以损止损的仓位控制法
（实战！）职业交易员教你三种止损设置法，止损不再难把握！
（实战！）职业交易员教你三种止损设置法，止损不再难把握！丁锴——《百万美金赢利者谈交易》作者，交易能力鉴别标准的倡导者、践行者！我们是能公开动态展示长期稳定赢利账户的培训者，承诺市面上有账户做的更好的交易培训，就退还学费，退出培训领域很多朋友在做交易的时候会遇到这么一个问题，止损到底应该怎么设置？设的太紧了，一个小震荡就打掉了。
要是设的太宽，一旦止损了，损失会比较大。
下面就教给大家三种实用的止损方法。
1 固定点数止损法这种方法最简单，适合新手用，只要设置固定的点数就可以。
比如30点还是50点，一旦到了这个点数就坚决止损。
用这种方法要注意的关键点是，你的盈利目标必须大于你的止损点数。
这样才能有合适的风险报酬比。
比如你的止损点是50个点，但你经常盈利20个点，30个点就平仓了。
这种情况下风险报酬比就不合适了，长期下去很可能就会亏损。
正常情况下，除去所有交易成本，风险报酬比最少也要在1:1.5以上。
也就是如果你要设置30点的固定止损，你的盈利目标至少是45点。
2 资金百分比止损法这种方法是根据自身的资金量进行止损。
设置好最大亏损百分比来控制损失。
一般这种方法适合于资金管理者使用。
比如和客户约定的最大亏损额度是30%，极端情况下，一般允许的范围在连续亏损15笔。
那么每笔的止损就是总金额的2%。
运用这种止损方法，就可以把资金的损失控制在允许的范围内。
这种方法的缺点就是相对来说不够灵活，有的时候根据行情，止损不需要2%，也可以获得很好的盈利潜力。
3 技术止损法这种方法的止损是根据具体的行情走势来定的，适合有一定交易经验的交易者。
止损并不按照固定的标准进行设置，相对来说更为灵活。
比如止损位设置在某个均线的下方，或是K线的低点，高点。
也可能是震荡区间之外或是前期的最高最低点。
具体情况是根据交易系统的规则来制定的。
运用这种止损法需要经过长期的系统训练，交易系统也必须经历过长期的市场验证，才能把握最好的止损位。
一个好的止损位不但能有效的控制损失，还可以让你以最小的风险去博更大的盈利。
期货交易中的仓位管理与止盈止损
期货交易中的仓位管理与止盈止损在期货交易这个充满挑战和机遇的领域中，仓位管理和止盈止损是两个至关重要的环节。
它们不仅决定了我们在交易中的风险暴露程度，还直接影响着最终的盈利水平。
首先，让我们来谈谈仓位管理。
简单来说，仓位管理就是决定在每一笔交易中投入多少资金。
这可不是一个可以随意拍脑袋决定的问题。
想象一下，你把所有的资金都投入到一笔期货交易中，就好像把所有的鸡蛋放在了一个篮子里。
一旦市场出现不利的波动，你的损失可能是巨大的，甚至可能导致血本无归。
相反，如果你的仓位过于轻，即使交易成功，获得的利润也可能微不足道，无法达到你的预期收益目标。
那么，如何确定合适的仓位呢？这需要综合考虑多个因素。
首先是你的风险承受能力。
每个人对于风险的承受能力都是不同的。
有些人能够承受较大的资金波动，而对于另一些人来说，哪怕是较小的损失也会让他们感到不安。
所以，你得先清楚自己能承受多大的损失，以此为基础来决定仓位。
其次，要考虑市场的波动性。
如果市场处于高度波动的状态，那么较大的仓位可能会让你面临瞬间巨大的损失。
相反，在相对平稳的市场中，可以适当增加仓位。
还有一个关键因素是交易策略。
不同的交易策略对仓位的要求也不同。
比如，短线交易可能需要较小的仓位，因为交易频率高，风险相对较大；而长线交易，由于有更多的时间来等待市场的发展，可以适当增加仓位，但也要注意控制风险。
再来说说止盈止损。
止盈就是在达到一定的盈利目标时，及时平仓锁定利润；止损则是在亏损达到一定程度时，果断平仓，防止损失进一步扩大。
很多新手在期货交易中往往只关注盈利，而忽略了止损。
他们总想着市场会反转，让亏损的交易变成盈利。
但市场是无情的，有时候这种等待只会导致损失越来越大。
设定止损点是非常重要的。
止损点的设置要合理，既不能过于宽松，导致损失过大，也不能过于严格，被市场的正常波动轻易触发。
一般来说，可以根据技术分析、支撑阻力位或者资金管理的原则来设定止损点。
比如，根据技术分析，如果某个价格突破了重要的支撑位，那么这可能是一个止损的信号。
仓位的正确操作方法
仓位的正确操作方法
正确的仓位操作方法包括以下几点：
1. 风险控制：确定合理的仓位大小，避免过度杠杆化和过度扩大仓位，以免因一次错误决策导致巨大损失。
2. 分散投资：将资金分散投资于多个不同的资产类别、行业和地区，以降低投资组合的整体风险。
3. 做好研究：在进入任何交易之前，进行充分的研究和分析，确保对交易的了解和把握，从而做出更明智的决策。
4. 设定止损：设定合理的止损点，一旦市场走势不利于你的头寸，及时止损以减少亏损。
5. 利润保护：设定利润保护目标，一旦达到预期盈利，及时获利平仓，以保护已经获得的利润。
6. 调整仓位：根据市场的波动和个人的风险承受能力，及时调整仓位大小，降低风险或增加机会。
7. 纪律执行：遵守制定的仓位管理规则和策略，不受情绪的影响，保持冷静，
始终执行计划。
总之，正确的仓位操作方法是在风险控制的基础上，通过分散投资、研究、止损、获利保护和调整仓位等方法，以纪律性的执行策略，从而有效管理仓位和控制风险。
