2016年底报销通知

中云2016年差旅费报销制度

营销中心差旅费报销制度编布J:王金成校对: __________审核: __________审批：_________2016年月日发布2016 年月日实施文件名称差旅费报销制度文件编P文件密级■普通□秘密□绝密起草人起草时间管理部门修订人修订时间修订状态审核人审核时间页码共页审批人审批时间实施日期根据当前的物价水平，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，坚持“厉行节约、杜绝浪费、开源节流、效益最大化”的宗旨，遵循“包干使用，节约归己，超支不补”的原则，结合我公司具体情况，特制订差旅费报销制度。

一、定义差旅费是指经批准赴公司所在地（常驻工作地）外的地区联系工作，办理公司业务及学习、参观、考察、开会等所发生的食宿、交通、通讯等费用。

开支范围包括路途车船机票费、住宿费、差旅综合补助费、出差地市（县）区内的交通费等。

二、出差认定公司出差人员出差前须填写《出差申请表》，由派遣主管领导按公司业务的需要予以核定。

《出差申请表》要注明出差日程、出差目的地、出差事由、随从人员、预计差旅费用等项目，并根据OA流程逐级审批，若当事人无法提供事先填写并获批的《出差申请表》的，原则上不予借款或报销相关差旅费用。

出差审批权限:职级连续出差时间审批人经理级以下员工1天〈出差＜3天部门经理审批。

出差＞3天营销总监审批区域经理1天〈出差＜3天销售经理审批出差＞3天直届总监。

销售经理1天〈出差＜3天直届总监审批。

出差＞3天直届总监、总经理审批。

中心总监出差总经理审批。

三、差旅费借款出差人员凭获批的《出差申请表》先从公司财务部全额借支预计所需的差旅费用。

出差当事人公务结束返岗后五个工作日内（原则上不允许跨月）填写《差旅费报销单》，根据《出差申请表》核准的标准与要求报销差旅费用，超出《出差申请表》核准、且无另外通过《请示审批表》已获批准报销的特殊差旅费用，原则上不予报销。

事先已借支差旅费、逾期未报账且乂无正当理由的，财务部有权丁当事人的当月薪金中先予扣回等额金额冲减借款，待当事人报账时再一并核付。

差旅费管理办法2016年最新版

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12月31日公布，全文如下所示：党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。

现印发给你们，从2014年1月1日起施行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

费用报销通知

费用报销通知尊敬的各位员工，根据公司政策和规定，我们将对以下费用项目进行报销。

请大家按照以下要求提供相关资料和信息，以便我们能够及时核对并进行报销。

请注意，未按规定提供材料或超出报销时间的申请将无法得到批准。

一、差旅费报销1. 准备材料：(1) 出差行程和目的地的详细记录；(2) 出差期间的交通费用票据（例如机票、火车票、出租车发票等）；(3) 出差期间的住宿费用票据（例如酒店发票、房租发票等）；(4) 出差期间的伙食费用票据（例如餐厅发票、酒店餐饮发票等）。

2. 报销时间：出差结束后5个工作日内。

二、办公费用报销1. 准备材料：(1) 办公用品购买发票（例如办公用纸、墨盒、笔记本等）；(2) 办公设备修理费用发票；(3) 办公场地租金发票；(4) 办公场地水电费用发票。

2. 报销时间：费用发生后的5个工作日内。

三、培训费用报销1. 准备材料：(1) 培训课程或学术交流会议的详细资料；(2) 培训费用发票或收据；(3) 培训证书或参会证明。

2. 报销时间：培训结束后的5个工作日内。

四、其他费用报销除了上述费用项目外，如果您有其他需要报销的费用，请联系财务部门或人力资源部门，了解具体的报销要求和流程。

请注意，为了确保报销能够顺利进行，请严格按照上述要求准备所需的材料，并将它们以纸质形式提交给财务部门。

对于电子版文件，请提供相应的扫描件或照片，并确保清晰可辨认。

感谢各位员工的合作与支持。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与财务部门联系。

祝工作愉快！公司财务部门敬上。

班建经费报销通知

关于核拨班组建设经费和
开支情况的通知
各部室、厂矿、中心：
为进一步推进各单位班组建设的深入开展，公司核定了2016年度班组建设专项经费，并明确了班组建设活动经费的标准和列支渠道，现将相关事宜通知如下：
一、核拨标准及金额
班组建设专项费用根据各单位编制内员工总数核拨，
鉴于班组成员多少不等，按照车间人数划分：
1、人数不足100人的，经费标准1500元/月。

