财务审批报销流程及制度

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财务报销制度及流程

一、财务报销制度的建立

1.明确制度目标：财务报销制度的目标是规范资金使用和报销操作，保证资金的合理使用和支出的合法性，维护企业的财务秩序和资金安全。

2.制定制度程序：由企业内部财务部门、审计部门等相关部门组成专门工作小组，根据企业实际情况，制定财务报销制度。

3.发布和宣传制度：制度编写完毕后，应向全体员工发布和宣传，确保员工了解制度的内容和执行要求，并签署相应的制度宣传确认书。

二、财务报销制度的基本原则

1.合法性原则：财务报销必须符合国家法律法规、企业规章制度，不能违反相关制度和纪律。

2.统一性原则：企业应统一核算标准，统一报销流程和审批程序，确保报销的准确性和规范性。

3.实效性原则：财务报销应具有高效性，即报销流程应简洁、快速，审核和报销时间不得过长。

4.真实性原则：企业要求员工提供真实、合法、准确的报销材料，杜绝虚假报销和财务作假行为。

5.独立性原则：企业要求报销的审批和核算环节与报销人员、报销事项保持一定的独立性，避免利益冲突。

三、财务报销流程

1.提交报销申请：

（1）员工填写报销申请表，注明报销事项、报销金额、相关费用明细等内容。

（2）员工准备相关的合规证明材料，如发票、收据等，并将其与申请表一同提交给主管或财务部门。

2.审核报销申请：

（1）主管或财务部门对报销申请进行初步审核，检查报销事项的合法性、真实性和合规性。

（2）初步审核通过后，报销申请表和相关材料送交给财务部门进行进一步审批。

3.财务审批：

（1）财务部门对报销申请进行详细审批，核对费用明细、金额的准确性，确保报销符合相关规定。

中学财务审批报销流程（二篇）

中学财务审批报销流程

按照国家财务管理制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度，建立以主管校长、部门主要负责人或分管校长为责任主体的报销审核制度。办理各项支出报销业务，流程如下：

1、经手人持已报批的请购、维修计划、文件通知等材料，并在符合规定的购物、办事原始票据上签署用途，经手人：×××（经手人姓名），××年×月×日。

2、处室主任签署“属实”×××（姓名），××年×月×日。

3、主管校长签署“属实”×××（姓名），××年×月×日。

4、属固定资产的票据到财产保管员处办理固定资产入库登记，财产保管员在原始票据上签署“验收”×××（姓名），××年×月×日，并附“固定资产登记卡”。

5、财务主管审核后签署：“请x校长审批”，×××（姓名），××年×月×日。

6、校长作终审签字“支付”“转账”×××（姓名），××年×月×日。

7、用现金支付的到资金协调员处领取现金，转、汇支出的交报账员处。

8、报账员签制有关报销凭证后到县会计核算中心报账。

中学财务审批报销流程（二）

是指财务部门对学校的报销申请进行审批和支付的步骤。下面将详细介绍中学财务审批报销流程，并分为以下几个步骤。

第一步：申请报销

中学教职工在发生相关费用后，需要填写报销申请表，包括发生费用的明细、金额、时间、费用所属部门等相关信息，并附上相关票据和发票。申请人还需要说明费用的用途、理由和支出的必要性。填写完报销申请表后，申请人需要提交给所在部门的主管领导进行审批。

第二步：部门审批

主管领导在收到报销申请后，需要审查和核实报销申请的真实性和合理性。主管领导需要确认费用的支出是否符合学校的相关规定和政策，并验证费用发生的必要性。如果报销申请符合相关规定和政策，并且费用支出合理，主管领导可以签字批准报销申请，并将报销申请提交给财务部门。

财务报销制度流程

千里之行，始于足下。

财务报销制度流程

财务报销制度是组织机构内部为了规范和管理报销行为而制定的一套流程和控制措施。良好的财务报销制度能够保证财务流程的规范、透明和准确，有效地防止财务风险和滥用资金的行为，提高财务管理的效率和准确性。下面是一个典型的财务报销制度的流程：

