学校财务报销制度
学校财务报销管理规定
学校财务报销管理规定为认真推进财务工作规范化、制度化建设，切实加强学校财务工作的管理和监督，合理调配、使用学校经费开支，严格执行预算，提高会计核算水平，根据《会计法》、《中小学财务管理制度》等国家有关法律法规和财经政策要求，结合学校实际，特制定本规定。
一、规范操作，加强监管学校支出票据由学校设专人负责初审，所有经费支出实行多人审核、校长审批制度。
报销凭证必须是规范的发票，凡经营单位开具的一般收款、收据或白条，一律不予报销；对不规范凭证，财务人员有权拒收。
二、完善程序，科学管理购置教学、办公物品的发票需附经发货单位盖章的出货清单，购买仪器设备、物资材料须填制“固定资产或材料入库单”，并做到品名、数量、单价、金额与原始发票相符，凭由各级校领导签字的发票及购物明细（清单）和总务处盖章的入库单，方予办理报销手续。
结算款项金额达IOOO元以上的须办理转账给供应商，向财务科提供收款单位的名称、开户银行和账号。
三、层层审核，防微杜渐（一）严格报销程序。
1、签批手续要完整。
根据上级相关文件要求，由财务人员审核，经手人填写报销单，经主管科室主任审核、分管副校长审核、校长审批。
2、限制现金使用范围。
公务消费按规定使用公务卡（银行卡）结算，凭发票和POSS机刷卡小票报销。
3、大额支出需转账支付。
人民币IOOO元以上的公务支出以转账方式支付（严禁化整为零），并附说明事由的合同或协议明细及收款单位、开户行、账号；因公确需在市场购买的商品或劳务服务收款人为个人，由税务部门代开发票，应附收款人的身份证复印件。
4、差旅费、培训费报销。
按济财行[2014]6号和济财行[2015]44号和【2016】16号和济财行【2019】14号和济财行[2018]2号等文件规定的标准，凭票并附校长签批的通知文件及差旅审批表。
（1）交通费出差人员按规定乘坐交通工具汽车、火车（含高铁、动车）二等座硬座或硬卧，轮船三等舱（不包括旅游船），凭据报销。
学校财务制度和差旅费报销规定
十四、事业支出管理制度一、购物凡购办公用品、其他物品先报总务处,再报校长审批后办理.购物500元以内的由总务处统购， 501元至1500元以内的应有两人同行购买。
超过1500元以上的物品,应有领导同行购买。
二、其它开支1。
部门组织的活动开支,由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。
2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论,校长签意见，方可支出。
3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。
4.教师绩效工资(含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支,由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。
三、报销及审批1。
报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销,对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。
2。
教工因公出差，事先须向领导提出申请。
本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。
3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付.十五、差旅费报销细则为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文件精神，参照兄弟学校报销办法，结合学校实际,经研究，制订本细则。
一、差旅费报销范围与级别（一)差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体要求本校人员参加的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等。
（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级,以考察费项目报销原则上只报考察费,有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的具体情况执行。
二、差旅费报销具体标准（一）上级各部门、各单位要求本校人员参加的会议、培训、考察活动的差旅费报销规定1. 本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补贴4元,路费以公交车费为准,凭票报销，不报销住宿费.2. 县外本市地区内，伙食费每人每天补贴12元，路费以公交车费为准,凭票报销，如需住宿每夜80元及以内凭票按实报销，80元以上部分个人自负，住宿需经校长批准.3。
学校财务管理及报销制度