2、人数100人—150人的，经费标准2000元/月。

3、人数150人以上的，经费标准2500元/月。

（经费使用按实际花费报销，超出按标准执行）
二、使用范围
班组建设专项经费专款专用，主要用于班组建设宣传、培训、基础管理等工作，各班组创建文化墙、开展班组特色活动、开展小组活动、文体活动、创新活动等重点活动。

三、相关要求
1、各单位要充分利用和发挥班组建设专项经费的作用，
因地制宜，有目的、有计划的搞好班组建设相关活动。

不得把经费当做奖金、福利发放、请客吃饭、会餐等。

2、请各厂矿做好班组建设专项经费使用情况登记建账
工作，确保资金使用合理合规，人事企管部负责审核，
协调费用报销工作。

3、报销凭据应是正规发票，必须写清资金去向和金额数
量。

4、报销发票上交时间截止日：每月20号之前上交至人
事企管部。

人事企管部 2016年1月14日。

关于费用报销程序及时间安排的通知

关于费用报销程序及时间安排的通知
安防财字【2016】001号
为进一步完善公司财务内部管理制度，衔接好各部门之间的工作关系，提高工作效率，就费用报销程序及时间做如下调整：
一、报销程序
1、费用报销需报销人填写《报销单》，且报销人签名确认。

2、报销人持《报销单》，交由财务部出纳，出纳将对票据的合法性、合规性进
行审查。

3、对《报销单》内容合法有效的，由出纳在“出纳”或“审核”位置签名确
认；对出纳审查发现的问题票据，需退返报销人进行更正，更正后方可进行
复审。

4、报销人持出纳审核签字后的《报销单》进行主管主任审批，主管主任审批签
字后，报销人方可持《报销单》前往财务部进行费用报销。

二、报销时间
1、暂定每周三为主管主任“审批日”，报销人可在该日集中签批。

（报销人可
在非周三的其他工作日，进行《报销单》的填写、出纳审核工作）
2、“审批日”后第二日即周四，财务部将集中支付报销款项。

3、遇节假日报销时间另行通知。

三、执行日期
自2016年10月1日起执行。

财务部
2016-09-20。

重庆东华医院2016年居民医保报销最新政策

重庆东华医院2016年居民医保报销最新政策住院报销政策一、普通住院（一）统筹报销一档：成年人（医疗费用自付部分—起付线300元）×60%=报销费用年度报销限额（与重大疾病门诊合并计算）：8万元。

一档：未成年人（医疗费用—自付部分—起付线300元）×65%=报销费用年度报销限额（与重大疾病门诊合并计算）：8万元。

二档：成年人（医疗费用—自付部分—起付线300元）×65%=报销费用年度报销限额（与重大疾病门诊合并计算）：12万元。

二档：未成年人（医疗费用—自付部分—起付线300元）×70%=报销费用年度报销限额（与重大疾病门诊合并计算）：12万元。

（二）大病报销年度可纳入报销费用经统筹报销后，剩余费用累计超起付线后，进入大病报销，报销方式及比例为：1.1万元——10万元（含10万元）：报销40%；10万元——20万元（含20万元）：报销50%；20万元以上：报销60%。

年度报销限额20万元。

二、住院分娩产前检查报销100元，顺产报销400元，计划性剖宫产按一档2220元、二档2405元报销。

要求符合计划生育政策，提供《生育服务证》原件并由医院保存其复印件。

门诊报销政策一、普通门诊年度报销限额80元；二、特病门诊（一）报销政策年度报销限额1000元，每增加一种疾病，报销限额增加200元。

（二）病种范围高血压，糖尿病，冠心病，精神分裂症、心境障碍（抑郁躁狂症）、偏执性精神障碍，肝硬化（失代偿期），系统性红斑狼疮，脑卒中后遗症，结核病，风心病，类风湿性关节炎，肺心病，慢支炎肺气肿，甲亢。

（三）办理程序1、办理时间：每月1—10日在东华医院医保处填写申报表，并按照医保中心统一安排，在规定时间到指定医院参加体检。

（沙坪坝东部片区体检医院为东华医院、沙区人民医院和嘉陵医院）2、需提供资料：门诊病历原件、住院病历复印件（盖鲜章）、2张1寸近期免冠照片、申办人身份证和社保卡复印件。