第一步：填写报销申请单

员工需要将报销事项进行详细描述，并填写报销申请单。报销申请单一般包括报销事项的类别、总金额、发票、费用来源等信息，同时还需要附上相关的原始票据和材料。

第二步：报销申请单审批

报销申请单需要经过上级审批，并获得上级领导的签署。审批人会根据公司内部的规定和财务政策对报销事项的合理性和准确性进行评估。

第三步：报销申请单审核

报销申请单需要由财务部门的专人进行审核。审核人员会对报销申请单中的信息进行核对，比对票据和材料的真实性和完整性。如果发现问题，审核人员会与报销人员进行沟通并要求补充材料或进行修改。

第四步：财务核算

审核通过的报销申请单会进入财务核算环节。在这一步中，财务人员会核对报销申请单中的数据和金额，并将报销事项进行分类和归集。财务人员还需要与相关部门进行对账和查询，确保报销事项的准确性和合规性。

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锲而不舍，金石可镂。

第五步：支付和登记

一旦报销事项通过财务核算，财务人员会确认支付金额，并进行相应的支付。同时，在支付完成后，财务人员会登记相关信息，并保存相关的票据和材料。

第六步：报销记录和汇总

财务部门会将每次报销的金额和相关信息进行记录，并进行汇总。通过对

报销记录的分析和总结，财务部门可以对财务情况进行监控和分析，并为管理

财务报销制度及报销流程完整版

一、财务报销制度概述

二、财务报销制度的组成

1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。

2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。

3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。

4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。

5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。

三、财务报销流程

1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。

2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。

3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门

会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。支付可以通过

银行转账、支票或现金等方式进行。

4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将

相关资料整理归档。归档的目的是方便日后的审计和查询。

四、财务报销注意事项

1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无

法获得审批。

2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。

财务报销流程和报销制度

财务报销流程指的是员工向企业申请报销费用并获取财务审批的过程。报销制度则是企业为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。

一般情况下，财务报销流程包括以下步骤：

1. 提交报销申请：员工需要准备报销申请表和相关的费用凭证，如发票、收据等，然后将申请材料提交给财务部门。

2. 财务审核：财务部门会对申请材料进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性。如果有不符合要求的情况，财务部门会联系员工进行补充或调整。