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------学校财务管理及报销制度一、收入：1.学费收入全部进入学校管理账户，按照年度财务预算，统一支配及使用。
2.学生缴费全部交由银行过账，严禁收取现金，如果有家长不会银行操作，有专门财务收取现金每天或隔天将现金存入银行。
3.班级各项费用的收取，根据各年级年度教学计划，在教学年度开始前由各年级申报学校管理层核准，统一年度各项收费项目，严禁预算以外单独收费，影响学校声誉及口碑。
各班收取费用统一交由财务按需求报批使用。
4.后勤费用管理，学生食堂统一收费，做好预算工作并且制定标准作业流程，严格按照预算及标准作业流程进行工作，产生利润由学校统一管理。
住校老师员工及学生的相关电费及水费按照学校制定的专门制度统一管理及进行。
二、借支1.严格执行公司财务制度。
“前帐不清，后帐不借”。
2.每笔借支都要有详细的成本预算，财务管理流程，由相关责任人签字认可后方有效。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.严格控制成本，借支不能超过预算，如有特殊情况超支，借支人需出具书面超支原因，经相关责任人签字同意，再另行借支。
4.积极督促借支人及时核消帐目。
三、报销1.报销“支出证明单”要填写清楚项目名称、支出内容、金额等，没有明确项目分类的及涂改过的，不予报销。
2.有关成本预算的“支出证明单”先由财务对照成本预算登记并签字，法定代表人审核签字报销。
学校财务费用报销制度及流程规定(执行)
财务报销制度及流程规定
为了加强财务管理，规范财务报销制度，结合我校实际特制本规定如下：
一、报销制度
1、日常费用报销时，填制“费用报销单”。
需附有效票据，采购报销需附有采购审批表(单）、项目审批表、入库单等。
2、差旅报销需附差旅的发票（相关车票、高速通行费票据、加油费、住宿费、餐费等发票），按学校差旅相关规定执行。
3、费用报销需附合规的发票或收据，如收据必须符合单笔零星支出小于500元，且为确实无法取得票据业主，例如：路边摊买水果，必须有收款名称、项目、金额、身份证号）手机号等信息。
4、报销单附件内容、张数、大小写金额必须和费用报销单一致，费用报销单及附件不能涂改，涂改一律无效，如大小写不一致的，按最小的金额报销；
5、费用报销能当月的必须当月报销完毕，最迟不能超过次月，超期的一律不予报销，单据不符合报销制度的不予报销。
6、报销原则：谁支付谁报销；代他人报销时，报销人栏由代报销人填写“支付人姓名”和“代报人（代）”。
出纳注意不得重复支付。
7、外部零星采购结账业务：零星记账每次要有事由，出售部门要开具1张盖章汇总凭证，原汇总业务单附在汇总凭证后作为附件，待出售部门开具发票后一并编制报销单报财务，财务凭签字报销单付款。
二、报销流程
1、所有费用报销，报销人按报销制度要求粘贴报销单据，填写费用报销单、且在报销处签字，并对业务的真实性负责；然后报分管领导、财务部、校长签字后方可报销。
2、出纳应熟悉学校采购管理制度，报销流程，对报销单据的规范性，单据粘贴的规范性，金额的一致性，发票的规范性，手续是否完整性等复核后支付。
本报销制度自2023年9月1日起执行！
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学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条学校全体教职员工，包括正式员工、临时员工、兼职人员以及任课教师等，有权享受本制度规定的报销待遇。
第三条本制度适用于学校全体部门和单位，包括各二级学院、教学部门、科研部门等，所有财务报销必须依据本制度执行。
第四条学校财务处是学校财务管理的主要部门，负责全面监督和管理学校的财务工作。
第五条学校财务处应定期对各部门的财务报销进行审核，并及时向有关部门报告情况。
第二章报销范围和条件第六条学校财务报销主要包括以下范围：差旅费、业务招待费、会议费、培训费、采购费、办公费、科研经费等。
第七条报销金额超过5000元的，必须提供有效的购物发票、发票和相关单据作为凭证，由申请人填写报销申请表并提交给财务处进行审核。
第八条报销金额超过1万元的，需要经过部门负责人审核，并获得财务处处长的批准方可进行报销。
第九条各部门和单位应自行制定相应的报销标准和办法，并及时向财务处进行备案。
第十条财务处每年对报销标准和办法进行一次综合考评，根据实际情况进行适当调整。
第三章报销流程和程序第十一条报销流程分为两个阶段：申请和审批。
第十二条申请阶段：申请人填写报销申请表，并提供相关的凭证文件；财务处对申请材料进行初步审核，如有问题，需要申请人重新提交。
第十三条审批阶段：财务处根据审核结果，将申请材料提交给相应的部门负责人进行审核；部门负责人审核通过后，将申请材料和审核意见提交给财务处处长最后审核；财务处处长审批通过后，将报销款项拨付给申请人。
第十四条财务处应保留所有的报销材料和单据作为备查，对报销款项进行全面监督和追踪。
第十五条若申请人在报销过程中出现严重违规行为，财务处有权终止该人员的报销资格，并追究相应的法律责任。