期货市场中的仓位管理技巧
期货市场中的仓位管理技巧期货市场是一个高风险高回报的市场，参与者需要具备一定的交易技巧来管理自己的仓位。
仓位管理是一种通过合理控制仓位大小和分散投资的方法，以降低风险并最大化收益的策略。
本文将介绍几种期货市场中常用的仓位管理技巧。
一、风险控制仓位管理技巧1. 确定最大承受损失额度在进行期货交易前，交易者需要明确确定自己能够承受的最大损失额度。
这个额度可以根据个人的风险承受能力和资金规模来确定。
一般来说，不宜将单个交易的亏损超过总资金的2%作为最大承受损失额度。
2. 设置止损位止损位的设置是仓位管理中非常重要的一环。
止损位是根据市场行情和个人风险承受能力来确定的。
一般来说，在交易前可以根据技术分析和市场状况设定一个合理的止损位，当价格达到止损位时可以及时平仓以减少损失。
3. 分散投资另一个重要的仓位管理技巧是分散投资。
在期货交易中，不要将全部资金都投入到一个品种或者一个方向上。
通过分散投资可以降低个别交易对整体仓位的影响，减少风险。
二、仓位大小控制技巧1.根据账户规模设定仓位比例仓位的大小应该与账户规模相匹配。
一般来说，仓位不宜超过账户总资金的10%。
这样可以保证即使出现亏损也不会对账户造成巨大压力，同时也有足够的资金用于承担其他交易。
2.根据交易品种设定仓位比例不同的交易品种具有不同的风险和波动性。
对于一些高风险的品种，仓位比例应该相对较小；而对于一些低风险的品种，仓位比例可以适当加大。
这样可以根据交易品种的特点来调整仓位大小，以降低整体风险。
3.不要盲目追求高收益在期货交易中，追求高收益常常伴随着高风险。
交易者应该避免盲目追求高收益，过度放大仓位。
合理的仓位大小应结合市场行情和风险承受能力来确定，而不是盲目追求高收益。
三、仓位管理执行技巧1.严格执行止损位规则止损位的设定是为了保护自己不被过度的亏损所冲击。
在交易过程中，务必严格执行设定的止损位规则，当价位达到止损位时及时平仓。
不要因为个人情绪或者幻想而延迟止损或者修改止损位。
仓位控制、止损与止盈 ppt课件
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金字塔仓位管理模型：
金字塔仓位管理模型：在确认了离现价最近和最有效的支 撑线之后，我们就需要等待回调到或者上升到此支撑线的 恰当时机介入，如果股价如我们意料的一样不断上升，则 我们就需要采用“金字塔加仓”操作法，即随着股价上升， 我们需要采用数目递减的加码方法，比如在支撑线附近买 入某股50手，等待价格上升了一段距离之后再买入该股30 手，如果股价继续上涨，则再买入10手，以此类推。不过 在股价跌到进场或者加码买入的支撑线之下时则需要卖出， 卖出的时候先卖出50手，甚至更多；如果股价继续下跌， 则应逐步卖出剩余的部分，这就是“金字塔减仓”操作法。
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算一算，下一跳
股价从10元跌到5元，你怎么处理？
大多数人会选择一直持有，他们的目标是--重新 涨回到10元；
我们来算一笔账：
10元，跌到5 元，跌幅50%
5元，涨到10元，涨幅100%
结论：跌起来容易，涨起来难，深套的想要翻身 难上加难！
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策略
1、学会科学的控制仓位，降低投资风险 （满仓进出实际上就是断了自己的后路）
总仓位的1/3（第一份资金） 2、手中持股在获利状态下，且已无风险
而言时放可使用（第二份资金）
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三份投入法
3、只有当前两份资金均在获利状态下，且大势明 显向好时（第三份资金）才可投入战斗
4、对各份资金的持仓设置合理的止盈位，一 旦触及立即变现
三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说 更加科学一些，在投态度上比二分制更具积极性， 但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体 资金获得一定利润的前提下。
四》当股价持续上涨，价格处在相对历史高位区域，价格 严重偏离其内在价值时，朋友们要用决心和信心止盈出局
如何进行合理仓位控制
如何进行合理仓位控制合理仓位控制是投资者在进行交易时需要学习和掌握的基本技巧之一、仓位控制的目的是确保投资者能够有效管理风险，并在交易中保持稳定的盈利。
以下是一些合理仓位控制的方法和建议，供投资者参考：1.设定仓位上限：在每次交易之前，投资者应该根据自己的资金状况和交易风险来设定一个仓位上限。
一般来说，仓位上限应该不超过总资金的2%~5%。
这意味着无论交易结果如何，一个交易的最大损失不会对投资者的整体资金造成重大影响。
2.分散投资：为了降低风险，投资者应该将资金分散投资到多个不同的投资品种中。
这样即使一些投资品种的价格波动较大，其他品种也可以起到平衡作用。
分散投资还可以降低市场风险和系统风险。
3.了解风险与收益的关系：在设定仓位时，投资者应该仔细评估交易的风险与收益。
如果一个交易的风险较大，投资者可以适度降低仓位。