3. 财务审批：通过财务审核后，财务部门会对申请进行审批。审批的标准一般是根据企业的报销政策和预算控制来决定。一旦审批通过，财务部门会准备支付款项。

4. 财务支付：财务部门根据审批的报销申请，将款项支付给员工或直接付款给供应商。

报销制度是为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。报销制度一般包括以下内容：

1. 报销范围：规定了哪些费用可以被报销，例如差旅费、通讯费、办公费等。

2. 报销标准：规定了每种费用的报销标准，例如交通费可以报销多少钱每公里。

3. 报销申请要求：规定了员工提交报销申请时需要提供的材料和格式。

4. 审批流程：明确了报销申请的审批流程和责任人，例如需要经过部门经理审批或财务总监审批。

5. 控制措施：规定了预算控制和费用审计的制度和规则，以确保报销行为的合理性和合规性。

报销制度的目的是确保企业资金的合理使用和开支的合规性，并提高财务管理的效率和透明度。

财务审批流程及制度

随着企业的发展壮大和财务管理的逐渐成熟，为了保证企业的财务管理透明公正、规范有序以及避免财务违规行为的发生，公司应该制定相关的财务审批流程和制度。

本篇将从几个方面介绍一个完整的财务审批流程及制度。

一、审批流程

1.报销流程

员工发生费用支出后需及时完成费用报销申请。流程如下：

（1）员工填写申请表：费用报销员工首先填写费用报销申请表，申请表应包括

申请人信息、费用项目、支出日期、支出金额、支出明细等必要信息。

（2）主管审核：申请提交后，主管对员工的报销单据进行审核，核对报销单的

真实性，如有问题应及时与员工沟通并进行相应处理。

（3）部门经理审批：主管审核通过后，管理层应对申请材料进行最终审批，并

确定是否予以批准。

（4）财务审核：部门经理审批通过后，报销材料应提交财务部门进行最终审核，审核范围包括单据齐全性、报销的金额是否符合规定、是否存在其他问题等。

（5）领取款项：第四步审核通过后，员工可领取款项，同时需要在费用报销系

统中完成申请的结算工作。

2.采购流程

公司进行采购时，需按照以下流程进行申请。

（1）申请采购：财务部门收到供应商报价后，应向采购部门提出申请，提出要求包括：采购的物品、采购数量、采购附件和预算等信息。

（2）部门经理审批：经过采购负责人和部门主管的审核后，批准该申请是否通过。

（3）询价、比价：采购部门应在报价单中对价格进行比较，确定采购供应商和采购物品；

（4）签订采购合同：采购部门应基于竞标成功的供应商，签订正式采购合同，确保采购条件、质量和价格等细节都得到了确认。

财务费用报销制度及审批流程

一、财务费用报销制度

财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利

息支出、手续费、佣金等。为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。

1.报销申请

员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用

发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。

2.费用审批

（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。

（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务

部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进

行费用预算的核对。

（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上

级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。

3.费用报销

费用审批通过后，财务部门进行费用报销。员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。

4.记账处理

财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。

二、审批流程

1.部门审批

员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。

2.财务审批

部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。审批结果将填写在审批意见栏中。

费用报销审批制度及流程

一、费用报销审批制度

1.审批权限：制定规定了不同级别的管理人员在费用报销审批中的权限，明确谁有权审批员工提交的不同金额的费用报销申请。

2.报销范围：明确了可以报销的费用范围，例如差旅费用、会议费用、通讯费用、招待费用等，同时也规定了哪些费用是不允许报销的。

3.报销限额：设定了不同费用项目的报销限额，以防止员工滥用和虚

报费用。

4.申请流程：规定了员工提交费用报销申请的流程，包括填写报销申

请表、附上相关的费用凭证等。