第四章监督和考核第十六条学校财务处每年对各部门和单位的财务报销工作进行考核，并根据考核结果给予相应的奖惩。
大学学生部门财务报销制度
大学学生部门财务报销制度前言大学学生部门经常需要进行各种开支，如场地租用、道具采购、宣传费用等。
为了保证经费使用的规范性、公正性和透明度，需要建立和完善相应的财务报销制度。
一、财务报销范围财务报销范围包括以下几类：1.正常运营开支：部门日常活动必要的开支，如道具、材料、宣传、差旅等费用；2.特殊开支：强制性的活动开支，如比赛参赛费、会议场地租用费等。
3.其他开支：其他必要开支，如特殊人员补贴、礼品赠送等。
二、财务报销手续1.报销申请：申请人须在申请报销前与部门财务负责人进行沟通，明确使用细节和金额。
然后，填写正式的报销申请表（包含支出事由、日期、用款单位名称、收款人、金额等信息）；2.申请审核：部门主管对报销申请进行审核；3.财务审核：财务人员核对报销申请材料完整性、真实性和合规性，并进行相应记录；4.复核验收：部门负责人进行报销金额与开支情况的核对验收；5.申请审批：主管审批通过后，报销金额将转至申请人账户。
三、费用标准各种开支的费用标准应严格按照学校颁布的标准进行执行，开支前需提前与财务人员进行沟通核实。
四、注意事项1.申请人必须按照要求填写和提交申请材料，如因未提交所需申请材料而导致报销失败，则由申请人承担相应责任和风险；2.正常运营开支需提前进行申请、审批和记录；3.报销申请需在开支完成后一个月内进行；4.每次费用开支不得超过预算，否则需要重新申请。
五、制度完善建议为了保证财务管理的流畅性和透明度，以下几方面制度建议可供参考：1.财务公示制度：定期对部门财务情况进行公开，如每学期公开账目情况。
2.项目经费制度：针对不同的费用项目进行单独审核和核算，确保资金使用的合理性和透明度；3.严格管理制度：加强部门财务管理人员的岗前培训和日常监督，防止财务风险和不当使用公款。
六、总结大学学生部门财务报销制度是保证财务管理规范和透明的必要手段，同时，建立和完善制度也是推进大学学生组织活动管理和提升组织充实程度的必要手段。
学校财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保资金安全、合理、有效使用，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工及各类项目管理人员。
第三条学校财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和学校规章制度执行，确保报销行为的合法性。
（二）真实性原则：报销凭证真实、完整、合法，符合实际业务需求。
（三）合规性原则：报销项目符合学校财务报销范围和标准，合理控制支出。
（四）及时性原则：报销手续简便，报销流程高效，确保报销及时到位。
第二章报销范围第四条学校财务报销范围包括：（一）办公用品、低值易耗品的购置、维修、租赁等费用；（二）教学、科研、培训、学术交流等活动的费用；（三）差旅费、住宿费、交通费、通讯费等；（四）其他符合学校财务报销规定的费用。
第五条严禁报销以下费用：（一）违反国家法律法规、学校规章制度和财务规定的费用；（二）虚假、伪造、变造的报销凭证；（三）与业务无关的支出；（四）其他不符合报销规定的费用。
第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）经办人填写《报销单》，附上相关原始凭证，提交给部门负责人审核；（二）部门负责人审核后，签署意见，提交给财务部门；（三）财务部门对报销单和原始凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续；（四）报销完成后，经办人领取报销款项。
第七条报销凭证要求：（一）报销凭证必须为正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写内容齐全、字迹清楚、金额正确；（二）发票内容应包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等；（三）报销凭证必须加盖开票单位发票专用章或财务专用章；（四）报销凭证须在税务机关规定的使用有效期内。
第四章监督与责任第八条学校财务部门负责对报销工作进行监督，确保报销程序规范、资金使用合理。
第九条学校对违反本制度的行为，将按照相关规定追究责任：（一）对报销凭证不齐全、不符合报销规定的，不予报销；（二）对伪造、变造报销凭证的，依法追究法律责任；（三）对虚报冒领、挪用公款的，依法依规追究责任。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。
一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；二、报销1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
