支 票 领 用 单
公司财务票据管理制度规定
公司财务票据管理制度规定公司财务票据管理制度篇1根据国家颁发的`现行票据法和财务制度相关规定，公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。
一、票据分类：1.1、支票(现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票)1.2、发票、收据(以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据)1.3、借款单(公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款)1.4、费用报销审批单(公司自制单据)1.5、费用支付申请单(公司统一单据)1.6、材料出入库单(公司统一单据)二、票据的使用准则：2.1、支票2.1.1、支票购买回来后先由会计建立支票登记簿，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号(连续编号)、领用人姓名、会计及分管总经理签字确认后领用;2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单“核定付款类别”的批示启用现金支票或转账支票。
出纳应准确填写好支票内容，检查经会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。
2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。
同时还应及时登记现金日记账、现金领用日记账、银行往来日记账。
2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。
不得擅自使用支票，尤其是现金支票。
公司财务票据管理制度篇2为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障公司工作的顺利开展，特制定本制度。
一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。
二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
坚持原则，把好收支关。
支票的种类、使用方法
如何填写普通支票支票的种类、使用方法支票是由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。
出票人是签发支票的单位或个人，付款人是出票人的开户银行。
适用范围单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。
依据《票据法》和中国人民银行的《支付结算办法》客户可以按规定使用现金支票和转帐支票。
支票的种类支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可用于转账，在普通支票左上角划两条平行线的划线支票只能用于转账。
适用范围目前，深圳、广州地区使用普通支票，它可用于支取现金和转账。
支票的使用1、支票一律记名，转帐支票可以背书转让；2、支票提示付款期为十天（从签发支票的当日起，到期日遇例假顺延）。
3、支票签发的日期、大小写金额和收款人名称不得更改，其它内容有误，可以划线更正，并加盖预留银行印鉴之一证明。
4、支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失；挂失前已经支付，银行不予受理。
5、出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
办理手续存款人购买支票时，应填写"票据和结算凭证领用单"，经银行核对填写正确，签章相符，收取支票工本费和手续费后，在空白重要凭证登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票号码以备核查。
参考资料：中信实业银行现金支票用于提取现金，在支票正面写明日期（大写）、收款人写本企业的全称，写明提取现金的金额，要大小写相符，小写前要加人民币符号，大写要顶格，然后在支票正反两面同时加盖银行预留印鉴（财务专用章和法人章),印章必须清晰，不能模糊、重影、缺角等，每张现金支票最大金额不能超过5万元（正好5万元也不行）。
转帐支票用于企业同城结算，款项通过银行划转，不体现为现金。
票据及有关印章管理办法
票据及有关印章管理办法企业票据管理办法第1章总则第1条为提高企业票据的规范化管理水平，加强对票据的传递和保管，控制票据的有效使用，根据《票据法》的相关规定，结合本企业的实际情况，特制定本办法。
第2条本办法所称票据是指与企业日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括发票、支票、汇票等。
第3条企业各部门在开展与票据相关的各项业务时，均应遵守本办法的相关规定。
第2章发票管理第4条发票领购1．企业财务部指定专人向当地税务机关领购发票，本企业的发票指税务机关监制印刷的“增值税专用发票”和“普通发票”。
2．申请领购发票时，财务部指定人员应当提前准备经办人身份证明、税务登记证以及财务印章或者发票专用章的印模，以备主管税务机关审核。
3．主管税务机关审核相关资料和证件后，财务部指定人员领取“发票领购簿”，按照税务机关核准的发票种类、发票数量从主管税务机关处领购发票。