关于2016年度补充医疗保险年底补助的说明

关于2016年度补充医疗保险“年底补助”的说明
（模版）
XXX同志：
为减轻干部职工医疗负担，我市建立了补充医保“年底补助”政策，对经基本医保、补充医保报销后，个人负担超过2000元以上的合规医疗费用，再给予70%-85%的补助，最高补助20万元。

个人负担包括：起付线、乙类自负费用以及住院、门诊规定病种、普通门诊统筹和急诊发生的合规医疗费用。

2016年度的补助比例为85%，近期已将补助金发放到符合条件人员的社保卡金融区中。

总体上看，我市机关事业单位医保待遇与省直已基本一致，但有个别同志负担相对较重，主要原因是使用了大量目录外药品。

最近，国家发布了新的基本医保药品目录，新增了339种药品，预计我省8月1日起实施。

请大家对此予以关注，看病就医时尽量使用目录内药品，切实减轻个人医疗负担。

2016年度，您的医疗费用补助情况如下：
栏目关系： I=（C-D-E-F-G-H-2000）*85%（最高不超过20万）注：保健人员目录外费用已刨除床位费补助；部分人员2015年发生的费用在2016年报销的，执行2015年度补助标准（个人负担的合规医疗费用超过4000以上的补助85）。

XXX单位
2017年月日。

2016年春节回家往返火车票报销通知

通知
2016年春节放假未尽事宜现公布如下：
1.对于非武汉市的外地员工，公司会给每个员工提供一次回家往返车票报销的福利，要求只报销往返的火车票和长途汽车票。

注：省内为坐票，省外可以报销卧铺。

（的士、公汽票及私家车油票、过路费等不能报销。

）
2.我司倡议，公司全体员工在春节期间将手机处于开机状态，以方便同事之间的相互问候与关心，分享大家的快乐。

3.我们公司的全体员工向各位联众达的兄弟姐妹的父母及家人衷心的问候一声“您们辛苦了”，请各位员工回去后转达一声。

4.2016年春节公司的放假时间为2016年2月3日至2016年2月14日，2016年2月15日（正月初八）正式上班。

预祝大家新年快乐，给大家提前拜个早年，祝你及你的家人猴年大吉，幸福安康！
武汉XXXXXXXXXXX
2016-2-1。

年底财务报销流程的通知

年底财务报销流程的通知
根据公司的财务政策和要求，年末财务报销流程将于即日起开始。

请各部门注意以下事项：
1. 报销申请：所有员工需要在报销前填写报销申请表格，并在上面详细列明报销的费用项目和金额。

请确保填写准确无误，并附上相关的发票和收据。

2. 财务审核：报销申请将由财务部门进行审核。

请确保报销申请和相关文件的完整性和真实性，以便顺利通过审核。

3. 申请审批：经过财务审核后，报销申请将提交给各部门的主管进行审批。

请各位主管及时审批，确保流程的顺利进行。

4. 财务核对：审批通过后，财务部门将进行报销金额的核对。

如有需要，会与报销人员进行进一步沟通，以确保报销金额的准确性。

5. 报销支付：经过财务核对后，报销金额将通过公司的支付系统进行支付。

请报销人员耐心等待，一般情况下，报销金额将在5个工作日内支付到指定账户。

请各部门的员工务必按照以上流程进行报销申请，以确保财务报销的准确性和及时性。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
公司财务部。