三、教师培训报销注意事项1、要开培训费票，不能开会议费票；2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销；3、汽车加油费及打的费不能报销；4、要按文件规定的起止时间购买车票。
学校财务报销管理制度「篇二」一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
学校财务报销审批制度
一、制度目的为加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于学校全体教职工及临时聘用人员。
三、审批权限1. 开支50元以下，由各部门负责人审批；2. 开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；3. 开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；4. 开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；5. 开支10000元以上者，原则上需经教代会表决通过。
四、报销审批程序1. 提交报销单据：报销人应将报销单据、发票等资料整理齐全，并填写《报销单》。
2. 经办人签字：报销单经经办人签字确认。
3. 部门负责人审核：各部门负责人对报销单据进行审核，签署意见。
4. 分管财务的副校长审批：根据审批权限，分管财务的副校长对报销单据进行审批。
5. 校长审批：校长对报销单据进行审批。
6. 财务科报销：财务科根据审批意见，办理报销手续。
五、报销注意事项1. 报销单据必须真实、合法、有效，严禁使用虚假、伪造、无效的票据。
2. 报销单据必须填写完整，字迹清晰，不得涂改、刮擦。
3. 报销单据需附上相关证明材料，如发票、合同、报销单等。
4. 报销人应确保报销金额与实际支出相符。
5. 报销人应按时提交报销单据，逾期不报的，不予报销。
六、违规处理1. 伪造、变造、篡改报销单据的，一经查实，严肃处理，并追究相关责任。
2. 未经批准，擅自报销或报销不合规项目的，一经查实，严肃处理，并追究相关责任。
3. 财务报销人员玩忽职守，造成损失的，依法承担赔偿责任。
本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
学校可根据实际情况对本制度进行修订。
学校财务报销制度
学校财务报销制度背景学校作为一个公共机构，需要保证各项事务的规范和公正性。
财务报销作为一项重要的管理工作，需要有严格的制度来约束。
本文就学校财务报销制度进行详细介绍。
报销对象学校财务报销制度面向教职工和学生两个群体，分别对应教职工报销和学生报销。
教职工报销教职工报销主要涉及教学、科研、行政等方面的支出，包括但不限于以下内容：•差旅费•会议费•印刷费•奖励费•材料费•交通费•通讯费•租赁费学生报销学生报销主要涉及学习和生活费用，包括但不限于以下内容：•住宿费•饮食费•交通费•书本费•材料费•保健费报销流程学校财务报销制度流程包括申请、审核、审批、报销四个步骤，下面进行详细介绍。
申请申请者需要按照规定向财务部门提交报销申请表格，表格应包含以下内容：•报销人姓名、工号或学号、联系方式•报销时间、地点、原因•报销金额及其明细•相关票据、凭证等证明文件提交申请表格时，应将相关票据、凭证等证明文件一并提交。
审核申请表格提交后，财务部门会安排相关人员对申请进行审核。
审核主要包括以下内容：•申请是否符合规定•报销金额是否与票据、凭证等证明文件相符•报销是否符合学校的相关政策和法规如果审核通过，申请者将会获得下一步审批的资格。
审批环节主要涉及到经费给出者或管理者对报销申请进行批准或驳回。
审批者需要对申请者的报销申请及相关原件进行审核，并根据学校相关规定对申请进行批准或驳回。
审批者需要考虑成本及收效的优劣，对于特殊情况的报销，需要认真核实申请者提供的证明文件。
报销报销是学校财务报销制度流程的最后一个环节。
经过审核和审批的申请将被财务部门完成对应的报销操作。
具体报销操作包括向申请者支付费用（或者将费用给予其他合法使用方）以及完成财务记录等操作。
注意事项在进行学校财务报销时，需要特别注意以下事项：•报销申请表格需要填写完整并提供相关证明文件。
•报销金额需要真实准确，且需要与相关证明文件相符。
•报销申请需要在规定时间内完成，超时申请将无法获得批准。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度一、总则为规范学校财务报销管理，确保财务操作的合法合规和资金使用的公正透明，制定本制度。
二、报销范围1.差旅费：教职工因公出差产生的交通费、食宿费等合理费用；2.会议费：教职工参加学校组织的会议产生的交通费、食宿费等合理费用；3.工作餐费：学校组织的工作会议或活动中的工作餐费用；4.培训费：教职工参加学校组织的培训产生的培训费用；5.办公费：购买办公用品、办公设备和维修费用；6.固定资产购置：购买固定资产或大额耐用消费品；8.其他：按照学校规定的其他报销范围。