第5条发票开具1．企业开具发票必须按发票号码顺序填开，应确保填写项目齐全、内容真实、数字准确、字迹清楚，全部联次一次性开具，并加盖企业财务印章或发票专用章。
2．企业严禁涂改、挖补或撕毁发票；发票不得转借、转让、倒买倒卖不得为其他单位或个人代开。
3．如发票开具后发现错误，要取得发票联加盖“作废”章整份保存，已整本填开的发票必须及时收回并妥善保管。
4．如发现遗失发票或有违反发票管理行为的情况要及时报告企业财务部及税务机关，以便及时处理，使企业免遭损失。
第6条企业销售商品或从事其他经营活动，对外发生经营业务支付款项时应向收款方索取发票；取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第7条发票登记企业须建立发票使用登记制度，通过“发票登记簿”对发票的使用情况进行登记，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第8条发票保管企业按照税务机关的规定存放和保管发票，不得损毁。
已开具的发票存根联和“发票登记簿”应当保存5年。
第9条发票使用检查财务部门应当定期对其从税务机关领购的发票和从其他机构获得的发票进行检查。
现金支票
现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。
由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
内容编辑(1)付款单位的账号和开户银行；收款单位的名称(2)款项金额(3)款项用途(4)签发日期(5)付款单位签章(6)背书及背书日期功能编辑现金支票在银行开立基本存款帐户或临时存款帐户的客户，需要支用工资、差旅费、备用金等均可以使用现金支票，向开户银行提取现金。
在银行开立可以使用现金收付存款账户的单位和个人，对符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各种款项，均可以使用现金支票，委托开户银行支付现金。
现金支票只能用于支取现金。
现金支票只能在出票人开户银行支取现金。
现金支票是一种最基本的支付结算业务品种。
签发流程编辑1.出票：客户根据本单位的情况，签发现金支票，加盖预留银行印鉴。
2.提示付款：收款人持现金支票到出票人开户行提示付款，收款人提示付款时，应在现金支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，还需交验本人身份证件，并在现金支票背面注明证件名称、号码及发证机关。
3.领取现金。
4.挂失止付：现金支票丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章，挂失止付通知书由银行提供，同时按标准交费。
1.购买支票：客户现金支票使用完毕后，应在现金支票领用单上加盖预留银行印鉴，同时按标准交费，领取空白现金支票。
2.客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。
签发现金支票时，应用钢笔蘸墨汁或黑色炭素笔按排定的页次顺序填写。
3.签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。
对签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票，银行除退票外并按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
银行票据管理办法
银行票据管理办法第一条为了加强公司票据管理，明确票据使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称“银行票据”是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。
第三条银行票据由资金专管员或办事员专人看管，资金专管员或办事员负责管理核对支票并设登记簿及时备案支票的购得、出具和留存情况。
第四条出纳人员需要使用现金支票提取现金时，应填写现金领用单，注明用途和金额，交财务经理审批后方能使用现金支票提现。
第五条支票由非收款人领有用出外时须存有支票领用单，谢泽生领有用人个人借款处置，在领用人以获取发票或收据交还财务时再冲销个人借款。
领用人不准弄脏、撕毁支票，使用时不能超出限额。
领有用人领有用支票必须自领用起至五日内退库，退库时必须发票齐全，支票号核对精确。
例如领用的支票在五日内没缴付，应当及时归还财务部。
第六条对外开具支票付款时，除支付给个人的款项可以开具现金支票外，其他一律开具转账支票。
第七条严格控制空白支票的派发。
当订货急需采用空白支票时，须经领导审核后派发，并必须核对日期、用途及限额。
第八条签发支票一律要记名。
签发支票时必须用碳素墨水填齐所有项目，收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号。
例如支票核发错误严禁撕掉，应当盖章“补发”备注，联同存根一起得当留存，并在支票采用登记簿上标明补发。
第九条支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票；不准出租支票或将支票转让给其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
第十条缴纳外单位支票时，办事员人员必须深入细致审查有效期及各项内容核对与否合乎银行建议。
