日常费用管理制度
公司日常开销管理制度
公司日常开销管理制度一、目的和原则为加强财务管理，确保公司资金的合理使用和有效监控，根据国家有关财务管理法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度旨在明确日常开销的审批流程、报销标准、成本控制及监督机制，确保每一笔支出都合规、合理、高效。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，涵盖所有日常运营过程中的费用支出，包括但不限于办公用品采购、差旅费用、业务招待费、维修费、广告宣传费等。
三、费用预算与审批1. 各部门应于每月初制定当月的费用预算，并提交至财务部门审核。
2. 超出预算或预算外的费用支出，需提前向财务部门申请，并说明超支原因。
3. 所有费用支出必须经过部门负责人审批后，方可执行。
四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时填写费用报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需经部门负责人审核签字后，提交至财务部门复审。
3. 财务部门根据公司财务制度进行复核，确认无误后方可办理报销手续。
五、费用分类与标准1. 办公用品采购应遵循节约原则，非必要不得随意购买。
2. 差旅费用应根据实际出差情况合理报销，不得虚报。
3. 业务招待费应严格控制在预算范围内，并需提供招待对象、事由等详细信息。
4. 维修费、广告宣传费等其他费用应根据实际情况合理预算，避免浪费。
六、监督与考核1. 财务部门负责日常开销的监督管理，定期对各部门费用使用情况进行审查。
2. 对于违反本制度的个人或部门，将视情节轻重给予相应的处罚。
3. 公司将定期对费用使用情况进行公示，接受全体员工的监督。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。
经费使用管理制度（3篇）
经费使用管理制度是指一个组织或机构在使用经费时所遵循的一系列规定和程序。
该制度的目的是确保经费的合理、透明和有效使用，防止滥用和浪费，保证经费使用的合法性和合规性。
一、经费使用管控原则：1. 合理性原则：经费使用应符合组织或机构的工作需要和发展要求，确保经费用于合理的用途，满足组织的各项工作任务。
2. 透明性原则：经费使用应公开、透明，相关信息应向相关人员和部门公示和报告。
相关人员应对经费使用情况有所了解和监督。
3. 节约性原则：经费使用应尽量节约，避免浪费和不必要的开支。
4. 安全性原则：经费使用应安全可控，确保资金安全。
5. 法律合规性原则：经费使用应符合国家法律法规、组织或机构规章制度等相关要求，不得违反任何法律规定。
二、经费使用管理程序：1. 编制预算：根据组织或机构的工作计划和发展需求，编制年度经费预算，明确各项费用的具体金额和用途。
2. 经费申请审批：各部门或项目负责人根据需要，向经费管理部门递交经费申请，申请内容包括费用项目、金额、用途等。
经费管理部门按照预算和各项要求审批经费申请。
3. 经费发放：经费管理部门根据审批的经费申请，按照一定的程序和时间节点，将经费发放给相关部门和项目负责人。
4. 经费监督和使用：相关部门和项目负责人在使用经费时应按照申请的用途和金额进行合理、规范的使用，不得擅自改变用途、挪用和贪污等。
5. 经费使用记录和报告：相关部门和项目负责人应做好经费使用记录和报销记录，及时进行统计和整理，向经费管理部门进行报告。
6. 经费使用审计：经费管理部门或独立审计部门对经费使用情况进行定期或不定期的审计，确保经费使用的合法性和合规性。
三、经费使用管理体制：1. 经费管理部门：负责编制、审批和监督经费使用，制定相关经费管理制度和操作流程，协助各部门和项目负责人开展经费使用工作。
2. 监督部门：对经费使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题，保证经费使用的合规和合理。
3. 部门或项目负责人：负责提出经费申请、合理使用经费，并做好经费使用记录和报告。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
每日结算费用管理制度
每日结算费用管理制度一、制度目的为了规范公司每日结算费用管理，科学合理地控制费用开支，提高公司的经济效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司及其下属各部门的每日结算费用管理。
三、费用分类1. 办公费用：包括房租、水电费、通讯费等与办公室运营相关的费用。
2. 人力费用：包括员工工资、福利、培训等相关费用。
3. 采购费用：包括公司采购的办公用品、设备等相关费用。
4. 营销费用：包括广告、推广、市场调研等相关费用。
5. 差旅费用：包括员工出差的交通、食宿等相关费用。
6. 其他费用：包括公司的其他一些零星费用。
四、费用审批流程1. 各部门申请费用前应提前做好预算，并填写费用申请表。
费用申请表需注明费用用途、金额、申请人及审批人等信息。
2. 费用申请表应由部门经理初审后送财务部门审批。
财务部门在收到申请表后，应在规定时间内作出批准或驳回的决定。
3. 若费用申请金额超过规定标准，需报总经理审批。
4. 所有费用开支须有相应的票据或凭证，以便日后核算和审查。
五、费用管理要求1. 严格控制费用开支，避免无效、浪费的费用支出。
2. 提倡节约意识，鼓励员工正确认识费用的重要性，从源头上减少不必要的费用开支。
3. 每月底各部门应提交费用支出报告，以便公司对费用支出情况做出及时调整。
4. 管理层应对费用支出情况进行定期审查，及时调整预算，以确保公司财务状况的稳定。
六、违规处理1. 对于未经审批就擅自支出费用的部门或员工，将按公司规定给予相应处罚。
2. 对于故意虚报费用或挪用公款的行为，公司将追究相关人员的法律责任。
七、其他事项1. 本管理制度自发布之日起，全体员工必须遵守。
如有需要修改，须经公司领导审批。
2. 本管理制度解释权归公司所有。
以上为公司每日结算费用管理制度，望全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全，提高公司运营效益。
办公经费管理制度(6篇)
办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
办公费用管理制度
办公费用管理制度一、总则为规范公司办公费用的管理，提高公司的经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部的各项办公费用的管理。
三、费用项目及标准1. 办公用品费：包括文具、打印纸、墨盒等办公用品的采购费用。
标准为每人每月不超过200元。
2. 办公设备维护费：包括办公设备的维修费用、设备保养费用等。
标准为每台设备每月不超过100元。
3. 通讯费：包括固定电话、移动电话的话费及宽带费用。
标准为每人每月不超过300元。
4. 办公用车费用：包括办公用车的油费、保养费用、清洁费用等。
标准为每辆车每月不超过1000元。
5. 办公场所租金：根据实际情况定期支付。
6. 差旅费：包括出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
标准为根据不同地区和出差距离具体制定。
7. 会议费用：包括会议室租金、会议材料费用、茶水费用等。
标准为每次不超过500元。
四、费用管理流程1. 费用申请：各部门根据需要，填写费用申请单，并报经部门主管审批。
2. 费用核算：财务部门负责对各项费用进行核算，确保费用的合理性和合规性。
3. 费用支付：经过财务部门审核，将符合标准的费用支付给相关部门或供应商。
4. 费用报销：员工发生差旅费用等需要报销的费用，需填写费用报销单，并报经部门主管审批后，再由财务部门进行报销。
五、费用管理要求1. 严格控制费用支出，避免资源浪费，确保费用的合理性。
2. 提高费用使用效率，合理安排费用支出，并确保费用的合理性和合规性。
3. 加强费用预算与控制，对公司各项费用进行合理的预算与控制。
4. 加强对费用使用情况的监督与管理，建立健全的费用使用制度。
5. 提高费用使用效益，努力做到节约用钱，不浪费用钱。
六、费用管理责任1. 财务部门负责全面管理公司各项费用的核算及支付工作，并根据公司的经济状况和财务预算的管理规定，为公司的预算安排和资金使用提供准确、可靠的数据。
2. 各部门主管负责审批本部门的费用申请，并对本部门的费用使用情况进行监督管理。
日常办公经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。
第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。
第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。
第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。
第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。
第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。
办公室日常经费管理制度
第一章总则第一条为加强办公室经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，保障办公室工作正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有经费开支，包括日常办公经费、差旅费、招待费、通讯费、办公用品购置费等。
第三条办公室经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费使用的合法性；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整；（三）节约性原则：合理控制经费支出，提高经费使用效益；（四）透明性原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条办公室经费预算应根据年度工作计划、实际情况和经费来源编制，经办公室领导审批后执行。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据工作需要合理编制，确保预算的合理性和可行性；（二）预算编制要科学、严谨，避免盲目追求高标准；（三）预算编制要留有适当余地，以应对突发情况。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经办公室领导批准，并做好相关记录。