三、报销流程1.提交报销申请：申请人填写报销申请表，提供相关费用明细和原始票据，如有特殊情况需提供解释说明，并报主管部门审批；2.审批报销申请：主管部门负责对报销申请进行审批，确认申请是否符合规定的报销范围和额度；4.支付报销款项：财务部门将审核通过的报销款项支付给申请人，同时归档相关材料。
四、费用凭证及会计处理1.原始票据：报销申请必须提供原始票据，如发票、收据、机票等，其中应包含费用的内容、金额、日期等明细信息；2.费用凭证：财务部门应准备费用凭证，确认报销款项的金额和对象，并将其记录在会计账簿中；3.会计处理：财务部门对报销款项进行会计处理，按照相关会计准则和规定进行分录、总账、明细账等记录。
五、报销额度和标准1.差旅费：按照学校规定的差旅费标准执行；2.会议费：按照学校规定的会议费标准执行；3.工作餐费：按照学校规定的工作餐费标准执行；4.培训费：按照学校规定的培训费标准执行；5.办公费：按照学校规定的办公费标准执行；6.固定资产购置：按照学校规定的固定资产购置标准执行；7.通讯费：按照学校规定的通讯费标准执行；8.其他：按照学校规定的其他标准执行。
六、违规处理对于违规报销行为，学校将采取相应措施进行处理，包括但不限于警告、扣除违规报销款项、赔偿学校损失、追究法律责任等。
七、监督和检查学校将定期对报销管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改，并对执行情况进行评估和总结，提出相应的改进措施。
学校财务签字报销制度
一、制度背景为了加强学校财务管理工作，规范财务报销流程，提高财务工作效率，确保财务资金的安全、合规使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工的日常报销工作，包括但不限于差旅费、招待费、会议费、培训费、办公用品购置费等。
三、报销原则1. 合法性原则：所有报销费用必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度的规定。
2. 实际性原则：报销费用必须真实发生，有明确的经济业务依据。
3. 完整性原则：报销单据必须齐全，包括发票、收据、报销单、审批单等。
4. 有效性原则：报销费用必须符合国家税法规定，能够提供有效凭证。
四、报销流程1. 发起报销：教职工根据实际需要，填写报销单，并附上相关单据。
2. 审批流程：（1）报销单由所在部门负责人审批；（2）部门负责人审批通过后，报财务处审核；（3）财务处审核无误后，报主管领导审批；（4）主管领导审批通过后，由财务处办理报销手续。
3. 报销领取：报销费用经审批后，由财务处开具报销凭证，教职工到财务处领取现金或转账支付。
五、签字报销制度1. 报销单填写：报销单必须由报销人本人填写，不得代签。
2. 审批签字：（1）部门负责人签字：部门负责人对报销单内容进行审核，确认无误后签字；（2）主管领导签字：主管领导对报销单内容进行审核，确认无误后签字；（3）财务处签字：财务处对报销单内容进行审核，确认无误后签字。
3. 报销领取：报销人领取报销凭证时，需出示身份证件，并签字确认。
六、监督管理1. 学校财务部门负责对报销工作进行监督管理，确保报销流程的规范性和报销费用的合规性。
2. 教职工有义务配合财务部门的监督检查，如实提供相关信息。
3. 对违反本制度的行为，学校将按照相关规定进行严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起施行，由学校财务处负责解释。
如遇国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度调整，本制度相应予以修订。
学校财务签字报销制度旨在规范财务报销流程，提高财务工作效率，保障学校财务资金的安全、合规使用。
学校财务审核_报销制度
一、总则为加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工的财务报销工作。
三、财务报销原则1. 实事求是，依法合规；2. 节约使用，合理开支；3. 及时报销，规范管理；4. 严格审核，确保真实。
四、财务报销流程1. 报销人准备报销材料，包括报销单据、发票、收据等；2. 科室负责人对报销材料进行初步审核，签署意见；3. 学校财务部门对报销材料进行审核，包括以下内容：（1）报销单据是否齐全、真实；（2）发票、收据是否符合国家相关规定；（3）报销金额是否合理；（4）报销手续是否完备；4. 学校财务部门根据审核意见，将报销材料报请学校领导审批；5. 学校领导审批通过后，学校财务部门办理报销手续；6. 报销人领取报销款项。
五、财务审核要求1. 报销单据应完整、清晰，发票、收据应真实、合法；2. 报销金额应与实际支出相符，不得虚报冒领；3. 报销手续应完备，包括报销单据、发票、收据等；4. 财务部门对报销材料进行审核时，应严格把关，确保报销真实、合规；5. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，发现异常情况及时上报学校领导。
