出差报销、费用报销、请款管理规定
费用报销管理制度
费用报销管理制度为了加强公司内部的管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第一条临时借款规定一、临时借款包括差旅费、周转金等，各项借款金额超过一千元应提前一天通知财务部备款。
借款人员应在业务完成3日内及时报账。
二、“前账不清，后账不借”，借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用，超过一月未还者转为个人借款从工资中扣回。
三、借款人按规定在财务部领取并填写《资金申请单》（见附件1），注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
四、审批流程：借款人签字→分管领导审核→财务二级复核→公司负责人审批→出纳付款。
第二条日常费用报销制度及流程一、日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件购置费、业务招待费、培训费、会议费等。
二、费用报销的一般规定：报销人必须取得相应的合法票据，具体包括：（一）国家税务局发放的通用定额发票；（二）公司抬头的增值税普通发票（发票项目必须与报销项目一致）；（三）车票必须提供相应的汽车、火车、飞机等票据；（四）酒店住宿必须提供酒店开具的，发票日期为出差期间的增值税普通发票；（五）其他合法票据。
三、报销人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》（见附件2），严格按单据要求项目认真填写，注明报销时间、费用内容、金额(大小写须完全一致，不得涂改)、单据张数等。
（一）移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定；（二）交通费：(1)市内因公乘坐公交车应保存相应车票报销，或使用公司公交卡。
(2)经分管领导同意后可以乘坐出租车，应取得当次出租车发票（发票背面必注明出发地-目的地）；（三）办公用品、低值易耗品等见采购管理制度；（四）招待费:招待费的归口管理部门为行政部，为了规范招待费的支出，招待之前应事先填写《招待申请单》（见附件3），注明招待用途，参加人数，预算金额等，各项目部需征得分管领导同意、公司总部各部门需征得行政部负责人同意后，方可招待，超过一千元以上的招待（包括礼品）需经公司负责人审批。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
出差报销相关财务制度
出差报销相关财务制度一、出差报销的范围和要求1. 出差范围：公司为员工出差时，主要以因公出差为主，包括市内、市外、国内、国际等不同范围的出差活动。
因私出差时，员工应自行承担费用，不得申请公司报销。
2. 报销要求：员工在出差时产生的费用应当符合公司的出差政策和规定，必须是与工作相关的合理支出，需要有相关票据和凭证作为报销依据。
员工应当在出差结束后及时将费用报销申请提交给财务部门，经审批后方可进行报销。
二、出差报销的费用项目1. 交通费用：员工出差时所产生的交通费用包括机票、车票、火车票等交通费用，应当按照公司规定选取最经济的出行方式。
2. 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用为必要支出，应当按照公司规定的标准进行报销。
3. 住宿费用：出差期间的住宿费用应当是合理的，员工需选择符合公司规定的住宿标准，不得奢华浪费。
4. 通讯费用：员工在出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，应当是合理有效的支出。
5. 其他费用：员工在出差期间的其他支出包括会议费、礼宾费、杂费等，需要符合公司的相关规定。
三、出差报销的流程和审批1. 报销流程：员工出差结束后，应当将相关费用的票据和凭证整理齐全，填写报销申请表格并提交给部门主管审核，审核后再上报给财务部门进行审批。
2. 报销审批：财务部门应当对员工的报销申请进行认真审核，核对费用的合理性和符合性，同时还需对相关票据和凭证进行核对。
审批通过后，将费用报销到员工的个人账户。
四、出差报销的经费管理1. 经费控制：公司应当对出差经费进行严格控制，确保费用的合理、规范使用。
同时应当建立健全的经费管理制度，加强对员工出差的监督和管理。
2. 经费调整：公司在执行出差报销制度时，应当根据实际情况不断调整经费标准和政策，及时跟进市场变化和成本情况。
保障公司的财务安全和运行效率。
五、出差报销的风险控制1. 内控制度：公司应当建立健全的内部控制制度，对出差报销过程中的各个环节进行严格控制，确保费用的有效使用。
员工出差费用管理规定范文（三篇）
员工出差费用管理规定范文1. 出差费用报销范围：- 机票、火车票、汽车票等交通费用；- 住宿费用；- 用餐费用；- 汽车租赁费用；- 招待费用（客户招待、业务招待等）；- 其他与出差相关的必要费用。
2. 出差费用报销申请：- 员工需提前向上级主管提交出差计划，并说明预计费用；- 上级主管审核后批准出差，并告知员工预算限额；- 员工出差期间，如发生特殊情况导致费用超预算，需向上级主管请示批准。
3. 出差费用报销流程：- 员工需填写出差费用报销申请表，并附上相关票据和发票；- 上级主管审核费用是否符合规定和预算要求；- 财务部门根据审核结果进行报销；- 财务部门需向员工及时通知报销结果，并将费用返还给员工或直接支付给相关供应商。
4. 出差费用限制：- 出差期间的住宿费用不得超过公司规定的标准；- 用餐费用需经过合理控制，不得超过公司规定的限额；- 招待费用需按照公司规定的标准进行；- 其他费用需经过合理审批，并符合公司的相关规定。
5. 违规处理：- 如发现员工有违规报销、虚报费用等行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并追回相应款项；- 如涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
6. 公司可根据需要，根据实际情况调整和完善员工出差费用管理规定，员工需及时了解和遵守最新规定。
员工出差费用管理规定范文（二）一、出差费用的定义和范围1. 出差费用是指员工因工作需要而发生的出差期间的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 出差费用的范围仅限于员工正式获得公司批准并在公司指定的出差地点进行的工作任务。
二、出差费用的标准1. 交通费- 机票：员工乘坐飞机出差的机票费用应符合公司规定的标准，需要提供发票和行程单作为报销凭证。
- 火车/汽车：员工乘坐火车或汽车出差的车票费用应按照实际发生的费用报销，需提供车票和行程单作为报销凭证。
2. 住宿费- 酒店：公司将提供员工出差期间住宿费的补贴，但补贴标准应符合公司规定并提供相应的发票作为报销凭证。