存有银行密码的支票严禁遗漏密码，并及时呈缴本银行。
例如支票被银行归还，办事员人员必须尽快通告经办人员向付款单位索换。
第十一条领用的支票丢失，经办人员应及时向财务部报告，并向银行挂失。
支票现金管理规定
财务部支票.现金.发票使用规定为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的良性发展，根据国家有关财务管理规范制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本规定1支票的管理（1）支票应有出纳人员保管，使用时应填写“支票领用表”，支票应填写日期，用途，金额（大，小写），加盖公章，领用人在支票存根和“支票领用表”上签字，以防备查。
（2）支票付款后凭支票存根.发票由经手人签字.会计核对.总经理签字无误后，交出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。
2，现金的管理。
公司可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资，津贴，奖金。
（2）个人劳务报酬。
（3）出差人员必须携带的差旅费。
（4）其他零星支出。
（5）2000元以上的支出必须使用支票结算。
（6）由总经理批准的其他开支。
各种现金的使用必须有总经理签字，财务方可发放3，发票(收据)的管理。
发票的开具。
（A）填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联少页，重号少号，字迹模糊，错装混订等印刷质量问题，应停止使用，并将其及时送回财务部。
（B）填写发票时，必须按日期。
号码顺序填开，填开项目齐全，全部联次一次填写，内容一致，并在发票联加盖发票专用章。
（C）开具发票的过程中，如有涂改必须作废，重新填开。
发票作废必须是原发票联次四联并存，装订在一起。
（D）填开发票的“八不准”规定：1，不准大头小尾。
2，不准转借代开。
3，不准卖甲开乙。
（为了迎合顾客求，故意将甲写成乙）4，不准拆本使用。
5，不准错位开票。
6，不准涂改套用。
7，不准开具空白发票。
8，不准开具本公司经营业务范围以外的发票。
4．发票的作废。
违反发票的八不准原则都必须将其作废，保存好四联发票订在一起，开完整本后方可核销。
一本发票最多只能作废五张，超过五张将对其罚款。
5．发票的领用和保存。
收银员根据实际情况到财务部领用发票，有财务部保管，发放发票。
设置发票领用本，登记领用人。
日期，面额，数量。
收回日期，数量。
支票申领制度
第三条 如遇特殊原因需开 具限额支票，领用人必须先 填写“限额支票领用申请
额、支票号码、支票数量、
日期等
单”，注明预计金额和其它
能提供的对方单位信息
第二条 签发支票的金额超过10000元的，在填 写申领单时，需提交符合审批程序的用款报告 及附件（合同、采购单、计划书等）。如购置 固定资产或申请金额较大的特殊开支业务，需 附相关批件；大额维修费付款，需先填写维修 费付款确认单
支票申领制度设计
第四小组
支票申领流程及制度
支票领用总则
第一条
支票领用起点为100元，低于结算起点的业务或交易使用商务理财卡或现金结算
第二条
建立严格的支票领用手续，设立支票领用登记簿。支票领用登记簿 一般应包括：领 用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号
第三条
加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的各种印章，
大额维修费付款需先填写维修费付款确讣单第三条如遇特殊原因需开具限额支票领用人必须先填写限额支票领用申请单注明预计金额和其它能提供的对方单位信息02直线经理审批第一条直线经理审批后若同意就在支票申领单部门经理栏签名若丌同意则退还给经办人本人第二条直线经理只有一定限额的审批权限如果申请金额超过10000元的需由总经理审批03总经理审签若有直线经理的签字则审阅内容若同意在支票申领单上总经理栏签名并交由经办人本人总经理接到支票申领单后需要先关注有无直线经理的签字当总经理及分管副总或部门经理丌在公司时紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确讣但随后须补办书面确讣的手续
04
财务部经理审核
第一条
财务负责人为空白
第三条
现金支票正背面的正确填写方法
现金支票正背面的正确填写方法现金支票正背面的正确填写方法现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。
当客户需要使用现金时，随时签发现金支票，向开户银行提取现金，银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
反面盖章与否见“2、收款人”。
现金支票正背面怎么填写：(1)、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
(2)、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
(3)、支票的有效期为10天，日期首尾算一天。
节假日顺延。
(4)、支票见票即付，不记名。
(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。
现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。
