财务部内部管理办法
财务部管理办法
财务部管理办法本文为了规范和提高财务部的工作效率和管理水平，特制定了以下财务部管理办法。
一、财务部职责财务部是公司（或组织）内的一个重要部门，主要负责财务管理和财务决策。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务计划和预算的制定与执行；2. 财务报表的编制和分析，确保准确性和及时性；3. 税务筹划和税务申报，确保合规性和最低税负；4. 资金管理和流动性风险的控制；5. 成本控制和费用管理，提升经营效益；6. 内部控制体系的建立和优化。
二、财务部组织架构为了更好地履行上述职责，财务部按照以下结构进行组织：1. 财务部负责人：负责全面领导和管理财务部的工作，直接向公司高层汇报；2. 财务总监/经理：负责具体的财务管理工作，包括财务计划、预算和报表等；3. 财务会计岗位：负责会计核算和财务报表编制；4. 财务分析岗位：负责财务数据的分析和解读，提供决策依据；5. 税务岗位：负责税收政策的研究和税务申报，确保税务合规；6. 成本控制岗位：负责成本核算和费用管理，提升经营效益；7. 风险管理岗位：负责资金管理和流动性风险控制，保障公司稳健运营；8. 内部控制岗位：负责建立和优化公司内部控制体系。
三、职责分工与流程规范为保证财务部各岗位职责的明确性和工作流程的规范性，财务部制定了以下规定：1. 财务计划和预算：财务总监/经理与各部门负责人共同制定年度财务计划和预算，并定期评估和调整；2. 财务报表编制：财务会计负责按照会计准则编制财务报表，并及时上报；3. 资金管理：资金管理岗位负责资金流动的日常监管和风险控制，确保流动性安全；4. 税务筹划与申报：税务岗位负责研究最新税收政策，确保公司合规性并最大限度地降低税负；5. 成本控制与费用管理：成本控制岗位负责制定和执行成本控制策略，并对各项费用进行管理与监控；6. 内部控制体系建立与优化：内部控制岗位负责内控制度的编制、实施和优化，确保公司业务运作风险可控。
四、财务部工作实施与监督为确保财务部工作的有效实施和监督，公司高层将采取以下措施：1. 监督与考核：公司高层对财务部的运作情况进行定期监督和考核，及时发现问题并提出改进意见；2. 内部审计：设立独立的内部审计部门，对财务部各项工作进行审计，发现问题及时纠正；3. 信息化支持：财务部将引入先进的财务管理信息系统，提高数据处理效率和准确性；4. 专业培训：公司将安排定期的培训活动，提高财务部员工的专业知识和管理能力。
财务处办公室安全管理制度
财务处办公室安全管理制度
1. 责任与义务
1.1 财务处办公室负责安排和落实办公室安全工作，并确保该制度的执行。
1.2 所有财务处办公室员工都应严格遵守本制度，履行自己的安全责任和义务。
2. 准入管理
2.1 所有进入财务处办公室的人员，包括员工、访客和外来人员，都需要进行身份验证和登记。
2.2 任何没有经过授权的人员不得进入财务处办公室。
2.3 来访人员需要提前向财务处办公室申请，并获得许可后方可进入。
3. 物品管理
3.1 所有财务处办公室员工都应妥善保管自己的个人物品。
3.2 办公室提供的公共设备和设施，如打印机、复印机等，应妥善使用并保持完好。
3.3 财务处办公室不允许存放私人财物，员工应将私人物品妥善保管在自己的办公室或储物柜中。
4. 信息安全
4.1 财务处办公室员工应严守商业机密，不得泄露机构内部信息。
4.2 敏感文件和数据应妥善保管，并定期备份。
4.3 办公室电脑和网络设备应定期进行安全检查和维护。
4.4 员工上班外出或离开办公室前，应关闭电脑并锁定文件和办公室。
5. 突发事件应急处理
5.1 财务处办公室应制定应急预案并向员工宣传。
5.2 员工应了解应急预案和相应的安全防范措施，能迅速控制和应对紧急情况。
5.3 突发事件发生后，员工应按照应急预案的要求做好相关处置工作，并保障员工的人身安全。
以上是财务处办公室安全管理制度的一些主要条款，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。
这些制度的执行可以有效保护财务处办公室的安全和员工的利益。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理，保障公司财务安全，制定本规章制度。
第二条公司财务部应当建立健全的财务管理制度，包括但不限于会计制度、财务报告制度、资金管理制度等。
第三条公司财务部应当严格执行国家和公司的财务法律法规，不得违法违规操作。
第四条公司财务部应当建立完善的内部控制制度，加强对财务风险的防范和控制。
第五条公司财务部应当认真履行财务信息披露的义务，确保财务信息的真实、准确、完整。
第六条公司财务部应当加强对资金的管理和监督，保证资金的安全和有效利用。
第七条公司财务部应当定期向公司领导和相关部门报告财务情
况，接受监督和检查。
第八条公司财务部应当建立健全的财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全和可查询性。
第九条公司财务部应当加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理水平和风险意识。
第十条公司财务部应当积极配合公司内外部审计工作，接受审计的监督和检查。
第十一条公司财务部应当认真执行公司领导的指示和决策，做好财务工作的配合和支持。
第十二条公司财务部应当不断完善财务管理制度，提高财务管理水平，为公司的发展做出贡献。
