最新最全出纳日常工作表格
出纳每日工作计划表PPT
资金调拨
根据公司的资金需求和计划,进 行资金调拨操作,确保公司资金
的高效运转。
其他相关工作
发票管理
负责收取和整理当日的发票,确保发票的真实性 和完整性,并及时进行归档。
财务档案管理
妥善保管公司的财务档案,包括凭证、报表、合 同等重要资料。
协助其他部门
根据公司需要,协助其他部门完成与财务相关的 工作,提供必要的支持和帮助。
系统故障
如遇财务系统故障导致无法正常收付款,应立即报告上级并寻求技术 支持,同时采取手工登记等应急措施确保资金安全。
04 凭证与报表处理 细则
凭证录入与审核要求
录入准确性
01
确保凭证信息准确无误,包括日期、摘要、科目、金额等要素
。
审核流程
02
凭证录入后需经过指定人员审核,确保凭证的真实性和合规性
确保资金安全
出纳是企业资金流动的重 要关口,通过合理的工作 计划,可以确保资金的安 全和准确性。
促进团队协作
明确的工作计划有助于团 队成员之间的协作,避免 出现工作冲突或重复劳动 。
适用范围
适用人员
本计划表适用于企业财务 部门的出纳人员。
适用时间
本计划表适用于每个工作 日的工作安排。
适用场景
本计划表适用于处理现金 、支票、汇票等支付工具 ,以及进行银行存款、取 款等日常出纳业务。
保管要求
建立档案保管制度,明确保管期限和Hale Waihona Puke 任人,确 保财务档案的安全和完整。
3
借阅与归还
如需借阅财务档案,需履行借阅手续,并在规定 时间内归还。
05 现金及银行存款 管理细则
库存现金限额及盘点制度
库存现金限额
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件(发票、收据等)4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件(合同、发票等)5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件(合同、发票等)二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
出纳日常工作及流程表
序 类别 号
时间
Hale Waihona Puke 工作内容相关协助配合人员
每周/每月 直接考核 最终考核人 一次考核 人 意见
综合部管荣贵工作及考核一览表 序 类别 号 1 2 3 4 5 6 7 车辆 管理 时间 每月1日 每月30日 每年 每年 按需要 按需要 按需要 每天 每天 8 29 30 31 32 行政 33 34 35 每天 每天 每天 保持公司会议室的整洁 按时接送员工上下班 完成公司安排临时性的工作 工作内容 核对各车辆的用油情况,并打印加油的单据。 统计各车辆的曝光情况,并核实好人员名单。 按车辆年检需要按时对各车辆进行年检 按时购买各车辆的保险 按行驶的公里数对各车辆进行例行保养 车辆发生故障时,上报维修项目 车辆发生事故时,协调处理 保持车辆整洁 公司临时性用车,由综合部审核,出差等用车由总经理审批 相关协助配合人员 每周/每月 直接考核 最终考核人 一次考核 人 意见
综合部杨安安工作及考核一览表 序 类别 号 1 2 3 4 5 6 7 财务 出纳 时间 每天 根据现金的需要 每周 每天 每月2日 每月4日 每月15日前 每月15日 每年根据年审要求 8 每天 每天 11 12 13 14 仓库 管理 15 每天 每天 每月27日 每天 每天 每天 每天 16 17 18 车辆 20 管理 21 29 30 31 33 34 35 行政 每天 每天 每天 每天 下班前检查公司的后门安全并锁好大门 负责公司的花草 管理公司的卫生 完成公司安排临时性的工作 管荣贵 陈珍荣 每半年 每年12月 加油卡充值时 每天 工作内容 收款、报销费用、支票进账、盘点现金、整理报销单据 银行取现金 输凭证 配合贾文娟查对益淳和、三表公司、益美沃公司的货款进账数额 核对益淳和公司、三表公司、益美沃公司上个月的银行对账单 输完核对好益淳和公司、三表公司、益美沃公司上个月的所有凭证 益淳和公司、三表公司、益美沃公司上月所有的凭证装订成册 发放工资 年检财务用的资质文件 保管好转账支票、现金支票、汇票,并做好领用、审批、登记工作 据入库清单清点原材料原器件办理入库手续 据生产任务清单和库存情况给生产部下达生产数量。 据库存情况备货、核对采购清单确定临时性采购数量 盘点生产半成品和成品,每月30日前将盘点报表发给陈总 整理库房保持清洁整齐 做好工具的借用登记工作 据生产任务清单和销售部通知发货 登记好工程部退回配件的维修、报废工作 盘点库存材料 盘点库存材料,据下一年的生产任务做备货计划 登记辆车充值加油的金额和加油前的公里数,并将上次加油金额和所跑公 管荣贵 里数交卢秀兰审核 做好加油的记录、加油时的公理数、用车人和用途 管荣贵 刘悦 生产部 相关协助配合人员 每周/每月 直接考核 最终考核人 一次考核 人 意见
