盘点-流程引导课程ok

目錄壹、課程大綱 (1)貳、課程目標 (1)參、盤點流程必修之數位課程單元 (2)肆、盤點流程 (3)1.流程說明 (3)2.範例及重點說明 (5)2-1產生盤點底稿 (5)2-2列印盤點卡及盤點清單 (7)2-3實際盤點前確認資料正確性 (11)2-4輸入實際盤點資料 (14)2-5確認與彙總盤點資料 (18)2-6列印盤點盈虧明細表 (19)2-7盤盈虧調整 (22)壹、課程大綱♦學習盤點流程前必修之數位學習單元♦流程說明✓盤點流程（本流程之學習對象主要為倉管、成本會計及資訊人員。

）貳、課程目標在課程結束時，您應該要了解：♦修習本課程前之必修數位課程單元♦如何操作盤點流程之各作業及列印憑證或報表。

註：基礎操作請於「鼎新ERP II企業學習網（/）研讀。

參、盤點流程必修之數位課程單元註：頇先修習「基礎操作」建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II企業學習網」（/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元。

註：必修之數位學習課程共計(4小時49分12秒)肆、盤點流程1.流程說明❶同一盤點底稿僅供一人輸入實盤資料。

❷同一盤點底稿可供多人輸入實盤資料（可單筆輸入）。

註：詳參「庫存管理系統\ 盤點管理」數位課程單元。

2.範例及重點說明2-1產生盤點底稿♦作業位址：庫存管理系統\ 庫存盤點管理\ 抽盤品號產生作業♦範例說明：預計於12月31日實際盤點，於12月28日開始準備工作，產生品號INV1001至INV4001之盤點底稿。

❶❺❷❸❹❻❶❶❼❽❽❾❿♦重點說明：1.選擇產生「盤點底稿」之排序方式，若料件依品號擺放，便於盤點，選擇依「品號」排序；若倉庫分散各處，為方便盤點可依「庫別」排序。

2.輸入「盤點底稿編號」。

3.輸入「盤點日期」。

4.確認盤點計劃之「廠別」及「庫別」是否要分別產生。

5.可依「分類方式」或依「類別」篩選。

6.輸入品號起訖範圍，以篩選盤點底稿所要列示之資料。

7.在此篩選要列示出之「盤點碼」範圍註：若公司內實施循環盤點制（如：平時小盤點），每月或每週頇盤點不同品號項目，可配合將每個品號依盤點週期於「品號資料建立作業」中定義其「盤點碼」；如：第一週要盤點之品號，其盤點碼可規劃為W1，第二週要盤點之品號，其盤點碼可規劃為W2，則產生盤點底稿時可指定盤點碼。

（若為年中或年終之大盤點，因要盤點所有料號，故於產生盤點底稿時可不設定盤點碼。

）8.若公司有實施批號管理，可選擇「批號件產生」為「非批號管理」或「批號管理」或是「兩者皆產生」，如果選擇了「批號管理」則可決定「已經結案的批號是否要盤點」。

9.若一品號，儲放在同一個倉庫的不同儲位時，可決定所產生的盤點資料，是否要依個別儲位來分開產生，若勾選此選項，則某品號於同一倉庫若有3個儲位，則於盤點底稿將以3筆資料列示。

10.可依實際狀況勾選以下選項：僅產生上次盤點後有異動者：只盤點上次盤點日期以後有交易之品號（判斷依據：「品號資料建立作業」單身之「上次盤點日」）。

另註：用以調整盤盈虧之單據，其單據性質宜勾選「更新盤點日」。

） 僅產生某日期後有異動者：頇填入下方之日期，則只盤點於輸入日期後有入或出之品號（判斷依據：「品號資料建立作業」單身之「最近入庫日」及「最近出庫日」）。

另註：除「庫存管理系統」及「產品結構管理系統」之單別頇自行勾選「單據性質」中之「更新入庫日」及「更新出庫日」外，其餘會影響庫存之系統將由系統自動回寫。

帳面庫存量為零的品號：指針對庫存量為零之品號亦要產生於盤點底稿。

11.選項設定完畢，按下「確定」鈕，系統就會將資料篩選產生在「盤點資料建立作業」內。

練習題：倉管進行每月循環盤點，針對品號「循環盤點碼」為「M1」之品號，抽盤產生底稿。

2-2列印盤點卡及盤點清單♦作業位址：庫存管理系統\ 庫存盤點管理\ 庫存盤點卡♦範例說明：列印盤點卡，並貼於料架上，提供複盤人員以及抽盤人員辨識料品和核對盤點結果。