相反，如果一个交易的风险较小，投资者可以适度增加仓位。
在不同投资品种之间也存在风险与收益的关系，投资者需要根据个人风险承受能力来进行选择。
4.设定止损位：投资者在进行交易时，应该设定一个合理的止损位。
止损位是指当一个交易亏损到一定程度时，投资者选择平仓止损的价格。
设定止损位可以帮助投资者及时止损，避免进一步损失。
5.实时监控市场：投资者在进行交易时应该密切关注市场的变化，及时调整仓位和策略。
如果市场出现重大变动，投资者应该根据自己的仓位状况和市场风险来考虑是否进行调整。
6.控制交易频率：投资者在进行交易时应该避免过度交易。
过度交易会增加交易成本，并且容易陷入情绪化交易的陷阱。
相反，投资者应该根据自己的交易计划和策略来控制交易频率。
7.建立交易纪律：投资者在进行交易时应该建立一套交易纪律，并坚持执行。
交易纪律可以帮助投资者避免情绪化决策和盲目交易的错误。
8.根据市场环境调整仓位：投资者在不同的市场环境下，应该根据市场的变化来调整仓位。
例如，当市场处于震荡期时，投资者可以适度减少仓位。
而当市场出现明显趋势时，投资者可以适度增加仓位。
仓位管理最佳方法
仓位管理最佳方法
仓位管理是一种非常重要的投资策略，它可以帮助投资者在市场波动中控制风险并最大程度地提高收益。
以下是仓位管理的最佳方法： 1. 设定止损位：在进入任何一个交易之前，投资者应该设定一
个止损位，即在该价格触及时，自动平仓。
这样可以确保损失不会过大，同时也能防止情绪化的决策。
2. 控制仓位大小：投资者应该根据自己的风险承受能力和资金
规模，设定一个每个交易的最大仓位大小。
通常来说，每个交易的仓位不应超过总资产的2%。
3. 分散仓位：投资者应该将资金分散在不同的交易品种中，这
样可以降低单个交易品种的风险。
同时，也应该尽量避免同时进入相同类型的交易。
4. 调整仓位：当市场波动时，投资者应该根据市场情况，适时
调整仓位大小。
当市场处于高风险时，应该减少仓位；而当市场处于低风险时，可以适当增加仓位。
5. 紧盯仓位变化：投资者应该随时关注仓位变化情况，特别是
当交易出现亏损时，应该及时平仓。
同时，也要注意不要过于频繁地交易，这样会增加交易成本并降低收益率。
综上所述，仓位管理是投资中非常重要的一部分，投资者应该掌握好仓位管理的最佳方法，以便在市场波动中更好地控制风险并获得更高的收益。
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仓位控制的原则和技巧
仓位控制的原则和技巧仓位控制是投资者在交易过程中非常重要的一环，它直接关系到投资者的盈利能力和风险承受能力。
正确的仓位控制能够帮助投资者降低风险，保护资金，提高交易的稳定性和持续性。
本文将从仓位控制的原则和技巧两个方面进行探讨。
一、仓位控制的原则1. 合理分配资金在进行交易时，投资者首先需要合理分配资金，确定每笔交易的仓位大小。
一般来说，单笔交易的仓位不宜超过总资金的1%-3%，以确保即使发生亏损也不至于损失过大。
2. 控制总仓位除了控制单笔交易的仓位外，投资者还需要控制总仓位，避免将所有资金集中在少数几笔交易中。
一般来说，总仓位不宜超过总资金的20%-30%，以确保分散风险。
3. 根据风险偏好确定仓位不同的投资者有不同的风险偏好，有些投资者偏好高风险高回报的交易策略，而有些投资者则更偏好低风险稳健的交易策略。
根据自身的风险偏好确定仓位大小，不要盲目跟风。
4. 灵活调整仓位市场行情时刻在变化，投资者需要灵活调整仓位，根据市场的波动情况来决定增加或减少仓位。
在市场走势不明朗时，可以适当减少仓位，降低风险。
二、仓位控制的技巧1. 止损设定好止损点位是仓位控制的重要技巧之一。
当交易出现亏损时，及时止损可以帮助投资者避免进一步损失，保护资金。
2. 分批建仓在进行交易时，可以采取分批建仓的方式，逐步加仓或减仓，以分散成本，降低风险。
分批建仓可以让投资者更好地把握市场波动。
3. 控制交易频率过度频繁的交易会增加交易成本，同时也增加了风险。
控制交易频率，避免过度交易，有助于保持清晰的头脑和冷静的心态。
4. 观察市场情绪市场情绪对交易有着重要影响，投资者可以通过观察市场情绪来调整仓位。
当市场情绪偏向悲观时，可以适当减少仓位；当市场情绪偏向乐观时，可以适当增加仓位。
5. 定期复盘定期复盘交易是仓位控制的有效技巧之一。
通过复盘交易，投资者可以总结经验教训，找出交易中的不足之处，及时调整交易策略和仓位控制。
仓位控制是交易过程中至关重要的一环，投资者需要遵循一定的原则和技巧来进行仓位控制，以保护资金，降低风险，提高交易的成功率和盈利能力。
股票交易中的仓位控制策略和技巧
股票交易中的仓位控制策略和技巧股票交易是一项复杂而风险较高的投资活动，而仓位控制策略和技巧是投资者保持资金安全、实现稳定收益的关键之一。
在本文中，我们将探讨一些有效的股票交易仓位控制策略和技巧，以帮助投资者在交易中取得更好的成效。
仓位控制是指根据资金规模和风险承受能力，合理确定每笔交易中投入的资金比例。
仓位控制策略的核心目标是降低交易风险，避免单次交易对整个资金的过度损失。
下面将介绍三种常见的仓位控制策略和技巧。
第一，固定比例仓位控制。
这种策略中，投资者每次交易投入的资金比例是固定的，例如5%或10%。