费用开支报销规定及报销流程(财字【2016】01号)0016

湖大三佳财字〔2016 〕001号费用开支管理办法第一章总则第一条目的：为合理控制费用，减少不必要的开支，充分提高资金利用率。

第二条坚持“预算监控，逐级把关，层层落实”的原则，严格按“归口管理，自下而上”的程序进行审批。

第三条财务部负责费用开支的具体审核、帐务处理及监督费用预算执行情况，按月公布费用执行情况，按季进行综合评价分析，对不按预算执行的部门实施预警。

第四条本规定适用公司全体员工。

第二章费用报销规定及报销流程第五条本规定根据相关的财经制度及公司的实际情况，将费用报销分为：（一）办公性支出费用。

含办公话费、定额话费、邮递费、印刷费、报刊费、办公软件费、办公用品、办公耗材、低值易耗品、电脑网络费、线路材料、低值易耗品维修费用等。

（二）工资性支出费用。

含工薪福利及社会保险等相关费用。

（三）业务性支出、税费支出、工程相关支出及专项支出等。

（四）日常开支费用主要包括差旅费、业务招待费、公司车油费、交通费、租车费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条费用报销的一般流程:报销人整理好报销的原始单据粘贴在《原始凭证粘贴单》上并填写相对应的《费用报销单》、《出差审批单》、《差旅费报销单》、《市内交通费报销单》、《运费结算报销单》、《申请付款单》等→ 须办理申请、报告签呈或出入库手续的应附批准后的申请、报告签呈或出入库单→部门经理审核签字→主管副总审批→财务部主管会计审核→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

第七条费用报销的一般规定：（一）必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

报销差旅费中的服务业发票具备资质的饭店或酒店必须开具增值税专用发票，报销人对票据的真实性、合法性负责。

（二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改否则无效）；简述费用内容或事由。

工大发〔2016〕16号关于印发《北京工业大学财务报销规定》的通知

北京工业大学文件工大发…2016‟16号———————————————————————————关于印发《北京工业大学财务报销规定》的通知各院、部、处、直属单位，投资公司：经2016年3月29日第11次校长办公会讨论通过，现将《北京工业大学财务报销规定》印发给你们，请遵照执行。

北京工业大学 2016年4月7日— 1 —北京工业大学财务报销规定第一章总则第一条为了进一步加强财务管理，规范报销行为，更好地为教学、科研等学校中心工作服务，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会…2012‟21号）、《高等学校财务制度》（财教…2012‟488号）等财经法规，结合学校实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于校内各单位的各项经济业务的报销行为。

第三条财务报销应遵循真实性原则，各单位的报销业务必须是真实发生的，并取得真实的原始凭证。

第四条财务报销应遵循合法性原则，报销业务应符合国家财经政策、法规及学校的有关规定。

第五条财务报销应遵循及时性原则，报销业务应在实际发生后及时报销。

第六条项目负责人应对报销业务的真实性、合法性负责。

财会人员应严格履行审核职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。

第二章财务报销的审批权限第七条经费管理实行法人负责制和项目负责人负责制相结合的管理原则，项目负责人对经济事项的真实性、合法性、— 2 —合规性负责，学校和学院对经济事项的合法性、合规性负责。

第八条经费使用应严格遵守预算控制，预算范围内的支出由项目负责人审批。

对超过50万元的支出由财务处处长签字审核，必保人员经费和必保公用经费不受此限。

第九条购买大额材料、家具、通用设备和专用设备等，应按照国有资产与实验室管理处相关规定执行。

第十条重大财务事项的办理须提供学校党委常委会、校长办公会或校财经领导小组会议纪要或决定。

第十一条为了简化审批手续，办理借款时已由财务处负责人审批的，报销时无需重复审批。

第三章财务报销的票据要求第十二条一般报销业务应当在高级财务管理平台登录网上预约报销系统填写预约报销单。

医药费报销通知[大全五篇]

医药费报销通知[大全五篇]第一篇：医药费报销通知关于医药费用报销通知各位员工：即日起，凡是在工作中碰到意外伤害的，无论大小伤，先通报自己部门负责人，由负责人将事故过程告知人事部。

个人先行垫付费用较少医药费的，治疗结束之后到自己部门负责人处填好报销单，由负责人签字认可后交于人事部向领导审批，再给与报销。

但必须是在二级或二级以上医院治疗的发票才能报销，否则一律不予报销，病假的必须有相关病假证明。

涉及到伤势比较严重的，则由公司安排人负责处理。

医药费用报销单交给人事部后，会在每个月的25日统一报销。

望各位员工时刻注意个人安全！第二篇：关于报销2011年医药费的通知关于报销2011年员工医药费的通知公司各部室：根据控股公司《社会保险与福利管理办法》中相关规定，经公司领导批准，现就2011年员工医药费报销事宜通知如下：一、报销内容及适用人员范围本次医药费报销含包干医药费、超额医疗费及住院医疗费，其中：包干医药费为公司正式员工享有（截至2011年12月31日仍在试用期的员工除外），当年转正的员工根据转正后在司时间按比例计算；超额医疗费和住院医疗费为公司当年工作满的员工享有，当年工作未满的员工不享有。

