公司计划财务部管理制度
单位内部的财务管理制度有哪些
单位内部的财务管理制度有哪些单位内部的财务管理制度，是指为规范单位内部财务管理行为，维护单位财务安全、保障单位资金运转而制定的一系列规章制度和操作程序。
下面将介绍常见的单位内部财务管理制度。
一、预算制度预算制度是财务管理制度中的重要组成部分，也是单位开展财务管理的基础。
预算制度通过编制、审核、执行和监督预算等环节，合理规划和分配单位各项经费，提高经费使用效益，防范和减少财务风险发生。
二、会计核算制度会计核算制度包括会计政策、会计核算方法、会计账簿和财务报表等。
会计核算的目的是确定单位的财务状况和经营成果，为管理层提供决策依据，同时便于税务部门、银行等外部单位对企业进行监督和评估。
三、内部控制制度内部控制制度是单位内部对财务管理活动进行监督和规范的制度，包括控制环境、风险评估、控制措施和监督评价四个方面。
内部控制制度的建立能够提高单位财务管理的效率和效益，同时减少内外部风险和损失。
四、审计制度审计制度是对单位财务状况进行评估、发现经营成果的制度。
审计制度主要包括财务审计、内部审计和审计检查等。
有了完善的审计制度，单位可以及时查明自身的财务问题，并为下一步经营决策提供参考。
五、财务管理信息系统财务管理信息系统是指为管理层提供决策支持和为专业人员提供具体操作支持的软件平台。
它包括财务管理业务流程管理和财务决策支持两大功能，可以帮助单位进行数据分析和预测，更好地进行财务管理。
以上就是常见的单位内部财务管理制度，每个制度具体的细节和特点需要根据具体单位的情况进行制定和实施。
同时，本文仅为一个简单的介绍，具体实施细节还需参考相关法规和规章制度。
试谈中国农业银行计划财务部内部管理制度
试谈中国农业银行计划财务部内部管理制度中国农业银行（以下简称农行）作为中国最大的农业金融机构之一，其内部管理制度的完善与执行对于保障金融安全、推动农村经济发展具有重要意义。
本文试谈农行财务部内部管理制度，从目标管理、绩效管理、预算管理和风险管理四个方面进行探讨。
首先，目标管理是农行财务部内部管理制度的基石。
财务部作为农行的核心部门之一，其目标应当与整个银行的发展目标保持一致。
在目标管理方面，财务部需明确自身的任务职责，确保资金的合理配置、风险的控制和利润的最大化，同时还需要根据经济形势和政策要求，定期制定和调整自身的目标任务，并建立相应的考核和激励机制，以激发员工的工作热情和创新能力。
其次，绩效管理是农行财务部内部管理制度的重要组成部分。
绩效管理是指通过对员工绩效进行评估和激励，以提高员工个人工作质量和效率，促进整个财务部的发展。
财务部应建立科学合理的绩效评价体系，明确员工的工作目标、指标和权重，并定期进行评估和反馈。
在评价结果基础上，对绩效优秀的员工给予适当的奖励，对绩效不佳的员工进行督促和培训，以激发员工工作的积极性和主动性。
第三，预算管理是农行财务部内部管理制度的重要环节。
预算管理是指根据农行的经营计划和财务需求，合理安排和利用财务资源，保证财务部的资金供应和运营需求。
财务部应该建立预算管理的流程和规范，包括预算编制、预算执行和预算监控等环节。
同时，财务部还需要根据实际情况不断调整和优化预算规划，确保资金的合理配置和使用效益的最大化。
最后，风险管理是农行财务部内部管理制度的核心内容。
财务部作为农行的风险管理部门，应承担风险评估、风险控制和风险防范等职责。
在风险管理方面，财务部需要建立全面的风险管理框架，包括风险评估模型、风险报告和风险应对措施等。
财务部还需要加强与其他部门的沟通与协作，共同应对可能出现的风险，并及时采取相应的措施进行调整和处置。
综上所述，中国农业银行财务部内部管理制度的规范与执行对于银行的发展和稳定至关重要。
财务部管理规章制度范本
财务部管理规章制度范本一、总则1、为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、量入为出、保障重点、注重效益。
二、财务机构设置与职责1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
财务经理的职责包括：制定和完善公司的财务管理制度和会计核算办法；组织编制公司的财务预算和财务决算；审核公司的各项财务收支，确保财务收支的合法性、合理性和准确性；负责公司的资金筹集、资金使用和资金调度，确保公司资金的安全和正常运转；组织开展公司的财务分析和财务评价，为公司的经营决策提供财务依据；协调公司与税务、银行、审计等相关部门的关系，确保公司的财务工作顺利进行。
3、财务部设会计主管一名，负责公司的会计核算工作。
会计主管的职责包括：按照国家财务制度和公司的财务管理制度，设置会计科目，进行会计核算；审核原始凭证，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表；负责公司的固定资产核算、存货核算、成本核算、费用核算等工作；定期进行财产清查，确保公司资产的安全和完整；协助财务经理进行财务分析和财务评价工作。
4、财务部设出纳一名，负责公司的货币资金收付和保管工作。
出纳的职责包括：严格遵守现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；保管库存现金、有价证券、银行票据和财务印章等；协助会计主管进行货币资金的核算工作。
三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2、年度预算的编制应当遵循以下程序：每年年底，各部门根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的年度预算草案；财务部对各部门的年度预算草案进行汇总和审核，编制公司的年度预算草案；年度预算草案经公司管理层审议通过后，报董事会批准；董事会批准后的年度预算，作为公司年度财务收支的依据。
制造业公司财务部管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，确保财务活动合法合规，提高资金使用效率，促进公司经济效益的持续增长，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司财务部全体员工，以及涉及财务活动的其他部门和员工。