❶❷♦重點說明：1.選擇要列印的「盤點底稿編號」。

2.選擇列印方式為「不列印數量」或「盤點數量」或「帳面數量」。

註：選擇「不列印數量」之用意是期望實地盤點人員能確實盤點，防止直接抄寫帳面數量之情況；若公司內部有實施庫存帳卡，實地盤點時頇與「帳面數量」核對之情況，亦可選擇列印「帳面數量」。

應視公司內部管理情況不同來斟酌選擇。

3.按下「預覽」鈕查看，將如下範例顯示：盤點卡（產生範例）：❶♦重點說明：1.進行現場實地盤點，各權責人員必頇寫入數量、簽名以示負責。

2.「庫存盤點卡」基本上一式兩聯，一聯貼於料架上，方便辨識與抄寫盤點數量，另一聯則交由會計單位以作後續備查。

♦作業位址：庫存管理系統\ 庫存盤點管理\ 品號盤點清單♦範例說明：列印盤點清單交由相關單位進行盤點。

❶❸❷♦重點說明：1.選擇「盤點底稿編號」。

2.通常不同「廠別」與「庫別」因為「儲放」位置不同，必頇分開盤點，可透過分次篩選，個別產生盤點清單。

3.按下「確定」，交由派班中心產生「品號盤點清單」，結果如下所示：品號盤點清單（範例）：❶♦點說明：1.各權責人員依底稿進行現場實地盤點、核對品號，將盤點數量人工寫入初/複盤數量欄位，並簽名以示負責。

2-3實際盤點前確認資料正確性♦作業位址：庫存管理系統\ 庫存盤點管理\ 盤點數量重新賦予作業♦範例說明：為提早作盤點計畫準備，於12月28日已預先產生盤點底稿資料，但於產生盤點底稿（12月28日）至實際盤點（12月31日）之間仍持續有庫存異動，故於實際盤點資料前，重新再一次計算盤點底稿中之「盤點數量」，使「盤點數量」為12月31日當天之數量。

12月28日之盤點底稿：例：品號「INV1001 SL足墊」於「1C原料倉」數量為399,800個。

12月29日品號「INV1001 SL足墊」進貨50個至「1C原料倉」。

執行「盤點數量重新賦予作業」：♦ 重點說明：1. 選擇要更新之「盤點底稿編號」，選好後由系統帶出「盤點日期」。

2. 按下「確定」鈕，則系統將計算至「盤點日期」之數量。

註：若實盤資料已輸入「盤點資料建立作業」或「實盤資料補入作業」，則絕對不可執行此作業，否則已輸入之資料會被覆蓋過去。

重新賦予後之盤點底稿：品號「INV1001 SL 足墊」於「1C 原料倉」之數量為399,850個（已包含12月29日進貨之50個）。

❶❷練習題：先檢視盤點底稿「XINV1001 SL足墊」之數量，執行「盤點數量重新賦予作業」，再檢查執行之結果。

2-4輸入實際盤點資料 ♦ 方 式 一：僅供一人輸入資料♦ 作業位址：庫存管理系統 \ 庫存盤點管理 \ 盤點資料建立作業 ♦ 範例說明：將實際盤點之資料依盤點清單輸入系統中。

♦ 重點說明：1. 以「查詢」方式，找到已經產生之盤點底稿編號。

2. 點選「修改」按鈕開始輸入實地盤點資料。

3. 核對輸入「品號」及「庫別」與盤點資料無誤。

註：「一個品號若存放在多個庫別」時會有多筆資料，例：「品號INV1004一般輪」，分別在「1C 原料倉」、「1G 現場倉」、「2B 台中半成品倉」均有庫存，則會列示3筆資料。