第十三条公司财务部应当严格遵守本规章制度，如有违反，将受到相应的处罚和追责。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司领导批准后方可执行。
以上为公司财务部规章制度，凡属财务部工作人员必须严格遵守，不得有违反行为。
财务部门内部管理制度
财务部门内部管理制度财务部门内部管理制度范本财务部门作为企业内部管理的核心部门,探讨财务部门自身的内部管理和流程控制具有重要的现实意义，是很多企业迫切需要解决的问题。
下面爱汇店铺整理的财务部门内部管理制度，供你参考。
财务部门内部管理制度范文一1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。
需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。
财务部内部管理及工作流程规范
财务部内部管理及工作流程规范财务部内部管理及工作流程规范一、概述财务部是企业内部非常重要的部门之一，在企业内部起着至关重要的作用。
为了保证财务部的工作高效、规范和准确，特制定本规范，以指导财务部内部的管理和工作流程。
二、财务部组织架构1. 财务部设有主管负责人，直接向公司高层报告工作，并承担财务决策的责任。
2. 财务部分为财务管理、会计核算、财务分析等岗位。
3. 财务部内部成立一个财务委员会，由财务部主管负责人和各岗位负责人组成，负责决策重大财务事项。
三、财务部管理规范1. 严格遵守法律法规和企业内部相关财务管理制度，确保财务操作合法合规。
2. 建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、费用管理制度、资金管理制度等，确保财务工作的规范性和准确性。
3. 做好各项会计账务处理工作，及时进行账务记录和凭证制作，并查验准确性。
4. 确保财务信息的保密性和安全性，防止财务信息泄露和被非法篡改。
四、财务部工作流程规范财务部的工作流程包括财务预算、会计核算、资金管理和财务分析等环节。
1. 财务预算（1）制定年度和季度财务预算，并报公司高层审批。
（2）根据预算数编制预算执行计划，并监督预算执行情况。
（3）对预算执行情况进行定期分析和评估，及时提出调整建议。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和企业内部会计制度进行会计核算。
（2）及时记录和处理各项财务收支和业务活动，确保会计账务的准确性和完整性。
（3）编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保财务信息的真实性和准确性。
3. 资金管理（1）制定资金使用计划，确保资金的合理运用和安全保障。
（2）建立健全的资金预测和监控体系，及时发现并解决资金紧张和风险问题。
（3）加强对资金流动的控制和监督，确保资金的合法性和规范性。
4. 财务分析（1）对财务报表进行分析，包括比率分析、趋势分析等，提供有关财务指标和经济效益的评估。
（2）为公司高层提供财务决策的参考意见和建议。
财务部门内部控制管理制度5篇
财务部门内部控制管理制度5篇企业财务内控是企业进展的内部管理紧要构成部分，企业财务内控优化需要在营造注重企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算管理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素养四个方面予以高度注重。
为大家细心整理了财务部门内部掌控管理制度最新5篇，您的确定与共享是对我最大的激励。
财务部门内部掌控管理制度篇一1、目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务和责任，提高工作效率及精准性，完善财务制度体系，保证会计资料真实、完整，查漏防弊，防备公司财产流失，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
2、范围：财务部内部管理。
3、责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，适时上交国家的各项税收及管理费用。
◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度◇编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
◇查漏防弊，防止企业财产流失◇拟订资金筹措及使用方案，厉行节省，合理使用资金。
◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。
◇积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
◇完成企业交给的其他工作。
4.2企业财务部构成财务部主办会计和出纳构成。