这样做的好处是可以均衡风险，无论股价涨跌，每笔交易的资金比例都相同。
投资者应根据自身风险承受能力来确定仓位控制比例，一般来说，风险承受能力较高的投资者可以选择较高的仓位比例。
第二，动态调整仓位控制。
这种策略中，投资者根据市场行情的波动情况，灵活调整每笔交易的仓位。
当市场行情较为乐观时，投资者可能增加仓位比例以获得更高的收益。
而在市场行情较为疲软或不确定时，投资者可能减少仓位比例，以保护资金安全。
动态调整仓位控制需要投资者不断观察市场，把握市场的变化趋势。
第三，止损和止盈技巧。
止损是指在交易中设定一个预定的损失阈值，当股价下跌到该阈值时，投资者立即平仓止损，以避免进一步的亏损。
止盈则是指设定一个预定的盈利目标，当股价上涨到该目标时，投资者及时平仓获利。
止损和止盈技巧有助于控制交易风险，保护投资者的资金。
投资者应根据个人风险承受能力和市场行情合理设置止损和止盈位。
除了上述的仓位控制策略和技巧，还有一些其他的注意事项和建议。
首先，投资者应合理分散投资，避免过于集中在某个行业或个股。
其次，要了解自己的投资目标和风险承受能力，设置合理的仓位控制比例和止损止盈位。
再次，保持良好的心态，不要被市场情绪左右，做出冲动的交易决策。
在实际股票交易中，仓位控制策略和技巧是投资者获得长期盈利的关键因素之一。
通过合理控制每笔交易的投资比例、动态调整仓位、设置止损和止盈位等方法，可以帮助投资者降低风险、保护资金、获得稳定的回报。
最科学的仓位控制方法
最科学的仓位控制方法首先，最科学的仓位控制方法之一是固定仓位法。
这种方法的核心思想是，投资者在每次交易中都使用相同的资金比例来买入股票。
比如，投资者规定每次交易只使用总资金的10%来买入股票，那么无论是市场行情好坏，投资者都会严格按照这个比例来操作。
这种方法的好处是能够有效控制风险，避免因为一次交易失误而导致整个投资组合的重大损失。
同时，它也能够避免因为一次交易的成功而导致过度自信，进而增加下一次交易的仓位。
其次，等比例加仓法也是一种被认为科学的仓位控制方法。
这种方法的核心思想是，当投资者的股票持仓盈利时，按照一定的比例加大持仓仓位，从而获得更大的收益。
比如，当股票持仓盈利10%时，投资者就按照一定的比例再加大持仓仓位，比如加大到原来的1.5倍。
这种方法的好处是能够让投资者在市场行情好的时候获得更大的收益，同时也能够有效控制风险，避免因为一次交易失误而导致整个投资组合的重大损失。
最后，动态止损法也是一种被认为科学的仓位控制方法。
这种方法的核心思想是，当投资者的股票持仓亏损到一定程度时，及时止损，避免进一步的亏损。
比如，投资者可以设定一个固定的亏损比例，比如10%，当股票持仓亏损到这个比例时就及时止损。
这种方法的好处是能够及时止损，避免因为一次交易失误而导致整个投资组合的重大损失，同时也能够让投资者在市场行情不好的时候保住一部分资金。
综上所述，固定仓位法、等比例加仓法和动态止损法都是被认为最科学的仓位控制方法。
投资者可以根据自己的风险偏好和市场行情选择合适的方法来控制仓位，从而提高投资收益，降低风险。
希望投资者在实践中能够灵活运用这些方法，取得更好的投资效果。
仓位管理(1)
仓位管理仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损1 仓位管理概念所谓仓位管理，绝非平常我们说的是满仓还是70%仓位。
通俗一点说，仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损止赢离场的技术。
是的，仓位管理不涉及选股选时技术，甚至有仓位管理专家试验过，通过抛硬币决定做多还是做空，在这样的随机策略下，依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。
2仓位管理方法3仓位管理方法比较对三种仓位管理方法进行一下比较：1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法，是在第一次入场之后，行情按相反方向运行，但仍确信后期走势会按照自己的判断运行，进行仓位管理。
金字塔形仓位管理方法是在进场后，若行情按相反方向运行，则不进行加仓操作，如果到达止损，则进行止损。
前两种方法属于逆市操作方法，后者则是顺势操作方法。
2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法，正确的前提是，后市行情按照预判的走势进行，而且仓位越来越重，在没有爆仓的情况下，可以获得盈利，对于投资者来说，风险更大。
金字塔形仓位管理方法，至多是损失第一次入场资金的一定亏损比例，而不是全部资金的风险，所以，金字塔形仓位管理方法承担的风险更小。
通过以上的分析比较可知，金字塔仓位管理方法比其他两种方法，更有优势，是一种科学的仓位管理方法。
如果一笔交易处于盈利状态，那么交易者应该力图利用趋势的持续性来增加仓位，但要求后续加仓要轻于之前的加仓量。
金字塔仓位管理一般基于支撑线和阻力线进行操作。
进场后，根据市场的发展，也即相应的风险报酬结构变化，采用跟进止损的方式来改变仓位管理。
当如假定那样继续前进，每突破一道阻力线并上升一段距离后，或者回踩确认压力线已经成为有效支撑线后，我们将止损移动到该支撑线下方。