员工出差费用管理规定范文(3篇)
员工出差费用管理规定范文一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度____本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
____部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
公司报销费用管理规章制度
公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。
第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。
第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。
第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。
第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。
第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。
第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。
第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。
第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。
第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。
第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。
第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。
第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。
第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。
第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。
第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。
第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。
出差公司报销管理制度
出差公司报销管理制度一、总则为加强公司对出差报销的管理，规范各项费用的报销流程，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公务出差过程中产生的费用报销事项。
三、费用范围1.差旅费用：包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费、通讯费等；2.会议费用：包括会议注册费、场地租赁费、会务费用等；3.市内交通费用：包括出租车费用、公交、地铁费用等；4.其他合理费用：如礼品采购、办公用品费用等。
四、报销流程1.员工出差前需提前申请出差，并向主管领导提交出差计划和预计费用报销清单，经批准后方可出差；2.员工在出差结束后需按照规定填写出差报销单，明细列出各项费用，并附带相关票据和发票；3.报销单需由员工本人签字并交由费用审核人员审核；4.审核通过后，报销单需提交给财务部门进行报销处理；5.财务部门在收到报销单后，审核无误后进行报款处理。
五、费用标准1.差旅费用标准由公司制定，员工在出差前需提前了解公司相关规定；2.会议费用需提前报备并根据公司会议费用标准执行；3.市内交通费用需按照公司交通费用标准执行；4.其他费用需提前向财务部门报备并按照公司规定执行。
六、费用报销限制1.公司对员工出差费用有限制，超出费用标准的部分需员工自行承担；2.费用报销需符合公司的财务政策和相关规定，严禁违规报销。
七、违规处理1.如发现员工违规报销，公司将依据公司相关规定进行处理；2.严重情况下，公司有权解除该员工的劳动合同。
八、其他事宜1.本制度自发布之日起正式执行；2.公司有权对本制度进行调整和修改，需提前通知员工。
以上就是公司出差报销管理制度的相关内容，希望公司员工能够严格遵守，确保公司财务管理的正常运转。
如果有任何疑问或意见建议，请及时向公司相关部门反映，共同维护公司的利益。
谢谢！。
公司财务制度出差人员报销
公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。
第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。
2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。
3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。
4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。
5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。
第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。
2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。
3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。
4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。
5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。
第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。
2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。
3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。
4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。
5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。
第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