4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：管理工作：◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业的钱、财、物进行全面的监督◇领导企业的财务运作，全面负责企业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本掌控及成本核算体系；◇拟订资金使用方案，合理有效地调配、使用资金；帮助总经理筹措和布置企业战略进展所需的营运资金；◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用推测、计划、掌控、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财务战略规划订立，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略进展、经营决策供给依据和支持；◇参加公司重点投资项目的可行性讨论、重点财务决策；◇监督并引导财务部员工的各项工作，对其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，更好地完成公司财务管理工作，自发带头遵守公司的各项规章制度，履行部门职责，对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。
财务部规章制度
财务部规章制度
第一条财务部的职责及权限。
1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括但不限于财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等工作。
2. 财务部有权制定公司的财务管理制度，并监督全公司的财务活动。
3. 财务部有权对公司的财务收支进行审计和监督，对违规行为有权进行纠正和处理。
第二条财务部的组织架构。
1. 财务部设有财务总监一职，直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部设有会计、资金管理、财务分析等职能部门，负责各自的工作职责。
第三条财务管理制度。
1. 公司的财务活动必须遵循国家相关法律法规，不得违法违规。
2. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审核，确保公司财
务活动的合法性和规范性。
3. 财务部有权对公司的财务预算进行制定和执行，确保公司的
财务活动符合公司发展战略和经营计划。
第四条财务报表编制。
1. 财务部有权对公司的财务报表进行编制和审核，确保报表的
真实性和准确性。
2. 财务部负责向公司领导和相关部门提供财务报表和财务分析
报告，为公司的决策提供依据。
第五条财务部的监督和纠正。
1. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审计，对违规行为
有权进行纠正和处理。
2. 财务部有权对公司其他部门的财务活动进行监督和指导，确保全公司的财务活动符合公司的财务管理制度。
以上规章制度自发布之日起生效。
如有违反，财务部有权进行处理和纠正。
公司内部财务管理制度
公司内部财务管理制度公司内部财务管理制度(10篇)在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的公司内部财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司内部财务管理制度1一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
(五)收到货款，约定时间给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
详细的财务部门规章制度
详细的财务部门规章制度《财务部门规章制度》一、财务部门职责1. 负责公司财务管理工作，包括预算编制、资金管理、成本控制、财务报表编制等。
2. 负责公司税务申报和税务筹划工作。
3. 负责公司内部控制和审计工作。
二、财务部门组织结构1. 财务部门根据公司规模和业务范围进行合理划分，设立会计部、财务管理部、税务部等职能部门。
2. 财务部门领导由财务总监或财务副总监负责，分管各职能部门。
三、财务管理制度1. 财务预算制度：公司每年进行全面预算编制，分别制定费用预算、资金预算、利润预算等。
2. 资金管理制度：对公司资金使用、监管、动态管理等进行规范，并建立健全的审批程序和流程。
3. 成本控制制度：对公司各个成本进行分类管理和控制，制定成本管控指标，并进行动态监测和修正。
4. 财务报表制度：严格按照公司财务报表编制规范，及时、准确地编制财务报表。
四、税务管理制度1. 税务申报制度：严格按照税法规定进行税务申报，保证报税的及时、准确。
2. 税务筹划制度：合理进行税务筹划，降低公司税负，提高公司利润水平。
五、内部控制制度1. 内部审计制度：建立内部审计制度，对公司各项业务进行定期审计，确保公司运营活动合法、规范、经济。
2. 内部控制制度：建立健全的内部控制措施，防范内部风险，保护公司财产安全。
六、其他规章制度1. 保密制度：保护公司财务机密信息，严格保密。
2. 行为规范：财务部门全体员工应遵守公司职业道德规范，履行职责，做到廉洁自律。
七、违纪违法处理对违纪违法行为进行严肃处理，包括批评教育、警告、罚款、停职等措施。
严重违法违规行为将保留追究法律责任的权利。
财务部管理办法
财务部管理办法财务部管理办法一、总则为规范财务部的管理工作，提高财务管理效率，制定本办法。
二、财务部组织架构1. 财务部主要职责财务部主要负责公司财务管理工作，具体职责如下：负责制定公司财务管理制度；负责公司日常财务收支管理；负责编制公司年度财务预算和财务报告；负责公司相关财务政策的制定和执行；负责公司资金管理和投资决策。
