会计科目自动分配配置大全word版本

SAP会计科目自动分配配置大全

实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.

如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付.

1 Maintain Accounting Configuration(概览)

Tcode: FBKA/FBKF/FBKP

输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.

当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了

2 Automatic Posting Configuration (MM Module)

OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.

首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .

MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.

3 SD科目分配(VKOA)

4 Special G/L科目配置

例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC

例3使用PO处理委外加工

例4 Account assignment的逻辑分析

例5计划外运费处理

例6:P&L科目和成本要素的建立

天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?

委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)

……………..

Background: (9)

1.Related IMG (10)

Step 1.Define valuation class for those non-material (10)

Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)

Step 3. Assign account to VBR (14)

Step 4.Where we define valuation class (14)

2.Q&A (15)

1 (15)

2 (16)

3 (17)

Background:

For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .

1.Related IMG

Step 1.Define valuation class for those non-material

We can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or

charge(service) PO (Non-material )

Step 2.Define PO Account Assignment Categories

Step 3. Assign account to VBR

Step 4.Where we define valuation class

2.Q&A

1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account

In PRD800, The Entry had been deleted.

After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .

After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.

And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .

We can get the result as you require.

Dr: XXX Charge

Cr: Vendor AP