XX单位日常费用报销制度
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
出差报销制度
出差报销制度1.总则为加强内部管控，特规范公司内部出差报销制度。
本制度适用于公司全体员工。
2.日常性出差费用报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
2.1市内交通费实行限额报销，报销上限标准如下;2.1.1一类地区：150元/天/人；2.1.2其他地区：75元/天/人；2.1.3一类地区包含：北京、上海、深圳、广州；2.1.4总监级及以上进行实报实销；2.1.5偏远地区(项目地)进行实报实销；2.1.6市内短途交通提倡乘坐经济型公共交通(公交车，地铁等)，目的地超过30公里的提倡先乘坐公交或地铁等工具再进行换乘，一般情况下不允许全天包用出租车和跨市乘坐的士（一般建议单趟的车费不超过一天的限额标准)。
2.1.7 自驾：补贴标准包含油费，计费标准按照不高于1元/公里计算，申请时需提供出行安排。
2.2往返交通工具的使用标准上限2.2.1未列入乘坐飞机等级的出差人员确因工作继续或路途遥远，飞机票和火车票相差不大，或自行提前购买更低折扣飞机票时(自行购买请进行截图作为报销凭证)，经总经理审批之后可乘坐飞机，其他一律以火车、汽车为主要交通工具； 2.2.2未经批准选择超出规定标准以上的交通工具出行的，按照交通费用规定标准对应额度核定报销，低于规定标准的，按实际发生额度报销； 2.2.3乘坐飞机出行，非紧急情况，应提前购买折扣机票；2.2.4因特殊原因下级员工随同领导一起出行可选择乘坐同等交通工具，交通费报销执行同行领导限额标准，所有产生差异的，差价自己补；2.2.5已预订机票的因公司原因临时退/改签的，需经直属领导审批确认后报销，如查实因个人原因而提出退/改签的，所产生的费用由其本人承担；2.2.6出差人员使用私家车的，公司将给予补贴。
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度
母公司费用报销规定第一条为了加强集团母公司财务管理，合理控制资金成本，规公司费用报销行为，根据《中华人民国会计法》、《中华人民国发票管理办法实施细则》、《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》及有关法律法规和集团公司有关制度，结合母公司的实际情况制定本规定。
第二条各项业务费用的发生，经办人及有关责任人要保证业务的真实性，发现有虚列费用的行为，将按有关规定予以处理。
第三条日常费用报销规定日常业务开展，要严格遵守《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》，不得违反，对各项费用报销规定如下。
(一) 慰问费：主要指为看病号、节日走访员工发生的费用，发票开具容要详细，要填写明确的物品名称、单价、数量，报销单据上要写明慰问事项和人数、标准（建议300、400、500元），慰问人员明细表作为凭证附件之一。
（二）职工教育经费：包含培训费、图书等，是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。
①培训费：委托大学院校开展培训，要求提供与大学院校签订的培训合同。
企业部培训要有部相关文件及参会人员签到表。
②购书：发票要填写书籍具体的名称，与工作无关的书籍不予列支，若购买书籍较多时，可附开票单位出具的销售清单，并加盖开票单位的发票专用章。
③学历及职称晋升费用：该类费用报销按照集团公司人力资源管理规定执行。
（三）差旅费：按照2009年12月集团公司下发的XX字[2009]72号文《差旅费开支管理规定》对差旅费要求审核控制。
住宿费报销的附件要求：凡外出参加会议发生的住宿费报销时须附相关会议通知，会议费用中包含食宿的不得报销餐费及住宿费，须填制差旅费报销单，列明出差事由。
（四）办公费①固定费：负责集中交纳的部门应制作部门费分割单，报销审批时作为原始凭证附件之一。
②移动费：负责集中购买的部门应提供移动话费花名册，报销审批时作为原始凭证附件之一。
③办公用品：商业发票、定额发票均要填写物品名称、规格型号、数量、单价，开具时未填写的要附购买清单。
费用报销制度模板
公司费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司各类费用报销标准及流程，严格控制费用支出，结合公司经营管理的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指的费用主要是差旅费、业务招待费、车辆费用。
第三条本制度适用公司本部全体员工（含试用期员工）。
第二章费用报销规定第一节差旅费用报销第四条差旅费用报销标准第五条出差人员在吃饭期间（早上6点-9点，中午13点-14点，下午18点-19点）乘坐火车的，餐饮补贴单独按照早上xx元、中午和晚上每顿xx元执行。
第六条公司驻外人员不属于出差，不按上述标准报销相应费用。
第七条交通费、住宿费实行按标准控制，未超标准时据实报销，超出标准时，按照标准报销。
第八条出差地区分类（一）一类地区：广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海；（二）二类地区：省会城市、计划单列市；（三）三类地区：地市级城市;(四)四类地区：县级及以下地区。