)(5)、出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
(6)、收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的)，收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续(不用付手续费)，俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
背书注意收款人名称和背书章的名称要一致容易出现的错误日期填写错误收款单位与背书单位印鉴不符一般盖章都是，财务章在左，法人章在右。
注意事项：红色区域不填写注意，一个字都不能错，而且盖章要清晰。
现金支票填写：1、出票日期：必须大写(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾);2、收款人：填写自己单位全称;3、金额：大写金额、小写金额要对应上;4、用途：填写“备用金”或者“差旅费”;5、密码：根据密码器，输入支票密码;6、盖章：盖上银行预留印鉴(一般是财务章、法人章)，正面和反面都需要盖章，正面在中下部，反面在第一个“被背书人”下面的框里盖章。
收取客户支票：一般是收取的转账支票(如果收取的是现金支票的话，肯定是对方已经填写完毕的，直接去银行取现就行)，需要注意：1、看看支票的出票日期是否书写正确，是否超期(一般支票有效期是十天)。
支票的样本和填写规范
⽀票的样本和填写规范⼀、购买⽀票：在⽀票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买⽀票的类型和数量，盖上单位预留银⾏印鉴，在申购⼈栏签上你的名字，填上⾝份证号码，交给银⾏职员办理即可（需出⽰⾝份证办理的）⽤⽀票进⾏转帐的话，⼀般只能办理同城的转帐，在出票⾏办理；⼆、填写⽀票：1.⽀票票⾯⽇期的填写：⼀般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖”举个例⼦：2006年8⽉20⽇可以书写为“贰零零陆年捌⽉零贰拾⽇”2006年10⽉10⽇可以书写为“贰零零陆年零壹拾⽉零壹拾⽇”遇到10、20、30的数字⼤写时前边要加零，⼀般在⽉份3～9的填写前⾯可以不⽤加零等等；2.填写收款单位；3.填写贵公司的银⾏帐号；4.填写⼤、⼩写⾦额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别⼈添加⽂字造成⽀票⼤⼩写⾦额不符，⼩写⾦额前⾯要填写⼈民币符号；5.填写转帐⽤途⼀般填货款即可；6.盖上单位开户时的预留银⾏印鉴，缺⼀不可办理；填⼀份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、⾏名，收款⼈单位的名称、帐号、⾏名交给银⾏员⼯就⾏了，同城同⾏免费，同城跨⾏的转帐需要⽀付⼿续费的；如果是普通的⽀票转帐，不是⼤同城⽀票（即磁码⽀票）的话，在⽀票背⾯背不背书意义都不⼤，因为普通⽀票不能⽤于办理银⾏委托收款，只能在出票⾏办理转帐⼿续，填⼀份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、⾏名，收款⼈单位的名称、帐号、⾏名交给银⾏员⼯就⾏了，同城同⾏免费，同城跨⾏的转帐需要⽀付⼿续费的；⾄于⼤同城的⽀票（磁码⽀票）的转帐，在⽀票背⾯背书后，你可以在你公司的开户⾏填⼀份进帐单办理转帐就⾏了，⽀票提出交换后，如果没有退票，⼀般4个⼯作⽇到帐（节假⽇顺延）；^_^参考资料：⼯⾏⽹站三、填写现⾦⽀票：1.⽀票票⾯⽇期的填写：⼀般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例⼦：2006年8⽉20⽇可以书写为“贰零零陆年捌⽉零贰拾⽇”2006年10⽉10⽇可以书写为“贰零零陆年零壹拾⽉零壹拾⽇”遇到10、20、30的数字⼤写时前边要加零，⼀般在⽉份3～9的填写前⾯可以不⽤加零等等；2.填写收款单位；(提取现⾦的，只需填写本单位名称即可）3.填写贵公司的银⾏帐号；4.填写⼤、⼩写⾦额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别⼈添加⽂字造成⽀票⼤⼩写⾦额不符，⼩写⾦额前⾯要填写⼈民币符号；5.填写⽤途⼀般5万元以内的填备⽤⾦、差旅费等都是可以的；6.⽀票正⾯盖上单位开户时的预留银⾏印鉴，缺⼀不可办理；背⾯盖上单位的财务章或公章，取款⼈签名即可；⽀票的左边是要填写的，你可以简单写⼀下名称，⾦额和⽤途，便于做帐^_^四、现⾦⽀票样本现⾦⽀票填写样式和格式常见⽀票分为现⾦⽀票、转账⽀票。
2022票据法律条例
2022票据法律条例现行发票管理法规条例篇11、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理__领用、缴销手续，明确责任。
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。
其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。
现行发票管理法规条例篇2为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过元。
票据及财务印鉴管理制度