5.审批流程：制定了不同金额的费用报销审批流程，明确了审批流程

上的各个环节以及审批人员。

6.审批时间：规定了审批流程中每个环节的时间限制，确保审批过程

不拖延。

二、费用报销审批流程

下面是一个典型的费用报销审批流程：

1.员工填写费用报销申请表：员工在发生费用后，需要填写费用报销

申请表，详细列出费用项目、金额以及费用发生的原因。

2.提交申请表及相关费用凭证：员工将填好的费用报销申请表与相关

费用凭证提交给上级领导或审批人员。

3.上级领导审批：上级领导审查费用报销申请表和凭证，并根据审批

权限决定是否批准该申请。如果费用超出了上级领导的审批权限，申请将

被转交给更高级别的审批人员。

5.批准付款：一旦财务部门确认费用报销申请没有问题，将会批准付款，并将费用报销金额转账到员工指定的账户上。

6.保存记录：财务部门需要妥善保存所有的费用报销申请表和相关凭证，以备将来审计及其他需要时使用。

通过以上步骤，组织可以确保员工按照规定范围内合理报销费用，并

保证审批流程的透明性和公正性。

财务报销制度和报销流程

财务报销制度和报销流程xx年xx月xx日

•财务报销制度概述

•报销流程详解

•财务报销制度执行与监督

•常见问题与解决方案目

•相关法律法规与政策文件录

财务报销制度概述

财务报销制度是企业或组织为了规范和管理财务报销行为，确保财务记录的真实性、完整性和准确性而制定的一系列规章制度。

定义

财务报销制度的目的是提高财务管理效率，降低财务风险，保障企业或组织的正常运转和健康发展。

目的

定义与目的

1财务报销制度的重要性

财务报销制度明确了报销的程序、标准和要求，规范了报销行为，避免了报销的随意性和不规范性。

规范报销行为

通过财务报销制度，企业或组织可以实现财务管理的标准化、流程化和信息化，提高财务管理效率。

提高财务管理效率

财务报销制度可以加强对报销行为的监督和管理，防止虚假报销和不合理报销，保障企业或组织的财务安全。

保障财务安全

财务报销制度的分类与内容

•分类：财务报销制度按照适用范围可以分为企业财务报销制度和组织财务报销制度；按照适用对象可以分为全面财务报销制度和部门财务报销制度。

•内容：财务报销制度主要包括以下内容

•报销流程：包括报销前的申请、审批和审核程序，报销过程中的签批、审核和支付程序，以及报销后的审核和监督程序。

•报销标准：包括各项费用的支出标准和范围，如差旅费、办公费、会议费等。

•报销时限：规定报销的时限和周期，以及逾期报销的处理方式。

•报销凭证要求：规定报销所需的凭证和单据，以及凭证的填写、审核和粘贴要求。

•责任与监督：明确各级领导和员工的责任与义务，以及监督方式和违规处理方式。

报销流程详解

财务报销制度及流程

一、引言。

财务报销制度及流程是公司财务管理的重要组成部分，它直接

关系到公司的资金使用效率和财务风险控制。建立科学合理的财务

报销制度及流程，对于规范公司内部财务管理、提高财务管理效率、防范财务风险具有重要意义。

二、财务报销制度。

1. 报销范围。

公司员工在工作中发生的与公司业务相关的费用支出，可以通

过财务报销制度进行报销，包括但不限于差旅费、招待费、办公用

品费、通讯费等。

2. 报销标准。

公司规定了各项费用的报销标准，员工在报销时需按照公司规

定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销流程。

员工在报销前需先填写报销申请表，报销申请需由部门负责人审批后方可进行报销。报销审批通过后，员工需将相关票据和报销申请表交给财务部门进行报销操作。

三、财务报销流程。

1. 报销申请。

员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，包括费用明细、金额、时间等信息，并附上相关票据。

2. 部门审批。

报销申请表需由员工所在部门负责人进行审批，审批通过后方可进行下一步操作。

3. 财务报销。

财务部门在收到经过部门审批的报销申请表和相关票据后，进

行报销操作，将报销款项支付给员工。

四、财务报销注意事项。

1. 票据真实性。

员工在报销时需提供真实有效的票据，不得虚假报销或冒领。

2. 报销时效。

员工需在规定的时间内进行报销，逾期未报销的费用将不予报销。

3. 报销规范。

员工在填写报销申请表时，需按照公司规定的格式填写，不得有遗漏或错误。

五、总结。

财务报销制度及流程对公司财务管理具有重要意义，建立科学合理的财务报销制度，规范财务报销流程，有利于提高公司财务管

规范财务审批报销流程

财务审批报销是公司日常运营中非常重要的环节。不仅要确保

企业的流程化运转，更要确保财务报销流程的规范性，从而降低

企业运营风险。然而，在实际操作中，由于企业内部流程不清晰

或者员工的不合规操作，容易导致财务审批报销存在诸多问题。

本文将通过以下几个方面来深入探讨如何规范财务审批报销流程。

一、建立完整的财务审批报销制度

企业应该建立完整的财务审批报销制度，并持续优化完善该制度。制度中应规定财务审批报销流程，涵盖费用承担、资金使用、报销申请、审批流程、财务审核等环节。该制度应该在员工入职

