总账系统初始化
会计电算化第三讲 总账系统初始化
三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
总账初始化实验报告
总账初始化实验报告总账初始化实验报告一、引言总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。
本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。
二、总账初始化的必要性1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。
3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。
三、总账初始化的操作方法1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。
2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。
3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。
4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。
四、总账初始化可能带来的影响1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。
2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。
3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。
五、总结与建议总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。
在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。
总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。
建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
用友U8总账系统初始化的工作流程
用友U8总账系统初始化的工作流程系统初始化的工作流程：设置新帐套――操作员权限管理――设置账簿――总账系统启用设置――定义外币及汇率――建立会计科目――建立辅助核算――设置凭证类别――设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证――录入期初余额――录入辅助账的余额一、设置新账套1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套二、操作员权限设置设置内容：操作员权限1、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出2、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限→确认三、设置账簿自动进行设置或软件自动提示进行设置四、总账系统启用设置软件自动提示进行设置五、定义外币及汇率六、建立会计科目1、增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
2、指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1009→确认(可选项) 七、建立辅助核算1、定义客户/供应商分类→点击增加→保存定义客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存（部门、职工档案类似建立）2、设辅助核算：点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
八、设置凭证类别记账凭证或收、付、转凭证九、设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码001现金支票，002转帐支票十、录入期初余额1 输入期初余额；2 试算平衡；3 对账如果试算平衡而且正确无误，可单击[退出]按钮，返回“总账系统”界面。
总账系统初始化总结
总账系统初始化总结在现代化的信息时代,会计工作的重要性日益凸显,企业总账会计在账目总账中的占有重要的地位。
那么有关总账工作总结怎么写?下面是我为大家整理的有关总账工作总结，希望对你们有关怀!总账工作总结1一、债权债务的清理，清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、精确准时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬关心公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强本钱费用把握，堵塞漏洞。
对__三家医院的财务核算进行了内部稽核，觉察_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，临时没有觉察特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，觉察不合理的支出则必需经过审计程序，准时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理支配各项发票，并根据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，依据规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备__医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