六、违规处理1. 对于虚报冒领、挪用公款等违规行为，一经查实，将严肃处理，追究相关责任人的责任；2. 对于未按规定报销、报销手续不齐全等情况，财务部门有权拒绝报销；3. 对于故意隐瞒、伪造报销材料等行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上财务审核报销制度，我们旨在确保学校财务管理的规范性和高效性，提高资金使用效益，为学校的发展提供有力保障。
学校报销规章制度
第一章总则第一条为规范学校财务报销工作，提高财务管理水平，确保资金使用安全、合理、高效，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于学校各部门、各单位、各项目及教职工的报销行为。
第三条学校财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校规章制度；（二）真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效；（三）完整性原则：报销手续必须完整，资料齐全；（四）及时性原则：报销事项应及时办理，不得拖延；（五）节约性原则：合理使用资金，避免浪费。
第二章报销范围第四条学校报销范围包括但不限于以下事项：（一）公务接待费用；（二）差旅费；（三）会议费；（四）培训费；（五）办公设备购置费；（六）维修费；（七）水电费；（八）通讯费；（九）交通费；（十）其他符合学校财务规定的支出。
第五条报销事项应经所在单位负责人审批，并符合以下条件：（一）符合学校财务报销范围；（二）具有合法、有效的报销凭证；（三）符合国家法律法规和学校规章制度。
第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）报销人填写报销单，并附上相关报销凭证；（二）所在单位负责人对报销单和凭证进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单和凭证进行审核，包括费用合规性、报销金额、报销凭证的真实性等；（四）财务部门根据审核结果，办理报销手续，支付报销款项。
第七条报销凭证应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事项及用途；（三）报销金额；（四）报销日期；（五）报销凭证编号；（六）审批人、审核人、经办人签字。
第四章报销期限第八条报销人应在报销事项发生后30日内提交报销申请，逾期未提交的，财务部门有权不予报销。
第五章监督检查第九条学校设立财务报销监督小组，负责对报销工作进行监督检查，确保报销制度的贯彻执行。
第十条对违反本规章制度的单位和个人，学校将视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处理；构成违法犯罪的，移交有关部门依法处理。
学校财务费用报销制度
一、总则为加强学校财务管理的规范性，确保资金使用的合理性和透明度，提高财务管理水平，特制定本制度。
本制度适用于学校全体教职工，旨在规范财务报销行为，合理控制费用支出，保障学校财务工作的正常运行。
二、报销范围1. 差旅费：因公出差、参加会议、培训、调研等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、复印费、邮寄费、快递费等。
3. 业务招待费：因公务接待、业务洽谈等产生的餐饮费、住宿费、交通费等。
4. 培训费：教职工参加各类培训、学术交流、考察学习等产生的费用。
5. 维修费：学校房屋、设备、设施等维修产生的费用。
6. 其他费用：根据学校实际需要，经批准的其他合理费用。
三、报销流程1. 报销人填写《学校财务报销单》，并附上相关票据、证明材料。
2. 科室负责人审核报销单及附件，签署意见。
3. 校长审批报销单。
4. 民主理财组长审核报销单及附件。
5. 财务科审核报销单及附件，核对金额、签字盖章。
6. 财务科支付报销款项。
四、报销票据要求1. 报销凭证必须是正规发票或收据，填写内容齐全，字迹清晰，金额正确，大小写一致。
2. 报销票据必须加盖税务机关统一印制的发票监制章或收据监制章。
3. 报销票据须在税务机关规定的使用有效期内。
4. 报销票据不得涂改、伪造、变造。
五、报销时限1. 差旅费报销：自报销人返回之日起10个工作日内。
2. 办公费、业务招待费、培训费、维修费等报销：自报销人取得报销票据之日起10个工作日内。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由学校财务科负责解释。
3. 学校各部门应严格遵守本制度，如有违反，将依法追究责任。
通过制定和实施学校财务费用报销制度，有助于规范学校财务报销行为，提高财务管理水平，保障学校财务工作的正常运行，为学校的发展提供有力保障。
学校财务报销制度范本
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工、管理人员及其他相关人员。
