财务报销单的填制

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正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

《报销单据装订规则-操作手册》

报销单据提交规则【操作手册】按照< >财务管理制度，规范< >财务报销凭证装订规则，使原始凭证清晰、规整便于统计、查询及管理，满足会计制度中财务档案的基本要求，特制定“< > 报销单据提交规则”。

请各部门按下述装订程序进行原始单据提交，对于信息不完整、有涂改、破损及装订不合规的报销单据，财务将予以退回，待更正后方可接收。

目录一、凭单填制要求1、支出凭单2、差旅费报销单3、支票申请单4、支票报销单5、借款单二、原始发票黏贴规则（一）基本要求（二）黏贴要求1、交通类发票2、增值税发票3、增值税电子发票4、机打卷票5、火车票、机票6、境外账单及A4 费用明细一、凭单填制要求：1、支出凭单必填项：【日期】【费用类型】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额）2、差旅费报销单必填项：【日期】【部门】【出差人】【出差事由】【差旅明细项目】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（差旅项目按实际发生情况据实填列）备注：住宿费为增值税专用发票的，需将价款填入“住宿费”栏，进项税填入“进项税”栏。

必填项：【日期】【用途】【大写金额】【小写金额】【收款单位】【经办人】（如需银行汇款，请填写准确的收款信息）必填项：【日期】【付款内容】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【报销人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额，如需银行汇款，请后附打印版汇款信息）5、借款单必填项：【资金性质】【日期】【借款部门】【借款理由】【大写金额】【小写金额】【领款人】二、原始发票黏贴规则：（一）基本要求：※发票单据字面向上，黏贴后大小不超出首页报销单规格※发票保持票面平整、不折叠（除境外账单及A4 费用明细单）※发票黏贴规则：首先按费用类型归集，其次按票面尺寸由小到大自上而下排列※发票统一黏贴至费用报销单后的左上角※增值税专用发票抵扣联不得粘贴，需与报销单据同时提交※不得使用订书钉、曲别针、回形针进行装订（除增值税发票抵扣联）※请保证凭证整体高度一致，标准增值税发票需统一左上角对其粘贴，发票黏贴背单不得使用有业务信息的二次纸。

费用报销单填写格式

费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。

下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。

2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。

3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。

常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。

每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。

费用日期，填写发生费用的日期。

费用说明，简要描述费用的用途和原因。

费用金额，填写具体的费用金额。

4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。

在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。

5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。

6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。

7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。

主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。

8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。

他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。

以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。

在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。

同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。

费用报销单填写规范及审批流程

费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。

2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。

3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。

费用项目应与公司的费用政策相符。

4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。

5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。

6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。

二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。

2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。

3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。

4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。

5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。

6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。

7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。

三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。

2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。

3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。

4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。

5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。

通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。

同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。

费用报销单据的填写及粘贴规范

最后，如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最左列请与装订线对齐，装订线外不要贴任何票据。至此，本张粘贴单完成。如还有很多票据，则另取一张空白的《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
鱼鳞法粘贴步骤
注意：单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。
单上，容易脱落。
杂乱无章
财务目标：让财务凭证变得美观、整洁
斜面，增加打孔人员难度与危险度
既不美观又增加装订人员工作量
财务目标：让财务凭证变得美观、整洁
我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁，便于我们存档。
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6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围，对超出支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上单据张数、各类票据金额，以便财务审核（粘贴单的样式尚未定）。
请填写本张粘贴单所附票据金额,以便财务审核。
1、平铺法--适用票据较少时
提示：票据固定点
1
2
日期填写完整
提示：粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后 4
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
3、注意：“事由或品名”一栏请勿出现敏感字眼，如：奖励、礼品、人名和或公司名称等。例如，一笔招待A公司的餐饮费，可以填写成“报销业务招待费（沟通制作app）”。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。

报销单据填写

XXXX有限公司报销单据填写、票据、附件要求1.对报销凭证、付款申请的填写要求1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。

1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。

1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。

1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。

1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；转账方式还需注明收款银行及其账号。

1.6借款单上必须有借款人的签字。

如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。

1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。

1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写2. 对报销凭证附件的要求2.1报销涉及的发票，必须符合规定和要求。

报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。

2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。

收据、无章票据不予报销。

2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。

2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。

2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。

2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销；2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。

