第四章总账管理系统PPT课件
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总账管理系统基础知识(ppt 33页)
❖ 在账套窗口定义账套时，还需指定用户要在该账套 中遵循的会计实务。 关闭—日记账—公司间—预算控制—多报表币种
（N）设置>财务>账簿>定义
将账套与责任关联
❖ 在启动一个Oracle General Ledger的会话时，要选 择一个责任，以便输入和检索与该责任相关的账套 的会计信息。
❖ 责任与账套是一对一关系，账套对责任是一对多关 系。
—允许预算和过账 —账户类型：自然账户段值 —控制账户 —调节标志 启用 起始和截止日期
定义会计日历
❖ 创建会计日历，用于定义会计年度及其包含 的期间。
❖ 一次设置一个年度，并指定会计期间类型。 ❖ 在开始输入事务处理之前，请至少提前一个
期间定义日历。 ❖ （可选）定义多个日历，并为每个账套分配
一个不同的日历。 ❖ （N）设置>财务>日历>会计
创建账套的步骤
❖ 必需步骤：定义科目表 定义日历 定义账套 将账套分配给一个责任
❖ 默认时必需：定义期间类型 币种 每日折换率
❖ 可选：账户组合 定义事务处理日历 汇率
定义科目表结构
❖ 科目表是创建的会计科目弹性域的列表，用于标识总账账 户。 这个灵活的结构是由子字段或段组成的。每个段都 具有一个名称和一组值。
❖ 定义会计日历：会计日历定义会计年度及其包含的 期间。用户可以定义多个日历并为第个账套分配不 同的日历。
❖ 启用本位币：用户可以选择账套的本位币以及在处 理事务和进行报告时要用到的其它币种。总账管理 系统使用所提供的折换率将（以外币输入的）化身 金额折换为等价本位币金额。
创建账套的步骤
必须为具有币种、日历和科目的唯一组合的每个实体创建一个账套。 步骤如下：
❖ 评估组织结构和业务需求经设计科目表。 ❖ 定义科目表，包括账户组合。 ❖ 定义会计期类型和会计日历。 ❖ 如果要使用平均余额处理，则根据需要定义一个事务处理日历以及适
（N）设置>财务>账簿>定义
将账套与责任关联
❖ 在启动一个Oracle General Ledger的会话时，要选 择一个责任，以便输入和检索与该责任相关的账套 的会计信息。
❖ 责任与账套是一对一关系，账套对责任是一对多关 系。
—允许预算和过账 —账户类型：自然账户段值 —控制账户 —调节标志 启用 起始和截止日期
定义会计日历
❖ 创建会计日历，用于定义会计年度及其包含 的期间。
❖ 一次设置一个年度，并指定会计期间类型。 ❖ 在开始输入事务处理之前，请至少提前一个
期间定义日历。 ❖ （可选）定义多个日历，并为每个账套分配
一个不同的日历。 ❖ （N）设置>财务>日历>会计
创建账套的步骤
❖ 必需步骤：定义科目表 定义日历 定义账套 将账套分配给一个责任
❖ 默认时必需：定义期间类型 币种 每日折换率
❖ 可选：账户组合 定义事务处理日历 汇率
定义科目表结构
❖ 科目表是创建的会计科目弹性域的列表，用于标识总账账 户。 这个灵活的结构是由子字段或段组成的。每个段都 具有一个名称和一组值。
❖ 定义会计日历：会计日历定义会计年度及其包含的 期间。用户可以定义多个日历并为第个账套分配不 同的日历。
❖ 启用本位币：用户可以选择账套的本位币以及在处 理事务和进行报告时要用到的其它币种。总账管理 系统使用所提供的折换率将（以外币输入的）化身 金额折换为等价本位币金额。
创建账套的步骤
必须为具有币种、日历和科目的唯一组合的每个实体创建一个账套。 步骤如下：
❖ 评估组织结构和业务需求经设计科目表。 ❖ 定义科目表，包括账户组合。 ❖ 定义会计期类型和会计日历。 ❖ 如果要使用平均余额处理，则根据需要定义一个事务处理日历以及适
总账系统培训PPT
说明：
由集团维护。
金融机构：其中金融机构分为两级，一级为**银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采 用标准名称）
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客户
供应商
金融机构
银行账户
成本中心
项目
自定义
总账系统培训PPT
银行账户
路径：资金管理->账户管理->业务处理->银行账户维护
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说明：切换到公司，由集团维护； 1. 金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用； 2. 科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；
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总账系统培训PPT
总结
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1. 应用场景： 在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明）， 可以使用系统预设的科目自定义属性。 本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。
2. 使用说明： 启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用 操作，不可以修改。 科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级 科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