时进行必要的培训，使员工能够清晰了解公司的审批报销制度，

从而规范每位员工的报销行为。及时更新制度，并逐步推广使用

电子报销系统，以便企业更好地管控费用支出。

二、规范报销凭证要求

企业应规范报销的凭证要求。比如：出差报销需要提供行程单、机票、酒店发票等相关凭证，其他报销需要提供发票、纳税证明

等相关凭证。同时，企业应该规定凭证填写需真实、准确、完整，如有不实填写现象应严肃处理，以提高报销凭证的规范性。

三、建立健全的报销审批流程

企业应该建立健全的报销审批流程，建议公司设立报销专员或

相关人员，对报销申请进行审批，保证安全、公正、规范。同时，应制定细化的报销标准，规范审批流程，对于超出预算、无法证

明的报销进行拒绝或追回，防止企业财务损失。

四、加强对员工的报销培训

对于员工来说，开展报销培训也是非常必要的。由于员工不熟

悉相关规定，常常导致不合规操作，容易出现补票、虚开发票等

行为。因此，培训员工有关财务审批报销的知识、技能和操作方法，清晰了解企业的具体审批标准和要求，防止不规范的行为发生。

财务报销制度及审批流程

一、制度目的和适用范围

该制度的目的是为了规范企业内部财务报销行为，保护企业财产安全，提高财务管理效率。适用范围为全体员工。

二、报销范围和限额

报销范围包括但不限于差旅费、会议费、办公费、通讯费等。不同报

销项目有不同的限额，具体限额由企业财务部门根据实际情况制定。

三、报销凭证

报销凭证包括发票、收据、报销申请表、差旅费报销单等。报销申请

人需要提交完整和准确的凭证。

四、报销流程

1.报销申请：报销申请人填写报销申请表，并附上相关凭证，提交给

直接上级审批。

2.审批：直接上级审批对报销申请进行审查，确保申请内容真实、合理、符合制度规定。

4.财务审批：财务部门审核通过后，进行财务审批，确认报销金额和

报销项目的正确性。

5.部门审批：根据不同的报销项目，需要相关部门（如行政部门、人

力资源部门等）进行审批。

6.报销支付：经过审批的报销申请，财务部门通过银行转账或支票等

方式进行支付。

五、报销周期和报销标准

1.报销周期：通常情况下，报销申请提交后的审批流程需要在三个工作日内完成。

2.报销标准：报销标准根据企业制定的财务规定执行，同时需要遵守国家财务相关法规。

六、违规行为处罚

如果发现报销申请人故意提供虚假票据或超出限额报销等违规行为，将给予相应的处罚，包括扣除报销金额、通报批评、甚至给予警告、处分等。

七、制度的培训和宣传

为确保全员财务报销制度的有效实施，企业需要定期进行相关培训和宣传，使所有人员了解制度的内容和执行流程。

以上是一份典型的财务报销制度及审批流程，企业可以根据实际情况进行相应调整和完善。制定和执行规范的财务报销制度和审批流程对于企业的财务管理和稳定运营具有重要意义。

公司财务报销审批流程

作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司财务报销审批流程。财务报

销是指员工在工作过程中产生的费用，需要向公司申请报销，以便获得相应的

经济补偿。为了确保公司财务的合规性和有效性，设立了一套严格的审批流程。

1. 报销申请：员工在完成相关费用后，需要填写报销申请表。申请表中需要包

括费用的明细、金额、费用产生的原因等信息。员工需要确保所填写的信息准

确无误，并附上相关的发票、收据等凭证。

2. 部门审批：报销申请表需要由员工所在部门的负责人进行审批。负责人需要

仔细核对申请表中的费用明细和凭证，确保费用的合理性和符合公司政策。如

果有任何问题或疑问，负责人可以与员工进行沟通，并要求提供进一步的解释

或证明。

3. 财务审批：在部门审批通过后，报销申请将提交给财务部门进行审批。财务

部门会对申请表中的费用进行进一步的审核，包括核对发票的真实性和合法性。如果有需要，财务部门可能会要求员工提供更多的证明材料或进行进一步的调查。

4. 预算控制：在财务审批通过后，财务部门会核对报销申请的费用是否符合公

司的预算控制要求。如果费用超出预算或者公司没有足够的资金进行报销，财

务部门可能会要求员工进行调整或者拒绝报销申请。

5. 报销支付：一旦报销申请通过所有审批环节，财务部门会安排相应的支付程序。员工可以选择将报销款项支付到个人银行账户或者直接发放现金。财务部

门会记录相关的支付信息，并在报销申请表上加盖“已支付”或“已完成”等标记。

总结起来，公司财务报销审批流程包括报销申请、部门审批、财务审批、预算控制和报销支付等环节。这一流程的目的是确保公司财务的合规性和有效性，防止不必要的浪费和滥用。同时，这也是对员工负责的体现，确保员工在合理范围内获得应有的经济补偿。