3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。

3.1原始凭证进行粘贴时，须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。

报销单填写规范

报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。

下面是填写报销单的一些规范和注意事项。

一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。

2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。

3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。

二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。

2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。

3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。

三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。

2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。

3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。

四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。

2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。

3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。

五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。

2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。

3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。

正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。

希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。

企业报销单填写说明

企业报销单填写说明
填写企业报销单时，按以下步骤进行：
1. 报销单标题：填写报销单的标题，如“差旅报销单”、“办公
用品报销单”等。

2. 报销人及部门信息：填写报销人的姓名、部门、职位等个人信息。

3. 报销日期：填写报销发生的日期。

4. 报销项目及金额：按照公司规定的报销项目分类填写，如交通费、餐费、住宿费等，并填写对应的金额，确保准确无误。

5. 报销事由：说明报销的具体原因或出差任务。

6. 收款银行及账号：填写报销款项的收款银行名称及银行账号。

7. 相关附件：如有必要，可以在报销单中加上相关的发票、收据、合同等附件。

8. 盖章并签名：报销人在报销单上签字，并由上级主管或财务确认并盖章。

9. 提交报销单：将填写完整的报销单交给财务部门进行审核和处理。

在填写报销单时，注意以下事项：
- 要确保所填写的信息准确、清晰，不得出现涂改或错误。

- 按照公司规定填写报销项目和金额，不得超出规定范围。

- 根据需要，附上合适的附件，以证明报销的合理性。

- 注意保管好相关发票、收据等凭证，以备将来查验。

- 遵守公司的相关规定，如有不明确或疑问的事项，及时向相关部门咨询或请示。

费用报销填写规范

作为一名财务人员，日常工作中一定少不了做费用报销费用报销须谨慎搞不好就会背黑锅所以，财务人员需高度重视这项日常工作！1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

报销单填写粘贴规范

报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数（为单据（即发票）粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉或羊角符号；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2.多人同一张报销单报销，应分别填写；3.天数按本人出差实际天数填写；4.根据单据依次填写除交通费，住宿费，交际费及其他，除开三大类费用外，如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。

注：1、所有报销单据中不能出现礼品字样，此类用“交际费”填写。

具体交际费使用的详情需另附清单说明，供部门主管及权签人作为审批的依据。

2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴，但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。

三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰，书写清楚。

要有税务监制章（一般是椭圆形的在正上方，国税局或地税局的），另外还要有对方的发票专用章（或者财务专用章）。

2、根据税务局要求公司未购买汽车的，报销票据中不能出现汽油费发票。

三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴。

如发票超过A4纸一半大小时，可将正面边缘折叠。

2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴；3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅费报销单中，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；同类票据较多时，可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。

4. 为了使报销单据整洁，尽量按小票在下，大票在上的要求，所有发票也都要错层粘贴，根据票从后至左呈阶梯状粘贴，并注意上张发票不要遮盖到下张发票上；5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

财务报销单的填制

开票：
收款：
收款单位：（章）
附2、不可报销发票（一）
索引号 Z2 3702033140
名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量
吉林省增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
密码区
№ 00429928 开票日期：
第四联：记账联销货方记帐凭证
附1：可报销的费用发票（一）
××市定额专用发票
发票联
发票号：303580102 密码：付款单位（个人）：经营项目：
伍拾元
收款单位（盖章有效）
￥50.00元
开票日期年月日
可报销的费用发票（二）
黑龙江省旅店业统一发票
发票联年月
黑龙江省国税局票证站监制
№
1033706
费用报销单
报销日期年月日
发生日期报销内容月日
金额
单据张数百十万千百十元角分
备注
附单据张
合计人民币（大写）：
批准：
财务审核：
部门审核：
领款人：
注意事项
1、费用报销单主要用于各项行政事业型费用支出和一般办公费用支出，以及集中报销的路桥费、停车费等。 2、必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。 3、发票粘贴齐整。
年月日年月日年月日
注
注意事项
• 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由客户代为办理。 • 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付款通知单。 • 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全，数量金额等必须相互对应方可报销。 • 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销付款。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范为规范费用报销管理，加强财务标准化，特制定本制度。

一、填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、填写说明1、报销部门：填写费用报销所属的部门，如采购部、总公司财务部、商业街销售部等。