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总账系统培训PPT
辅助帐类型
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->辅助帐类型
如客户、供应商、银行账户等） 3. 自定义核算项目：在进行自定义核算项目类型定义后，系统自动生成。（比如股东明细）
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辅助核算说明 跳转请点击
会计科目 关联
辅助账类型
辅助帐类型
银行账号+金融机构
客户+项目
融资项目
核算项目
《总账系统》课件
案例分享三
一家医疗机构通过总账系统 实现了医疗费用的绩效评估 和财务风险控制。
总结
总结总账系统的特点和重要性，并展望其未来在企业管理中的发展方向。
参考文献
注：本大纲所述内容仅供参考，具体实施步骤请根据具体需求进行调整。
确定需求、设计架构、实施系统、测试和优化。
2
总账系统的数据导入流程
导入初始数据、设置会计科目、录入期初余额。
3
总账系统的数据处理流程
日常记账、月末结账、报表生成和分析。
总账系统的应用案例
案例分享一
某制造企业通过总账系统提 高了财务信息的准确性和及 时性，实现了成本控制和盈 利分析。
案例分享二
一家零售连锁企业使用总账 系统实现了多店铺销售数据 的集中管理，提高了财务决 策效率。
《总账系统》PPT课件
欢迎来到《总账系统》PPT课件！本课件将介绍总账系统的概念、功能、架 构、特点、实现流程、应用案例，并展望未来发展方向。
导言
介绍总账系统的背景和其在企业管理中的重要性。
总账系统的概念及功能
定义
总账系统是指用于管理和 记录企业财务信息的核心 系统。
基本功能
总账系统包括会计科目管 理、数据录入、财务报表 生成等功能。
总账系统的特点
1 数据管理特点
总账系统具有高效的数据管理能力，可实现精确、及时的财务信息记录和查询。
2 灵活性
总账系统可以根据企业的具体需求进行定制和扩展，适应不同规模和行业的企业。
3 安全性
总账系统采用先进的数据加密和权限管理机制，保障财务信息的安全和保密。
总账系统的实现流程
1
搭建总账系统的流程
与其他系统的关系
总账系统与采购管理、销 售管理等系统相互配合， 实现全面的财务管理。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
银行存款日记账的查询步骤与现金日记账基本相同。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第二节
登记支票登记簿
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
在手工记账条件下，出纳人员通常使用“支票领用登记簿”来登记领用 的支票。计算机账务处理系统也为出纳人员提供了支票登记簿，用以详细登 记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等信息。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
输出银行存款余额调节表
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
3．进行银行对账
“银行对账”窗口
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
自动对账结果
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
4．输出银行存款余额调节表
对账完毕后，系统会自动更新银行存款余额调节表。
“银行存款余额调节表”窗口
目录
CONTENTS
1 第一节 查询现金日记账及银行存款日记账 2 第二节 登记支票登记簿 3 第三节 银行对账
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
学习目标
● 了解现金、银行存款日记账的查询方法 ● 掌握支票登记簿的登记步骤 ● 掌握银行对账的操作步骤 出纳管理系统是用友管理软件为出纳人员提供的一套管理工具。它的主 要功能包括：查询和打印现金日记账、银行存款日记账和资金日报表；登记 和管理支票登记簿；录入银行对账单，进行银行对账，输出银行存款余额调 节表，并可对银行长期未达账提供相关报告。
“银行科目选择”对话框
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第二节
登记支票登记簿
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
在手工记账条件下，出纳人员通常使用“支票领用登记簿”来登记领用 的支票。计算机账务处理系统也为出纳人员提供了支票登记簿，用以详细登 记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等信息。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
输出银行存款余额调节表
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
3．进行银行对账
“银行对账”窗口
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