第三条财务部在公司经营管理中承担着重要角色，应严格遵守国家相关法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章职责与权限第四条财务部的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财务、会计、税务等方面的法律法规，确保公司财务活动合法合规。
（二）负责编制和执行公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划等，对财务活动进行监控和管理。
（三）负责公司资金筹集、使用、回收等工作，确保资金安全、高效运作。
（四）负责公司成本核算、成本分析和成本控制，提高公司成本管理水平。
（五）负责公司税务筹划，合理规避税务风险。
（六）负责公司财务报表编制、审核和报送，确保财务报表的真实、准确、完整。
（七）负责公司内部审计、财务稽核等工作，确保财务纪律的执行。
（八）负责公司财务档案管理，确保财务档案的完整、安全。
第五条财务部的权限：（一）对公司的财务活动进行监督、检查和指导。
（二）对违反财务制度的行为，有权提出纠正意见或要求纠正。
（三）对财务工作中的重大问题，有权向上级报告。
第三章工作流程第六条资金管理：（一）制定公司资金管理办法，明确资金筹集、使用、回收等流程。
（二）对资金筹集、使用、回收等环节进行审批，确保资金使用合规。
（三）定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施。
第七条成本管理：（一）制定公司成本管理办法，明确成本核算、分析和控制流程。
（二）对成本核算、分析和控制工作进行监督，确保成本管理的有效性。
（三）定期对成本进行审核，发现异常情况及时报告。
第八条财务报表编制与报送：（一）按照国家相关法律法规和公司内部管理制度，编制财务报表。
（二）对财务报表进行审核，确保报表的真实、准确、完整。
（三）按照规定的时间和格式，及时向有关部门报送财务报表。
财务办公室管理规定
财务办公室管理规定
是指财务部门或财务办公室内部的行动准则和工作规范，旨在保证财务工作的有效执行和管理，确保财务事务的准确性、合规性和透明度。
以下是一些常见的财务办公室管理规定：
1. 职责和权限分配：明确各个财务人员的职责和权限，确保各项工作的分工合理，避免职责重叠或缺失。
2. 财务制度和流程：确立并执行财务制度和流程，包括财务会计、成本管理、资金管理、财务报告、审计等方面，保证各项财务工作符合法规要求，提高财务工作效率和准确性。
3. 资产管理：规定资产的购置、使用、报废、处置等程序和规定，确保资产的安全和正确使用，有效控制资产流动和使用风险。
4. 预算管理：制定年度和季度财务预算，进行预算控制和预算执行情况的监控，确保财务支出和收入在合理范围内。
5. 费用管理：规范费用报销和报账流程，确保费用记录准确，合规报销，避免资源的浪费和滥用。
6. 合同管理：制定合同审批和管理流程，确保合同签订、履行和终止的合规性和有效性，防止合同纠纷和风险。
7. 报告和分析：制定财务报告和分析的格式和流程，确保财务数据的准确性和及时性，提供给相关部门和管理层做出决策的依据。
8. 内部控制：建立和执行内部控制制度，包括财务核算和业务流程审计，确保财务数据的完整性和真实性，避免财务舞弊和风险。
9. 保密管理：规定财务信息的保密要求和限制范围，建立安全措施和机制，保护财务信息不被泄露和滥用。
以上仅是一些常见的财务办公室管理规定，具体的规定内容可能根据不同组织和行业的需求而有所不同。
公司内部财务管理制度
公司内部财务管理制度公司内部财务管理制度(10篇)在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的公司内部财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司内部财务管理制度1一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
(五)收到货款，约定时间给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
公司财务的管理制度(通用6篇)
公司财务的管理制度（通用6篇）公司财务的管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
（11）协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
财务部的管理细则
财务部的管理细则
一、财务总体制度
1、本部门为财务部，负责公司财务管理，负责公司财务报表的编制及报表的披露；
2、财务部除了负责公司财务相关工作外，还要对公司的经营状况结合市场变化，提出改进建议；
3、财务部要进行有效的财务审计，检查财务状况，对公司进行日常财务调整以维持良好的财务状况；
4、财务部还应全面落实各项财务政策及措施，不断改进财务管理，提高财务管理水平；
5、对公司的内部控制及财务报表信息实行审查、监督、检查等，定期对财务资料进行清查，以确保公司财务信息的准确性及合规性；
6、财务部要严格执行以上制度，严格按规定核算，维护企业的财务利益，确保财务报表的真实性和可信性。
二、财务管理细则
1、财务部应及时形成和更新完善的财务管理制度，并经过董事会的审批后正式实施；
2、财务部应定期核实公司财务状况，分析财务报表，及时发现财务风险；
3、财务部应维护财务信息的安全性，做好财务状况审计；
4、财务部要落实好财务管理，提高财务服务质量，实现财务数据的有效管理；
5、财务部要建立财务管理报告制度。
财务管理制度范本5篇
财务管理制度范本5篇财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。
和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。
经费使用要优先保证调研、会议支范围。
财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。
涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。
争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意后才能盖章。
凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，依据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。
