实验2 采购与应付管理

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案实验2 采购与应付管理本实验包括两个部分：1．采购单审核2．录入进货单3．制作应付凭单与付款单实验2 采购与应付管理实验报告教师评语教师签字日期成绩（满分16分）学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。

2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

二、实验要求本实验包括以下部分：1．采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。

2．录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。

3．制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。

然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。

三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。

本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。

实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。

按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。

核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，。

实验采购与应付管理报告单

五、实验体会
理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。对ERP系统的了解更深了，对在ERP系统中要常犯的错误也有了一些认识。
b、单击新增，选择凭单类别
c、单身信息中，来源选择，输入来源单号，单击“保存”按纽，完成第一张应付凭单录入。
d、类似操作完成新增的第二张应付凭单的录入。
e、录入“付款单”界面，进行查看。
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
1、经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单。
2、根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单。
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、“进货单”的单身信息录入途径选择错误
解决办法：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。
教师评语
教师签字
成绩
学生姓名
学号
班级
分组
项目编号
综合实验项目二
项目名称
采购与应付管理
实验报告
一、实验目的
1. 了解企业采购与应付的基本流程。

采购及应付管理流程

采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。

1、归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。

2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。

2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。

2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。

2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。

2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。

年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。

3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。

采购与应付款管理系统实验

采购与应付款管理实验一、[实验目的]（1）掌握采购管理与应付管理管理系统初始设置的基本内容（2）掌握日常采购业务的处理流程（3）掌握应付款项的形成过程及货款结算的处理方法二、[实验内容］1、初始化2、主要业务处理（1）采购管理的实验内容包括：采购订单管理、采购入库业务、采购退货业务、现结业务、采购账表查询（2）应付款管理的实验内容包括：形成应付、付款结算、票据管理、转账处理、制单3、期末结账三、[实验资料]1、采购管理的初始化资料期初数据（1）2006年月12月7日，材料采购一部收到北京通人康制药厂提供的原材料葡萄糖700升，暂估单价为11升,材料已验收入库，但12月31日仍未收到发票。

该笔业务的业务员是王海洋。

（2）2006年月12月10日，采购一部收到上海制药有限公司辅助生产材料活性炭一批，数量2500公斤,暂估单价为9元/公斤，材料已验收入原料库，但12月31日仍未收到发票.该笔业务的业务员是靳希。

（3)2006年12月28日，内贸一科收到天津五洲集团制药厂于12月20日开出的增值税专用发票一张,商品为成品康必得，数量5000板，原币单价2元，税率17%，由于运输问题，商品到12月31日还未到达。

该笔业务的业务员是石静。

货款尚未支付.（4)2006年12月30日,采购三部收到上海百乐包装厂于12月29日开出的普通发票一张，商品为玻璃瓶,数量为20000个,单价0。

1元，商品到2006年12月31日还未到达。

该笔业务的业务员是杨明亮，货款未支付。

2、应付账款管理的初始化资料（1）控制参数。

在选项设置中［常规]参数控制单据审核日期依据选单据日期，［凭证]参数控制中受控科目制单方式选择明细到单据，其他的默认（2)初始设置注：表中的“控制科目”适用于所有客户（(4）期初数据会计科目:2202应付账款。

采购专用发票：3、本月发生的业务（1）1月2日，采购一部的业务员孙涛强向北京通人康制药厂订货一批,货物为葡萄糖，数量为1000升,不含税的单价为10。

采购管理应付共享实验心得

采购管理应付共享实验心得引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到供应链的稳定性、成本控制以及合作伙伴关系的建立和维护。