实验指导：总账系统初始化
目余额为零”。
点选“总账下方的凭证”页签。勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”、“现金流量科目必须输入现金
流量项目”、“不允许修改删除业务系统凭证”、“现金银行存款赤字报警”。在凭证号中勾选“新增凭证自
动填补断号”
点选“总账下方的预算”页签。勾选显示科目最新余额、预算额。在预算控制中的三栏中都点中“警告” 选项。设置完毕，确定保存。
实验指导：总账处理初始化
同学你好！欢迎来到我的微课堂！从这节课开始，我们将学习总账系统的账务处理实际操作。 总账系统的账务处理包括：总账系统的初始化、凭证管理以及期末处理三个部分。 1
基础资料设置完成后，我们可以开始总账系统操作，此时，账套中还没有相应的业务数据，所以我们还 要在总账中进行进一步的设置和初始余额录入，再进行日常处理，和期末结账。这三个环节必须循序完 成。但如果在已完成的环节中存在错误，需要修改和调整，则需按图中下行箭头方向，依次进行反结账、 反过账和反初始化。这一反向操作受到系统多项限制，不可轻易为之。
2.科目初始余额录入：依次点选“系统设置”、“初始化”、“总账”、双击“科目初始数据录入”进入“录 入初始余额界面”，（00:19 处，请配合解说延长画面） 系统自动将基础资料设置好的会计科目引入到余额表。只有期初余额栏需我们输入，大家仔细分辨可以 发现 录入数据栏显示白黄两种颜色，分为三种情况：①白色框表示末级科目，可以直接输入数据；②后面核 算项目无√标志的黄色框表示有下级科目，不能直接输入数据，其余额由下级科目自动汇总计算；③带 √标志的黄色框则表示有辅助核算科目，也不能输入数据，我们需要录入辅助项目的余额后系统将自动 计算数据填入。 3 我们首先录入“现金”科目，可以直接在其对应的期初余额白色框中录入金额 15000，无下级科目，也 无核算项目的要求。 我们接着录入“银行存款”科目，该科目对应黄色输入框，不能直接输入，需在银行存款的三个下级科 目的白色框中录入金额：可以看到当我们录入“工商行”“建行”“招行”金额的同时，银行存款栏目自 动计算汇总数，无核算项目的要求。 最后，我们来录入有核算要求的科目初始余额，以应收票据与原材料为例。 可以看到应收票据科目对应的核算项目标有小√，点击小√开启核算项目初始余额录入窗口，点选“客 户”文件，出现“核算项目-客户”的资料，点选欠款客户“巴氏集团”则自动跳回核算项目初始余额录
总账初始化的名词解释
总账初始化的名词解释总账初始化是财务会计中的一个重要概念。
它是对企业财务数据的重置和重新开始的过程，目的是确保企业财务数据的准确性和完整性。
在总账初始化之前，企业会对总账进行调整和清理，以纠正错误、删除无效数据，并确保总账的准确性。
本文将对总账初始化的含义、目的和过程进行详细解释。
一、总账初始化的含义总账初始化是指在每个财务会计周期开始前，企业对其总账进行重置的过程。
总账是财务会计的核心，它记录了企业在特定时间范围内的所有财务交易和账户余额。
然而，由于各种原因，总账中可能出现错误、重复或失效的数据。
因此，总账初始化旨在清理并重新开始这些数据，以确保其准确性和完整性。
二、总账初始化的目的总账初始化的目的是确保企业财务数据的准确性和可靠性，进而提供基础的决策依据。
具体而言，总账初始化有以下几个目的：1. 纠正错误：总账初始化可以识别和纠正总账中存在的错误。
例如，重复输入、计算错误或录入错误等。
通过清理这些错误数据，可以避免对企业决策产生不良影响。
2. 删除无效数据：总账初始化还可以删除无效数据，例如已结算的交易或已关闭的账户。
这些无效数据可能会干扰财务报表的准确性，因此需要予以清理。
3. 重置账户余额：总账初始化通常会重置各个账户的初始余额。
这样可以确保每个财务会计周期都从零开始，避免前一周期数据对新周期的影响。
三、总账初始化的过程总账初始化通常由专业的财务人员或会计师团队负责执行，需要经过以下几个步骤：1. 数据检查：首先，财务人员会对总账中的数据进行全面检查。
他们会仔细审查每笔交易以及相关账户余额，以发现任何错误或异常。
2. 错误修正：一旦发现错误或异常数据，财务人员会及时修正这些问题。
他们可能需要与其他部门或相关人员进行沟通，以了解特定交易或账户的背景信息。
3. 数据清理：在进行错误修正之后，财务人员会删除无效数据。
这包括已结算的交易、已关闭的账户或其他无效信息。
4. 重置账户余额：最后，财务人员会根据特定规则和流程重置各个账户的初始余额。
总账系统初始化
4.4 总账系统的初始化作为系统使用的基础，总账处理的初始化工作至关重要。
首次使用会计核算软件时，最好指定专人或由财务主管进行此项工作，因为有些初始设置必须在第一次使用时一次设定好，以后不能改变，因此要认真对待。
通过总账处理系统的初始设置阶段，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境，以及基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核算的过渡，同时完成将通用的账房处理系统向适合本单位实际情况的专用总账处理系统的转化。