二、报销流程员工填写报销单→运营人力部张姗姗处核对报销金额→运营人力部经理审核→财务部经理审核→如有超额医疗费累计报销金额在1000元以内的须由总经理审批→如有超额医疗费累计报销金额在1000元（含）以上的或有住院医疗费须再由董事长审批→财务部李燕处领取报销费用。

请各部室员工于2011年12月30日前完成报销手续。

特此通知运营人力部二〇一一年十二月一日附：控股公司关于“员工医药费”的规定一、包干医药费正式员工享有一定数额的包干医药费。

包干医药费可凭员工本人医药费发票，于内一次性报销。

具体标准如下：1、30岁以下者500元/年； 2、30岁（含）以上40岁以下者1000元/年； 3、40岁（含）以上50岁以下者2000元/年； 4、50岁（含）以上60岁以下者3000元/年。

费用报销通知范文

费用报销通知范文《费用报销通知》亲爱的小伙伴们：咱公司最近在费用报销这块儿有了一些新的规定和流程，为了让大家在花钱的时候心里有底，也能顺顺利利地把钱报回来，我在这儿给大家详细说一说。

首先呢，大家要清楚，不是啥费用都能报的哈。

比如说，你要是自己出去吃喝玩乐花的钱，那可别想着找公司报销，公司可不替你买单这些个人享受的开销。

但是，如果是因为工作需要产生的费用，比如说为了谈业务请客户吃饭、出差的交通住宿费用、购买办公用品等等，这些都是可以报销的。

咱先说说出差的费用报销。

如果你被安排出差了，记住一定要提前申请，把出差的行程、时间、地点啥的都写清楚。

然后，在出差过程中，各种票据都要留好，像车票、机票、住宿发票等等。

这里我得重点提醒一下，发票一定要正规、清晰，别弄些模糊不清或者假发票来，不然财务那边可不好通过。

比如说上次小李出差，回来拿了一张皱巴巴的车票，上面的字都快看不清了，财务姐姐找他要了好几次解释，可麻烦啦！还有啊，如果你是请客户吃饭，那也要提前跟领导报备一下，说明为啥要请，大概的预算是多少。

吃饭的时候，也别忘了要发票，而且发票上要写清楚消费的明细。

别到时候拿回来一张只有总价的发票，财务追问起来你都不知道咋回答。

再说说办公用品的报销。

买之前要先填写申购单，让领导签字同意。

买的时候尽量选择性价比高的，别为了追求高大上花冤枉钱。

我记得有一回，小王买了一个特别贵的笔记本电脑，说是为了工作方便，结果发现很多功能在工作中根本用不上，这钱花得就有点冤枉啦。

报销的时候呢，要把所有的票据整理好，按照规定的格式填写报销单。

报销单上要写清楚费用的用途、金额、时间等等，字迹要工整，别龙飞凤舞的让人看不懂。

然后，把报销单和票据一起交给财务部门。

财务部门会进行审核，如果没问题，钱就会很快打到你的卡上。

这里要特别提醒一下，大家报销一定要及时，别攒了一堆票据几个月都不报，一是容易弄丢，二是财务那边也不好做账。

而且，如果超过了规定的报销期限，可能就报不了啦，那损失可就得自己承担咯。

差旅费报销标准2016

差旅费报销标准2016差旅费报销是公司对员工出差所产生的费用进行补偿的一种制度，其标准的设定对于公司的财务管理和员工的福利保障都具有重要意义。

2016年的差旅费报销标准是根据国家相关政策和公司实际情况制定的，下面将详细介绍2016年的差旅费报销标准及相关规定。

一、交通费。

1. 飞机票，经济舱标准，不得超过公务舱价格。

2. 火车票，软卧或者硬卧标准，不得超过软卧价格。

3. 高速铁路，二等座标准，不得超过一等座价格。

4. 公交、地铁、出租车，按照实际发票报销，不得超过当地最高限额。

二、住宿费。

1. 国内住宿，一线城市不得超过600元/天，二线城市不得超过400元/天，其他城市不得超过300元/天。

2. 国外住宿，按照当地最高限额标准报销，需提供相关发票。

三、餐饮费。

1. 差旅期间的正常餐费按照实际发票报销，不得超过当地最高限额。

2. 宴请费用需提供相关场所发票和参与人员名单，不得超过公司规定的标准。

四、其他费用。

1. 差旅期间的通讯费用，包括电话费和上网费，按照实际发票报销，不得超过公司规定的标准。

2. 差旅期间的杂费，如行李托运费、保险费等，按照实际发票报销，不得超过公司规定的标准。

五、报销流程。

1. 员工需在差旅结束后的7个工作日内提交报销申请，提供相关费用发票和报销明细。

2. 财务部门将在收到申请后的5个工作日内进行审核，符合规定的将在10个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 员工在出差期间需严格遵守公司的差旅管理制度，如有违反将影响报销标准。

