恒大地产集团财务制度

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恒大地产集团财务制度
一、总则
1.1 本制度旨在规范恒大地产集团的财务管理行为,确保公司财务活动合法、规范、透明,保障公司财产安全。

1.2 本制度适用于恒大地产集团旗下所有子公司和部门,所有员工必须遵守并执行本制度。

1.3 公司财务部门负责本制度的执行和监督,财务主管有权对制度进行调整和完善。

二、财务管理
2.1 资金管理:公司资金由财务部门进行统一管理,各部门不得私自挪用、调用公司资金。

2.2 预算管理:每年公司财务部门负责编制公司年度预算,各部门负责按照预算执行,不
得擅自超支。

2.3 财务报表:公司每月应及时编制财务报表,报送公司财务主管,并定期向股东公布公
司财务状况。

2.4 内部控制:公司应加强内部控制,确保财务活动合法、规范,杜绝财务违规行为。

三、财务审计
3.1 财务审计:公司每年应进行财务审计,由独立的审计机构进行审计,确保公司财务数
据真实、准确。

3.2 内部审计:公司设立内部审计部门,负责对公司内部财务活动进行监督和审计,发现
问题及时纠正。

3.3 审计报告:公司应将审计报告及时向管理层和股东汇报,并根据审计结果进行相应改进。

四、财务风险管理
4.1 风险评估:公司应定期对财务风险进行评估,建立相应的风险管理机制,减少财务风
险的发生。

4.2 备用资金:公司应建立备用资金,以备突发事件发生时使用,确保公司的正常经营。

4.3 资金流动性管理:公司应合理规划资金的流动性,确保公司资金运转顺畅。

五、违规处理
5.1 财务违规:对违反公司财务制度的员工或部门,将给予相应的处理,包括警告、罚款、停职等处罚。

5.2 参与者责任:公司管理层及财务部门负责监督公司财务活动的合法性,一旦发现违规行为,应迅速处理并通报给相关部门。

5.3 纠正措施:公司应及时对违规行为进行整改,制定相应的纠正措施,并确保不再发生同类问题。

六、附则
6.1 本制度自实施之日起正式生效,财务部门有权对本制度进行调整和完善。

6.2 本制度解释权归公司财务主管,如有疑问或争议,应及时向财务主管咨询。

6.3 未尽事宜,按照公司相关制度和规定执行。

以上即为恒大地产集团财务制度的相关内容,公司全体员工必须遵守并执行,确保公司财务活动的正常运转和健康发展。

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