出纳日报表表格模板
出纳日报表表格模板
首先,你可以使用电子表格软件如Microsoft Excel或Google
表格来创建出纳日报表。
在创建表格时,你可以按照以下步骤进行
设计:
1. 表头,在表格的最顶部创建表头,包括“日期”、“收入”、“支出”、“账户余额”等列标题。
2. 日期,在“日期”列下面依次填入每日的日期。
3. 收入,在“收入”列下面填入当日的各项收入金额,可以根
据具体情况分为不同的收入来源,如销售收入、利息收入等。
4. 支出,在“支出”列下面填入当日的各项支出金额,同样可
以根据具体情况分为不同的支出项目,如采购成本、办公费用等。
5. 账户余额,在“账户余额”列下面填入每日的账户余额,可
以通过计算前一日余额加上当日收入再减去当日支出来得到。
除了以上基本内容,你还可以根据实际需要添加其他列或行,
比如备注、收入/支出类别等,以使表格更加完善。
在设计表格模板时,要确保格式清晰、易读,同时要注意数学
公式的正确性,以确保计算准确。
另外,记得保存表格模板,以备
日常使用。
总之,出纳日报表表格模板的设计需要根据实际情况进行调整,以上是一个基本的设计思路,希望对你有所帮助。
出纳工作计划安排表
出纳工作计划安排表一、月度工作目标1. 确保所有财务交易的准确性和及时性。
2. 完成月度财务报表的编制和提交。
3. 及时处理和记录所有收付款项,确保账目清晰。
4. 定期与会计部门核对账目,确保数据一致性。
5. 监控银行账户余额,确保资金安全。
二、周工作计划第一周:- 周一:审核并处理上周未完成的收付款项。
- 周二:编制周财务报表,提交给会计部门。
- 周三:与会计部门核对账目,解决差异。
- 周四:处理日常收付款项,更新账簿。
- 周五:准备下周的预算和资金计划。
第二周:- 周一:审核并处理本周的收付款项。
- 周二:更新银行账户余额,处理银行对账单。
- 周三:编制周财务报表,提交给会计部门。
- 周四:与会计部门核对账目,解决差异。
- 周五:审核并处理本周的收付款项。
第三周:- 周一:审核并处理本周的收付款项。
- 周二:编制周财务报表,提交给会计部门。
- 周三:与会计部门核对账目,解决差异。
- 周四:处理日常收付款项,更新账簿。
- 周五:准备月度财务报表的初步数据。
第四周:- 周一:审核并处理本周的收付款项。
- 周二:更新银行账户余额,处理银行对账单。
- 周三:编制月度财务报表,提交给会计部门。
- 周四:与会计部门核对账目,解决差异。
- 周五:总结本月工作,准备下月工作计划。
三、每日工作流程- 09:00-10:00:检查并处理紧急的收付款项。
- 10:00-12:00:审核并记录日常交易。
- 12:00-13:00:午餐休息。
- 13:00-15:00:处理银行事务,如转账、汇款等。
- 15:00-16:00:与会计部门核对账目,解决差异。
- 16:00-17:00:更新账簿,准备报表。
- 17:00-18:00:总结当日工作,准备第二天的工作计划。
四、注意事项1. 确保所有交易都有相应的凭证支持。
2. 定期备份财务数据,以防数据丢失。
3. 保持与会计部门的良好沟通,确保信息的及时传递。
4. 遵守公司财务政策和规定,确保操作合规。
财务出纳岗位工作内容量化表
7
做好与银行的结算业务,认真记好银行帐, 定期与银行核对账目,按时去银行取对账单和有关票据。
熟悉公司所辖物业的基本情况,掌握管理服务费收费标准和 8 计算办法,做好管理费的收缴工作,配合其他部门做好应收
款的催缴工作。
9 职责范围内不出现事故或给公司造成损失。
10 严格空白支票及盖章票据的管理,设立登记簿进行登记。
财务出纳岗位工作内容量化表
序号
工作内容 (月自查)
现状及存在问题和建议
一
工作能力、工作任务完成项目
1