第三条财务报销工作应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围与标准第四条学校财务报销范围包括但不限于以下内容：（一）教育教学、科研、学术交流等业务活动所需的费用；（二）公务接待、差旅、培训、考察等行政事务费用；（三）办公用品、设备购置、维修、租赁等资产费用；（四）水电费、物业费、通讯费等日常支出费用；（五）其他符合国家法律法规及学校规定的费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关标准执行，包括交通费、住宿费、伙食补助费等；（二）公务接待费：严格按照国家及地方相关规定执行，控制接待规模和标准；（三）培训费：按照培训内容、级别及培训人数等因素合理确定；（四）办公用品、设备购置、维修、租赁等费用：根据实际需要和预算控制合理报销；（五）水电费、物业费、通讯费等日常支出费用：按照实际发生金额报销。
第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销人填写《财务报销单》，附上相关票据及证明材料；（二）部门负责人对报销单及附件进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后进行报销；（四）报销人领取报销款项。
第七条报销材料要求：（一）报销凭证必须为正规发票或财政部门印发的统一收据，填写内容完整、清晰；（二）报销单据应包括报销人、报销日期、报销事由、金额等信息；（三）报销附件应包括报销凭证、报销单据、报销事由证明材料等。
第四章监督与考核第八条学校设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。
第九条对违反本制度规定的行为，学校将视情节轻重给予通报批评、警告、记过、降级、撤职等处分。
第五章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如与国家法律法规及上级部门相关规定相抵触，以国家法律法规及上级部门相关规定为准。
学校报销财务制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范财务报销行为，确保资金使用安全、合理、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有教职工、学生及各类项目经费使用人员。
第三条学校财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和学校财务管理制度进行报销。
（二）实事求是：如实反映实际支出，不得虚报冒领。
（三）及时高效：及时办理报销手续，提高资金使用效率。
（四）公开透明：严格执行财务公开制度，接受监督。
第二章报销范围第四条报销范围包括：（一）公务接待费：公务接待标准按学校相关规定执行。
（二）差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通、电话通讯等费用。
（三）会议费：因公参加会议产生的住宿、交通、伙食、会务费等费用。
（四）培训费：参加培训产生的住宿、交通、伙食、培训费等费用。
（五）业务招待费：因工作需要，在合理范围内发生的业务招待费用。
（六）办公用品及低值易耗品购置费。
（七）其他因公发生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销人填写《学校报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（二）报销人将报销单及相关票据提交给所在部门负责人审核。
（三）部门负责人审核无误后，将报销单及相关票据提交给财务部门。
（四）财务部门审核报销单及相关票据，对符合规定的报销事项予以报销。
（五）财务部门将报销款支付给报销人。
第四章报销凭证第六条报销凭证包括：（一）发票：真实、合法、有效的发票。
（二）报销单：详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）审批单：部门负责人、财务负责人审批签字。
（四）其他相关证明材料。
第五章监督与处罚第七条学校设立财务监督小组，对财务报销工作进行监督检查。
第八条对违反本制度规定，虚报冒领、挪用资金等行为，将依法依规追究相关人员责任。
第九条本制度由学校财务部门负责解释。
第六章附则第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
小学财务报销规定（5篇）
小学财务报销规定(____年____月____日校委会讨论通过)为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合学校的实际情况，特制定本制度：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，“白条”不得报销。