总账处理系统的初始设置一般是在系统安装完成并进行了初始参数设置后，由系统管理员(一般是本单位的财务主管人员)根据本单位的实际情况负责完成的。
基本程序包括：设置账簿选项、定义外汇及汇率、设置会计科目、建立辅助核算、设置明细权限、定义结算方式、设置凭证类别、设置自定义项、定义常用凭证及常用摘要等。
总账系统中需要的初始化信息如果在上一章中的账套初始化设置中已经设置好的，这里可以直接使用，不用重复设置，比如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。
4.4.1. 设置总账系统选项系统启用后，如果默认的账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前，通过设置“总账系统选项”功能，正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。
总账系统的“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项卡。
操作步骤如下：(1) 依次选择开始菜单中的程序、用友ERP-U8、财务会计，单击总账命令，打开注册总账对话框，从中输入操作员姓名（或代码）和密码。
选择账套、会计年度和操作日期，最后，单击确认按钮即可进入总账系统。
打开【总账】窗口后，单击【设置】菜单下的【选项】，打开【选项】对话框。
(2) 在【凭证】选项卡中，选中【制单序时控制】、【支票控制】、【可以使用应收受控科目】、【可以使用应付受控科目】、【可以使用存货受控科目】、【打印凭证页脚姓名】、【凭证审核控制到操作员】、【出纳凭证必须由出纳签字】、【系统编号】、【固定汇率】、【预算控制】、【按科目摘要相同方式合并】等，如图4-1 所示。
总账系统初始化和日常账务处理的主要内容
总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。
下面是它们的主要内容：
总账系统初始化：
1. 创建总账账户：根据公司的组织结构和需要，设置总账账户，包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。
2. 设定初始余额：将上期末的财务报表信息导入总账系统，并设定各账户的初始余额。
3. 设定核算口径：根据公司实际情况，确定需要进行核算的项目，如成本中心、项目账户等。
4. 配置科目结构：建立合适的科目结构，设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。
5. 设定凭证编号规则：设定凭证编号的生成规则，确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。
日常账务处理：
1. 生成凭证：根据日常业务发生的核算事件和信息，生成相应的会计凭证，包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。
2. 登记凭证：将生成的凭证登记到总账系统中，包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。
3. 进行科目分录：根据凭证的借贷金额信息，进行相应的科目分录，确保会计等式平衡。
4. 进行业务分类：将凭证按照业务分类，如销售收入、采购成本等，方便后续的财务分析和报表生成。
5. 进行总账调整：根据需要，进行总账调整操作，如计提折旧、调整无形资产等。
6. 进行月末结账：在月末或年末，根据公司的结账期限，进行总账的结账操作，包括汇总、核对和审核凭证，确保账务的准确性和完整性。
7. 生成财务报表：根据总账系统中的数据，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和外部利益相关者参考。
注意，总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异，需要根据实际情况进行具体设置和操作。
会计信息系统期末重点最终版
会计信息系统期末重点题型设置：1.填空题（1分120=20）2.单选题（1分义10=10）3.名词解释（5分义3=15）4.简答题（5分义8=40）5.论述题（一题15分）一、填空题：总账系统的主要功能包括总账系统初始化、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理以及月末处理。
6个①总账系统初始化是由企业用户根据自身的行业特性和管理需求，将通用的总账管理系统设置为适合企业自身特点的专用系统的过程。
总账系统初始化主要包括系统选项设置和期初数据录入两项内容。
②凭证管理（是核心）凭证是记录企业各项经济业务发生的载体，凭证管理是总账系统的核心功能，主要包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询打印凭证等。
凭证是总账系统数据的唯一来源，为严把数据源的正确性，总账系统设置了严密的制单控制保证凭证填制的正确性。
另外、还提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制、凭证类型控制、制单金额控制等功能，加强对业务的及时管理和控制。
③出纳管理资金收付的核算与管理是企业的重要日常工作，也是出纳的一项重要工作内容。
总账系统中的出纳管理为出纳人员提供了一个集成办公环境，可完成现金日记账、银行存款日记账的查询和打印，随时出最新资金日报表，进行银行对账并生成银行存款余额调节表。
④账簿管理总账系统提供了强大的账证查询功能。