定期到资金结算中心索取银行对账单, 编制银行存款余额调节表,做到银行对账无误。
现通过网银查询、打印对账单
2
依据原始凭证审核,要素齐全、签章完毕后的记账凭证, 进行出纳符合,认真核对数据,办理好付款业务。
பைடு நூலகம்
3
熟练操作电脑财务软件,建立健全电脑财务资料档案, 维护好财务专用电脑。
4
做好对现金支票、转账支票、印鉴、发票及各种票据保管工 作,妥善保管好作废的支票。
5
按时发放工资、奖金等其他款项,为按时缴纳公司各项 应支出款项(税金、社保),银行账户留足资金。
记好现金账,做到账目清晰、数字准确、账现相符; 库存现金数量符合规定,收入的现金要识别钞票真伪,当天 6 存入银行,合理掌握现金余额,不得以白条抵库;负责银行 账户管理工作,不得开空头支票;没经领导批准的款项,不 予开支票付款;每月向主管经理汇报账户的资金使用情况。
四 完成经理交办的其他事项
11
按规定及时做好发票的购领,领用、管理等工作, 严格保管、使用财务印鉴。
12 定期对代收现金和各相关票据进行核查。
13 负责员工工资表的编制、汇总,及时发放员工工资等。
出纳日常工作时间(新)
出纳日常工作时间一、每日工作:(1)8:00检查清点保险柜里的现金、印章、票据是否完整,完好。
(2)8:30与日审会计到总台收集上日各收银点所交营业款现金袋与投币登记表核对数量。
(3)8:40负责各收银点上缴现金收入、信用卡单、支票等数据的点验,完成“总出纳报告”并交日审审核。
(4)9:20点核上日各收银点上缴的BOSS卡、金卡销售情况,并核对发票开具金额是否则正确,登记在BOSS金卡汇总表中,以便于每周四与名人会核对售卡数量及金额。
(5)9:50根据审核后的“总出纳报告”现金部分填写现金交款单、转账支票填写进账单送存银行;(6)10:00将营业款存入单位银行帐号,送存后把回单联交于收入会计。
(7)10:30上网打印信用卡刷卡汇总表,核对各收银点上缴信用卡的金额、笔数,核对后交于收入会计;(8)11:00登陆企业网银查看资金账户;收入项及时落实用途并通知相关岗位及时做好账务处理。
(9)13:30按财务制度规定负责报销工作,根据审核签批的合法凭证办理收付款事项,并在收付款凭证及原始票据上加盖收、付讫章并分类存放。
当日收付款凭证次日交收入、成本会计。
(10)16:00将当天现金支出凭证登记现金日记帐,做到账实相符(11)16:30根据现金日记帐、银行日记帐编制“每日资金日报表”上报于集团财务及本酒店相关领导;(12)17:00盘点备用金与“现金日记账”余额相符。
(13)17:20将当日所有的凭证、账表、和涉密资料锁存;将重要物品存入保险柜;(14)17:30检查所有应当锁存的物件是否已完全存入锁好后,整理桌面和办公环境。
二、每周工作:(1)周一14:00参加部门会议,如有需要其他岗位沟通、协调的的的问题及时提出尽快解决。
(2)周四上午把需要签字的单据整理好后请酒店总经理签字审批;(3)周四下午支付烟款;(4)每周四上午12点完成周工作总结及下周计划上传主管会计。
(5)每周五上午10:30与名人会人员核对本周BOSS卡、金卡的销售数量及金额并做好登记;(6)每周五上午11:00将资金支付计划报总经理(7)中旬至下旬与应收会计至少2次对各营业岗点进行现金盘点,并编制盘点表,有异常情况的及时向有关人员汇报;三、每月工作:(1)1日根据酒店销售收入及费用支出情况编制《资金计划申请表》请财务总监及酒店总经理审核签字后加盖公章报于集团相关人员。
日常出纳收支记录表
C类
其它 其它 其它 其它
其它 其它 其它 其它
支付宝
925
微信
925
农行
925
微信
925
其它 其它 其它 其它
2024/4/14 2024/4/15 2024/4/16 2024/4/17
项目点14 项目点15 项目点16 项目点17
其它 其它 其它 其它
总收入 总支出
15725
总支
5627
出, 562
其它 其它 其它 其它
现金 现金 现金 现金
401
其它
415
其它
429
其它
443
其它
项目点1 项目点2 项目点3 项目点4 项目点5 项目点6 项目点7 项目点8 项目点9 项目点10 项目点11 项目点12 项目点13
名称
其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
2024/4/14
B类
2024/4/15
C类
2024/4/16
D类