费用报销规章制度最新
费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理，保证公司财务及经营活动的正常进行，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。
第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 日常办公费用：包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。
3. 会议及培训费用：包括会议场地费、培训费用、材料费等。
4. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，须填写详细的费用报销单，注明费用的具体项目、金额以及用途。
2. 提交审批：员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。
3. 财务复核：财务人员对审批通过的费用报销单进行核对，如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。
4. 报销发放：财务人员在确认费用报销单无误后，将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。
第四章费用标准1. 差旅费用：差旅费用应按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 日常办公费用：日常办公费用应合理节约，不得出现奢侈浪费的情况。
3. 会议及培训费用：会议及培训费用应提前做好预算，并报备相关部门领导审批。
4. 其他合理费用：其他合理费用应符合公司经营活动的需要，且提供有效的证明材料。
第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督，对公司各部门的费用开支进行定期审计。
2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为，确保公司资金使用的合规性和透明性。
第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。
2. 对涉嫌违法行为的员工，公司将移交相关部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施，有效期为三年。
2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问可向财务部门咨询。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。
需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。
2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。
需要提供住宿发票或者预订确认函。
3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。
需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。
4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。
需要提供通讯费用清单。
5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。
需要提供购买发票或收据。
三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。
2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。
3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。
四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。
2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。
3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。
4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。
五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。
2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
公司年度差旅报销管理制度
公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。
在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。
二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。
三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。
2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。
四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。
如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。
2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。
未经批准不得擅自超标准住宿。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。
4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。
五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。
3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。
六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。
2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
请款报销管理制度