2. 报销申请需如实填写，如有虚假情况将受到相应处罚。

以上就是2016年的差旅费报销标准及相关规定，希望员工们在出差期间能够严格遵守相关制度，合理合法地进行费用报销，为公司的财务管理和员工的利益保障共同努力。

关于年终财务报销时间安排的通知

关于年终财务报销时间安排的通知关于年终财务报销时间安排的通知篇一：关于年终财务报销时间安排的通知各部门：年末将至为保证XXXX年度，年终财务结账工作的顺利进行，现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：1、XXXX年财务报销截止时间为X日X月X日。

（注：上述报销截止时间指履行完各种审批手续，附件齐全，具备财务审核记账条件的报销单据送交财务的最后时间。

）2、采购业务：对于已付款尚未取得发票以及已办理入库手续尚未取得发票的业务，请有关部门抓紧时间积极与业务单位联系开票事宜，务必在XX日X月X日前取得相关业务发票递交财务部办理入账手续。

3、费用报销业务：当年发生的发票（办公费、餐费、住宿费、过路费、培训费等等）请在XX日X月X日前办理完报销审批手续，第二年将不再报销前一年发生的票据。

请大家及时清理手中XXXX年票据，及时办理报销审批手续，避免发生不必要的损失。

请各部门人员相互转告，感谢各位一年来对财务工作的支持、配合和谅解！财务部XXXX年X日X月X日篇二：各部门：年末将至,为保证xxxx年度年终财务决算工作的顺利进行, 现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：x、xxxx年财务报销截止时间为xx月xx日；xxxx年xx月xx日-xxxx年x月x日暂停办理财务报销支付款等事宜。

（注：上述报销截止时间指履行完各种审批手续，附件齐全，具备财务审核记账条件的报销单据送交财务的最后时间）。

xx月xx日后需要领用支票的，支票签发日期统一为xx月xx日（支票有效期为xx天）。

x、请各部门提前做好各项工作安排，将该结回的各类款项、该收取及上交的各类收入、该支付的各项费用、该清理的相关票据等抓紧时间办理和落实。

xxxx年度取得发票年内予以报销，不办理跨年报销。

x、xx月xx日以后财务部将进入年终账务清理、内部结算等年终决算、年报编制工作。

x、xx月xx日财务部统一对各部门备用金进行清查盘点工作。

年终结算事宜纷繁，诸多不便敬请谅解，感谢各位一年来对财务部工作的支持、配合和谅解！财务部xxxx年xx月xx日。

2016年财务报销政策的详细解答（二）-关于差旅费报销规定的补充说明

2016年财务报销政策的详细解答（二）-关于差旅费报销规定的补充说明2016年财务报销政策的详细解答（二）关于差旅费报销规定的补充说明为了进一步细化《北京工业大学差旅费管理办法（修订）》（工大发〔2016〕10号）在具体报销工作中的落实，经向校长办公会汇报后，现对差旅费报销规定以问答形式作出以下补充说明。

1.出差人员参加学术会议、开展教学科研合作有往返交通票，实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？答：开展教学科研合作或受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，由对方单位负责安排住宿的，报销差旅费需附对方单位开具的有效证明，并注明对方单位联系人员姓名和联系方式。

如对方单位不负担伙食费，请在对方单位开具的证明上注明伙食自理。

如未注明的，只给往返路途伙食补助费、市内交通补助费；若出差人员住宿地点为亲友家，无法提供证明的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、住宿地点、住宿亲友与本人关系、亲友姓名及联系方式等详细信息，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后，方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。

2.出差人员开展野外调研、学生实习等工作无住宿费的差旅费如何报销？答：开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或支付住宿费但确实由于客观条件不能取得住宿费发票的，须填写《实习差旅费报销单》，由师生提供住宿情况说明及有关凭据，附学院盖章的实习学生名单、实习计划或实习协议，可据实报销城市间交通费和住宿费，在差旅费规定标准内发放伙食补助费和市内交通补助费。