2024/4/17
日常出纳收支记录表
15725
起始日期 2024/4/1
收入总额 15725
5627
结束日期 2024/4/17
支出总额 5627
收入总额
支出总额
记录日期 分级类别
2024/4/1
A类
2024/4/2
B类
2024/4/3
C类
2024/4/4
D类
2024/4/5
A类
2024/4/6
B类
2024/4/7
C类
7
内容
其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
出纳管理日报表、出纳日报表
年月日
摘要
本日收支额
本Hale Waihona Puke 合计本月预计备注现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
年日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录:
总经理经理科长出纳
最新出纳工作报表模版
761,765.00 ######## 0.00 0.00
803,033.30 ########
1,463,452.09 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖 701,920.09 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
¥ 1,463,452.09 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 ¥ 701,920.09 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
出纳现金日报表
项 目 本 货款收回 本 日 收 入 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 采购支出 费用报销 本 日 支 出 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额: 本日现金余额: ¥ ¥ 日 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 761,820.00 金 额 本 月 累 计 备 本 年 累 计 注
出纳现金日报表
项 目 本 货款收回 本 日 收 入 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 采购支出 费用报销 本 日 支 出 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额: 本日现金余额: 日 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 761,820.00 金 额 本 年 累 计 800,000.00 0.00 0.00 56,288.00 0.00 0.00 856,288.00 17,956.76 319.50 40,503.80 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 820,545.06 备 注 本 月 累 计 800,000.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 800,288.00 700.00 64.50 40,503.80 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 803,033.30
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板在日常工作中,出纳是企业财务管理的一个重要角色,负责对公司的资金收支进行记录和管理。
出纳收支日报表是出纳在工作中经常需要填写的一份重要文档,它记录了公司每日的资金收入和支出情况,为企业管理者提供了重要的财务数据参考。
下面是一份出纳收支日报表模板,供大家参考使用。
出纳收支日报表。
日期,___________。
单位,___________。
出纳,___________。
收入项目:1. 销售收入,___________。
2. 其他收入,___________。
3. 合计收入,___________。