2. 财务部组织架构财务部设总监一职，直接下设财务经理、会计主管等职务，具体组织架构如下：财务总监财务经理会计主管财务分析师成本会计师税务专员三、财务部工作流程1. 日常财务管理流程财务收支管理：财务部按照公司财务制度，负责日常财务收支管理工作，确保公司资金的安全和合理运转；审批制度：财务部建立严格的审批制度，对公司的各项支出进行审批管理，确保各项支出符合公司财务政策；报销流程：规范公司员工的报销流程，加强对报销事项的审核和核实，防止财务风险。
2. 财务报告编制流程年度预算：财务部根据公司经营情况和发展需求，制定年度财务预算，并监督执行情况；财务报告：定期编制财务报告，报告公司的财务状况和经营业绩，提供决策依据；财务分析：定期对公司的财务数据进行分析，发现问题和提出改进建议。
四、财务风险防范措施1. 内部控制制度建设：建立健全的财务内部控制制度，规范各项财务流程；风险识别：加强对财务风险的识别和分析，及时发现问题并加以解决；内部审计：开展内部审计，检查财务制度执行情况，防范财务风险。
2. 外部监管合规运营：遵守相关法律法规，做好税收申报工作，确保公司合规运营；外部审计：定期进行外部审计，提升公司财务透明度，增加财务信息可靠性。
五、附则本管理办法自发布之日起实施，如有调整或补充，另行制定。
以上为财务部管理办法，欢迎各部门严格遵守，共同维护公司财务安全和稳定运营。
财务管理规章制度和管理办法
财务管理规章制度和管理办法一、总则1.1 本制度旨在规范公司财务管理工作，加强财务管理，保障公司资产安全，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。
1.2 本制度适用于公司全体员工及与公司有经济业务往来的单位和个人。
1.3 财务管理遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财政、税务、审计等部门的政策规定；（2）真实性原则：确保财务报告真实、完整、准确，反映公司财务状况和经营成果；（3）效益原则：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司价值最大化；（4）风险控制原则：建立健全财务风险防控体系，降低经营风险。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理规章制度。
2.2 财务部职责：（1）制定公司年度财务预算、决算方案，并监督执行；（2）制定公司资金管理、成本控制、税务筹划等方案，并监督执行；（3）负责公司财务报告的编制、审核和对外报送；（4）对公司经济活动进行财务分析，为公司决策提供依据；（5）建立健全财务风险防控体系，防范和化解财务风险。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算、财务预算等。
3.2 预算编制要求：（1）预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则；（2）预算编制应结合公司战略目标和业务发展计划，合理预测经营成果和资金需求；（3）预算编制应细化到部门、项目、产品等，确保预算的准确性和可行性。
四、资金管理4.1 资金管理遵循安全、流动、效益原则。
4.2 资金管理职责：（1）财务部负责制定公司资金管理制度，确保资金安全、合规使用；（2）财务部负责监控公司资金状况，合理调配资金，确保资金使用效率；（3）财务部负责与银行、金融机构等合作，优化融资结构，降低融资成本。
五、成本控制5.1 成本控制旨在降低公司运营成本，提高经营效益。
5.2 成本控制措施：（1）建立健全成本核算体系，准确反映各项成本；（2）加强成本预算管理，合理控制成本支出；（3）优化成本结构，降低非生产性支出；（4）开展成本分析，为成本控制提供依据。
公司内部财务管理制度（精选7篇）
公司内部财务管理制度（精选7篇）公司内部财务管理制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存;到期前应向处长报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
财务制度管理流程及办法
财务制度管理流程及办法一、总则1.1 为加强公司财务管理制度的建设，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司资产的安全、完整和有效，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工、各部门及分支机构，涉及财务管理的各个环节。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理制度，对公司财务活动进行监督、检查和评价。
2.2 财务部设财务经理、会计、出纳等岗位，具体职责如下：（1）财务经理：负责财务部的全面工作，对总经理负责；（2）会计：负责公司会计核算、报表编制、财务分析等工作；（3）出纳：负责公司现金、银行存款的收付、保管及账务处理等工作。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制本部门预算。
3.2 预算编制应遵循以下原则：（1）合法性原则：预算编制应符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）完整性原则：预算应涵盖公司各项经济活动；（3）真实性原则：预算数据应真实、准确、可靠；（4）合理性原则：预算编制应充分考虑公司经营发展需要和资源保障能力。
四、收入管理4.1 公司收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、投资收益等。
