来源。从其他核算系统取数，如工资子系统、固定资产子系统等的数据。
（1) 报表尺寸。在【格式】状态下，使用【格式】菜单下的【表尺寸】命令，打开【表尺寸】对话框，再输入确定报表的行数和列数，单击【确认】按钮。
（2) 组合单元。是指将一个区域组合成一个单元格，作为一个单
元格来进行使用。选择需合并的区域【A1：D1】，使用【格式】菜单
下的【组合单元】命令，打开【组合单元】对话框，选择组合方式【整
资料有不同的要求，财会部门提供的会计资料就要采取不同的格式反
映不同的内容，从而形成不同的会计报表。按报送的对象不同，可以
分为外部报表和内部报表；按编制的日期不同，可以分为月报表、季

U8用友软件帐表操作流程

用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。

报表处理子系统

报表处理子系统
简介
报表处理子系统是一个用于生成和处理报表的软件模块。

该子系统可以从多种数据源中提取数据，并根据用户定义的规那么生成格式化的报表。

功能
报表处理子系统具有以下主要功能：
1. 数据提取
报表处理子系统可以连接到多种数据源，如关系型数据库、平面文件等，从中提取数据。

用户可以根据需要选择数据源，并指定提取数据的条件和参数。

2. 报表设计
报表处理子系统提供了一个可视化的报表设计工具，用于创立和编辑报表模板。

用户可以通过拖放操作选择和排列报表元素，如标题、表格、图表等。

还可以设置报表元素的格式、样式和布局。

3. 数据处理
报表处理子系统支持对提取的数据进行处理。

用户可以应用各种计算、过滤和排序操作，以生成符合需求的报表数据。

此外，还可以应用聚合函数、条件语句和数据转换操作。

4. 报表生成
报表处理子系统可以将处理后的数据按照报表模板的定义生成格式化的报表。

生成的报表可以保存为多种格式，如PDF、Excel、HTML 等。

用户可以选择输出的目标格式，并设置相关的选项和参数。

5. 报表定时任务
报表处理子系统支持创立定时任务，定期自动生成报表。

用户可以设置任务的执行频率、时间和报表的输出路径。

这样，用户就可以轻松实现定期生成和分发报表的需求。

使用例如
步骤1: 连接数据源
用户首先需要连接到数据源，可以通过以下步骤操作：
```markdown 1. 翻开报表处理子系统。

2. 在数据源管理界面，点击。

会计信息系统第05章

许多商品化报表软件提供了若干行业的标准报表格式，即将常用的报表格式和报表的数据来源定义好（如资产负债表），用户若没有特殊需要，可以直接使用。
由于通用的商品化报表软件中的样板报表内容是根据会计报表编制的一般原理定义的，用户应该根据本单位账户体系设置的实际情况做适当的修改。应该引起注意的报表项目的定义是：
三大会计报表生成的一般顺序
利润表及附表（利润分配表、主营业务收支明细表等）资产负债表及附表（应交增值税明细表等）现金流量表
会计报表数据的修改
报表编制方法的变动通过报表数据来源的重新定义修改报表数据
非报表编制方法的变动通过记账凭证进行调整
报表的审核
报表审核：审核有问题的报表的修改方法编制方法错误须重新定义数据来源及其计算公式；不是定义问题要对凭证进行调整
1.主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加 2.营业利润=主营业务利润+其他业务利润-营业费用 -管理费用-财务费用 3.利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出 4.净利润=利润总额-所得税费用
现金流量表各类现金流入-各类现金流出=现金及现金等价物净增加额
第五章会计报表
第一节会计报表系统概述第二节会计报表的流程分析第三节会计报表的定义和生成第四节 UFO报表管理
第一节会计报表系统概述
财务报表：根据企业日常的账簿、凭证等会计资料，通过货币指标进行加工得到的反映企业经济活动情况的书面文件。
会计报表分类： • 按所反映的编报主体分类 :
手工方式会计报表的编制流程
财会人员报告目的
会计账簿数据关系
其他资料
各
取得或

报表系统日常工作的处理包括

报表系统日常工作的处理包括报表系统是现代管理中至关重要的一环，它能够帮助企业快速、准确地了解公司的运营情况并作出相应的决策。

在报表系统的使用中，日常工作处理涵盖了以下几个方面。

一、数据采集数据采集是报表系统的基础，没有完整、准确的数据，就无法生成一个有价值的报表。

数据来源可以是企业内部的基础数据、现场观测数据或外部渠道提供的数据等。

数据采集员需要有专业的技能和经验，以确保数据的准确性、完整性和一致性，同时还要注意数据的保密性和安全性。

二、报表生成报表生成是整个报表系统的核心，它直接决定了报表的生成速度、准确度和输出格式。

在生成报表之前，需要确定好报表的目的、范围和细节内容，同时还需要掌握各种不同类型的报表生成方法和技巧。

如果有多个用户需要生成报表，就需要设置相应的权限和安全性措施，以确保数据的合规性和保密性。

三、数据分析与解读报表系统生成的报表往往包含海量的数据和信息，如果没有正确的分析和解读方法，就无法从中获取实质性的信息和洞察。

对于不同的报表类型，需要采取不同的分析和解读方法，例如对于趋势分析报表要积极地追踪发展趋势和变化原因，而对于财务报表则要更加注重利润和资产的变化情况。

数据分析人员需要拥有扎实的数学、统计和业务领域知识，以便能够准确地找到数据背后的规律和问题。

四、报表演示与交流报表演示与交流是报表系统的最终目标，通过演示和交流，可以有效地传递报表中所包含的信息和探讨遇到的问题。

演示过程中需要注意过程的设计和展示方式，使得报表能够有效的传达信息，同时还需要和参与者保持沟通，及时反馈和解决相关问题。

综上所述，日常的报表系统工作包括数据采集、报表生成、数据分析和报表演示等，这些工作构成了整个报表系统的核心和基础，有效的管理和操作可以为企业提供有力的支持与保障。