自动对账结果
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
4．输出银行存款余额调节表
对账完毕后，系统会自动更新银行存款余额调节表。
“银行存款余额调节表”窗口
目录
CONTENTS
1 第一节 查询现金日记账及银行存款日记账 2 第二节 登记支票登记簿 3 第三节 银行对账
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
学习目标
● 了解现金、银行存款日记账的查询方法 ● 掌握支票登记簿的登记步骤 ● 掌握银行对账的操作步骤 出纳管理系统是用友管理软件为出纳人员提供的一套管理工具。它的主 要功能包括：查询和打印现金日记账、银行存款日记账和资金日报表；登记 和管理支票登记簿；录入银行对账单，进行银行对账，输出银行存款余额调 节表，并可对银行长期未达账提供相关报告。
“银行科目选择”对话框
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
管理总账系统PPT课件
5
凭证汇总
凭证汇总的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【凭证处
理】系统功能选项，双击【凭证汇总】选项，即可进入【过滤条件】对话框，如 图4-26所示。 步骤 02在其中设置汇总凭证的日期范围、科目级别和币别等，并勾选“包含所有凭 证字号”复选项，单击【确定】按钮，即可进入【凭证汇总表】窗口，如图4-27 所示。
13
试算平衡表
具体操作步骤如下： 步骤 02若在【试算平衡表】窗口中显示“试算结果不平衡”的字样，表明本期发生
的业务涉及外币，所以在查询试算平衡表时，把“币别”设置为“综合本位币” 选项，然后再进行查询，如果账套中没有错误就会显示“试算结果平衡”的字样， 如图4-82所示。
14
往来管理
❖ 核销管理 ❖ 往来对账单 ❖ 账龄分析表
16
结账
❖ 期末调汇 ❖ 自动转账
▪ 手工转账 ▪ 自动转账
❖ 凭证摊销
▪ 制作摊销凭证 ▪ 查看凭证摊销报告
❖ 凭证预提 ❖ 结转损益 ❖ 期末结账
17
结转损益
结转损益的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【结账】
系统功能选项，双击【结转损益】选项，即可打开【结转损益】对话框，如图4138所示。单击【下一步】按钮，即可显示与损益科目对应的本年利润科目列表。 步骤 02与损益科目对应的本年利润科目列表，如图4-139所示。单击【下一步】按 钮，设置生成凭证的相关选项。
【下一】或【最后】按钮，即可按科目浏览明细分类账。在选择明细账中的某一 条记录后，单击工具栏上的【总账】按钮，在其中可以查看当前科目的总账内容， 如图4-61所示。
凭证汇总
凭证汇总的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【凭证处
理】系统功能选项，双击【凭证汇总】选项，即可进入【过滤条件】对话框，如 图4-26所示。 步骤 02在其中设置汇总凭证的日期范围、科目级别和币别等，并勾选“包含所有凭 证字号”复选项，单击【确定】按钮，即可进入【凭证汇总表】窗口，如图4-27 所示。
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试算平衡表
具体操作步骤如下： 步骤 02若在【试算平衡表】窗口中显示“试算结果不平衡”的字样，表明本期发生
的业务涉及外币，所以在查询试算平衡表时，把“币别”设置为“综合本位币” 选项，然后再进行查询，如果账套中没有错误就会显示“试算结果平衡”的字样， 如图4-82所示。
14
往来管理
❖ 核销管理 ❖ 往来对账单 ❖ 账龄分析表
16
结账
❖ 期末调汇 ❖ 自动转账
▪ 手工转账 ▪ 自动转账
❖ 凭证摊销
▪ 制作摊销凭证 ▪ 查看凭证摊销报告
❖ 凭证预提 ❖ 结转损益 ❖ 期末结账
17
结转损益
结转损益的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【结账】
系统功能选项，双击【结转损益】选项，即可打开【结转损益】对话框，如图4138所示。单击【下一步】按钮，即可显示与损益科目对应的本年利润科目列表。 步骤 02与损益科目对应的本年利润科目列表，如图4-139所示。单击【下一步】按 钮，设置生成凭证的相关选项。
【下一】或【最后】按钮，即可按科目浏览明细分类账。在选择明细账中的某一 条记录后，单击工具栏上的【总账】按钮，在其中可以查看当前科目的总账内容， 如图4-61所示。
2019年第45章总账系统报表系统ppt课件.ppt
核算单位设置
多个会计主体以及报表合并。
操作人员管理
对财会人员进行岗位分工，给不同岗位的财会人员特定的权 限。
会计科目编辑
Accounting Information system
会计科目不仅是总账系统进行会计数据处理的依据， 而且是总账处理系统与具体经济业务相联系的纽带。
会计科目属性包括：科目代码结构、科目代码、科目 名称、科目类别（资产、负债、所有者权益、成本、损益 等）、科目性质即辅助核算（如外币、数量、往来、部门、 银行存款）、账户格式等。
■数据录入控制。科目余额只能为最底层明细的余额，不能对 上级科目直接录入数据。
■平衡检查控制。在所有期初数据录入后，系统应自动进行平 衡检查，包括：上、下级科目数据要一致，即“总账数据=下属明 细科目数据之和”；满足“资产=权益”；余额与科目类型相符， 如银行存款科目必须有余额，月初费用类科目无余额等。