4.2 销售商品收入确认条件：（1）商品所有权已转移给买方；（2）收入金额已确定，且已收回或有望收回；（3）商品交付后，买方对商品的质量、数量等无异议。
4.3 提供劳务收入确认条件：（1）劳务已提供完毕；（2）收入金额已确定，且已收回或有望收回；（3）合同约定的付款期限已到。
五、支出管理5.1 公司支出主要包括生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等。
5.2 生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，应按实际发生金额计入产品成本。
5.3 管理费用、销售费用、财务费用应按实际发生金额计入当期损益。
5.4 公司支出需遵循以下原则：（1）合法性原则：支出应符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）效益原则：支出应有助于公司经营发展，提高经济效益；（3）节约原则：支出应在保证质量的前提下，力求节约，防止浪费。
财务部部门管理制度
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⼀般制度是怎么制定的呢？下⾯是⼩编为⼤家收集的财务部部门管理制度（精选7篇），供⼤家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务部部门管理制度1 ⼀、⼯作职责及处罚办法 1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每⽉10⽇前编报好上⽉会计报表；对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况⽽定，对主要责任⼈处以20元/次罚款，对次要责任⼈处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进⾏会计核算的，视情况⽽定，处以50元—200元罚款或调离岗位。
2、严格按照税法要求，于每⽉30⽇前搞好本⽉进项税额的认证抵扣⼯作，因⼯作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任⼈承担全部损失⾦额。
3、严格按照税法要求，于每⽉10⽇前搞好上⽉的纳税申报和税款⼊库⼯作；因⼯作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任⼈承担全部处罚⾦额 4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销⼯作；因⼯作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任⼈承担全部处罚⾦额。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具⼯作；未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任⼈承担全部处罚⾦额和损失⾦额。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管⼯作；因⼯作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任⼈承担全部处罚⾦额。
7、严格按照统计法要求，搞好统计⼯作，因⼯作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任⼈承担全部处罚⾦额。
8、严格按照公司规定的300元库存现⾦额预留保险柜库存现⾦，因超规定预留现⾦造成的损失，由责任⼈承担全部损失⾦额。
财务部门内部管理制度细则
财务部门内部管理制度细则关于财务部门内部管理制度细则企业报价、签订、生产、库存、销售、收款、利润分配等每个环节都需要财务人员的参与，公司的商流、物流、资金流、信息流都与财务息息相关。
随着财务部门业务的逐渐复杂，发挥财务部门在企业各环节中的重要作用，则需要首先做好财务部门内部管理及流程控制。
下面爱汇店铺整理的关于财务部门内部管理细则，供你参考。
关于财务部门内部管理制度细则范文一第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是： (一) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二) 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三) 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四) (五) (六) 厉行节约，合理使用资金。
认真及时核算并上交应交税费。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七) 完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务总监，核算会计，税务会计，出纳，仓库记帐员和会计助理组成第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作管理2第五条第六条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定第七条公司人员涉及财务相关业务时，必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