为了更好地实践采购管理的理论知识，我们进行了一次应付共享实验，本文将详细介绍我们的实验心得和经验教训。

实验背景在采购管理的实践中，我们经常会遇到供应商付款款项的统一管理和分配的问题。

为了解决这一问题，我们决定尝试应付共享的方法。

应付共享是指将供应商应付款项汇总统一支付，然后再按比例分配给各个供应商。

实验过程我们的实验主要包括以下几个步骤：1.确定共享比例：根据供应商的重要性和采购金额，我们确定了不同供应商的共享比例。

此比例将用于分配应付款项。

2.汇总应付款项：我们收集了所有供应商的应付款项，并进行了汇总。

3.统一支付：根据应付款项的汇总金额，我们进行了统一支付。

这样做的好处是可以减少支付次数，提高效率。

4.分配付款：根据预先确定的供应商共享比例，我们计算出每个供应商应得的付款金额，然后进行分配付款。

5.跟进付款：我们跟进每个供应商的付款情况，确保他们按时收到应付金额。

实验心得提高财务效率通过应付共享的方式，我们减少了支付次数，从而提高了财务效率。

以往的支付方式，每次都需要进行单独支付，耗时耗力。

而采用应付共享后，只需一次支付，大大节省了时间和人力成本。

优化供应商关系应付共享的方式使得供应商的应付款项得到了有效管理和分配，这有助于建立更加良好的供应商关系。

供应商可以在预定的时间内收到应付金额，从而提高了他们的满意度，加深了与供应商的合作关系。

控制成本通过合理的共享比例和及时的付款跟进，我们能够更好地控制成本。

将供应商应付款项进行统一管理和分配，避免了因支付不及时而产生的罚款或滞纳金，有利于降低企业采购成本。

实验教训尽管应付共享的方式带来了很多优点，但在实验过程中我们也遇到了一些问题和教训。

定期审核供应商共享比例由于供应商的地位和采购金额可能会发生变化，因此我们需要定期审核和调整供应商的共享比例。

采购及应付账款管理制度

采购及应付账款管理制度1. 引言采购及应付账款管理制度是为了规范公司内部采购和应付账款的管理流程，确保采购和应付款项的操作准确、合规，并建立有效的内部控制机制。

本文档旨在明确采购及应付账款管理的基本原则、流程和责任分工，加强公司财务管理的规范性和透明度。

2. 采购管理2.1 采购管理的目标公司的采购管理旨在确保向公司提供所需的物资和服务，并以最优的成本和质量满足公司业务的需求。

采购管理的目标包括：•确保采购过程合规、公正、透明；•确保采购成本优化；•提高供应商的管理效率和质量控制。

2.2 采购流程公司的采购流程分为以下几个步骤：1.需求确认：根据各部门的需求，制定采购计划并确认需求量、质量标准等；2.供应商选择：根据公司的采购策略和政策，选择合适的供应商，并进行评估和比较；3.报价和谈判：向供应商索取报价，并进行谈判以获取最优的价格和条件；4.合同签订：与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任；5.发货和收货：监督供应商按合同约定的时间和要求进行货物发货，公司内部进行验收；6.结算和付款：核对采购货物的质量和数量，并按合同约定的付款方式和时间进行付款。

2.3 采购控制措施为了确保采购过程的合规性和风险控制，公司应采取以下措施：•采购需求的申请和批准应经过相关部门的核准，并严格按照公司的采购政策和授权程序进行；•供应商的选择应建立合格供应商库，并进行定期评估和审查；•采购合同应清晰明确各方的权益和责任，并通过法律手段进行保护；•采购过程应有严格的审批流程和记录，确保流程透明和责任明确；•采购货物的发货和收货应有严格的验收程序和记录。

3. 应付账款管理3.1 应付账款管理的目标公司的应付账款管理旨在确保公司能按时、准确地支付应付账款，维护与供应商的正常合作关系，并确保账务的准确性和合规性。

应付账款管理的目标包括：•确保应付账款的及时支付，避免因未付账款导致的供应商纠纷；•控制应付账款的风险，减少付款的错误和误差；•加强与供应商的沟通和合作，维护供应链的稳定。

实验2采购与应付管理报告单

实验2采购与应付管理报告单一、引言采购与应付管理是企业管理中的重要环节，直接关系到企业的运营效率和成本。

本实验旨在通过模拟实际业务场景，帮助学员了解并掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。

本报告将详细介绍实验过程、结果及分析。

二、实验目的本实验的主要目的是：1、掌握采购流程，包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节；2、了解应付账款管理流程，包括发票管理、付款安排等；3、熟悉采购与应付管理系统的操作，提高业务处理效率。