供应商往来属性。将业务归集到某个供应商。如应付账款、应付 票据、预付账款等。
部门核算属性。对收支类业务按部门进行核算。如管理费用、营 业费用等。
项目核算属性。对专门的核算对象进行设置。如生产成本、在建 工程等。
Accounting Information system
Accounting Information system
手工方式下，科目分类账与备查帐是分开独立的，需要重复登记，只是备查账可 能只需要登记部分凭证内容。
在软件当中，辅助核算则是指当一笔经济业务发生后，在进行账务处理时， 不仅要登记总分类账、明细账等正式账簿，还要登记各种辅助账，而在实际 运用中，记账凭证一经输入，只要执行记账功能，即可完成正式账簿和辅助 账簿的登记，前提是相关科目需要设置辅助核算属性。
多个会计主体以及报表合并。
操作人员管理
对财会人员进行岗位分工，给不同岗位的财会人员特定的权 限。
会计科目编辑
Accounting Information system
会计科目不仅是总账系统进行会计数据处理的依据， 而且是总账处理系统与具体经济业务相联系的纽带。
会计科目属性包括：科目代码结构、科目代码、科目 名称、科目类别（资产、负债、所有者权益、成本、损益 等）、科目性质即辅助核算（如外币、数量、往来、部门、 银行存款）、账户格式等。
■数据录入控制。科目余额只能为最底层明细的余额，不能对 上级科目直接录入数据。
■平衡检查控制。在所有期初数据录入后，系统应自动进行平 衡检查，包括：上、下级科目数据要一致，即“总账数据=下属明 细科目数据之和”；满足“资产=权益”；余额与科目类型相符， 如银行存款科目必须有余额，月初费用类科目无余额等。
供应商往来属性。将业务归集到某个供应商。如应付账款、应付 票据、预付账款等。
部门核算属性。对收支类业务按部门进行核算。如管理费用、营 业费用等。
项目核算属性。对专门的核算对象进行设置。如生产成本、在建 工程等。
Accounting Information system
Accounting Information system
手工方式下，科目分类账与备查帐是分开独立的，需要重复登记，只是备查账可 能只需要登记部分凭证内容。
在软件当中，辅助核算则是指当一笔经济业务发生后，在进行账务处理时， 不仅要登记总分类账、明细账等正式账簿，还要登记各种辅助账，而在实际 运用中，记账凭证一经输入，只要执行记账功能，即可完成正式账簿和辅助 账簿的登记，前提是相关科目需要设置辅助核算属性。
《总账系统应用基础》课件
云端化
借助云计算技术，实现数 据存储和处理的云端化， 方便用户随时随地访问。
定制化
根据不同行业和企业的需 求，提供定制化的解决方 案，满足个性化需求。
05 总账系统的安全与维护
系统安全
用户权限管理
确保不同用户只能访问其权限范围内的数据，防止数据泄露。
防火墙设置
配置有效的防火墙规则，防止外部攻击和非法访问。
过账是将凭证记入总账 系统中的各个分类账簿 ，是账务处理流程的重 要环节，确保数据能够 按照分类和时间顺序进 行组织。
期末结转是账务处理流 程的最后环节，需要进 行结转损益、计提税金 等操作，确保财务数据 的完整性和准确性。
初始设置
会计科目设置
总账系统的初始设置中，需要设置完整的会计科目体系， 包括一级科目和明细科目，以满足企业的财务管理需求。
D
总账系统的重要性
提高财务管理效率
总账系统可以自动化处理财务数据和 信息，减少人工干预和错误率，提高 财务管理效率。
保证数据安全
总账系统可以对财务数据进行加密和 备份，保证数据的安全性和完整性。
提升决策支持能力
总账系统可以为企业提供全面的财务 数据和信息，帮助企业做出更好的决 策。
符合法规要求
总账系统可以满足各种法规和监管要 求，保证企业的财务数据和信息合法 合规。
02 总账系统的基本操作
账务处理流程
账务处理流程
凭证录入
审核
过账
期末结转
总账系统是财务软件的 核心模块，其账务处理 流程包括凭证录入、审 核、过账、期末结转等 步骤，确保财务数据的 准确性和及时性。
凭证录入是账务处理流 程的起点，需要按照会 计准则和制度的要求， 准确录入各项经济业务 的数据。
会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭 证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可 以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等，否则不能保存。 凭证尾内容： 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证，也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前，随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账 （1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 （2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡， 期初余额不平，不允许记账； 上月未记账或结账，本月不能记账； 未审核凭证不能记账； 作废凭证不需要审核可直接记账。 （3）记账 记账过程由系统自动完成，无需人工干预。
第四章总账管理系统PPT课件
成本管理
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