制证、复核都必须在记账凭证上签字，收付款凭证，必须有出纳员在记账凭证上签字。
第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第九条第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。
财务部管理制度范本9篇
财务部管理制度范本9篇在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务部管理制度范本，欢迎阅读与收藏。
财务部管理制度范本（精选篇1）一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
财务部管理办法
财务部管理办法一、引言财务部是一个组织内非常重要的部门，负责管理和监督组织的财务活动。
为了确保财务部运作的高效和透明，制定一套完善的财务部管理办法至关重要。
本文将从财务人员的招聘和培训、财务流程管理、财务报告和监督等方面，提出一些实施财务部管理的建议。
二、财务人员的招聘和培训1. 招聘：财务部应该制定明确的岗位描述和要求，确保招聘到具备相关专业知识和经验的人才。
同时，注重个人的道德品质和诚信能力。
2. 培训：定期进行培训，以提高财务人员的财务知识和技能。
可以邀请外部专家进行培训，也可以组织内部培训项目。
此外，财务人员应该积极参与财务相关的学习和培训。
三、财务流程管理1. 预算管理：财务部应与其他部门密切合作，制定合理的预算方案。
在预算执行过程中，及时进行预算调整，并保持财务流程的透明度。
2. 财务审批：建立严格的财务审批制度，确保财务决策的合理性和合规性。
审批流程应明确，审批人员要有足够的职责和授权。
3. 资产管理：财务部应建立完善的资产管理制度，包括资产的采购、使用、维护、报废等方面。
同时，要定期盘点资产，确保资产的安全和准确性。
四、财务报告1. 会计准则：财务部应严格按照国家的会计准则编制财务报表。
同时，要及时关注国家财务政策的更新，确保报表的准确性和合规性。
2. 报表制作：财务部应建立规范的报表制作流程，保证报表的及时性和准确性。
报表应具备清晰的结构和易于理解的内容，以方便相关人员查阅和分析。
五、财务监督1. 内部控制：财务部应建立完善的内部控制制度，包括风险评估、审计和内部审查等方面。
通过内部控制的实施，有效预防和发现财务失误和违规行为。
2. 外部监督：财务部应与审计机构和监管机构保持良好的合作关系，接受外部的监督和审查。
定期进行财务审计，发现问题及时纠正。
六、总结财务部门是组织内财务管理的核心，正确有效地管理财务部门对组织的发展至关重要。
本文从财务人员的招聘和培训、财务流程管理、财务报告和监督等方面提出了一些实施财务部管理的建议。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度第一条，公司财务部的职责。
1. 负责公司的财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税务申报等工作。
2. 负责公司的预算编制和执行，监控各部门的预算执行情况。
3. 负责公司的资金调度和投资管理，确保公司资金的安全和合理利用。
第二条，财务部门的组织架构。
1. 财务部门设有财务总监、会计主管、出纳等职位，各岗位职责明确，协同配合。
2. 财务部门负责人应具备相关专业知识和丰富的工作经验，能够有效领导和管理团队。
第三条，财务管理制度。
1. 公司财务部门应建立健全的财务管理制度，包括财务报销、费用核算、资金管理等方面的规定。
2. 财务部门应建立内部审计制度，定期对公司的财务状况进行审计，及时发现和解决财务风险。
第四条，财务报表编制和披露。
1. 财务部门应按照相关法律法规和财务会计准则编制财务报表，确保报表的真实、准确和完整。
2. 财务部门应及时向公司高层管理层和股东披露财务报表，提供真实的财务信息。
第五条，财务风险管理。
1. 财务部门应建立健全的风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和控制，确保公司的财务安全。
2. 财务部门应及时向公司高层管理层报告财务风险情况，并提出风险防范措施。
第六条，违规处理。
1. 对于违反财务管理制度的行为，财务部门应及时进行处理，包括通报批评、警告、甚至追究法律责任。
2. 财务部门应建立举报制度，鼓励员工对公司内部的违规行为进行举报，保护举报人的合法权益。
以上规章制度经公司领导班子讨论通过，并于XX年XX月XX日开始执行。
任何部门和员工都应严格遵守以上规定，如有违反，将依法追究责任。
财务部内部管理规定财务办公室管理细则制度格式
财务部内部管理规定财务办公室管理细则制度格式第一章总则第一条目的和依据为了规范财务办公室的工作流程和管理方式，提高财务工作效率，保障企业财务运作的正常进行，根据《公司法》、《财政法》等相关法律法规的要求，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司的财务办公室的全体员工。
第三条财务办公室的职责1.负责编制、执行公司财务预算，协助公司制定财务计划。
2.负责日常的财务会计工作，包括票据凭证的审核、账务的登记和核对、折旧计提和资产清查等。
3.负责核算分析和报表编制，及时反馈财务状况。
4.负责与银行、税务、审计等相关部门的沟通和协调。
5.负责编制和执行公司财务制度和规范，并监督财务制度的执行情况。