三、实验原理采购与应付管理是企业管理中的重要环节，涉及到企业与供应商之间的合作。

采购流程包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节，应付账款管理流程包括发票管理、付款安排等。

通过模拟实际业务场景，本实验旨在帮助学员掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。

四、实验步骤本实验分为以下步骤：1、供应商选择：根据企业需求，筛选合适的供应商；2、订单下达：根据需求制定采购订单，并下达给供应商；3、到货验收：对到货进行检查，确保货物质量符合要求；4、发票管理：收到发票后进行核对，确保发票信息准确无误；5、付款安排：根据合同约定，安排付款时间和方式。

五、实验结果及分析通过本实验，学员们成功地模拟了采购与应付管理流程，并掌握了相关系统的操作。

以下是实验结果及分析：1、供应商选择方面，学员们能够根据企业需求和供应商实力进行筛选，选出合适的供应商；2、订单下达方面，学员们能够根据需求制定合理的采购订单，并下达给供应商；3、到货验收方面，学员们能够严格把关，确保货物质量符合要求；4、发票管理方面，学员们能够认真核对发票信息，确保准确无误；5、付款安排方面，学员们能够根据合同约定进行付款安排，确保按时按约付款。

六、结论与建议通过本实验，学员们成功地掌握了采购与应付管理流程，并能够熟练运用相关系统进行业务处理。

针对实验结果，提出以下建议：1、加强供应商管理：对供应商进行全面评估，确保供应商质量和服务水平；2、提高订单准确性：加强对订单信息的核对，避免出现错误或遗漏；3、优化验收流程：对验收流程进行优化，提高验收效率和质量；4、加强发票管理：认真核对发票信息，避免出现发票信息错误；5、合理安排付款计划：根据合同约定，合理安排付款时间和方式，确保按时按约付款。

采购与应付管理制度

采购与应付管理制度一、目的与范围本规章制度的目的是为了规范企业采购与应付管理流程，确保企业采购的合规性和供应商的稳定性。

本制度适用于企业内部全部相关部门和岗位。

二、定义1.采购：指企业为取得所需物资、设备、服务等与业务运营相关的资源而进行的购买活动。

2.供应商：指企业与之建立业务合作关系、供应物资、设备、服务等的外部单位或个人。

3.应付款项：指企业对供应商因采购活动而形成的未支出的货款、服务费、税费等各类费用。

三、采购流程管理3.1 采购需求提出1.各部门依据业务需求，提出采购需求，并填写《采购申请表》。

2.采购申请表需包含采购物资或服务的名称、数量、质量要求、交货时间、预算等信息。

3.采购申请表由申请部门负责人审批后，提交给采购部门。

3.2 供应商选择与评估1.采购部门依据采购需求，订立采购方案，并组织供应商的选择与评估工作。

2.供应商的选择应遵从公平、公正、公开的原则，采用多家供应商报价比较的方式进行。

3.采购部门应建立供应商评估体系，评估供应商的信誉、质量管控、交货本领等方面的指标，确保选择稳定可靠的供应商。

3.3 合同签订1.采购部门依据采购方案，与供应商进行合同洽谈。

2.合同应明确采购物资或服务的名称、质量要求、交货时间、价格、付款方式等关键条款。

3.采购合同应经采购部门负责人和法务部门或领导签署，确保合同的合法性和保障企业权益。

3.4 采购执行与跟踪1.采购部门依据合同商定，进行采购物资或服务的执行与跟踪。

2.采购部门应建立物资入库管理制度，对采购到的物资进行验收和入库操作。

3.采购部门应及时更新采购执行情况，跟踪供应商的交货进度，并向申请部门进行及时反馈。

3.5 采购结算与归档1.采购部门应与财务部门进行及时对账，确认供应商所供应的物资或服务的数量、质量等信息无误后，进行应付款项的结算。

2.结算过程中，需确保采购付款的凭证齐全、准确，并与合同进行核对。

3.结算完成后，采购部门应妥当归档采购文件，以备日后审计和查询。

采购应付管理制度

采购应付管理制度第一章总则第一条为规范公司采购应付管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，提高公司运营效率，财务部门特制订本管理制度。