第九条高原及其他偏僻地区，消费水平较高，报销标准可在地区分类的基础上上浮一级。
第十条副总及以上（含总助、董秘、总监、监事会主席）人员出差除住宿费以外，不报销通讯补贴、餐饮补贴，但出差期间发生的生活费、因工作需要发生的市内交通费据实报销。
第十一条除副总及以上（含总助、董秘、总监、监事会主席）人员，其余人员按照标准报销餐饮费、通讯费以后，不再报销出差期间发生的生活费。
出差期间因工作需要发生的市内交通费据实报销。
第十二条陪同公司领导公出，住同一宾馆时，住宿费超过本人限额标准，可按公司领导标准报销。
第十三条出差期间凡因公批准发生的招待费，参陪人员每次抵减当天全天的一半生活补助；凡参加由国家、地方各级部门组织召开的有关会议，会议提供生活的，参会人员在会议期间不报销生活补助（不含路途）。
员工出差期间,凡是由公司（含分、子公司）全额支付或承担出差中生活费用的,不再报销生活补贴；出差期间对方提供生活的，不再报销生活补贴。
公司员工到分、子公司出差，分、子公司有食堂的，不报销生活补贴。
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度小企业日常费用报销制度篇一为了明确公司财务管理级次，强化公司的财务纪律，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的职责、权利关系，现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度一、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均需取得合法的凭证。
二、单据整理要求：报销人报销前必须整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面，并在附件中注明单据的'张数三、预借款的要求：公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单，写清借款原因，预借款金额和还款日期，借款单要有部门负责人，总经理，财务负责人签字后才能放款。
四、报销单据传递时效的要求：财务人员根据做账的及时性，以及配比性，掌握好各项报销的时间，原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作，当月发生的必须当月报销。
五、报销费用的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条和其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须有总经理和财务主管共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
六、公司各阶层员工，在上述流程中因操作失误，给公司带来损失风险的，根据情节大小有总经理办公室负责责任追究，并讨论决定财务报销制度篇二1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
支出与费用报销管理制度
支出与费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业支出与费用报销管理，确保支出合规、费用合理，提高企业资金使用效率，保障企业财务安全。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工、部门和项目组。
三、支出管理1.支出授权–支出授权应符合预算规划，并由上级主管进行批准。
–不得私自支出超出预算规划的费用，如有特殊情况需支出超出预算的费用，应提前向上级主管申请并获得批准。
2.采购管理–采购需提前编制采购计划，明确采购项目、数量、金额和负责人。
–采购应遵从公平、公正、公开的原则，建立健全供应商评估机制，确保供应商的选择合理可靠。
–采购过程中应遵从相关法律法规及公司内部购买程序，严禁违规采购、收受赠品或回扣。
3.差旅费用管理–差旅费用申请应提前填写差旅费用申请表，并经上级主管批准。
–差旅费用报销应供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–差旅费用应严格掌控，遵守公司的费用标准，不得超出报销范围。
4.办公费用管理–办公费用包含办公用品、电脑设备等日常办公所用物品的采购和使用费用。
–办公费用的采购需经相关部门负责人审批，并在费用票据上注明品名、数量、价格等信息。
–办公费用使用应节省合理，禁止私自挪用或挥霍。
四、费用报销管理1.报销范围–费用报销范围包含差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等合理支出。
–费用报销应与公司业务或工作相关，并符合相关政策和法规要求。
2.报销申请与审核–费用报销应在费用发生后的十个工作日内提出报销申请。
–报销申请需供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–报销申请应由费用发生部门或项目组负责人审核，并由财务部门进行最终审批。
3.报销发放–报销审批通过后，财务部门应依照公司规定的时间发放报销款项。
–报销发放方式可选择现金、银行转账或企业内部支出平台等方式。
4.报销备查–财务部门应妥当保管报销票据和相关支出凭证，确保报销数据的真实可靠性。
–报销备查文件应依照规定的时限妥当归档，便于审计和查询。