4. 核對輸入「品號」及「儲位」與盤點資料無誤。

註：「一個品號在相同倉庫內，儲放在多個儲位」且產生盤點底稿時有勾選「不同儲位品號分開產生」則會有多筆資料，例：「品號4001辦公椅SL 」，分別在儲位「a 」、「b 」、「c 」均有庫存，則會列示3筆資料，但加總庫存數量僅會列示在第一筆儲位資料上。

❶❷❸ ❹ ❶ ❺ ❻5.若該品號有做批號管制（於「品號資料建立作業」之「批號管理＝Y.需要不檢查庫存量或T. 需要且檢查庫存量」），則產生之「盤點底稿」上會勾選「批號盤點」作為提示，則輸入盤點數量時，頇多加注意「批號」是否正確。

註：「一個品號若存放在多個庫別有多批號」時會有多筆資料。

6.依盤點清單之實地盤點資料輸入「盤點數量」（系統會先將「盤點數量」預設為「帳面數量」，以方便沒有盤盈虧之品號不必重新輸入）。

♦ 方 式 二：可供多人補入資料♦ 作業位址：庫存管理系統 \ 庫存盤點管理 \ 實盤資料補入作業♦ 範例說明：將盤點底稿編號及序號分配多人，分頭同時將實地盤點資料依盤點清單輸入系統中。

♦ 重點說明：1. 以「查詢」方式，找到已經產生之「盤點底稿編號」、「序號」。

2. 點選「修改」按鈕，則可多人開始分頭輸入實地盤點資料。

3. 核對輸入「品號」、「品名」、「規格」及「庫別」與盤點資料無誤。

4. 確認批號是否管制與批號是否正確。

5. 核對「儲位」後，再輸入「盤點數量」。

註：多儲位之總庫存是統一管理的，因此針對有不同「儲位」之料號，輸入「盤點數量」時提供2種輸入方式：❶❸❶ ❷❹❹ ❺ ❺ ❸方式一：假設「INV4001辦公椅SL 」共有3個「儲位」a 、b 及c ，盤點底稿共有3 筆資料，則可分別於3筆資料個別輸入實際盤點數量。

方式二：假設「INV4001辦公椅SL 」共有3個「儲位」a 、b 及c ，盤點底稿共有3 筆資料，則只要在其中1筆資料輸入總實際盤點數量即可（不同儲位輸入時以「;」（分號）分隔）。

練習題：假設已進行過實際盤點，輸入「盤點數量」。

辦公室SL總庫存4,893個輸入4,893個找其中一筆輸入即可 不同儲位以「;」隔開輸入1,893個輸入2,000個輸入1,000個2-5確認與彙總盤點資料♦作業位址：庫存管理系統\ 庫存盤點管理\ 盤點資料建立作業♦範例說明：將已輸入完成之盤點數量確認彙總，作為後續「盤盈虧明細表」之準備。

❶❶❶♦重點說明：1.點選「盤點資料建立作業」工具列之「彙總」按鈕，資料將被彙總，將相同盤點底稿編號、品號、批號、庫別但不同儲位的數量加總，並且填入「帳面數量」。

練習題：承上一練習題，將盤點資料彙總確認。

2-6列印盤點盈虧明細表♦作業位址：庫存管理系統\ 庫存盤點管理\ 盤點盈虧明細表♦範例說明：實地盤點資料已全部輸入及彙總確認，將盤盈虧結果列表，以追查及分析差異原因，同時交給財務單位申請調整帳面庫存。

❶❷❸❹♦ 重點說明：1. 選擇「盤點底稿編號」。

2. 選擇不同「廠別」與「庫別」是否要分開產生。

3. 可選擇「帳面與實際庫存相符者」是否要列出（若僅要追查有差異者，一般不勾選），或者只選擇列印有盤盈虧者。

4. 選擇是否「列印成本金額」及「列印小計」。

報表範例：♦ 重點說明：1. 盤點數量－帳面數量＝盈虧數量盤點數量－帳面數量＞0→盤盈（正值）盤點數量－帳面數量＜0→盤虧（負值）補充說明：為求正確反映「單位成本」，必頇先執行「庫存管理系統 \ 批次作業 \ 月底成本計價作業」及「成本計算管理系統 \ 批次作業 \ 生產成本計算作業」。

補充 ❶ ❶一、庫存管理系統\ 批次作業\ 月底成本計價作業註：頇勾選「更新盤點檔之單位成本」。