第二条本制度适用于公司的采购应付管理工作。

第三条公司领导层应加强对采购应付管理的重视，建立并完善公司采购应付管理制度。

第四条采购应付管理制度应当遵循公开、公平、公正的原则，坚持合理、合法、合规的运营方式。

第五条公司应建立完善的采购应付管理制度档案，保证档案的完整性和可操作性。

第六条公司应当建立健全的内部控制标准，明确责任和权限，确保采购应付管理工作的有效运行。

第七条公司应当建立健全的信息系统，严格授权制度，确保采购应付信息的真实、准确、完整。

第二章采购应付管理的任务第八条采购应付管理是指公司通过向供应商采购产品或者服务所形成的应付账款管理工作。

第九条公司的采购应付管理工作主要任务是对采购应付账款进行及时、准确、合规的核算、支付和管理。

第十条公司每月应按时足额支付合同规定的采购款项，确保供应商的合法权益。

第十一条公司应确保采购应付款项的真实性和准确性，提高对相关账款的核算效率。

第十二条公司应建立并规范应收应付账款的管理流程，确保公司应付账款的及时支付。

第三章采购应付管理的基本原则第十三条采购应付管理应遵循以下基本原则：（一）公开原则。

在采购应付管理中，应当遵守公开、公平、公正的原则，不得有任何歧视性待遇。

（二）合理原则。

在采购应付管理中，应当合理使用资金和资源，提高资金使用效率。

（三）合法原则。

在采购应付管理中，应当遵守国家相关法律法规，不得以任何形式进行违法操作。

（四）合规原则。

在采购应付管理中，应当遵守公司内部控制制度，确保所有操作合规。

第十四条采购应付管理应遵循财务管理的基本原则，确保采购应付账款的真实性、准确性和完整性。

第四章采购应付管理的主要内容第十五条公司的采购应付管理主要内容包括：（一）合同管理。

对公司签订的采购合同进行严格管理，确保合同的履行和支付。

采购管理实验二

采购计划案例分析一、实验目的通过本实验项目，使学生熟悉应用采购计划表。

二、实验要求1.遵守实验室各项规章制度。

2.通过本实验案例分析，使学生能了解为企业制定战略采购计划的目标、内容及原则，并撰写分析报告。

3.实验正文用宋体、小四号字，行间距1.5倍行距。

三、实验内容任务1 采购需求调查工作任务资料：饺子馆采购问题胡家饺子馆在南肖埠小有名气，每天客人络绎不绝、生意红火，很让同行们羡慕，可谁知胡老板却高兴不起来。

原来尽管生意不错，但由于原料采购不准确，每天都有大量的剩余，造成极大的浪费，利润并不像生意那么“红火”。

三年前，胡老板在南肖埠开了第一家饺子馆，靠地道的手艺、过硬的质量和童叟无欺信誉，生意一天比一天好，到现在已经在当地成功开设20家直营连锁饺子馆。

饺子馆的成本主要来自原料、人工、房租和水电费等费用。

其他费用都好控制和计算，只有这原料采购成本不好预计，饺子的原料饺子皮还具有隔天不能使用的特点。

胡老板算起了细账：如果每份饺子10个，卖5元，直接成本为饺子馅、饺子皮、佐料和燃料，每个饺子成本成本大约2角钱。

虽然存在价差空间，可是由于每天有大量的剩余原料，这些采购原料又不能隔天使用，算上人工、水电等经营成本，饺子的成本就接近4角钱了。

如果每个店一天卖出100个饺子，同时多余500个饺子原料，相当于亏损了100元，每个饺子的物流成本最高时有1角钱，加上每年的粮食涨价，因此利润越来越薄。

最大问题是做饺子的数量挺难掌握。

做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩下。

胡老板遇到的问题是一个典型的采购需求预测问题，不少企业特别是餐馆店家都在寻找快捷路径，以便合理控制进货数量，准确预测市场，有效降低采购成本，提高物流效率，这已经成为一个企业经营的关键问题。