另外需要说明的是，金字塔形仓位管理法在单边行情中能带来巨大的盈利，而在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象，造成小幅亏损或者盈利能力偏低。
但是，在单边行情中的盈利能力足以令其在震荡行情中的缺点显得微不足道，所以，非常适合大、中资金投资者或者有条件盯盘的投资者使用。
外汇仓位控制的原则和技巧
外汇仓位控制的原则和技巧外汇交易是一项高风险的投资活动，仓位控制是交易者在进行外汇交易时必须要掌握和遵守的重要原则。
仓位控制的目的是通过合理分配资金，最大程度地降低风险，并提高交易的稳定性和盈利能力。
本文将介绍外汇仓位控制的原则和技巧，帮助交易者更好地掌握这一重要环节。
一、仓位控制的原则1. 风险可控原则：在进行外汇交易时，交易者应该根据自身的风险承受能力设定仓位大小，确保能够承受可能的损失。
一般来说，仓位不应超过总资金的2-5%。
2. 多样化原则：将资金分散投入到不同的交易对中，降低因单个交易对的波动带来的风险。
这样即使某一交易对出现亏损，其他交易对的盈利也能够弥补。
3. 盈亏比原则：在进行外汇交易时，交易者应该设定合理的盈亏比，即预期盈利与预期亏损的比例。
通常来说，盈亏比应该在2:1以上，以确保在亏损和盈利之间保持良好的平衡。
二、仓位控制的技巧1. 止损和止盈：设定合理的止损和止盈水平是仓位控制的重要技巧。
止损是为了限制亏损，当交易达到一定亏损幅度时，自动平仓止损。
止盈则是为了锁定盈利，当交易达到一定盈利幅度时，自动平仓获利。
合理设置止损和止盈水平可以帮助交易者在不同市场情况下保护资金和获得稳定的盈利。
2. 分批建仓：通过分批建仓的方式，交易者可以逐步加大或减小仓位。
当市场走势符合预期时，可以逐步加仓，增加盈利机会。
当市场走势不利时，可以逐步减仓，降低风险。
这种方式可以帮助交易者灵活应对市场波动，减少风险。
3. 仓位大小调整：随着交易者的经验积累和市场认知的提高，仓位大小也可以进行适当调整。
初入外汇市场时，建议保持较小的仓位，减少可能的损失。
随着经验的积累，可以逐渐增加仓位大小，但仍需保持风险可控的原则。
4. 严格执行原则：在进行外汇交易时，交易者应该始终坚持严格执行仓位控制的原则和技巧。
不要因为一时的冲动或情绪而违背仓位控制规则，保持冷静和理性的思考，始终把风险控制放在首位。
总结起来，外汇仓位控制是外汇交易中不可或缺的环节。
止盈止损的3大策略方法_股票补仓后怎么止损
止盈止损的3大策略方法_股票补仓后怎么止损止盈止损的3大策略方法1、趋势线及形态止盈法。
包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效跌破上升通道的下轨;以及股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位等。
这些方法适用于中长线趋势交易。
因止损、止盈_相对较大，这类方法不适用于短线或波段交易，除非缩小周期，但矛盾的，缩小周期后，虚假信号增多，且不够稳定。
2、K线止盈法。
包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K 线组合等;筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。
根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。
3、定额止损法。
定额止损法是指投资者单次下注所能够承受的最大亏损。
这一比例对于不同投资者的心态、经济承受能力会因人而异，此外也与投资者的盈利预期有关。
打个比方，如果每次最大亏损限定为总资金的10%，交易者可以连亏10次，如果限定为5%，则可以亏20次。
特别对于新手来讲，交易次数的增多能够避免过早出局，增加反败为胜的机会。
股票补仓后怎么止损目标价止损：投资者在买入股票之前，设定好止损范围，比如，亏损5%就止损卖出，或者在买入股票时，计算出该股能上涨的空间，再按照上涨空间的1/3幅度进行止损，比如，股价上涨空间为12%，则可以设置下跌4%为止损位。
个股前期的低点止损：投资者也可以根据个股前期的低点来设置止损位。
支撑位止损：投资者也可以根据个股的支撑位来设置止损，即个股跌破下方的支撑位时就割肉卖出，投资者可以根据以下方法来寻找支撑位：均线，个股向上跳空的缺口。
股票怎么设置止损点在投资者买入的情况之下进行止损的话，可以把这个止损位置设在一个局部的小底部的位置，并且是以收盘价为准防止在交易日当天被盘中震荡过早的清理出局。
如果是在股价朝着盈利的方向运行的话，止损主要是采用5日均线、前一日收盘价下方3%来进行设置。
四分仓位管理法
四分仓位管理法非凡风险管理，不能嘴上一套，行动一套，否则，伤害的是自己。
风险管理的最重要的手段：一是仓位管理，二是止损管理。
很多股友都经常满仓进出一只股，理由是自己的资金少，再分仓就没有意思了。
老乐认为，这只是为自己贪婪的本性寻找借口吧了。
炒股的人很少有低于一万元资金的，有一万以上的资金完全可以实施仓位管理了。
同样，在实盘中很多股友嘴上有止损的理念，看不到止损的行动。
理由就是“没想到会这样”、“想稍微反弹一点再走的。