公司财务报销制度及报销流程

财务报销是公司日常运营中不可避免的一部分，为了保证财务报销的合法、规范和高效，公司建立了相应的财务报销制度并确定了报销流程。下面将详细介绍公司财务报销制度及报销流程。

一、财务报销制度

1. 报销范围：公司财务报销制度涵盖员工因公务产生的各类费用，包括办公费、交通费、通讯费、差旅费、餐费、快递费、会议费等。

2. 报销凭证：员工在接受公务安排期间发生的费用必须提供相关凭证以作为报销依据，如发票、费用报销单、车票、餐饮发票等。

3. 报销事项：员工在报销时需填写报销事项，包括报销金额、事由、报销类别等，并在费用报销单上进行详细说明。

4. 报销审批：各级部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，并签字确认无误后方可进行报销。

5. 报销时间：员工必须在报销事项产生后的30个工作日内提

交报销申请，逾期未提交将不予报销。

6. 报销限额：公司对各类费用设定了报销限额，超出限额的费用需要额外申请并提供必要的理由。

二、报销流程

1. 准备报销资料：员工在发生费用后，按照公司要求准备好报销所需的相关资料，如发票、费用报销单等。

2. 填写报销单：员工根据实际情况，详细填写报销单上的各项内容，确保准确无误。

3. 提交报销申请：员工将完整的报销材料提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关的说明和审批意见。

4. 部门负责人审核：所属部门负责人对报销申请进行审核，核实各项费用的合理性和准确性，并签字确认无误。

5. 区域财务审核：报销申请经部门负责人审批后，由所属区域财务部门进行终审，并核实报销金额与发票金额是否一致。

财务报销制度及报销流程

随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是作者为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

财务费用报销制度及审批流程

一、财务费用报销制度简介

财务费用报销制度是一个企业内部财务管理的重要环节，能够帮助企业控制开支、加强资金管理和监管，并且能够规范员工的经费使用和报销行为。该制度包括费用报

销的范围、标准、流程、审核和销账等方面的规定，以确保企业在经费安排和管理方

面符合国家相关法律法规，规范员工的日常费用支出行为。

二、财务费用报销的范围

1. 差旅费：包括因公出差所产生的交通费、食宿费、参观考察费、通讯费等；

2. 会议费：包括会议期间的场地租赁、设备租赁、餐费、交通费等；

3. 工作餐费：包括因工作需要而外出的员工的餐费用支出；

4. 业务招待费：包括接待客户、供应商、业务合作伙伴等的餐费、文化娱乐费用等；

5. 培训费：包括因业务需要而进行的培训费用、培训证书费用等；

6. 其他费用：如办公室用品、办公设备维修费用等。

三、财务费用报销的标准

企业应该根据具体的业务范围、市场环境等因素制定相应的报销标准，以确保企业不会出现超标费用支出的情况，同时也应该避免对员工的合法权益造成损害。企业

应该对每一项费用进行详细的规定，确保在实际操作中能够得到正确的执行。

四、财务费用报销的流程

1. 报销单填写阶段：员工根据企业制定的报销标准，填写报销单并加盖相应的章和签字；

2. 部门审批阶段：部门负责人审核报销单，确认费用属实并签字确认；

3. 财务审批阶段：企业的财务部门进行财务审批，确认费用计算正确并符合企业制度和相关法规；

4. 审批流程完毕后，企业将报销款项划拨至员工实名的银行账户，同时在企业财务系统中进行相应的销账。