可以查询打印总账、明细账、日记账、发生额余额表、多栏账、序时账等。
不仅可以查询到已记账凭证的数据，而且查询的账表中也可以包含未记账凭证的数据;可以轻松实现总账、明细账、日记账和凭证的联查。
⑤辅助核算管理为了细化企业的核算与管理，总账系统提供了辅助核算管理功能。
辅助类型主要包括以下几种:客户往来核算、供应商往来核算、项目核算、部门核算和个人往来核算。
利用辅助核算功能，可以简化会计科目体系，使查询专项信息更为便捷。
⑥月末处理总账系统月末处理主要包括自动转账凭证的定义、自动转账凭证的生成、对账和结账等内容。
项目四总账管理系统初始化实验
项目四 总账管理系统初始化实验
六、对账 在录入期初数据时，不经意当中会发生总账与辅助 总账、总账与明细账数据错误，为了及时做到账账 核对，尽快修正错误的账务数据，企业应该进行期 初对账。对账方法为总账上下级、明细账与总账之 间对账，总账与辅助账之间对账。具体操作步骤如 下: ①如图4-24所示，单击“对账”按钮，在弹出的对话 框中单击“开始”按钮，对当前期初余额进行对账。 ②如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误” 按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。
③如图4-17所示，在客户对话框中单击“ ”按钮选择 客户“万科”。
④如图4-18所示，输入摘要“销售商品”后，单击 “选入”按钮。
⑤如图4-19所示，输入金额“30000.00”，业务员选择“张洪岩”，输入票号 “P102”，单击“退出”。如果在应收应付系统中录入期初余额，则在总账系 统中，先录入单位往来科目的总余额，然后在应收应付系统中输入期初余额， 最后进行总账与应收应付系统余额对账。
项目四 总账管理系统初始化实验
七、定义转账分录 1、自定义结转 由于各个企业情况不同，各种计算方法也不尽相同，特别是 对各类成本费用分摊结转方式的差异，必然会造成各个企业 这类转账的不同。在电算化方式下，为了实现在各个企业的 通用，用户可以自行定义自动转账凭证。系统在生成自动转 账凭证之前，要求将以前的经济业务全部登记入账，方可采 用已定义的转账分录格式生成机制凭证。具体操作步骤如下 ①在“总账系统”菜单中，选择“期末”中的“转账定义” 后，单击“自定义结转”。 ②如图4-25所示，单击“增加”，在出现的对话框中输入转 账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，在 凭证类别中选择“转账凭证”，单击“确定”。
项目四 总账管理系统初始化实验
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
总账系统初始化
9、设置结算方式
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式” 命令，进入“结算方式”窗口 （2）录入结算方式
银行档案设置：
系统里有预设，一般能满足需要
5、修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计 科目，或在选中要修改的会计科目后单击 “修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话 框 ，执行操作
提示： （1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应 付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式 在总账系统中进行核算。 （2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计 科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加 或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计 科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的， 可以采用删除的方法删除。 （3）凡是设置有辅助核算内容别
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命 令，打开“凭证类别预置”对话框 （2）选中凭证的分类方式
设置凭证类别时应注意： 1.如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001， 1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方 一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则， 系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许 保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 2.凭证类别的前后顺序，将决定明细账中账项的排 列顺序。例如：设置凭证类别排列顺序为收、付、 转，那么在查询明细账、日记账时，同一日的凭证， 将按照收、付、转的顺序进行排列。 3.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 4.输入多个限制科目时，科目之间必须用半角逗号 分割，否则会出错误信息。
电算化会计
黄山学院经济管理学院