费用报销管理制度
XX公司费用报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司行费用报销管理，规范费用标准与报销流程，统一费用报销管理规定,结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条：本制度所指费用包括差旅费、业务招待费、通讯费、会议费、工资福利费、专项支出、办公用品购置费以及其他营运费用等。
第三条:各类费用实行年度预算管理，每年填报年度预算时，由各部门负责申报本部门费用预算及部门分管领导的费用预算，经财务部审核后，报CEO签批后下发执行.在预算期内，各项费用的累计支出不应超出当年预算,如因特殊情况，需要追加预算的,应履行审批手续. 第四条：本制度适用于XX公司。
第二章职责第五条:员工按费用报销标准和要求填写报销付款单据,按票据项目、时间顺序粘贴在报销单后，报销单不得涂改;保证所报销金额均附有真实、合法、完整的原始票据；正确填写该费用所属部门和时间区间；不得报销与公务无关的费用。
第六条：经理人业务支出坚持“依法合规、预算管理、保障公务、厉行节约、廉洁自律、强化监督”的原则.第七条：财务部负责审核相关单据审批手续的完整性,报销金额的准确性,报销票据的合法性，对不符合规定的报销凭据有拒绝报销和签章更正报销金额的权利.第八条：行政部负责机票的报销工作,每月以票务公司开具的发票、机票行程单、退票凭证为附件，统一填制报销付款单据及费用归属部门明细单,经各部门负责人或相关人员确认后，提交财务部报销。
行政部负责协议酒店费用结算工作,每月填制报销付款单据及费用归属部门明细单,经各部门负责人或相关人员确认后提交财务部报销。
第九条:各级主管负责对员工所报费用事项的真实性，发生金额的合理性等进行审核；各部门负责人及时审批员工报销单据，同时对本部门费用预算及完成情况负有监管责任。
除CEO外，各级主管的报销申请必须经上一级主管审批。
第三章释义第十一条:本制度中的“元"，除特别说明外，均为人民币元。
第十二条：数量范围之“以上"均指包含本数,“以下"均指不含本数。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
工程公司日常费用报销制度
工程公司日常费用报销制度第一章总则为规范公司各部门日常费用报销管理，确保公司财务状况良好，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，各部门应严格遵守并且及时执行。
第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 会议费用：包括会议室租赁费、餐饮费、住宿费等。
3. 办公用品费用：包括办公文具、打印耗材等费用。
4. 业务招待费用：包括招待客户、合作伙伴等费用。
5. 其他费用：其他公司正常运营中需要发生的费用。
第三章报销流程1. 员工在发生费用后需保留相关费用发票及报销凭证。
2. 员工填写费用报销单，并在费用报销单上注明费用明细及金额，附上相关费用发票。
3. 经费用报销单填写完整后，提交给部门主管审批。
4. 部门主管审核通过后，将费用报销单及相关发票交由财务部门进行审批。
5. 财务部门审核通过后，将费用报销单及发票报销到公司账户。
6. 公司应定期对各部门费用报销进行核查，发现问题及时处理。
第四章注意事项1. 所有费用报销均应为公司正常运营所需，不得有超标、奢侈性消费。
2. 员工应当按照规定报销，不得私自篡改费用报销单。
3. 对于因私出差或因私事招待等费用，需提前向主管领导请示并获得批准。
4. 一切费用均应附上有效的发票或费用凭证。
5. 对于公司异常费用报销情况，需及时向主管领导及财务部门报告。
第五章异常处理1. 对于违反本制度的员工，公司将依据公司管理制度对其进行警告、扣减奖金等处罚。
2. 对于严重违反公司制度的员工，公司有权辞退其劳动合同。
3. 如有员工监督公司费用报销不当或其他舞弊行为，公司将根据情况给予奖励或表扬。
第六章结语费用报销制度是公司管理的一部分，全体员工应当遵守并执行，确保公司财务状况稳健，推动公司的发展。
同时，公司将不断优化费用报销制度，适应公司发展的需求，保障公司正常运营。
业务规章制度关于费用报销
业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。
二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
2. 外勤出差所需的差旅费用。
3. 因公出差所需的差旅费用。
4. 其他公司允许的费用支出。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。
经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。
3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。
审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。
4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。
5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。