2、日期:如实填写当日日期。

3、单据及附件共_页:此处页数应用大写填写，数据与粘贴单一致，如底下附三份粘贴单，分别为8张、10张、5张，此处页数应为底单张数合计，应填贰拾叁页。

4、报销项目：按不同项目分行填写，如餐费、交通费、水费、招待费等。

5、摘要：填写报销项目的详细内容，如餐费项目为公司员工聚餐等。

6、金额：填写该行费用实际发生金额。

为阿拉伯数字填写，每个数字占该列格子的二分之一以下。

7、合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。

前面加注“¥”符号。

此行上方有空栏的，划“/”线注销。

8、金额大写：填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前填“ⓧ”，以此类推，若千位数有数值中，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额450.4元在此行填写为：ⓧ佰ⓧ拾ⓧ万ⓧ仟肆佰伍拾零元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾，佰仟万。

9、原借款、应退（补)款：在有借款需要冲抵的情况下填写，没有发生额的用“/”填入。

10、备注：为费用项目中需要备注的事项，如房租，已由其他公司代缴多少;应付款项中有预付款的金额等情况。

11、签名+日期。

12、报销人：为经手报销费用人签名。

13、出纳：此张单据最后一个签注人，由出纳付款后签名并在费用报销单中央部分加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。

14、复核：由责任会计复核相关项目及金额后签名。

15、会计主管：由该事业部财务负责人复审后签名。

16、原始凭证粘贴单：16.1所附发票真实、合法，抬头正确;无法提供发票的不予报销。

费用报销单据的填写及粘贴规范.详解

杂乱无章
财务目标：让财务凭证变得美观、整洁
斜面，增加打孔人员难度与危险度既不美观又增加装订人员工作量
财务目标：让财务凭证变得美观、整洁
我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁，便于我们存档。
感谢各位抽空观看，谢谢！来自提示：票据固定点1
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提示：粘贴好的票据附于报销单据封面后
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
鱼鳞法粘贴步骤
第二步、将票据分类（如公交车票、餐饮票、的士票、汽油票等）；再将同类的票按面值相同的进行分类。
鱼鳞法粘贴步骤
第三步、对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。修剪完毕后票据大小与报销封面一样（飞机票，保险票据等）
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
最后，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。
三、粘贴中常见的错误
集中粘贴，四周厚薄不均匀
三、粘贴中常见的错误
超出粘贴单大小
左宽上度角超对过齐粘贴单，
中间厚二边簿
三、粘贴中常见的错误
票据叠加粘贴，容易挡住金额，未固定在粘贴单上，容易脱落。
费用报销单据的填写和粘贴规范
目录
一二
正确填写报销凭证报销凭证票据粘贴方法
三
常见错误
一、正确填制报销凭证
一、正确填制报销凭证
XX
X
550.00
二、报销凭证票据粘贴方法-要求 1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用23cmx13cm纸张，无撕裂、损坏现象； 2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订； 3、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票，住宿票，餐饮票等，都要分好类别； 4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

公司财务报销单填写及报销规定

公司财务报销单填写及报销规定关键信息项1、报销单的类型及适用范围2、报销单填写的具体要求3、报销的审批流程及权限4、报销的时间限制5、报销凭证的要求及规范6、违规处理与责任追究11 报销单的类型及适用范围111 公司设立多种类型的报销单，包括但不限于差旅费报销单、业务招待费报销单、办公用品采购报销单等。

112 差旅费报销单适用于员工因公务出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。

113 业务招待费报销单用于因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用报销。

114 办公用品采购报销单用于公司统一采购或员工个人采购办公用品的费用报销。

12 报销单填写的具体要求121 报销单必须使用黑色签字笔或钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。

122 填写内容应包括报销人的姓名、部门、报销日期、费用明细、金额、发票号码等信息。

123 费用明细应详细、准确地描述费用的用途、发生时间、地点等。

124 金额的填写必须大小写一致，且数字准确无误。

125 报销单上需注明报销的项目所属的预算科目和预算编号。

13 报销的审批流程及权限131 报销单的审批流程依次为：报销人填写报销单并附上相关凭证＞部门负责人审核＞财务部门审核＞分管领导审批＞总经理批准（根据金额大小和公司规定的审批权限进行）。