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
U8总账系统初始化工作流程
U8总账系统初始化操作步骤第一步：安装U8管理系统，安装步骤详见群共享。
（1）共享一：XP系统安装U8系统操作步骤（2）共享二：W7（64位）系统安装U8系统操作步骤第二步：建立新帐套：（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。
（2）用户名选择以“admin”身份进入（3）下拉“帐套”菜单，选择“建立”。
（4）填写账套信息：账套名称为“XX项目部”，启用会计期选择“2014年4”月，然后选择“下一步”。
（5）填写单位信息：只填“单位名称”和“单位简称”即可，然后选择“下一步”。
（6）进入“核算类型”界面，取消“按行业性质预制科目”（把按行业性质预制科目前面的【√】取消掉，然后选择“下一步”。
（7）进入“基础信息”界面，直接选择“完成”即可。
（8）进入创建帐套界面，选择“是”，进入“分类编码方案”界面,对于供货商和劳务队比较多的单位，科目编码级次应修改为4-2-3-3-3，其他设置保持不变，选择“确认”。
（9）保存其修改的内容。
（10）进入“数据精度定义”界面，直接选择“确认”。
（11）创建帐套成功。
第三步：设置操作员和权限（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。
（2）用户名选择以“admin”身份进入。
（3）下拉“权限”菜单，选择“操作员”。
（4）进入“操作员管理”界面，选择“增加“，增加操作员。
（5）设置“操作员”权限，为方便操作，一般将“操作员”都设置为帐套主管，在账套主管前单击选择【√】。
第四步：总账初始化（1）打开“总账”系统，下拉“设置”菜单，选择“会计科目”。
（2）进入“会计科目”界面，“是否要按行业预置会计科目”选择“不预置”。
（3）退出U8总账系统，从群共享下载“新科目导入工具”文件，打开文件夹，双击，进入“新科目导入工具”界面，选择（4）选择新建的帐套，年度选择“2014“，进行导入即可。
（5）进行凭证类别设置：下拉“设置”菜单，选择“凭证类别”，进入“凭证类别预置”界面，将分类方式设为“记账凭证”，然后选择“确定”。
总账系统初始化
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(四)确定结算方式 确定结算方式即确定单位收、付款结算方式，如现金支票、转 账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的收、付款结算方式。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(五)银行对账期初余额 单位在使用出纳管理系统提供的银行对账功能之前，还应对银 行日记账与银行对账单进行勾对，编制出最新的银行存款余额调节 表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便利用 “银行对账期初”功能中进行输入。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目 整理手工会计核算使用的会计科目，除了要采用最新的会计准 则之外，还应根据电算化的特点对会计科目进行相应的调整。这主 要是为了充分体现计算机信息管理的优势， 通过对以往的一些会 计科目结构进行调整，以充分发挥计算机的辅助核算功能。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(六)确定凭证类别 在启用会计信息系统录入凭证之前，还应在总账系统中预先设 置凭证类别。如将单位的凭证类别设置为：收款凭证，付款凭证和 转账凭证三种类型。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 当我们建立和启用会计核算账套时，会计软件已将1级会计科 目预置到会计信息系统中，还要建立2、3、4级会计科目。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式 在会计信息系统中按上述4个类别设置结算方式，其操作方法 与步骤： 1．以账套主管的身份登录“畅捷通T3-企业管理信息化软件教 育专版”，在主界面，单击“基础设置”主菜单下“收付结算”菜 单下的“结算方式”子菜单，系统弹出“结算方式”界面，如图247所示。
总账管理初始化设置的重难点
总账管理初始化设置的重难点一、总账管理的概述总账管理是企业财务管理中的重要环节，通过对企业各项业务的核算和总结，形成财务报表，提供给管理层和投资者参考。
总账管理的初始化设置是建立总账系统的第一步，对于一个新成立的企业或需要重新设置总账的企业来说，此步骤至关重要。
二、总账管理初始化设置的重要性总账管理初始化设置的目的是为了确保后续的财务核算准确、高效，同时还能满足法律法规和口径要求。
良好的初始化设置可以提高企业财务信息的准确性和及时性，为管理者提供有力的数据支持，帮助企业科学决策。
同时，合理的总账管理初始化设置还可以减少企业的财务风险，防范财务舞弊等问题。
三、总账管理初始化设置的重难点1. 企业架构和核算体系设置•确定企业的分支机构及其关系，并建立相应的核算体系；•设立适合企业规模和特点的会计科目，确定资产、负债、所有者权益等各项科目的构成和代码；•制定科目余额表，规定科目的期初余额、借贷方向和账户类型；•设定会计政策和会计方法，确保财务报表的一致性和可比性。