同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。
四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。
如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。
2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。
3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。
五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。
2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。
3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。
4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。
六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。
财务报销管理制度
财务报销管理制度财务报销管理制度范本在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的财务报销管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务报销管理制度1为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
公司财务报销制度(最新10篇)
公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
公司费用报销制度
XX股份有限公司费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的各项费用报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关规定及本公司财务规章制度，结合本公司的实际情况制定本制度。
1总则1.1适用范围本制度XX股份有限公司的全体员工。
1.2费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报财务总监和总经理（或授权人）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：1.3费用的报销期限。
1.3.1日常零星费用报销（用于零星购物或支付零星费用），每周二、三、四下午由各部门、各分公司交由财务部门审核后由总经理（或授权人）审批办理报销手续，其余时间不予报销。
1.3.2差旅费报销：差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”和“出差申请报告”。
公司员工出差回公司后五日内报销，外地人员于每月X日前将报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月X日至本月X日）交回公司核销，具体报销时间执行1.3.1规定。
1.3.3费用报销必须附“原始凭证粘贴单”,原则上每周按规定时间集中报销(特殊情况除外)，差旅费用原则上不允许跨月结算，当月X日以前借款，月底前必须报账清理，并纳入当月的费用指标考核；25日以后借款，当月未能结算的，下月必须结清；1.3.4原则上，超过费用发生日期三十天以上的票据，不予报销，特殊情况需经总经理（或授权人）批复。
1.4住宿费、市内交通费报销实行限额内实报实销制，按照级别规定在限额内凭实际结算票据报销，应取而未取得正规票据的不予报销。
1.5原始凭证及粘贴有效性的规定：1.5.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：a、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；b、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；c、邮政、银行、交通系统的各类带印戳的车船票、收据、支出证明单等；1.5.2经办人员取得的合法凭证，应按要求规范填写，注明开具时间、公司名称、结算内容、结算金额大小写等，并加盖开票单位印章，否则，视为无效凭证，不予报销。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
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××公司日常费用报销制度一、基本原则为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制日常费用支出，特制定本报销制度。
本报销制度根据公司的实际情况，将日常费用分为差旅费、办公用品费、业务招待费、教育及培训费和会议费等。
对外付款、大宗商品采购、固定资产采购和非公务借款等事项不在本制度规范内。
二、日常费用审批、审核、复核与公务借款（一）日常费用审批、审核和复核1、公司负责人在公司授权范围内行使审批权，公司日常费用报销的审批权限原则上由公司负责人统一审批。