财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必需经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必需先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定准时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。
科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。
专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。
发票上必需有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。
6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特别情况除外。
公司财务部管理制度标准版(10篇)
公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
财务部管理制度范本9篇
财务部管理制度范本9篇在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务部管理制度范本，欢迎阅读与收藏。
财务部管理制度范本（精选篇1）一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
公司财务预算管理制度(5篇)
公司财务预算管理制度1、目的规范各经营单位的预算管理，增强计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，发挥预算的规划、控制、激励功能，实现公司经营目标和发展战略协同。
2、适用范围本制度适用于____公司所有中心部门及实质控制的子公司。
3、管理职责3.1预算管理委员会:由董事长或总经理任组长，财务总监任副组长，副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。
负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标，审批确定目标分解方案;负责组织召开预算平衡审议会，提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。
3.2预算管理部:财务部执行预算管理部的职责，预算管理部主要职责包括:制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制;根据预算编制方针，对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司的预算案，并报预算管理委员会审查。
根据预算管理制度，制定预算调整方案，报预算管理委员会审批;汇总和分析预算责任单位的预算执行情况，编制预算执行分析报告，报预算管理委员会审批。
3.3预算执行机构:由预算责任中心执行，主要职责包括:根据下达的年度经营目标，编制业务计划和年度预算，报相关部门审核;执行和控制预算委员会下达的预算;定期分析、报告预算执行情况;根据预算制度，向预算管理委员会提出预算调整申请;协调本单位或部门内部资源及单位或部门之间的预算关系。
各运营单位应设立专(兼)职人员进行预算的编制、跟踪及分析评价。
3.4预算监控机构:由审计部执行，其主要职责包括:对预算执行情况进行监控和预警;定期或不定期进行预算执行情况分析，编制分析报告，提交预算管理委员会审核;对预算制度的执行情况进行检查和监督。
公司财务管理制度范文(五篇)
公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。
财务部管理规章制度（精选5篇）
财务部管理规章制度（精选5篇）财务部管理规章制度（精选5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的财务部管理规章制度（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务部管理规章制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务部管理规章制度2一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
2023年公司财务管理规章制度
2023年公司财务管理规章制度2023年公司财务管理规章制度1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
计划财务部档案管理制度
一、目的为了加强计划财务部档案的科学管理，确保档案的完整、安全、保密，提高档案利用效率，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于计划财务部所有档案的管理，包括但不限于财务报表、会计凭证、合同、会议记录、项目文件等。
三、档案管理职责1. 计划财务部经理负责本部门的档案管理工作，组织实施本制度的执行。
2. 计划财务部档案管理员负责档案的收集、整理、归档、保管、利用、销毁等工作。
3. 各部门负责人对本部门档案的真实性、完整性、准确性负责。
四、档案管理流程1. 档案收集：各部门在产生档案时，应及时收集并整理归档。
2. 档案整理：档案管理员根据档案分类标准，对收集到的档案进行分类、整理、编号。
3. 档案归档：整理好的档案，由档案管理员按照归档时间、类别、顺序等要求进行归档。
4. 档案保管：档案管理员应定期对档案进行清理、检查，确保档案的完整、安全。
5. 档案利用：档案管理员应提供档案查阅服务，确保档案的合理利用。
6. 档案销毁：档案保管期限届满或因其他原因需要销毁的档案，应经档案管理员鉴定、审批后销毁。
五、档案保密1. 档案管理员应严格执行保密制度，确保档案内容不泄露。
2. 查阅档案的人员应遵守保密规定，不得将档案内容泄露给无关人员。
3. 档案管理员应定期对档案保密情况进行检查，发现问题及时处理。
六、档案信息化管理1. 计划财务部应积极推进档案信息化建设，实现档案的数字化、网络化、智能化管理。
2. 档案管理员应定期对档案信息进行更新、维护，确保档案信息的准确性。