2. 初始设置与系统配置•确定总账管理系统的基本参数，如时间区间、币种、汇率、账套等；•设定会计凭证的格式和编号规则，包括凭证字号、日期、摘要、金额等信息；•配置总账系统的权限和用户角色，确保只有授权人员能够访问和操作相关数据；•建立核算项目和往来单位的编码和档案信息，用于后续的业务处理和查询。
3. 总账结构和科目的设置•设计总账结构和科目的层次，确定归口科目和明细科目的关系；•制定总账科目的编码规则，确保科目编码的规范和易于理解；•设置总账科目的属性和限制条件，如是否允许发生余额、借贷方向、账户类型等；•建立科目的期初余额，使总账从一开始就符合实际情况。
4. 期初数据导入与校对•导入企业的期初数据，包括科目余额、凭证等，确保数据的准确性和完整性；•对导入数据进行校对和调整，修正可能的错误，使数据与实际情况一致；•与其他系统的数据进行对账，确保各项数据间的一致性和匹配性；•编制期初调整凭证，反映企业的特殊业务情况和会计处理。
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(参看教材P133 图6-1 总账系统与其他系统的主要数据关系）
《初级会计电算化》
三、总账系统的操作流程
使用总账系统的基本操作流程包括初始设置、日
常处理和期末处理三部分。
对于第一次使用总账系统的用户来说，由于账套内还 没有数据，因此新用户需要从零开始；而对于已有上
主要参数说明
操作员进行金额权限控制
系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如 财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员
只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必
要的责任事故带来的经济损失。
现金流量科目必录现金流量项目
科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会
计科目时选中“日记账”复选框。
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
指 定 会 计 科 目
《会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
指 定 会 计 科 目
单击界面 开始播放
《初级会计电算化》
增 加 会 计 科 目
辅助核算方式
• 将往来单位、个人、部门、项目这些明细科目的上级 科目设置为辅助核算科目，然后将这些明细科目设置 为相应的辅助核算目录。 1133 其他应收款 113301 其他应收款—应收个人款 （个人往来类）
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
在系统管理中输出账套
《初级会计电算化》
问题汇集
基础档案操作界面易死机，怎么办？
《初级会计电算化》
操作技巧 计算机热启动
Ctrl+Alt+Delete
可用来解决机器死机现象
《初级会计电算化》
主要参数说明
制单序时控制
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也可以按日期顺序 排列。选择此项制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。 该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期（计算机系统日
期）
例：若总账系统启用日期为2009.8.1，当前计算 机系统时间为2009.8.31，最后一张收款凭证的 制单日期为2009.8.20，则： 1、若下一张凭证仍为收款凭证，则其制单日期 应为？能否为2009.9.1？ 2、若下一张凭证为付款凭证，且这张凭证为当 月第一张付款凭证，则其制单日期能否为： 2009.8.1？
年数据的老用户来说，只需要在上年数据的基础上进
行操作即可。
《初级会计电算化》
三、总账系统的操作流程
在企业门户中也可设置
总账系统日常业务处理 （参看教材P134图6-2 ）
《初级会计电算化》
三、总账系统的操作流程
总账系统初始化
实验2：设置基础数据—凭证类别
选单击“修改”按钮， 再双击想要修改的对象
设置限制科目时一定要 选择其末级科目;手输时 注意科目间的逗号为半 角英文逗号
《会计电算化》
实验2：设置基础数据—凭证类别
设 置 凭 证 类 别
单击界面 开始播放
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—结算方式
包括指定现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
增 加 会 计 科 目
只有在此选中该项,才能 在出纳管理中进行现金 日记账、银行日记账的 查询、支票管理簿、银 行对账等功能。
《初级会计电算化》
《初级会计电算化》
实验1：系统启用
启 动 算化》
问题汇集
引入账套后，如何检查自己在“系统管理”部分 的任务是否已完成？ 引入账套后，操作员丢失怎么办？ 在企业门户中所做的操作如何保存？
增 加 会 计 科 目
1603 在建工程 160301 人工费（项目核算） 160302 材料费（项目核算） 160303 其他 （项目核算） 涉及该科目的凭证将在
应收系统中进行处理， 如果只使用总账系统则 此处设为空。
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
如何在企业门户中进行系统启用?