2、审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批范围；涉及较大特殊费用报销的可以实行公司主要负责人的联合审批。
3、费用报销的批准方式应当为书面方式，不得以口头、电话、传真和邮件等方式替代。
4、公司负责人外出时可以指定授权人代行审批权，并告知公司财务负责人；否则，财务部门有权拒绝办理，公司负责人事后应及时补签批准手续或补办书面授权手续。
5、公司实行“谁批准，谁负责”的责任追究制度，未经过审核人审核或审核但未通过的报销以及不合法规规定的报销，审批人不得审批，若签字审批则对由此造成的损失承担相应负责。
6、费用审核由本公司财务负责人担任，对经过部门负责人签字的费用报销单据从票据的合法合规性、金额的正确性和完整性角度进行审核；对符合报销规定的费用应在相应单据上签名并注明“已审核”字样。
7、审核人不得在不符合报销规定的单据上签名。
对不符合要求的报销单据应当按《会计法》的规定处理：对不真实、不合法的原始凭证不予办理，并向公司负责人报告，请求处理；对不正确、不完整的原始凭证不予办理，应退回报销人更正补充。
因失职造成审核错误的，对由此造成的损失承担相应责任。
8、出纳人员在付款前应当对已获批准的报销单据进行金额的正确性和手续的齐备性复核，若发现错误或遗漏时不得付款，并向财务负责人报告，由财务负责人依法、依规处理；出纳人员未经复核即予付款或因疏忽未复核出差错而付款的，对由此造成的损失承担相应责任。
（二）公务借款1、员工借款须确因公务之需，借款金额以公务合理需要为限，原则上最高借款金额不超过5000元。
若超过5000元，则需要公司主要负责人联合审批。
2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由部门主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。
3、员工办理公务借款时，应根据合理预计所需金额填写借款单（或暂支单）一式两份，经所属部门负责人签字同意、公司负责人批准后到财务部门支取现金或领取现金支票。
4、借款人员公务办理完毕后，在报销时抵扣借款，按实际报销情况交回剩余现金或补报现金，交回剩余现金时出纳人员应开具收款收据；出纳人员应当退还签有“已结清”字样的借款单（或暂支单）副本。
5、公司公务借款遵循“前款必清”原则，员工原有公务借款未办理报销手续或未还清时不得再借。
6、员工公务借款报销流程图如下。
三、日常费用报销基本制度及基本流程（一）日常费用报销基本制度1、报销人报销费用必须取得真实、合法、有效的原始凭证。
2、费用报销单各项目应当遵照事实并依据后附的原始凭证填写完整、清晰，金额计算正确、大小写书写规范并保持一致。
3、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据后应附入库单。
借款人填写借款人部门公司负责人出纳人员付款借款人出纳人员借款单（一式两联）负责人审批审批（主联入账）报销抵账退还副本4、对于票据金额大于实际应报销金额的，应当由报销人员在票据上清楚注明实际报销金额，费用报销单中以实际报销金额计算填写。
5、与其他单位共同发生费用且原始票据被其他单位取得时，应当以该单位出具的原始凭证分割单为报销单据。
6、报销票据在粘贴时，正面向上并确保审核人能够完全清楚地审阅到时间、事由以及报销金额等主要内容。
7、日常费用报销须经部门负责人审核事实情况、财务负责人审核报销票据单据和公司负责人审核批准等流程。
8、报销人单次报销总额超过10000元的，需要提前一天通知财务部门备款。
9、出纳人员在付款后应当及时在报销单据上加盖“现金付讫”戳记，收到款项时在记账收据上加盖“现金收讫”戳记。
10、费用报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔；填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
（二）日常费用报销基本流程。
四、差旅费报销1、因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数，经部门负责人、公司负责人审批签字。
2、出差人员需要借款的，按前述“公务借款”的规定办理。
3、凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经公司负责人签署意见后方可报销。
4、出差期间发生的共同费用报销，报销单需由同行人员签名确认。
公司负责人审核批准报销人填写报销人部门财务负责人报销人大额出纳人员报销人签字费用报销单负责人审批审核单据通知备款复核并付款领款5、出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，后附各类有效单据和“出差申请单”，按前述费用报销基本制度及流程办理。
6、出差人员经批准私车公用的可视路途之远近、乘员之多少等由公司负责人酌报合理金额的油费和实际发生的停车费；但由于违章罚款及其他因当事者过失造成的损失不予报销。
7、差旅费标准职务住宿标准伙食标准出差补贴一般员工180元/天80元/天30元/天部门负责人250元/天80元/天40元/天公司主要负责人350元/天120元/天50元/天补充说明：7.1出差到经济发达地区的，住宿标准可上浮30%。
7.2住宿费和伙食费报销时必须提供相应发票，实际发生额未达到标准金额，差额不予补偿，超出标准部分由出差人自行承担。