第四条财务办公室的组织架构我公司的财务办公室分为财务部、会计部、统计分析部。
1.财务部负责公司财务预算编制和执行、公司财务计划的制定和执行监督。
2.会计部负责日常的会计核算和账务处理，包括票据凭证审核、账务登记和核对。
3.统计分析部负责财务报表的编制和分析、财务分析及预测。
第二章工作流程第五条会计核算流程2.账务登记和核对：会计部负责将凭证登记入账，并进行核对，确保账务处理的准确性和及时性。
3.财务报表编制：统计分析部根据账务处理结果进行财务报表的编制。
第六条财务预算流程1.财务预算编制：财务部负责根据公司战略和发展目标，制定财务预算方案。
2.财务预算审批：财务部将编制好的财务预算方案提交公司领导层审批。
3.财务预算执行和监控：财务部负责将已审批的财务预算方案运用到实际财务运作中，并进行监控和评估。
第七条资产管理流程1.资产清查：财务部负责定期对公司资产进行清查，确保资产的准确性和完整性。
2.折旧计提：会计部负责按照相关规定和准则，进行资产折旧的计提。
3.固定资产投资审批：财务部负责固定资产的投资审批和预算编制。
第三章工作要求第八条工作纪律1.财务办公室全体员工要遵守国家法律法规和企业内部规章制度，严守职业操守，保密财务信息。
公司内部财务管理制度5篇
公司内部财务管理制度5篇公司内部财务管理制度精选5篇公司内部财务管理制度11.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。
2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。
3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的'岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。
4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。
同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。
5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。
根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。
6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。
财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。
7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。
8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。
9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。
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雅西高速公路有限责任公司
财务部岗位职责管理办法
为有效降低雅泸高速公路工程成本和费用，进一步规范会计基础工作，严格执行国家的财经政策、财金纪律和各项规章制度，强化效能管理，进一步加强公司财务管理工作，严把财务关，充分调动财务人员的工作积极性，做到人在其岗、责任到人，特制定本办法。
一、财务工作严格实行岗位责任制，财务人员按照所在岗位履行其各自的基本职责和共同职责。
二、出纳岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉有关银行结算现金结算的规定。
2、负责财务收支工作。
负责对现金、银行存款、往来款、备用金等明细账（台账）的核算工作，对现金、银行存款、往来款、备用金等必须做到真实、准确、账务清楚并及时处理。
3、每周将银行存款、现金收、支表（逐笔登记）签名并经会计审核签名后呈报财务部经理备查。
4、出纳凭内审（需要内审的）和其他有权签字人签署
同意意见才能收支或报销。
5、对有关收入、支出及报销单据手续不全、不清、不合程序、不合规的必须坚持原则不予收、支或报销。
6、对银行存款、往来款、备用金等明细账要每月至少核对一次，核对清况要有文字记录备查。
7、在核对时发现双方金额不一致，必须立即报分管领导，并在其权限范围内处理，若权限范围内无法处理，则由分管领导进行上报并处理。
三、内审岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算的规章制度，对工程性支出、建管费用类支出、征地拆迁类支出等进行政策性、程序性、准确性、完整性几方面的审核。
2、内审时对各类支出资料的政策性、程序性、准确性、完整性审核，并对审核结果负责。
不符合规定的收、支不得签署同意意见，以确保经审核后的支出符合要求。
出纳凭内审和其他有权签字人签署同意意见才能收支或报销。
3、内审岗位对本单位的计划（资金）预算和工程性支出、建管费用类支出、征地拆迁类支出建立相应的台账并及时登记。
4、内审岗位所建的有关台账数据要和公司内部和外部相关单位每月至少核对一次，核对清况要有文字性记录并归档备查。
核对发现数据不符，要及时（一周内）查实处理。
5、负责对参建单位资金使用（民工工资）和征拆资金核销进行监督、检查，检查情况需文字记录并归档备查。
四、主办会计（副经理）岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，依据国家相应的会计制度建账并组织核算。