”对于短线来说，仓位管理与止损管理是你的两个贴身保膘，有了他们，完全可以保证你任何一次操作的安全性，任何的损失都会被控制在合理的范围内。
绝不要仇视止损、把止损当成敌人，事实上，止损是披着狼皮的羊，有一颗温柔善良的心。
很多时候，你很想大玩一把，搞猛一点的，不入虎穴，焉得虎子？小仓位没意思，搞不出名堂。
这些想法占据了你的身心，冷静地一想，其实所有想法都落在一个字上了----赢。
小仓位没意思，大仓位有意思吗？事实情况是绝大多数人是动用了大仓位，只是输得更快一些罢了。
在这里再向股友们介绍一下四分仓位管理的基本要点：1、首开仓不要超过四分之一：如果你有三万块钱，那么第一次开仓资金控制在7500元以内。
什么情况下可以再加仓？这需要结合大盘趋势特征和个股赢利状况来决定，如果大盘处于明确的短线与中线共振式上涨趋势中，那么，第一仓的赢利幅度要求可以降低一些。
比方，原来要求首仓必须至少脱离成本三个点以上才能再开仓的，由于指数环境特别好，条件可适当放宽，只要已开仓股票运行平稳，没有套你，就可以寻机盘中再开一仓。
这时候就有半仓了。
半仓之后，必须坚守条件，前两仓中，至少有一仓要脱离成本三个点以上，才能再加第三仓。
如果再加仓，要求前三仓中，至少有两仓的股票脱离成本三个点以上。
2、加仓什么股票？有些股友对加仓有一个错误的认识，以为加仓，就是追击前面已经买了的、并且上涨了的个股，说的加仓是指重新介入一只个股，这只个股同样符合你的技术进场点的要求，而不是去追手上已经上涨的个股，这一点请务必弄清楚。
止损技巧，开仓技巧，加减仓技巧
止损是外汇交易中保护自己的重要手段，犹如汽车中的刹车装置，遇到突发情况善于“刹车”，才能确保安全。
止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错、甚至导致全军覆没。
止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险。
如何设定止损位呢？有如下的方法供参考：1平衡点止损法：在建仓后即设立原始止损位，原始止损位可设在距离建仓价格5%-8%的位置。
买入后汇价上升，便将止损位移至建仓价，这是你的盈亏平衡点位置，即平衡点止损位。
依此，投资者可以有效地建立起一个“零风险”的系统，可以在任何时候套现部分盈利或全部盈利。
平衡点止损系统建立好以后，下一个目的就是套现平仓。
套现平仓具有很强的技术性，但是不管用什么平仓技术，随着汇价上升必须相应地调整止损位置。
简单点说，比如投资者在1.5000买入，原始止损位设立在1.4850元，买入后汇价若一路下跌，可在1.4850止损出场；若买入之后汇价上扬，平衡点止损在1.5000附近，外汇跌破即可清仓出场；若买入后价位继续上升，可即时调整止损位。
如汇价上升至1.5100元，可将止损位调整为1.5080元，价格升至1.5150元，止损位也“升”至1.5130元。
copyright fxwork2时间止损法：人们普遍注意空间的止损，而不考虑时间因素。
只要价格跌到某个事前设定的价格，就斩仓出局，这就是空间止损。
空间止损方式的好处在于，可以通过牺牲时间而等待大行情，缺点在于经过了漫长的等待后往往不得已还要止损，既耽误了时间又损失了金钱。
为此，需要引入时间止损概念。
时间止损是根据交易周期而设计的止损技术，譬如，我们若对某货币的交易周期预计为5天，买入后在买价一线徘徊超过5天，那么其后第二天应坚决出仓。
从空间止损来看价格或许还没有抵达止损位置，但是持单时间已跨越了时间的界限，为了不扩大时间的损失，此时不妨先出局。
汇客中国3技术止损法：在关键的技术位设定止损单，可避免亏损的进一步扩大。
顺势、控仓、止损、扩利
顺势、控仓、止损、扩利简单有效的顺势方法+控制仓位的理智+快速止损的果断+放飞利润的大气。
行情涨，就去买，是顺势，行情涨到很高的位置了还去买，这就不是顺势。
行情跌，就去卖，这是顺势，但是行情跌到很低的位置，这时候去买就不是逆势。
，顺势而为的意思是顺应势的规律，顺应基本面的大势，而非顺着价格的涨跌追涨杀跌，那样充其量只是顺价。
蝴蝶效应的启发：初始数据的微小误差和变动，都会导致结果的巨大差异。
由此可以想到，交易系统越简单越好，因为越复杂，参数越多，参数的微变，导致后面发生的混沌现象更多，进入混沌现象更快。
这也就是为什么交易系统只有自己能用，交易这门手艺不能世袭罔替。
因为传授意味着不可能100%，漏掉的细节会发生蝴蝶效应，导致混沌发生，长久下来，就完全变了样。
只参与行情趋势强烈或者行情主要趋势正在形成的市场。
不要轻易对一趋势进行频繁交易，或者试图从反趋势交易中迅速获利。
一旦所持头寸对你有利，而且技术分析也加以证明，你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸。
期货市场，“分析”只能去评论和解释市场，但仅靠“分析”却很难最终获利。
一般而言，如果投资者能信守某些原则的话，比如信号和资金管理参数，它会给投资者一个相对稳定的回报；而对于不一般的情况，它至少让人免入地狱之门。
由追求赢利最大化的机会，转变为等待确定条件的风险最小的机会。
基于基本面操作，快一步者死，慢一步者生。
收起所有所谓的智慧和洞察力，耐心等待预测和市场表现统一的那个时点。