票据及财务印鉴管理制度第一章总则为了规范公司票据与财务印鉴管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，特制定本管理制度。
第二章票据管理1. 票据种类公司接受的票据主要包括现金、支票、汇票、电汇、信用证、银行本票、商业承兑汇票等。
2. 票据的领用、保管和使用（1）票据领用：公司为部门分配专门的票据领用单，领用票据前须填写领用单并经部门领导批准后领用。
（2）票据保管：各部门应建立专门的票据存档柜，对票据进行分类存放并定期进行清点。
票据必须在经常检查下，防止遗失和损毁。
（3）票据使用：票据使用应严格按照公司的管理规定，填写真实有效的信息，并经相关部门的审核认可后方可使用。
3. 票据查询与归档（1）票据查询：各部门在需要查询票据时，应填写票据查询单，并经有关部门审批后方可查阅。
（2）票据归档：票据存档应有明确的规范，按照日期、机关、号码等分类存放并建立详细的票据档案。
第三章财务印鉴管理1. 财务印鉴种类和使用（1）财务专用章：由公司负责人、财务总监和财务经理共同使用，用于公司资金收支等财务业务。
（2）部门专用章：由各部门主管签字，财务审核并加盖部门专用章，用于部门内部的各项财务业务。
2. 财务印鉴的领用、保管和使用（1）印鉴领用：印鉴领用时应填写领用单，经有关领导审批后方可领用。
（2）印鉴保管：公司印鉴必须由专人保管，严格控制印鉴的存放位置和安全。
（3）印鉴使用：印鉴使用应交由规定权限的人员使用，并在报销、付款、收入等财务业务中加盖印鉴。
3. 财务印鉴的变更和调整公司负责人、财务总监或财务经理岗位变更时，应及时对印鉴进行变更，并通知相关部门进行调整。
进行印鉴变更时需提供书面申请，并经公司领导审批后办理。
第四章票据与财务印鉴管理的监督和审计1. 监督公司内设财务核查、内部审计等相关部门，并由公司财务总监直接监督票据与财务印鉴管理工作。
2. 审计公司每年对票据与财务印鉴管理进行一次年度审计，审计结果纳入公司年度财务报告。
出纳的职责
出纳的职责出纳的职责篇11、负责公司费用报销相关事宜;2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;7、负责每月公司电商利润核算，8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;12、领导安排的其他工作;出纳的职责篇2职责描述：1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。
需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。
岗位要求：1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的`工作压力；3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；4、熟练操作各种办公软件，我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。
工作较轻松，工作地：汉阳。
岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：5-10年出纳的职责篇31、负责办理银行结算，规范使用支票。
负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。
负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
指挥部科室工作职责
一、按照领导的意见或授权，做好日常行政事务工作，及时传达上级精神。
搞好科室之间的协调工作，确保行政指令畅通。
二、负责文秘、会务、机要、保密、档案、政务信息和宣传工作。
三、做好文件的收发、传阅、催办和登记、存档工作。
四、负责办公用具（用品）的购臵、调配及维护，做好固定资产的登记和管理工作。
五、做好后勤保障和来客接待、来信、来访和来电工作。
六、负责内部学习教育和党风廉政建设工作。
七、完成领导布臵的其他工作。
一、做好建设项目的设计、施工、监理等单位及沿线街道、镇乡的联系协调工作。
二、负责建设项目计量支付、质量、进度、合同、安全、环保的监督管理。
三、负责建设项目技术管理工作。
四、协助做好建设项目相关的招投标工作。
五、负责建设项目中工程档案资料的收集和整理工作。
六、负责协调工程建设中的政策处理和矛盾纠纷，做好相关事件的调处和回复工作。
七、负责做好施工单位安全生产和文明施工责任制的落实工作。
八、及时上报有关工程进度、质量、安全等方面的报表。
九、完成领导交办的其他工作。
征迁科工作职责一、按照工程建设的总体要求和工程建设的实际需要，根据国家土地征收（征用）、房屋拆迁的有关政策，结合实际开展工作。
二、依据有关法律、法规，起草土地征收（征用）、房屋拆迁的规范性文件草案，经市政府批准发问后组织实施。
三、协助指导沿线有关镇乡、街道和部门做好工程建设用地的征收（征用）、房屋拆迁和报批工作。
四、负责工程建设用地征收征用拆迁补偿的核对工作。
五、负责受理工程建设沿线群众征迁有关的来信来访。
协调解决征迁中涉及的问题。
六、负责协调各镇乡、街道和部门之间的关系，确保征迁工作的顺利实施。
七、负责土地征收（征用）、房屋拆迁等相关政策的宣传工作。
八、负责征用土地、建筑物拆迁等资料的手机、整理、归档工作。
九、负责对镇乡、街道征迁经费使用情况的检查监督。
十、完成领导布臵的其他工作。
一、贯彻执行《会计法》，严格执行财经纪律，按规定处理经济业务。