系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个 子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才 能进行登录。
系统启用有两种方法：
在系统管理中创建账套时启用系统
在企业门户中启用系统
1.启用的系统已进行过操作以后，系统启用日期 是不可以进行修改的。 2.各系统的启用日期必须大于等于账套的启用日期
一、总账系统功能概述
地位:
用友ERP－U8总账系统总账系统属于账务管理系统的 一个基本的子系统，在财务管理系统中处于中枢地位。
主要功能:
系统设置
凭证处理
出纳管理 账表管理 期末处理
《初级会计电算化》
二、总账系统与其他系统的主要关系
测试题
一、判断题 1. 建账时如果选择客户分类核算，则建立客户档案之前必须要设置客户 分类信息。（ 二、多选题 １．建立账套时已进行过设置，且建立账套后可以在企业门户中修改的内 ）
容包括（ ）
A.系统启用 B.编码方案 C.客户是否分类 D.数据精度
《初级会计电算化》
即先删除下级科目，再对上级科目进行修改。
• 非末级会计科目不能删除。 • 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；若
想删除，必须选取消指定。
参看教材P138
《会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
含义：是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，
指 定 会 计 科 目
才能执行出纳签字，才能查看现金、银行存款日记 账，才能进行银行对账。 前提条件：在指定“现金总账科目”、“银行总账
制单权限控制到科目
单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以使用 的科目为费用类科目和现金科目
制单权限控制到凭证类别
限制某个操作员只能填制某个类别的凭证
凭证审核控制到操作员
如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某些制单 人填制的凭证，则应选择该选项。
《初级会计电算化》
在填制凭证时，使用设置了 “票据管理”的结算方式时， 系统要求登记支票登记簿（未 事先登记）或支票报销功能 （前面已登记）
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—结算方式
进 行 支 票 控 制 设 置
结算方式设置了票据管理 使用银行科目进行制单 总账系统参数中选择了支票控制
输入币符(Shift+4，注意输 入法为英文)和币名后，单 击“增加”按钮
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—会计科目
增加会计科目（“自上向下”原则) 修改和删除会计科目（“自下向上”原则) 指定会计科目
是指确定出纳的专管科目。这样出纳人员才能对记账凭证进行出 纳签字，在出纳管理功能中查询现金、银行日记账，进行银行对 账，在制单中进行支票控制和资金赤字控制等功能。
《初级会计电算化》
主要参数说明
制单序时控制
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也可以按日期顺序 排列。选择此项制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。 该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期（计算机系统日
期）
支票控制
两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管理 达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—项目目录
设置科目辅助核算
注：项目大类的名称是该类项目 具体指定核算此大类项目所使用的会计科目。 实验资料 的名称，而不是会计科目名称。 前提：必须将要进行项目核算的会计科目的 辅助核算属性设置为项目核算。
填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的科目” 系统要求指定现金流量项目及金额
《初级会计电算化》
实验1：设置控制参数
《初级会计电算化》
实验2：设置基础数据—外币及汇率
2 1 单击左栏中新增外币名称： “美元”，再在相应的月 份栏中输入汇率值
赤字控制
控制对象：资金及往来科目或全部科目 达成目的：填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系统 给予提示
《初级会计电算化》
主要参数说明
允许修改、作废他人填制的凭证
若选择了此项，在制单时可修改或作废别人填制的凭 证，否则谁制单谁修改，其他操作员不可以进行修改。
系统控制的科目。否则，无权录入该科目相关的凭证。
例如：“1131 应收账款”科目为应收系统控制的科目，
如果选择可以使用应收受控科目，则在录入凭证时可
以录入应收账款的凭证，否则，应收账款的凭证只能 由应收系统生成，而不能在总账系统中录入。
《初级会计电算化》
主要参数说明
总账系统初始化
主讲人：张渭育
weiyuzhang2005@
zzmz
《初级会计电算化》
实验任务二：基础设置
实验1：系统启用 实验2：设置部门档案
实验3：设置职员档案
实验4：设置客户及供应商档案
内容回顾
《初级会计电算化》
内容回顾
《初级会计电算化》
实验1：系统启用
启 动 总 账 系 统
2
3
1
《初级会计电算化》
实验1：系统启用
5
启 动 总 账 系 统
4
鼠标左键双击“系统启 用”，进入系统启用设 置窗口 鼠标左键双击“基本信 息”，进入基本信息设 置窗口
出纳凭证必须经由出纳签字
出纳凭证是指凭证上包含现金或银行科目的凭证。涉