总账系统初始化

包括指定现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目
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实验2：设置基础数据—会计科目
增 加 会 计 科 目
只有在此选中该项,才能 在出纳管理中进行现金 日记账、银行日记账的 查询、支票管理簿、银 行对账等功能。
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实验2：设置基础数据—凭证类别
选单击“修改”按钮， 再双击想要修改的对象
设置限制科目时一定要 选择其末级科目;手输时 注意科目间的逗号为半 角英文逗号
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实验2：设置基础数据—凭证类别
设 置 凭 证 类 别
单击界面 开始播放
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实验2：设置基础数据—结算方式
测试题
一、判断题 1. 建账时如果选择客户分类核算，则建立客户档案之前必须要设置客户 分类信息。（ 二、多选题 １．建立账套时已进行过设置，且建立账套后可以在企业门户中修改的内 ）
容包括（ ）
A.系统启用 B.编码方案 C.客户是否分类 D.数据精度
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填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的科目” 系统要求指定现金流量项目及金额
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实验1：设置控制参数
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实验2：设置基础数据—外币及汇率
2 1 单击左栏中新增外币名称： “美元”，再在相应的月 份栏中输入汇率值
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主要参数说明
操作员进行金额权限控制
系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如 财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员
只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必
要的责任事故带来的经济损失。
现金流量科目必录现金流量项目
即先删除下级科目，再对上级科目进行修改。
• 非末级会计科目不能删除。 • 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；若
想删除，必须选取消指定。
参看教材P138
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实验2：设置基础数据—会计科目
含义：是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，
指 定 会 计 科 目
才能执行出纳签字，才能查看现金、银行存款日记 账，才能进行银行对账。 前提条件：在指定“现金总账科目”、“银行总账
主要参数说明
制单序时控制
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也可以按日期顺序 排列。选择此项制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。 该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期（计算机系统日
期）
例：若总账系统启用日期为2009.8.1，当前计算 机系统时间为2009.8.31，最后一张收款凭证的 制单日期为2009.8.20，则： 1、若下一张凭证仍为收款凭证，则其制单日期 应为？能否为2009.9.1？ 2、若下一张凭证为付款凭证，且这张凭证为当 月第一张付款凭证，则其制单日期能否为： 2009.8.1？
赤字控制
控制对象：资金及往来科目或全部科目 达成目的：填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系统 给予提示
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主要参数说明
允许修改、作废他人填制的凭证
若选择了此项，在制单时可修改或作废别人填制的凭 证，否则谁制单谁修改，其他操作员不可以进行修改。
在填制凭证时，使用设置了 “票据管理”的结算方式时， 系统要求登记支票登记簿（未 事先登记）或支票报销功能 （前面已登记）
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实验2：设置基础数据—结算方式
进 行 支 票 控 制 设 置
结算方式设置了票据管理 使用银行科目进行制单 总账系统参数中选择了支票控制
一、总账系统功能概述
地位:
用友ERP－U8总账系统总账系统属于账务管理系统的 一个基本的子系统，在财务管理系统中处于中枢地位。
主要功能:
系统设置
凭证处理
出纳管理 账表管理 期末处理
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二、总账系统与其他系统的主要关系
内容回顾
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实验1：系统启用
启 动 总 账 系 统
2
3
1
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实验1：系统启用
5
启 动 总 账 系 统
4
鼠标左键双击“系统启 用”，进入系统启用设 置窗口 鼠标左键双击“基本信 息”，进入基本信息设 置窗口
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主要参数说明
制单序时控制
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也可以按日期顺序 排列。选择此项制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。 该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期（计算机系统日
期）
支票控制
两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管理 达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能
年数据的老用户来说，只需要在上年数据的基础上进
行操作即可。
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三、总账系统的操作流程
在企业门户中也可设置
总账系统日常业务处理 （参看教材P134图6-2 ）
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三、总账系统的操作流程
总账系统初始化
在系统管理中输出账套
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问题汇集
基础档案操作界面易死机，怎么办？
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操作技巧 计算机热启动