要求：1.胡老板的问题出在哪里？2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。

3.根据市场需求预测结果，制订一周的采购计划。

任务2 采购计划制定1.出于课程实训的需要，物流实训中心需要容量为2G的U盘90只，请做出一份采购计划。

ERP原理与应用-实验2 采购与应付管理实验报告.docx

ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业采购与应付的基本流程。

理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

二、实验要求查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。

三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．采购单审核第1步：查询LRP采购单。

按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。

核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。

2．录入进货单第1步：录入第一张进货单。

按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。

进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作。

第2步：录入第二张进货单。

类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。

完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单3.制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。

按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。

实训一采购管理与应付款管理实训二销售管理与应收款管理

实验2-采购与应付管理

三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

）
1、采购单
（1）经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单
（2）经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单
2、进货单：
（1）根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单
（2）根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单
3、应付凭单：
（1）根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单
（2）根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单
4、付款单：
（1）根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单
（2）根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单
四、实验中遇到的难点及解决办法。

采购与应付管理学案

《初级会ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电算化——采购与应付管理》学案
班级姓名学号
学习目标
1、能说出采购业务基本流程。
2、能根据采购业务熟练地创建采购订单、采购入库单、采购发票、付款单并生成凭证。
3、在学习过程中进一步养成严谨的工作作风和良好的职业习惯。
学习重点
填制采购发票并生成凭证
知识准备
1、采购业务基本流程
采购业务的基本流程是（）
A、收到采购发票B、付款结算
C、采购订单D、收到货物，验收入库
2、电算化中采购业务所涉及的模块？
各模块的主要功能？
1、采购业务主要涉及（）模块。
A、采购管理系统B、销售管理系统
C、库存系统D、核算系统
2、下列哪一项的表述是正确的（）
A、采购管理的主要功能是输入采购发票与其相对应的采购入库单，实现采购报账工作，输入付款单，实现采购付款业务
任务四
1、请写出操作步骤
2、付款单的填制应该在（）模块，在核算模块的（）中进行核销制单
二、思考
1、发票号录错了怎么办？请写出操作步骤。
三、拓展训练
5日，向大众印刷厂购买包装纸200包，单价为30.00元，验收入材料库，同时收到专用发票一张，票号为F002,立即以转账支票形式（票号Z002,银行账号43828943234）支付货款。
友情提示：采购订单保存后，可以在“订单明细列表”中进行查询。
任务二
1、请写出操作步骤
2、填制采购入库单在（）模块，在库存模块中（），并在核算模块中（）
友情提示：填制采购入库单时，可单击鼠标右键，参照已审核的采购订单。
任务三
1、请写出操作步骤
2、思考：如何取消采购发票结算？
3、通过尝试练习，填制采购发票有哪两种方法？

ERP原理与应用-实验2 采购与应付管理

实验2采购与应付管理1．采购单审核第1步：查询LRP采购单。

按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。

核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单如图7-8所示，第二张采购单采用相同操作进行处理。

此处按照供应商分设两张采购单，一张是“嘉禾加工厂”提供的底座和坐垫；另一张是“元技加工厂”提供的螺丝零件包。

【实验结果】两张采购单经过审核。

审核日期：2014-12-10。

图7-8 审核采购单界面2．录入进货单第1步：录入第一张进货单。

按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。

进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。

第2步：录入第二张进货单。

类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。

完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。

此处要完成两张进货单的录入。

进货单中信息是通过“前置单据”——采购单——将信息传递过来的。

进货单的“单据日”要与采购单的“预交货日”一致。

【实验结果】本实验依照两张采购单分别生成两张进货单，其中第一张如图7-9所示。

图7-9 进货单界面1.制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。

金蝶kis 采购管理与应付业务实验

金蝶KIS 采购管理与应付业务实验实验目的本实验旨在通过金蝶KIS软件进行采购管理和应付业务的操作，加深对采购和应付业务流程的理解，并掌握金蝶KIS软件在采购和应付业务方面的使用。