3.出差人员只有住宿发票，对方单位负责往返交通的，差旅费如何报销？答：出差人员须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、对方单位名称、联系人员姓名及联系方式等详细信息，并提供往返交通票据复印件或接待单位相关证明材料，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。

2016新农合医保报销比例及报销流程

1、患者入院通知单——拿身份证、农合本去医保办登记农合核查卡
2、外伤患者除以上证件外还需要如实填写外伤登记表并24小时内向各合管办备案
3、去住院收款处办理农合住院手续
4、出院时拿身份证、农合核查卡、诊断书、病例复印件、结算清单办理农合出院
5、外伤患者需回当地合管办办理审核，通过后需到医院核销者把所有材料带回医院，在农合窗口核销
参合患者：
可报销部分（400-6000）比例：65%
6000元以上比例：80%
参合外伤患者：
可报销部分：600-6000比例：55%
6000元以上比例：70%
1、医保患者办理住院通知书——患者携带身份证、医保卡到医院医保办登记并办理医保手续
2、外伤患者除以上证件外，必须如实填写外伤备案表，经医保人员审核过后，由医保人员对患者所属医保局给患者备案。

3、在收费住院处办理住院手续。

4、出院时患者拿身份证复印件、医保核查卡、诊断书、结算清单办理医保出院。

5、外伤出院患者除第四条的证件外，需带外伤审核通过的备案表办理出院手续。

职工住院：在一年之内住院
第一次起付线400元
第二次减半三次不设起付线
可报销部分按85%报销
居民住院：在一年内住院
第一次起付线200元
第二次住院减半第三次不设起付线
可报销部分按75%报销。

2015-2016年度报销取暖费通知

2015-2016年度报销取暖费通知第一篇：2015-2016年度报销取暖费通知关于2015—2016年度报销取暖费的通知一、申请报销取暖费的人员，系我校全民男职工、男合同工和符合下列条件之一的职工。

1、渤海大学在职和离、退休的已婚全民和合同制男职工；2、单职工家庭（离异、丧偶、法定婚姻年龄以上单身职工）；3、离异的女职工；4、配偶为现役军人的女职工；（现役军人家庭，其部队不在锦州集中居住的）5、男方在异地工作的已婚女职工；6、男女双方均为学校职工，男方故去的女职工；7、男方失业或下岗的女职工；8、女方职务职称级别高于男方，男女双方享受住房标准差额部分的取暖费由女方单位承担。

注：房产证只登记女方姓名的我校男职工还需提供户口簿或结婚证原件及复印件。

二、审核报销时所需携带相应的证件。

1、所有符合报销条件的职工必须带房产证原件及复印件，如有贷款抵押的需携带抵押贷款单位盖章后的产权证及复印件，博大雅居带购房款收据及复印件。

2、法定婚姻年龄以上单身职工，带身份证原件及复印件；3、离婚的女职工带离婚证原件及复印件；4、配偶为现役军人的，带配偶军官证和结婚证原件及复印件；5、男方在异地工作的，带异地工作单位人事部门开具的不报销取暖费证明；6、男方失业（或下岗）的，女方带失业证（下岗证）结婚证原件及复印件;7、携带供热单位出具的收款发货票。

8、女方报差额的，需带男方单位报销取暖费享受面积的证明。

9、经查有弄虚作假，虚开证明，一经查实，将取消报销取暖费资格并进行通报。

三、报销标准（根据锦州市文件规定取消职工个人承担15%热费比例）。

1、校级领导、正高级职称、博士为140平方米；2、正处、副处、副高级职称为105平方米；3、中级职称和科级以下（含科级）职称为85平方米；4、合同工实报60平方米；注：为方便教职员工，计财处将此款打入工资卡内。

四、审核时间、地点。

1、老校区离、退休审核时间：11月2日上午8：10—11:30，下午1:30—4:00,地点：老校区离、休工作处；（星期一）2、西区离、休职工审核时间：11月3日上午8:10—11:30，下午1:30—4:00,地点：新校区学团楼三楼309会议室；（星期二）3、在职职工审核时间：11月4日至11月10日（周六、周日正常休息）上午8:10—11:30，下午1:30—4:00,地点：新校区学团楼三楼309会议室；4、请各位老师和职工在规定时间内报销，以后不再办理取暖费报销事宜。