请款报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部财务管理，加强费用使用的监督和控制，确保资金使用的合理性和安全性，特制定此请款报销管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内部各部门请款和报销活动的管理，所有员工都应遵守本制度的规定。
三、请款申请流程1. 员工在报销前需填写请款表，并注明具体的费用项目、金额、用途以及附加相关的发票或凭证。
2. 请款表需经部门负责人审核签字确认后，方可提交财务部进行审批。
3. 财务部门审核后，如无问题即可发放款项，若有疑问需反馈相关部门重新核实。
4. 经费使用完毕后，需及时填写报销表，并在结算时附之前的相关凭证。
5. 报销表须经过部门负责人和财务部门审核签字确认后，才能进行报销。
四、费用范围及标准1. 在公司业务发展过程中产生的各类合理费用，均可申请请款或报销。
2. 费用标准不得超出公司规定的范围，未经过审核的费用不予报销。
3. 员工应根据实际情况合理控制费用支出，不得存在虚报、乱报等行为。
五、请款报销的规定1. 请款报销的有效时间为一个月，逾期未报销的款项将视为无效。
2. 请款报销表必须填写清晰、完整，凭证必须真实有效，违反者将按公司相关规定严加处罚。
3. 财务部门有权对请款报销进行抽查，并对不符合规定的款项进行责任追究。
六、制度执行1. 公司部门负责人必须严格落实本管理制度，对员工的请款报销活动进行监督和管理。
2. 财务部门负责人必须严格审核请款表和报销表，保证款项的安全性和合理性。
3. 公司将定期对请款报销管理制度进行检查和评估，确保其有效执行并及时调整和完善。
4. 对于违反请款报销管理制度的员工将进行相应的处理，并按公司规定进行惩罚。
七、附则1. 本制度由财务部门负责起草，并经公司相关部门审核通过后正式执行。
2. 本制度的修改和解释权归公司董事会所有，并通知全公司员工。
3. 本制度自下发之日起正式执行，如有疑问请及时与财务部门联系。
请款报销管理制度的制定旨在加强公司内部财务管理，规范员工的费用使用行为，保障公司财务资金的安全和合理使用。
公司报销权限制度规定模板
公司报销权限制度规定模板第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合公司的具体情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工。
第三条公司财务报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销权限第四条报销审批权限（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。
第五条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单，经部门主任签字；（二）请款人员执借款单到公司经理处审批；（三）请款人员执审批后的借款单到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第六条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对借款单剪角为凭）；（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第七条特殊事项报销审批权限（一）特殊事项报销指单次报销金额超过5000元的报销事项；（二）特殊事项报销由请款人员填写报销单，经部门主任签字后，报公司经理审批；（三）特殊事项报销经公司经理审批同意后，由请款人员将报销单提交给财务部，财务部进行复核并支付；（四）特殊事项报销支付后，财务部应将报销事项登记在特殊事项报销登记簿中，以便进行管理和监督。
第三章报销范围第八条公司财务报销范围包括日常行政办公费用、职工福利费用、职工差旅费用及其他日常报销等。
第四章报销流程第九条一般费用报销流程：1. 发起人/报销人填写费用报销单，附上相关原始单据和发票；2. 报销单经部门主任签字后，提交给财务部；3. 财务部会计对报销单进行复核，确保符合审批规定、金额相符以及有相关人员签名确认；4. 财务部出纳根据复核后的报销单进行支付，并在报销单上加盖现金付讫章；5. 出纳将支付凭证和报销单交给报销人，完成报销流程。
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财务综合管理制度（附二）
借款和各项费用开支标准及审批程序
第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，规范公司的借款、请款、费用报销、出差报销管理程序，特制定本管理规定。
第二条 借款及报销审批程序
（一）员工出差先填写《出差申请表》，经部门经理审核，报总经理批准后，方可出差。
（二）出差借款：员工凭已批准的《出差申请表》，填写“借款单”，注明出差时间、地点、借款金额，原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）×预计出差天数”计算借款金额，由部门经理审核，财务经理复核，报总经理审批后，方予借支，借款人第一次借款未还清，原则上不得办理第二次借款，因特殊情况确实不能如期办理报销而又急需办理相关业务，经总经理批准，方可办理第二次借款，但以二次为限。
此借款审批程序也适用公司的其他借款。
借款程序：经办人填制
部门经理审核 财务经理复核 总经理审批 财务部结算 （三）试用期人员借支差旅费或临时借款，借款金额一般不超过月工资总额（除总经理特批外）。
（四）借款出差人员回公司后，五天内应按规定到财务部报销并结账，五天内不办理报销、结账手续的，财务部门有权在其当月工资中扣回。
（五）报销审批时应具备的凭证：出差人员凭《出差申请表》和《出差报销单》，原始发票。
员工出差外地所发生的费用（包括公司其他的费用报销），应以当地、当时的正规发票作为报销依据，不得以其他发票抵充；特殊原因无法取得发票，需用其他发票抵充的，报销内容也应与发票内容一致，（即：《报销票据汇总表》票据内容说明栏应按抵充的发票内容填写），另附书面说明用其他发票抵充的原因。
送货单，快递单、购物单等其他单据不得作为报销的依据，抵用发票日期是报销日期的当月，只有业务发生时取得的正规发票才能作为费用报销依据。
对于不符合税法或财务制度规定的票据，财务有权予以退回。
在所附凭证上，经办人签字，由部门经理审核，财务经理复核后报总经理审批后，方可办理报销结算。
报销程序：经办人填制 部门经理签字 财务部审核 总经理审批 财务部结算
第三条 出差交通费、住宿费、出差补贴标准规定
出差住宿标准按全国各地消费水平不同，分为A,B两类地区，在不超过最高标准的前提下，实报实销。
A类地区：上海、北京、广州、深圳。
B类地区：除A类地区以外的其他地区。
（一）公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报报销费用。