投资的魔法是“复利”，而非“暴利”。
年化收益率维持在30%-50以上，已经是相当不错的投资回报率。
一心追求超额回报，会多走很多冤枉路。
顺势而为，物极必反，供求关系决定价格价格影响供求。
基本面与技术面发生共振时，才去交易。
世界上没有人可以知道明天的走势。
如果你认为你可以学习如何精确预测行情，你已经把自己剔除于前 10%的顶尖交易员之外。
交易就是等待市场出现你完全可以捕捉的信号，并且它又符合你系统的交易要求。
亏损原则和仓位配置方法
痛苦的亏损那么显而易见。
交易者在复习他们的交易记录时，常常会发现是一次可怕的亏损或者是一连串小亏损对他们造成了最大的伤害。
要是他们抢先止损，他们的账户底线会高得多。
交易者们梦想赢利，但是当亏损击中他们时，往往就不知所措了。
他们需要原则来提醒自己何时应该跳出失利的交易，而不是盲目地等待和祈祷市场反转。
仅有好的市场分析，也不能使你成为赢家。
能找到好交易并不能保证成功。
大量的研究不会给你带来任何好处，除非你可以保护自己不受鲨鱼的突袭。
我曾经看过交易者连续做了20、30甚至50笔交易，但仍以亏损告终。
当你连续赢利时，还容易认为自己已经了解了这种游戏。
然后，一次惨重的亏损扫光了你所有的利润，摧毁了你的账户。
你需要可以击退鳖鱼的有效的资金管理。
从长远来看，一套优秀的系统会给你带来一定的优势，但市场中充满了大量的随机性，任何单笔交易的成败都是难以预料的。
优秀的交易者期待在年终时赢利，但问他下一次交易时是否会赚钱，他会诚实地回答：不知道。
他利用止损来防止亏损的交易，避免伤害到自己的账户。
技术分析帮助你决定在何处止损，以限制你每股的损失。
资金管理原则帮助你保护整个账户。
一个最重要的原则是每次交易的损失限制到只占你账户的一小部分。
限制每笔交易的损失是你账户净资金的2%。
2%原则仅指你的交易账户。
它不包括你的存款、家中的财产、退休金账户或者圣诞储蓄。
你的交易资金指的是决定用于交易的资金。
这是你真正的风险资金，你在证券公司的资金。
它包括账户中的现金和保证金，以及今天仓位的市场价值。
你的系统应该为你赚钱，而2%原则让你从不可避免的损失中幸存。
我已经注意到人们对2%原则的反应有非常奇怪的差别。
可怜的新手认为这个数字太小。
在最近一次研讨会上，有人问我对于小账户来说，2%原则是不是可以大一点。
我回答说，当他去蹦极的时候，延长绳子没有什么好处。
专业交易者则相反，他们常说2%太高了，他们努力使风险更低一些。
一位非常成功的对冲基金经理最近告诉我，他计划在接下来的六个月中增加他的仓位。
把握止损点的含义与操作方法
把握止损点的含义与操作方法止损点是股市交易仓位获允许承受的最大损失，那么止损点的操作方法是什么呢?下面是我整理的关于怎样把握止损点的含义与操作方法，欢迎浏览。
止损点的的含义指股市交易仓位获允许承受的最大损失，一旦到达损失上限，交易员必须平仓或减仓以阻止亏损扩大。
止损是控制风险的必要手段，怎样用好止损工具，投资者应各有风格。
在交易中，投资者对市场的总体位置、趋势的把握是特别重要的。
在高价圈多用止损，在低价圈少用或不用，在中价圈应视市场运动趋势而定。
顺势而为，用好止损点是投资者获胜的不二法门。
止损点的操作方法定额止损法这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。
它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。
定额止损的强迫作用比拟明显，投资者无需过分依靠对行情的判定。
止损比例的设定是定额止损的关键。
定额止损的比例由两个数据构成：一是投资者能够承受的最大亏损。
这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。
同时也与投资者的盈利预期有关。
二是交易品种的随机波动。
这是指在没有外界因素影响时，市场交易群体行为导致的价格无序波动。
定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。
这是一个动态的经过，投资者应根据经历来设定这个比例。
一旦止损比例设定，投资者能够避免被无谓的随机波动震出局。
技术止损法较为复杂一些的是技术止损法。
它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，进而避免亏损的进一步扩大。
这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。
技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的形式。
一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。
例如，在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。
就沪市而言，大盘指数上行时，5天均线可维持短线趋势，20天或30天均线将维持中长线的趋势。
1简单易用的资金管理方法——“以损定仓”
1简单易用的资金管理方法——“以损定仓”稍微做过一些交易的交易者，都会知道资金管理的重要性，世界上所有大型的基金都会有自己的资金管理模型。