支出项目:1. 采购支出,___________。
2. 工资支出,___________。
3. 租金支出,___________。
4. 水电费支出,___________。
5. 其他支出,___________。
6. 合计支出,___________。
现金余额,___________。
银行存款余额,___________。
备注,___________。
填写人,___________。
审核人,___________。
以上是一份简单的出纳收支日报表模板,通过填写这份日报表,出纳可以清晰地记录公司每日的资金收入和支出情况,为公司的财务管理提供重要的数据支持。
在填写出纳收支日报表时,出纳需要认真核对每一笔资金的收入和支出,确保数据的准确性和完整性。
在填写收入项目时,出纳需要将销售收入和其他收入分开记录,并计算出合计收入。
对于支出项目,出纳需要将采购支出、工资支出、租金支出、水电费支出和其他支出一一列明,并计算出合计支出。
在填写现金余额和银行存款余额时,出纳需要核对公司的实际现金和银行存款情况,确保数据的准确性。
在填写备注时,出纳可以对当日的资金收支情况进行简要的说明,比如某一笔收入或支出的具体原因,以及对于资金流动情况的分析和评价。
填写人和审核人需要在填写完日报表后签字确认,确保日报表的真实性和可靠性。
出纳每日收支记录计划表
出纳每日收支记录计划表一、引言随着经济社会的不断发展,财务管理在日常生活中的重要性日益凸显。
作为初中生,我们虽然还未深入涉足复杂的经济活动,但了解并掌握基础的财务知识,培养良好的财务管理习惯,无疑是十分必要的。
本文旨在介绍一种实用的工具——出纳每日收支记录计划表,帮助大家更好地管理个人财务。
二、出纳每日收支记录计划表的设计与制作出纳每日收支记录计划表是一个用于记录每日收入、支出和结余的表格。
通过连续记录一段时间的收支情况,我们可以更好地了解自己的财务状况,规划和管理未来的收支。
1.确定收支项目:在表格的上方列出可能的收入和支出项目,如工资、奖金、购物、餐饮等。
确保项目涵盖个人日常生活中的主要经济活动。
2.设计表格格式:在A列设置日期,B列设置收入,C列设置支出,D列设置结余。
根据实际需要,可以增加其他列,如备注等。
3.初始数据输入:在表格中输入初始的存款金额或起始日的结余。
4.每日更新:每天记录当天的收入、支出和结余。
确保数据准确无误。
5.数据汇总与分析:一段时间后(如一周或一个月),对数据进行汇总和分析,找出收支规律,制定更为合理的财务计划。
三、使用出纳每日收支记录计划表的注意事项1.保持记录的持续性:无论每天的收入或支出多少,都要坚持记录。
避免长时间的中断,这样才能更准确地反映自己的财务状况。
2.真实反映数据:在记录数据时,务必保证数据的真实性和准确性。
不夸大收入,不虚报支出,避免误导自己的财务规划。
3.合理分类收支项目:对于复杂的收支项目,要进行合理分类。
例如,一笔购物支出可能需要分别归类为“服装”和“文具”等多个项目。
4.定期总结与反思:一段时间后,对收支记录进行汇总分析,找出收支规律,发现问题并制定相应的解决措施。
例如,通过分析发现某个月份的餐饮支出过多,可以制定措施控制下个月的餐饮开支。
5.不断完善表格:随着个人经济活动的变化,收支项目也可能发生变化。
因此,需要适时调整表格内容,以适应个人财务状况的发展。
出纳周报本周工作总结表格
出纳周报本周工作总结表格本周工作总结:
日期项目名称工作内容完成情况备注。
1. 3月1日财务报表制作完成2月财务报表的制作和整理完成无。
2. 3月2日收支记录记录本月的收入和支出情况完成无。
3. 3月3日资金调拨进行公司内部资金调拨完成无。
4. 3月4日客户付款跟进联系客户跟进未付款账单完成有一笔款项延迟到下周。
5. 3月5日账户对账对公司账户进行月度对账完成无。
本周工作总结:
本周工作较为繁忙,但通过合理安排时间和高效工作,顺利完成了财务报表制作、收支记录、资金调拨、客户付款跟进和账户对账等工作任务。
在客户付款跟进中,虽然有一笔款项延迟到下周,但已与客户取得联系并得到了明确的付款承诺,相信下周能够顺利收到款项。
在工作中,我发现了一些财务流程中存在的问题,已经向财务主管提出了改进建议,并得到了认可。
下周将着手实施这些改进措施,提高财务工作效率。
总的来说,本周工作虽然忙碌,但收获颇丰。
下周我将继续努力,为公司财务工作的顺利进行贡献自己的力量。