• c、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是 会计科目名称。如：在产品成本按具体工程项目 核算，其项目大类名称应为产品名称而不是库存 商品。
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账
③
13.试算并对账
期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
25
• （四）项目目录设置：
• 项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要
功能。一个单位项目核算的种类可能多种多样，
比如，在产品成本、融资成本、在建工程、对外
投资、技术改造等等，为了满足企业的实际需要
，在计算机账务系统中，借助于计算机处理数据
的特点，设计了项目核算与管理功能，企业可以
将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
• c、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是 会计科目名称。如：在产品成本按具体工程项目 核算，其项目大类名称应为产品名称而不是库存 商品。
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账
③
13.试算并对账
期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
25
• （四）项目目录设置：
• 项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要
功能。一个单位项目核算的种类可能多种多样，
比如，在产品成本、融资成本、在建工程、对外
投资、技术改造等等，为了满足企业的实际需要
，在计算机账务系统中，借助于计算机处理数据
的特点，设计了项目核算与管理功能，企业可以
将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类
总账管理系统
01
凭证录入
支持多种凭证录入方式，如手工 录入、自动生成等，确保凭证信 息的准确性和完整性。
凭证审核
02
03
凭证查询与修改
提供凭证审核功能，对录入的凭 证进行严格把关，确保数据的真 实性和准确性。
提供灵活的查询和修改功能，方 便用户快速定位和修改特定凭证。
账簿管理模块
账簿设置
01
根据企业会计准则和会计制度，设置总账、明细账等各类账簿，
VS
系统配置
根据企业实际需求，配置总账管理系统的 相关参数和设置，以满足企业的个性化需 求。
系统运行与维护
系统运行监控
对总账管理系统的运行进行实时监控，确保系 统稳定、高效地运行。
数据安全保障
采取有效措施保障总账数据的安全，包括数据 加密、权限控制等方面。
系统维护与升级
定期对总账管理系统进行维护和升级，以保证系统的持续优化和改进。
数据迁移与整合
数据整理
对旧系统中的总账数据进行整理，确保数据的准确性和完整性。
数据迁移
将整理后的数据迁移至新系统中，确保数据的连贯性和一致性。
数据整合
整合其他相关系统数据，如财务辅助系统、成本管理系统等，实现 数据共享和统一管理。
人员培训与系统配置
人员培训
对相关人员进行总账管理系统的培训， 包括系统操作、数据处理、报表生成等 方面。
实施效果
实现了财务数据的集中管理， 提高了财务核算和报表编制的 效率。
实施背景
某大型集团企业为提高财务管 理效率，决定引入总账管理系 统。
实施过程
系统部署、人员培训、数据迁 移及测试，确保系统稳定运行。
经验教训
重视人员培训和数据迁移过程 中的数据准确性。
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始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账③来自13.试算并对账期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
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总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
鼠标点 击总账， 软件会 自动启 用总账 系统。
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二、系统初始化第二步：设置总账系统启用 参数
• （一）凭证参数设置
• 1.制单控制：
• （1）制单序时控制：若勾选此项，则在制单时凭 证编号必按日期顺序排列，例如9.20日编制第60 号，则9.21日只能从61号开始编制；
• （2）支票控制：若勾线此项，制单时使用银行科 目，系统针对票据管理的结算方式进行登记
• （5）批量审核凭证进行合法性效验
成本管理
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
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总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
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项目四 总账管理系统