132 部门负责人负责审核报销事项的真实性和合理性，确保费用符合公司业务需求和预算安排。

133 财务部门负责审核报销单的填写规范、凭证的合法性和完整性，以及费用是否符合财务制度和预算控制。

134 分管领导和总经理根据公司的授权和管理要求，对报销事项进行最终审批。

14 报销的时间限制141 员工应在费用发生后的一定期限内提交报销申请，原则上不得超过具体时长。

142 对于逾期未报销的费用，公司有权不予受理，特殊情况需经总经理特批。

143 每月的报销截止日期为具体日期，逾期提交的报销单将顺延至下月处理。

15 报销凭证的要求及规范151 报销凭证必须是合法、有效的发票或其他合规票据。

财务报销单如何正确填写

财务报销单如何正确填写关键信息项：1、报销单的必填项目报销日期：＿___________________________报销部门：＿___________________________报销人姓名：＿___________________________报销金额：＿___________________________费用用途：＿___________________________支付方式：＿___________________________附件张数：＿___________________________2、报销凭证的要求发票类型：＿___________________________发票内容：＿___________________________发票金额：＿___________________________发票日期：＿___________________________发票真伪：＿___________________________3、审批流程直属上级审批意见：＿___________________________财务部门审核意见：＿___________________________高层领导审批意见（如有）：＿___________________________11 报销单的基本格式与布局111 报销单应采用统一的格式，确保页面整洁、清晰，易于填写和审核。

112 各项填写栏目的位置应明确，字体大小适中，避免出现混淆或填写空间不足的情况。

12 报销日期的填写121 报销日期应填写实际提交报销申请的日期，格式为年/月/日。

122 确保日期填写准确，以便财务部门进行账目处理和统计。

13 报销部门的填写131 明确填写所属的部门名称，以便将费用准确归类到相应的部门预算中。

132 若涉及多个部门的费用，应分别注明各部门承担的比例。

14 报销人姓名的填写141 填写报销人的真实姓名，不得使用昵称或代称。

财务通知关于报销单填写规范的通知

财务通知关于报销单填写规范的通知尊敬的各位员工：根据公司财务相关政策要求，为了提高公司报销流程的工作效率和准确性，特向各位员工发布本次关于报销单填写规范的通知。

请各位员工严格按照以下要求填写报销单，以免延误财务结算及个人报销事宜。

一、报销单基本信息填写要求1. 报销单标题：请将报销单标题准确填写为“财务报销单”，并以报销人姓名开头（例如：张三的财务报销单）。

2. 报销单编号：报销单编号将由财务部门统一分配，请填写在指定位置。

如无指定位置，请在报销单右上角自行填写编号，并将编号告知财务人员。

3. 报销日期：请填写实际发生的报销日期。

4. 报销人信息：请填写报销人的姓名、部门、工号等信息。

二、费用明细填写要求1. 费用类别：按照费用明细表将费用具体分类，如交通费、餐费、办公用品等。

若没有相应分类，请选择其他，并注明具体费用项目。

2. 费用明细：请提供详细的费用明细，包括日期、金额、购买或使用事由、是否开具发票等信息。

3. 发票要求：报销单中所有费用均需提供原始发票，需将发票粘贴在报销单的指定位置。

三、报销金额填写要求1. 报销金额单位：请在报销金额后标明金额单位，如人民币（RMB）或美元（USD）等。

2. 报销金额准确性：请确保填写的报销金额准确无误，保留到小数点后两位。

四、报销单审批流程1. 上级审批：员工填写完报销单后，需提交至所属部门主管进行审批，并签署姓名和日期。

主管审批后，报销单需提交至财务部门进行下一步审核。

2. 财务审批：财务部门对报销单进行审核并结算，报销单需在提交后的五个工作日内完成审批流程。

3. 报销单复印件：请务必在提交报销单后自行保留一份复印件，以备后续核对。

五、其他注意事项1. 共享经济类费用：对于出行类费用如打车、网约车等，应提供相关订单截图，并标明行程起止时间、起止地点。

2. 加班餐费报销：加班餐费报销需提供加班期间的员工名单，并将员工名单附在报销单的附件处。

3. 超标费用说明：如需报销超标费用，请提供详细的申请理由，并经过上级主管同意后方可报销。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证，正确的填写，关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规，正确、规范的费用报销单的填写，需要注意以下几方面。

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章。

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章。

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；。