第三章经费报销管理第七条办公室经费报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、用途等；（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交办公室财务人员；（三）财务人员对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规；（四）报销单经办公室领导审批后，财务人员办理报销手续。
第八条经费报销应提供以下凭证：（一）原始发票或收据；（二）报销单；（三）审批手续齐全的其他相关材料。
第九条严禁虚报冒领、伪造凭证、虚开发票等违规行为。
第四章经费支出管理第十条办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十一条办公室经费支出应按照以下规定进行：（一）日常办公经费：用于办公场所的日常维护、办公用品购置、办公设备维修等；（二）差旅费：用于因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（三）招待费：用于接待来访客人产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）通讯费：用于办公通讯产生的费用；（五）办公用品购置费：用于购置办公所需的文具、纸张、打印设备等。
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(三)、按规定的审批程序报批。
(四)、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
三、费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三条差旅费
一、费用标准
参看《差旅费用管理办法》
二、费用标准的补充说明：
（一）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
（二）、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
（三）、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
（四）、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
三、报销流程
(一)、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
（二）、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
（三）、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
（四）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第四条电话费报销制度及流程
一、费用标准
（一）、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
(二)、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
二、报销流程
（一）、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
（二）、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
（三）、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
（四）、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
（五）、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第五条交通费报销制度及流程
一、费用标准：
（一）、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;
(二)、市内因公公交车费应保存相应车票报销。
二、报销流程
(一)、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》；每周六是交通费用报销时间。
（节假日或者特殊情况下顺延下周六）。
(二)、审批:按日常费用审批程序审批。
(三)、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第六条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
一、管理规定
为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理, 集中购置,并指定专人负责。
二、报销流程
(一)、购置申请: 公司行政部每月末根据各部门需求及库存情况按预算管理办法编制每个部门购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
(二)、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
(三)、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第七条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
一、费用标准
(一)、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
(二)、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
(三)、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
(四)、其他费用：根据实际需要据实支付。
二、报销流程：
(一)、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
(二)、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
(三)、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
(四)、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第八条工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
一、工资支付流程：
(一)、每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；
(二)、总经理提供职工月度奖金分配表；
(三)、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
(四)、按工薪审批程序审批；
(五)、每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资；每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
二、社会保险及住房公积金支付流程：
(一)、由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；
(二)、住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（三）、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第九条项目活动支出财务报销制度及流程
项目活动支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他活动费用等。
一、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一)、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二)、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)、结账报销：
（1）、资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单（2）、按资金支出规定审批程序审批；
（3）、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
（4）、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十条其他专项支出报销制度及流程
一、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
二、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
三、财务报销流程
(一)、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
(二)、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
(三)、付款流程：
（1）、由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
（2）、按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；
（3）、财务部根据审批后的报销单金额付款；
（4）、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十一条报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
一、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
二、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
附则：
本制度解释权归公司财务部；
本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理或其授权人签字后生效。
沁园春·雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。