Contents
任务1 总账管理系统概述 任务2 总账系统初始化 任务3 总账日常业务处理 任务4总账出纳管理
任务5 账簿管理
任务6 总账系统期末业务处理
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任务1 总账管理系统概述
• 一、总账管理系统功能简介 • 地位：总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，
（3）部门核算
•
（4）项目核算
• 6、月末处理：月末转账、试算平衡、对账、结账及生成 月末各种报告
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• 二、总账系统与其他系统的关系
• 由下图可见，总账管理系统是会计信息系统的一个中枢系统，其他各个子系统的数据都必须传送到账务 处理系统中，同时还要把某些数据传送给其他系统供其利用
总账管理系统既可独立运行，也可同其他系统协同运行。 • 概念：完成账务处理工作的子系统称为总账管理系统。 • 任务：总账管理系统的任务就是利用建立的会计科目体系，
输入和处理各种记账凭证、完成记账、对账工作，输出各 种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。 • 功能包含内容： • 1、初始化设置 • 启用设置、建立会计科目、定义外币及汇率、录入期初余 额、录入辅助账的余额、设置凭证类别、设置结算方式、 分类定义、编码档案、自定义项等内容。
• 系统初始化的作用：
• 通用会计软件
适合本企业的专用会计软件
• 系统初始化步骤：
1.启动总账系统
2.设置基础参数：凭证参数、 账簿参数、会计日历等
3基础设置：会计科目设置、 凭证类别设置、外币设置、 项目目录设置、结算方式设
置
4.录入期初余额，直到试算 平衡
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一、系统初始化第一步：启动总账系统
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二、系统初始化第二步：设置总账系统启用 参数
• （一）凭证参数设置
• 3.凭证控制：
• （1）打印凭证页脚姓名：若勾选此项，则打印凭 证时自动打印制单人、出纳、审核人、记账人姓 名，否者不予打印；
• （2）权限设置：凭证的操作权限设置
• （3）自动填补凭证断号
• （4）现金流量科目必录现金流量项目
• （10）可以使用应付受控科目：使用应付款管理 系统的企业，为了避免重复制单勾选此项，若勾 选此项则总账管理系统不能使用此科目制单
（11）可以使用存货受控科目：使用存货核算系 统的企业，为了避免重复制单勾选此项，若勾选此 项则总账管理系统不能使用此科目制单
2.外币核算参数设置
• 无外币业务
• 有外币业务，则选择相应外币汇率核算方式：固 定汇率、浮动汇率
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• 2、凭证处理：凭证的录入审核、记账、查询、打印及出 纳签字、常用凭证定义等
• 3、出纳管理：支票登记、银行日记账、现金日记账的登 记，与银行对账单核对
• 4、账表管理：总账、余额表、明细账、日记账的查询、 打印
• 5、辅助核算管理：（1）个人往来核算
•
（2）单位往来核算
•
• （6）制单权限控制到凭证类别：勾选此项，制单 时只显示次操作员有权限的凭证类别
• （7）操作员进行金额权限设置：勾选此项，可以 对不同级别人员进行金额大小控制
（8）超出预算允许保存：若勾选此项，则在制单
时录入分录的金额超过预算数时也可以保存，否
者 不予保存；
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• （9）可以使用应收受控科目：使用应收款管理系 统的企业，为了避免重复制单勾选此项，若勾选 此项则总账管理系统不能使用此科目制单
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1.安装总账系统 2.增加新账套 3.进入总账系统 4.建立会计科目 使用辅助核算
5.建立部门、个人、客户供应商目 录
6.定义外币及汇率、设置凭证类别 7.录入期初余额
10.出纳管理
① 新 用 户 初 始 设 置
1.完成上年工作
①
2.新建年度账
老 用
3.进总账系统
户 初
4.调整会计科目
• （3）赤字控制：勾选此项，制单时科目出现负数 ，系统予以提示
• （4）制单权限控制到科目：勾选此项，制单时操 作员只能使用具有制单权限的科目制单
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二、系统初始化第二步：设置总账系统启用参数
• （一）凭证参数设置
1.制单控制：
• （5）允许修改、作废他人填制的凭证：勾选此项 ，制单时操作员可修改或作废别人填制的凭证， 否者不能修改
• 2.如果企业核算业务复杂，建议使用总账系统提供的各种辅助核算功 能进行管理，例如项目核算、部门核算、个人往来核算、客户与供应 商往来核算；
• 3.如果企业往来业务比较频繁，则会有较多的往来客户、供应商，同 时又希望系统提供发票处理等业务，可使用应收应付系统管理客户、 供应商的往来业务；
• 4.如果企业的购销存业务比较频繁，又有较多的往来客户、供应商、 同时又希望系统提供订单、发票、库存和往来等情况，可使用购销存 业务系统及应收应付系统管理企业的购销存业务。