Ctrl+Alt+Delete

可用来解决机器死机现象
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输入币符(Shift+4，注意输 入法为英文)和币名后，单 击“增加”按钮
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实验2：设置基础数据—会计科目
增加会计科目（“自上向下”原则) 修改和删除会计科目（“自下向上”原则) 指定会计科目
是指确定出纳的专管科目。这样出纳人员才能对记账凭证进行出 纳签字，在出纳管理功能中查询现金、银行日记账，进行银行对 账，在制单中进行支票控制和资金赤字控制等功能。
总账系统初始化
主讲人：张渭育
weiyuzhang2005@126.com
zzmz
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实验任务二：基础设置
实验1：系统启用 实验2：设置部门档案
实验3：设置职员档案
实验4：设置客户及供应商档案
内容回顾
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实验任务三：总账系统初始化
实验1：设置控制参数
实验2：设置基础数据
外币及汇率 会计科目 凭证类别 结算方式
项目目录
数据权限
实验3：输入期初余额
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实验1：设置控制参数
制单权限控制到科目
单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以使用 的科目为费用类科目和现金科目
制单权限控制到凭证类别
限制某个操作员只能填制某个类别的凭证
凭证审核控制到操作员
如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某些制单 人填制的凭证，则应选择该选项。
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科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会
计科目时选中“日记账”复选框。
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实验2：设置基础数据—会计科目
指 定 会 计 科 目
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实验2：设置基础数据—会计科目
指 定 会 计 科 目
单击界面 开始播放
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如何在企业门户中进行系统启用?
系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个 子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才 能进行登录。
系统启用有两种方法：
在系统管理中创建账套时启用系统
在企业门户中启用系统
1.启用的系统已进行过操作以后，系统启用日期 是不可以进行修改的。 2.各系统的启用日期必须大于等于账套的启用日期
增 加 会 计 科 目
辅助核算方式
• 将往来单位、个人、部门、项目这些明细科目的上级 科目设置为辅助核算科目，然后将这些明细科目设置 为相应的辅助核算目录。 1133 其他应收款 113301 其他应收款—应收个人款 （个人往来类）
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实验2：设置基础数据—会计科目
增 加 会 计 科 目
1603 在建工程 160301 人工费（项目核算） 160302 材料费（项目核算） 160303 其他 （项目核算） 涉及该科目的凭证将在
应收系统中进行处理， 如果只使用总账系统则 此处设为空。
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实验2：设置基础数据—会计科目
修 改 和 删 除 会 计 科 目
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实验2：设置基础数据—会计科目
修 改 和 删 除 会 计 科 目
注意： • 已有数据的科目不能修改科目性质。 • 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 • 已有下级科目，则不能修改其编码，应遵循“自下而上”原则，
出纳凭证必须经由出纳签字
出纳凭证是指凭证上包含现金或银行科目的凭证。涉
及现金收付的业务是企业需要重点关注的业务，如果 选择该项，凭证处理流程为：填制凭证-出纳签字-审核 凭证-记账。
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主要参数说明
可以使用应收（应付、存货）受控科目
选择此项，则在制单时可以录入受应收（应付、存货）
总账系统即可独立运行，也可同其他系统协同运行。
(参看教材P133 图6-1 总账系统与其他系统的主要数据关系）
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三、总账系统的操作流程
使用总账系统的基本操作流程包括初始设置、日
常处理和期末处理三部分。
对于第一次使用总账系统的用户来说，由于账套内还 没有数据，因此新用户需要从零开始；而对于已有上
实验2：设置基础数据—会计科目
增 加 会 计 科 目
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实验2：设置基础数据—会计科目
会计科目设置方式
模仿手工会计方式
• 将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来 进行核算管理 1133 其他应收款 113301 其他应收款—应收个人款 11330101 张三 （不设置辅助核算类别） 11330102 李四 （不设置辅助核算类别）
系统控制的科目。否则，无权录入该科目相关的凭证。
例如：“1131 应收账款”科目为应收系统控制的科目，
如果选择可以使用应收受控科目，则在录入凭证时可
以录入应收账款的凭证，否则，应收账款的凭证只能 由应收系统生成，而不能在总账系统中录入。
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主要参数说明
总账系统的系统参数设置将决定总账系统的输入
控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定
后一般不能随意更改。
系统参数设置包括：
凭证参数设置 账簿格式设置 会计日历设置 其他设置
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实验1：设置控制参数
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实验1：系统启用
启 动 总 账 系 统
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ຫໍສະໝຸດ Baidu
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问题汇集
引入账套后，如何检查自己在“系统管理”部分 的任务是否已完成？ 引入账套后，操作员丢失怎么办？ 在企业门户中所做的操作如何保存？
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实验2：设置基础数据—项目目录
设置科目辅助核算
注：项目大类的名称是该类项目 具体指定核算此大类项目所使用的会计科目。 实验资料 的名称，而不是会计科目名称。 前提：必须将要进行项目核算的会计科目的 辅助核算属性设置为项目核算。