1. 乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
2. 乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。
3. 公司人员出差，事先经部门负责人批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕到和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
4. 出差期间乘坐直达特快车暂按乘坐一般快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费。
5. 公司人员调动工作，核发差旅费以其调入部门执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助按照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
6.出差住宿由本部门助理统一安排预定，以“锦江之星”、“如家快捷”、“7天”等经济连锁酒店为主；也可以定点离客户近的酒店，需在本部门助理处备案。
7.员工住宿费高于上述标准，对特殊情况而超出上述标准须经过上级经理审核，总经理批准后才可报销。
8.如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人，住宿报销需要附上酒店账单和发票，早餐、洗衣、电话等非住宿费不能报销。
9.出差期间，如在饭店或其他地方发生通讯、复印和其他商务费，须取得发票及明细单，无明细单的，要在发票背后说明事项。
经部门主管签字，总经理批准方可报销。
10.公司员工外出出差或市内办事，原则上不能乘坐出租车。
若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示部门主管同意，并在报销单上注明原因。
所有人员报销车费时，须在每张车票后注明事由，起止地点和随行人员等。
总经理批准后方可报销。
11.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
12.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一般不领发有关费用。
13.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。
（二）出差补助按出差起止时间（算头不算尾）每天只享有伙食补助，补助标准按规定执行。
出差补助45元/天，为餐费补助，按早中晚三餐5:20:20比例分配，若有宴请则相应的扣除。
（三）出差市内短途交通费，按相应人均标准，凭票据据实报销。
（四）其他杂费：如存包裹费、杂项费用控制在人均每天10元内，凭发票报销。
（五）因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准。
（六）出差人员应事先理好的报销单据同时按出差天数填上出差补贴，由部门经理审核后，由会计对单据复核，然后由财务经理、公司总经理审批后，方能报销。
（七）出差期间的招待费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。
（八）同性别两人一起出差，应住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算（经理级以上人除外）。
（九）出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住酒店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的50%未住宿补助。
（十）出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如却有需要必须事先请示总经理批准后，按批示执行。
（十一）员工探亲交通费按公司规定办法执行。
第四条通讯费、手机费报销标准及审批
根据业务需求，公司为各业务人员配备手机卡，原则上实报实销。
账单由行政部统一支付。
每月报销手机费用时需把电子版话费清单EMAI给行政人事部。
金额较大的私人电话费用自己扣除不予报销。
具体标准可见报销标准表，如碰到业务员出差期间超出标准酌情考虑。
公司手机为联系业务需要，我们承诺为客户提供最优服务，因此每天不能晚于7：30开、不能早于22：00关，周末及节假日保持畅通不能关机。
若发现私人手机转接到公司手机的，将作辞退处理。
公司其他员工出差报销国内漫游通讯费，需提交漫游通讯费清单，按实报销。
第五条业务招待费标准及审批
（一）因业务需要开支招待费的，由部门经理填写《招待费审批单》，报总经理批准。
（二）业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。
（三）超审批金额外的业务招待费，一般不予支付，如有特殊情况，须经总经理审批签字。
第六条福利费、医药费开支标准及审批
（一）实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。
（二）公司统一提取的经费和福利、奖金基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。
（三）其他福利性开支一律报公司总经理批准。
第七条其他费用开支标准及审批
（一）属生产经营性或非生产经营性的各项费用，凭税务部门的正规发票，先由经办人和部门经理签名后，报财务经理审核后，然后送总经理批准报销。
发票复印件一律不得作为费用报销的依据，只有取得正规发票的原件方可作为费用报销的依据。
发票所填列的名称不是我公司名称（或我公司员工名字），不可作为费用报销的依据。
发票金额应与报销金额一致，特殊原因，报销金额应小于发票金额。
（二）出差费用标准制定由财务部、人事行政部共同确定后，报公司总经理批准开始执行。
第八条 公司付款申请审批流程
1、 业务已经发生需要支付相应款项的审批流程：
经办人：1、
填写《销票据汇总表》
2、
相关单据：原始发票、业务合同/订单（须有对方公章）、
业务单据原件（送货单，入库单必须两人签名确认，快递单等）。
3、
部门请购单，对账清单（必要时）。
部门经理： 审核业务的真实性、合理性。
财务人员： 1、 审核票据的合法性、相关单据的正确性。
2、 安排资金。
总经理： 审批
财务出纳：办理付款
2、业务发生前需要支付相应款项的审批流程：
经办人：1、 填写《部请款单》
2、 相关单据：业务合同/订单（须有对方公章）
3、
部门请购单。
部门经理： 审核业务的真实性、合理性。
财务经理： 1、 审核付款的合理性。
2、安排资金。
Array
总经理：审批
财务出纳：办理付款。