7.3出差补贴天数按照出发日期与返回日期两头皆算的原则确定。
7.4出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请手续。
7.5出差期间经批准因公招待客人的，不受上述伙食标准限制。
7.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相应的费用。
7.7公司主要负责人以下出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
7.8上述住宿费标准为一个标准间标准。
同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准，确遇特殊情况的，可由公司负责人酌情处理。
7.9出差时间不足一天且出差在本市区范围内的，不享受出差补贴。
五、办公用品费报销1、公司行政部门负责办公用品的统一采购，各部门需要添置办公用品的，向公司行政部门提交由本部门负责人批准的“办公用品请购单”（该单一式两联，另一联自留底备用）。
2、公司行政部门复核申请部门申请后交主管人员审批，采购人员根据批准后的“办公用品请购单”可执行公司公务借款流程。
3、公司行政部门采购人员凭验收人签字的采购发票、购货清单（销货单位出具）、验收清单（若需要验收入库）和“办公用品请购单”在采购完成后2个工作日内，按照公司日常费用报销基本制度及流程完成报销事宜。
4、个人“搭车”采购私用办公用品的，个人部分不得与公司部分汇总开具发票与购货清单，也不得由公司为其垫付款项。
5、因特殊原因经批准由部门自行采购办公用品的，经办人员可根据批准后的“办公用品请购单”执行公司公务借款流程。
报销人员凭验收人签字的采购发票、购货清单（销货单位出具）、验收清单（若需要验收入库）和“办公用品请购单”在采购完成后2个工作日内，按照公司日常费用报销基本制度及流程完成报销事宜。
六、业务招待费报销1、公司级招待费用原则上由公司负责人或其授权人员统一安排，统一支付结算。
2、各部门因公务需要招待时，应事先提交申请，经公司负责人批准后方可招待。
3、申请时应填写“业务招待申请单”或业务招待申请书，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4、公司负责人或其授权人员、已获准招待的部门可执行公司公务借款流程。
5、业务招待经办人员凭招待费发票、经批准的业务招待申请单或申请书在招待事项完成后2个工作日内，按照公司日常费用报销基本制度及流程完成报销事宜。
6、非公务招待费不得向公司报销。
七、教育及培训费报销1、一定规模的教育及培训由公司负责人或人事行政部门统一管理、统一安排并统一支付结算。
2、涉及少数人员的教育及培训由其本人或部门提出书面申请，申请应注明参加教育及培训的人员、时间、地点和所需经费等，经部门负责人审核后，再提交公司负责人或人事行政部门审批。
3、经办人员凭获批的申请书可执行公司公务借款流程。
4、报销人员凭与教育及培训有关的有效票据、获批的申请书在教育或培训事项完毕返回后的2个工作日内，按照公司日常费用报销基本制度及流程完成报销事宜。
5、外地教育及培训期间所涉及的住宿费、餐费和交通费等合理必要费用按前述差旅费规定报销，但受训人员在教育及培训期间不享受差旅费报销条款中的出差补贴；本地的教育及培训差旅费报销不包括住宿费。
6、若有未尽事宜，由公司负责人按合理、公平、一致的原则酌情处理。
八、会议费报销1、员工因工作需要参加会议的，由所在部门填写“参会申请单”或申请书，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费等，“参会申请单”或申请书应后附“会议邀请函”或相关文件、通知或说明，经部门负责人核实后提交公司负责人审批。
2、经办人员凭公司负责人批准的“参会申请单”或申请书可执行公司公务借款流程。
3、报销人员凭与参会有关的有效票据、获批的参会申请单或申请书及其附件在会议完毕返回后的2个工作日内，按照公司日常费用报销基本制度及流程完成报销事宜。
4、外地参会期间所涉及的住宿费、餐费、交通费和出差补贴等合理必要费用按前述差旅费规定报销；本地参会无需住宿的差旅费报销不包括住宿费和出差补贴。
5、参会人员应严格控制其费用总额，不得支出非必要费用。
6、若有未尽事宜，由公司负责人按合理、公平、一致的原则酌情处理。
九、其他费用的报销前述未涉及的其他事项发生的费用，根据实际情况，由公司负责人在授权范围内酌情处理，超出授权范围的，由公司主要负责人集体商讨处理，并参照前述《日常费用报销基本制度及基本流程》之规定办理。
十、其他规定1、报销人员从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由本公司负责人、会计部门负责人和所在部门负责人批准后，才能代作原始凭证。
如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由本公司负责人、会计部门负责人和所在部门负责人批准后，代作原始凭证。
2、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，一经查实，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1倍的罚款，情节严重者由公司做进一步处理。