实验内容1.登录金蝶KIS软件：打开电脑上安装的金蝶KIS软件并登录系统，进入主界面。

2.配置采购管理模块：进入系统设置，找到采购管理模块并进行配置。

设置供应商资料、采购订单、入库通知单等相关信息，确保采购管理模块的正常运作。

3.创建采购订单：通过采购订单模块，在系统中创建一份采购订单。

填写供应商、采购数量、采购价格等相关信息，生成采购订单。

4.采购订单审核：进入采购订单审核模块，对刚创建的采购订单进行审核。

核实采购订单信息是否正确，审批通过后进入下一步。

5.入库操作：在仓库管理模块中，进行入库操作。

根据采购订单生成的入库通知单，将采购的商品入库，确保库存数量的准确性。

6.供应商账款管理：在应付管理模块中，设置供应商的应付账款信息。

跟踪供应商的应付款项情况，确保及时支付供应商的货款。

7.支付供应商应付款：根据供应商的应付账款信息，在系统中进行付款操作。

设置付款方式、付款金额等信息，并完成付款流程。

8.应付台账管理：在应付管理模块中，查看供应商的应付台账。

对应付验收单、应付账款等信息进行管理，确保应付业务的准确记录。

实验步骤1.打开电脑上安装的金蝶KIS软件。

2.输入用户名和密码，登录金蝶KIS系统。

3.进入系统设置，找到采购管理模块，进行相关配置。

4.在采购订单模块中，点击新建采购订单按钮。

5.填写供应商信息、采购数量、采购价格等采购订单的相关信息。

6.点击保存按钮，生成采购订单。

7.进入采购订单审核模块，对刚创建的采购订单进行审核。

8.核实采购订单信息，点击审核通过按钮。

9.进入仓库管理模块，进行入库操作。

10.根据采购订单生成的入库通知单，在系统中进行入库操作。

11.在应付管理模块中，设置供应商的应付账款信息。

12.在系统中进行付款操作，支付供应商的应付款。

应付账款与采购管理制度

应付账款与采购管理制度1. 引言本文档旨在介绍应付账款与采购管理制度，明确企业在应付账款和采购管理方面的规范和要求。

通过合理的管理制度，企业能够更好地控制应付账款风险，提高采购效率，降低采购成本，为企业的可持续发展提供保障。

2. 应付账款管理制度2.1 付款审批流程在采购过程中，为确保支付的准确性和合规性，应付账款的付款需要经过一系列的审批流程。

具体步骤如下：1.采购员在完成采购订单后，将相关付款申请提交给部门经理进行审批；2.部门经理对采购订单和付款申请进行审核，并决定是否批准付款；3.批准付款的付款申请将进一步提交给财务部门；4.财务部门进行最终审批，核对相应的财务信息和账户余额，并安排付款。

2.2 应付账款的监控与催收为及时掌握企业的应付账款情况，并确保账款的及时回收，需要建立相应的监控与催收制度。

具体措施如下：1.定期审查应付账款的余额和账龄，及时发现风险和异常情况；2.根据应付账款的逾期情况，及时进行催收工作；3.建立与客户的良好沟通渠道，积极协商解决逾期问题。

3. 采购管理制度3.1 采购流程与规范为确保采购过程的高效、透明和合规，企业需要建立详细的采购流程和规范。

以下是一个典型的采购流程：1.采购需求的确认：各部门提出采购需求，并填写采购需求单；2.供应商选择与评估：采购部门根据需求单，评估各个供应商的能力和信誉进行选择；3.编制采购订单：采购部门根据评估结果编制采购订单；4.供应商确认与交货：采购部门与供应商确认订单细节和交货时间，并进行采购物品的验收；5.付款与结算：财务部门根据采购订单的付款条件和验收结果进行付款；6.采购记录和分析: 相关部门进行采购记录和分析，以便改进采购管理流程。

3.2 供应商评估与管理为了确保采购的品质和供应商的稳定性，企业需要进行供应商的评估和管理。

以下是主要的供应商评估和管理措施：1.供应商资格评估：评估供应商的注册资产、财务状况、生产能力、质量管理体系等；2.供应商履约评估：评估供应商的配合度、交货准时率、质量合格率等；3.供应商协议管理：建立合同，并明确双方的权责关系和约束；4.供应商监控与改进：定期检查供应商的表现，并与供应商进行持续改进的沟通。