2、对工程性支出、建管费用类支出、征地拆迁类支出等各类收支在核算时进行政策性、程序性、准确性、完整性几方面的复核。
凡不符合政策性、程序性、准确性、完整性的应予以中止支付、和核算流程，并及时按要求退回经办部门或个人。
3、在账务核算中、对其所做账务的准确性、完整性、真实性负责。
4、在账务核算过程中，按财务基础工作要求，必须做到记账及时，科目清晰、准确。
按要求每月结束后五日内向领导提供有关财务报表资料。
5、在账务核算中负责对往来账进行及时清对，清对时应有文字性记录（询证单），发现有误时，及时查明原因，按程序要求进行处理。
每月至少清对一次，在清对资料签名后报财务部负责人备查同时应有一份归档备查。
6、账务核算中，有需要调账的，必须要有调账说明，需要有签报的，应拟出签报附调账说明及有关调账依据经领导签批后按签批意见进行调账。
7、对雅泸高速公路沿线使用征拆资金的单位，要负责催收报表，以便根据报表掌握资金使用清况和资料归档。
8、负责对年度投资（资金）计划（预算）进行编（汇）制，对各项支出依据其上级所批计划（预算）数进行核算控制，发现有超计划（预算）可能时，及时向领导书面提出，以达到及时控制或调整计划（预算）的目的。
9、对经手的凭证、账、表要按会计档案管理要求，及时清理并负责装订，按要求进行移交档案管理人员。
10、对经手的会计电算化资料（账、表）必须按会计电算化要求及时备份、和归档备查。
11、对出纳的收、支负责审核，对不符合规定的不得通过。
12、负责财务部门的文秘档案工作，每月至少检查核实一次，并做好文字记录，文字记录要归档备查。
检查发现的问题要及时处理。
13、协助部门经理处理财务日常工作。
五、财务副经理（亚行事务）岗位基本职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉亚行贷款要求和流程。
2、负责并处理财务对亚州开发银行的贷款计划及提款计划编制和执行。
3、负责并处理对亚行的提款资料的收集、整理、上报
和归档。
4、负责并处理联系协调有关亚行的业务往来。
5、负责并处理涉及亚行贷款和地方自筹配套资金的贷款计划、贷款资料、亚行用款计划、计量支付划转款、台账的收集、整理、保管、移交归档等。
6、协调财政厅、交通厅、川高及相关金融、审计、税务部门的工作。
7、负责财务部内审工作，每月至少一次检查和监督财务部会计核算工作完成情况，并对检查监督情况要有文字性记录，其文字性记录要归档备查。
检查发现的问题要及时处理。
8、协助部门经理处理财务日常工作。
六、财务副经理岗位（国内资金筹集）岗位职责是：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉国内贷款要求和流程。
2、负责国家开发银行、建行等金融单位的贷款业务。
3、负责并处理国内贷款计划的编制以及资料的收集、整理、保管和归档。
4、负责并处理国内贷款资金的划转款、台账，以及工程性资金的代扣代缴税。
负责国家开发银行的工程款支付资料的复核和传递及归档。
5、负责对各参建单位及有关单位履约保函、保证金等
的清算核对。
负责对经手的票据及时缴销并归档。
6、负责财务部内审工作，每月至少一次对财务内审工作检查完成情况进行检查，检查要有文字记录，文字记录要归档备查。
检查发现的问题要及时处理。
7、协调川高、交通厅及相关金融、审计、税务部门的工作。
8、按公司工会的要求和分工负责并处理有关工会财务会计业务。
9、协助部门经理处理财务日常工作。
七、财务文档员岗位的基本职责：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉国家档案管理和票据管理的有关法规。
2、负责管理财务文书收发登记及建档归档工作。
3、负责建立设备、固定资产台账，并及时登记。
4、负责经手购置有关银行、现金支票、发票、收据等票据并保管。
负责对票据进行领用缴存登记和核对，票据需要核销（销毁）时按国家有关《票据管理办法》规定和程序办理。
5、负责对财务账证表等会计档案在移交行政档案前的保管。
6、负责对参建单位的资金账户进行转款时的核实和监管。
八、财务经理岗位职责：
1、熟悉国家财经政策、财金纪律和有关会计核算规章制度，熟悉国内、外贷款要求和流程。
2、负责制定和完善公司财务方面的各项规章制度和办法。
3、负责编制和审核公司年度投资计划和资金使用计划。
4、负责筹集和安排建设资金的使用，组织公司财务核算。
5、负责协调公司内部部门间的工作。
并组织检查、监督资金使用。
各类收、支在核算时进行政策性、程序性、准确性、完整性几方面的复核。
对不符合规定的收支予以拒签处理。
6、负责对财务印章的使用保管，若因出差休假，做好印章的交接工作。
7、负责协调财政厅、交通厅、川高及相关金融、审计、税务部门的工作。
8、负责对财务部门内部各项工作的检查、督导。
九、财务人员的共同职责：
完成领导交办的其他工作。
十、奖惩
1、对不履行职责的，未造成工作影响的给予批评教育并责令限期改正。
一年内达到三次批评的将在财务部内书面
通报，并取消年终评先资格。
2、对不履行职责或履责不力，而造成一般工作失误、经济损失较小（不超过5000元）的，将根据失误、损失情况给予书面通报和扣发一定金额的绩效工资。
3、因不履行职责或履责不力，造成工作严重失误或带来社会影响很大，有较大经济损失的（超过5000元），除追究责任、赔偿损失外，将提请公司给予解除劳务合同处理。
4、对认真履行职责的，全年无过错的财务部予以表扬，并推荐参与公司年度先进评比。
二〇〇八年十一月二十八日。