2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审批人签署意见；5、____元以上的款项要以转帐支付。
6、差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
7、公务招待需按上级有关部门提出压缩三公经费的精神，从严控制，确需招待的，填写《鹿城区教育系统公务接待审批卡》，由校长审批后，按照每桌含酒水不超过____元的标准实施。
确实情况特殊超过标准的，要报校长同意后实施。
8、工作餐报销：(1)上级有关部门安排在本校的各类教研活动，如果是半天的，原则上不安排工作餐，如果是整天的，需经校长同意，方可由总务处安排快餐，但最高不得超过上级规定的人均____元。
(2)各部处如在非工作时间加班，确需安排工作餐的，一律按上级规定，由总务处统一安排，最高人均不超过____元的标准实施，报销时，必须提供正式发票，在学校基本户报销，不得在学校工会及食堂账户报销。
9、学校参加集体项目比赛，特殊情况需要伙食费的，由校长批准后实施；大型文体团体比赛出温州的所需的特别经费，由组织者提出专项经费方案，报校长办公会议研究后实施。
设建小学小学财务报销规定（2）____字第一章总则第一条为规范小学财务报销工作，保障财务资金的合理使用和合法用途，根据相关法律法规和政策规定，制定本规定。
大学财务报销制度
大学财务报销制度为进一步加强学校会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《会计法》、《会计基础工作规范》及《关于做好市级预算单位实施国库单一账户体系和公务卡制度调整前期准备工作的通知》等有关财经法律、法规和会计制度的规定，结合学校实际情况，现修订学校财务报销办法，请严格按照执行。
一、支出报销规定1.学校各部门和教职工个人到财务处办理支出报销事项必须按规定填制“XX大学支出报销凭证”。
具体制单内容按“支出报销凭证”上列示的各项要求填写（填写报销部门名称、报销日期、用途、金额、领款人、验收人、有关经费审批负责人签字及原始凭证票据张数）。
其中“主管”由按学校规定具有该项经济业务审批权限的领导签字；“审核”由财务处相关人员签字。
2.办理支出报销事项必须按规定取得原始凭证（从外单位取得）或者填制原始凭证（学校自制），并应及时到财务处办理支出报销事项。
3.从外单位取得的原始凭证（发票、收据等）必须具备：接受单位名称（XX大学）；填制凭证的日期；填制单位的公章;开票人签名或者盖章；发生经济业务费用的内容；商品的品种、名称、数量、单价和金额。
发票内容不够填写时须附加盖公章的商品清单。
发票（收据）总计金额必须和数量、单价的乘积相符或和各项金额累计相加相符；发票（收据）的大小写金额必须相符。
发票（收据）户名必须为“XX大学”全称，不能简称:“XX”或写二级学院或个人名字（住宿费、机票和学费发票除外）。
发票必须是税务部门统一印制并印有税务监制章。
收据必须是财政部门统一印制并印有财政监制章。
4.学校自制的原始凭证为各类费用发放表、缴款单、暂借经费凭证、材料单、固定资产（含图书）入库单等。
5.学校购买图书、材料、固定资产，办理支出报销事项时，除发票外，必须同时附有验收入库的相关证明单，且要有经办人、实物保管人或使用人、有关项目经费审批负责人签字。
6.经校领导批准的有关专项项目支出，办理支出报销事项时必须附批准文件正本或者合同正本。
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学校财务报销制度
一、对原始单据的一般要求：
1．发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据使用。
2．内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
3．印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专用章；企业个体户须是税务部门统一印制的收据。
4．自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。
5．从外单位取的原始单据（车、船、飞机票）等，因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不作变通处理。
二、对各项支出报销的审签，实行统一管理，先由经办人、总务主任、分管领导签字，再由校长签字后，报区财政局核算中心审核报销。
三、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
四、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一报区财政局采购中心购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经采购中心同意，校领导批准方可，购买的物品由总务处验收后入库。
五、临时工的工资，由总务处填制临时工工资花名册，经领酬人、经手人、校领导签字后报核算中心。