实验2采购与应付管理

思
考
题
1．画出本实验的完整操作流程图.
2．采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？
3．企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？
计分方ຫໍສະໝຸດ 法1.按照实验要求完成采购订单的审核实验操作；2分
2.按照实验要求完成进货单的录入实验操作；3分
3.按照实验要求完成应收凭单实验操作；3分
实验2采购与应付管理
实验项目单
编制部门：电大编制人：教师编制日期：
项目编号
ERP原理与应用
实验2
项目名称
采购与应付管理
训练对象
信息管理专业××级××班
学时
6
实
验
目
的
1.了解企业采购与应付的基本流程.
2。理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征.
3。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4.按照实验要求完成付款单实验操作；2分
5.使用截图工具对实验完成过程进行截图形成文档; 5分
6.完成实验报告册以及思考题,并有体会. 5分
4。掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
实
验
内
容
1。完成采购管理与应付管理的基本流程;
2。单据包括：采购单、进货单、应付凭单、付款单等.
实
验
要
求
1．了解企业采购与应付的基本流程;
2．理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程及单据特征；
3．了解主要的基础数据含义及其设置方法;
4．掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单生成的基本方法。

采购及应付账款管理

采购及应付账款管理制度一、目的1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。

二、适用范围本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术中心编写并执行。

3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所米购货物给出验收报告和处理意见。

4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。

当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。

公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款四、物资采购报销流程1物资采购前由用料申请人先填写采购计划，采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作采购订单”并进行采购。

2凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。

3物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具暂存单”4物资采购报销必须以票据为据，不准出现白条报销。

5物资采购前，预借物资款，必须经总经理签字批准，财务部审核方可借款, 执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。

6物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程。

7凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。

五、应付账款入账程序（一）、有票应付款1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核，即三单符合”审核。

2三单中的第一单采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。

第二单供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。

第三单暂存单”是指由暂存单、采购订单（检验记录）、送货单（运输提货单）等组成的收货单据。

采购和应付款管理制度

采购和应付款管理制度1. 引言本文档旨在制定采购和应付款管理制度，以确保采购与应付款的有效管理和控制。

该制度适用于公司内所有相关部门和工作人员。

2. 背景采购和应付款是公司运营中重要的环节之一。

有效的采购和应付款管理可以减少成本、提高效率，并且有助于维护供应商与公司之间的良好合作关系。

3. 采购管理3.1 采购流程公司采购流程应遵循以下步骤：1.需求确认：相关部门根据业务需求提出采购需求，并填写相关的采购申请单。

2.供应商选择：采购部门根据采购需求评估与筛选供应商，并进行供应商竞争性谈判。

3.采购合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。

4.采购执行：根据合同约定，进行采购订单下单，并监督供应商履约情况。

5.商品验收：采购完成后，相关部门进行商品验收，确保质量和数量符合合同要求。

6.采购记录：对采购过程进行详细记录，包括采购物品、供应商、合同金额等信息。

3.2 采购预算控制为了有效控制采购成本，公司应建立合理的采购预算制度，并进行严格控制。

具体措施包括：•制定年度采购预算，将其分解为季度或月度预算，以便进行跟踪和监管；•设定预算审批流程，确保采购预算符合公司的战略和财务计划；•定期对采购预算执行情况进行评估和分析，并及时采取调整措施。

4. 应付款管理4.1 应付款流程公司应付款流程应遵循以下步骤：1.发票验收：收到供应商发来的发票后，相关部门进行发票验收，并核对与合同、交货单等相关文件的一致性。

2.应付款申请：验收后，相关部门填写应付款申请单，并提交给财务部门。

3.应付款审批：财务部门对应付款申请进行审批，并核对相关凭证的真实性和准确性。

4.支付款项：经审批后，财务部门按照付款条件和方式进行付款，同时记录付款信息和凭证。

5.付款记录：对付款过程进行详细记录，包括付款金额、供应商、付款日期等信息。

4.2 应付款控制为确保应付款的控制和管理，公司应实施以下措施：•设立专门的应付款管理人员或团队，负责应付款的跟踪、核对和管理；•建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，并根据供应商的绩效情况进行付款期限的设定；•定期进行应付款余额的检查和核对，确保账务的准确性和完整性；•加强与供应商的沟通和协调，及时解决因应付款问题而导致的纠纷或延误情况。

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