资金管理与交易技术、交易心理一起并称为交易者的三大基石，成功的交易必然建立在这三个基础之上。
今天分享的这个资金管理公式，叫“以损定仓”，也就是以每一笔交易自己可承受的亏损额度来确定交易的仓位。
非常适合普通的个体交易者，在日常交易中对自己的资金进行管理。
一、单笔交易的亏损限制既然生存才是资金管理的第一目标，那么如何才能做到这一点呢？我总结了下面这个“以损定仓”的公式.仓位公式：（总资金量*可承受亏损百分比）/（1手交易标的每1点波动的资金变动*止损范围）=仓位。
来解释一下这里面的几个参数：总资金量：指的是你参与交易的账户中总的资金量，没有包括你交易之外的资金，如果你有多个账户，那么每个账户的总资金量需要独立计算。
可承受亏损百分比：指的是你每一笔交易如果产生亏损，最大亏损占你总资金的比例。
（本文来自：汇友网）不同的人对于风险的偏好不同，会有不同的比例，我个人强烈建议这个比例不要超过2%，不管胜率再高的交易系统，只要单笔风险超过了2%，就很容易影响交易者的心态。
几位著名的交易员对单笔交易的控制也都在这比例之下布鲁斯·柯凡纳，纵横全球的外汇交易员。
1978-1988年的平均年回报率为87%，他把每笔的交易亏损控制在资金的1%-2%之间。
赖瑞·海特，在《华尔街操盘高手》的访谈录中提到，他的每笔交易止损不会超过总资金量的1%艾迪·塞柯塔，著名的EA交易员，他认为每笔交易的风险不应该超过5%，最好控制在2%以下。
1手交易标的每1点波动的资金变动：这个以交易品种的不同而不同，例如国际黄金、欧元/美元、澳元/美元这些以美元标价的商品和非美货币对，做1标准手，每1点的波动会造成10美金的资金变动。
而美元/日元，根据现在的汇率，每1点的大约是8-9美金之间。
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上周写到“关键看周五走势能否放量突破2164，一旦突破2164，短期可看2234点。
至于股票可以选择江泉实业、星湖科技等这种底部扎实，向上突破有河宽的股票少量参与。
”很明显，大盘选择在此横盘震荡做形态，所以就要看接下来做右肩的落点在哪里，理论上放量突破2137点既是很好的做多点。
至于股票，笔者观察到近期表现非凡的是一些刚刚由乌鸦变凤凰的股票。
比如海岛建设、国创能源、梅雁水电、安彩高科、秦岭水泥、波导股份等早先的st 股。
这种更名概念加上技术上的“岛型反转”（参见笔者“成也裂口，败也裂口”一期）配合，诸多股票走出一波凌厉的上涨走势。
有心的朋友可以找出此类股票，然后按照技术进行强弱对比，然后寻找合适的买点少量操作，设好10%的止损即可。
震荡期间则搞点强势股，重回下跌趋势则空仓。
交易就是这么回事，见机行事，随机应变。
没人能够提前预知，只能提前制定交易机会。
笔者有一些朋友近期在期货市场频遭不顺，搞得我也很失落，似乎一直倡导的以技术分析为主的机械交易法没有取得预期成效。
苦思之下发现几个问题，其中核心就是仓位控制，今天就结合这点与大家谈谈我的心得体会。
资本市场是绞肉机，从来不缺新的原料，因为人性的贪婪使然。
人性的弱点有目共睹，佛家所云“贪、嗔、痴、疑、慢”少有人可以超越。
人性如水，可疏而不可堵，所以唯有正视它，以适当规则引导它。
很多交易者反复念诵“江恩军规”，到头来发现还是一面背诵，一面亏损。
交易者有很多类型，最高级别的首先从哲学、人性、情绪入手，控制住起心动念的初始，就能把握事态的发展。
比如伟大的交易者索罗斯，他从来都是站在思想的制高点制定交易策略，从人类情绪、从经济的走向、货币的政策等方面来捕捉机会。
而我所倡导的并非这种，因为它不可学，不可说。
成功的交易员大多也不是这些哲学家，而是和你我一样的普通人。
人性的弱点即便铭记于心，也无法做到彻底杜绝。
因而我们只有从行动上约束自己，制定一套机械的交易系统，然后依靠意志力保证实施，必要时利用自动止损来克服人性的软弱。
杀人安人，杀之可也；攻城爱民，攻之可也；以战止战，战之可也！孙子从司马法的思想中总结出以战止战的原则，这对交易员有着重要的指导意义。
以损止损，损之可也！善败者终胜，善损者终成。
刘邦与项羽的对弈中，有多少次小败不胜枚举，然而垓下之战十面埋伏，一役全歼楚军。
一次小小的亏损如果能够换来总资金的安全，这种亏损难道不是好事吗？亏损是交易中最常见的事情，学会处理亏损则是交易的核心环节。
由此，我一直奉行稳健可行的仓位控制法则，以期货为例：总资金量分为10个仓位，第一笔下仓3个，设好止损10%（以3个仓为母体）；如果该仓位获利，才能在第二笔上涨时候加仓3个。
剩余4个仓位用来做日内交易，即日平仓，日内平仓最大亏损为3%。
此外，第二个仓位下去之后设好平推，就是说一旦由获利变为获利回吐到0，在此之前平仓。
以1万元计，该仓位控制法则最大亏损为1万乘以0.3乘以10%=300元。
这套法则与克罗的交易理念如出一辙：要么一开始就亏损走人，要么就获利让利润奔跑。
我记得他老先生有一次持有期货仓位达8个月，获利数十倍。
期间没有交易过一笔，不像我们很多交易员喜欢倒手换仓之类的小把戏，真是躺着把钱赚了，让人无尽唏嘘。
要么你就学习索罗斯成为一名具备交易技术的哲学家，要么你就学习禅宗通过冥想控制起心动念，否则你就老老实实学习以损止损的机械仓位控制法。