3. 档案管理员应加强对档案信息系统的安全管理，防止信息泄露和系统故障。
七、监督检查1. 计划财务部定期对档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 上级主管部门对档案管理工作进行监督、检查，确保档案管理制度的有效实施。
八、附则1. 本制度由计划财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
计划财务部管理制度
计划财务部管理制度(试行）、计划财务部二零零八年五月目录第一章总则 (2)第二章人员设置 (2)第三章计划财务部职责 (2)第四章计划财务部工作人员职责 (4)第五章职工奖惩规定 (10)第六章考勤管理制度 (11)第七章资料用品管理制度 (13)第八章保密制度 (14)第九章日常工作行为规范 (16)第一章总则1、为了加强公司计划财务部的管理工作，规范部门人员工作行为，结合本部门具体情况，特制定本管理制度。
2、计划财务部工作人员应根据自身工作性质，职责范围等特点，协调好与各部门的关系，主动工作、积极配合、确保各项工作的顺利完成，为公司的生产经营作出贡献。
3、本制度如与公司各项规章制度发生矛盾时，依照公司制度执行.第二章、人员设置根据工作特点和工作性质的划分，计划财务部人员设置如下：第三章计划财务部职责1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。
2、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施.3、负责推行全面经济核算，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保公司利润计划的实现。
4、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作.5、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐.6、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算。
配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，做好资金周转。
7、负责制定目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
8、参与协助供应部做好原材料、产成品的盘点工作。
9、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告，提出有关增收节支措施,完成公司的各项财务指标.10、负责编制、汇总、平衡和制定公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
财务部管理制度范本3篇
财务部管理制度范本3篇财务部管理制度范本1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
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计划财务部管理制度（试行）、计划财务部二零零八年五月目录第一章总则 (2)第二章人员设置 (2)第三章计划财务部职责 (2)第四章计划财务部工作人员职责 (4)第五章职工奖惩规定 (10)第六章考勤管理制度 (11)第七章资料用品管理制度 (13)第八章保密制度 (14)第九章日常工作行为规范 (16)第一章总则1、为了加强公司计划财务部的管理工作，规范部门人员工作行为，结合本部门具体情况，特制定本管理制度。
2、计划财务部工作人员应根据自身工作性质，职责范围等特点，协调好与各部门的关系，主动工作、积极配合、确保各项工作的顺利完成，为公司的生产经营作出贡献。
3、本制度如与公司各项规章制度发生矛盾时，依照公司制度执行。
第二章、人员设置根据工作特点和工作性质的划分，计划财务部人员设置如下：第三章计划财务部职责1负责宣传贯彻执行《会计法》《统计法》、《财务通则》、《会计准则》制定公司计划、统计及内部财务管理制度认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律2、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
3、负责推行全面经济核算，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保公司利润计划的实现。
4、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
5、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐。
6、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算。
配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，做好资金周转。
7、负责制定目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
8、参与协助供应部做好原材料、产成品的盘点工作。
9、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，完成公司的各项财务指标。
10、负责编制、汇总、平衡和制定公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
11、负责做好生产、经营进度的统计工作，按月、季、年反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
12、配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
13、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
14、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
15、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
16、完成公司领导交办的其他任务。
第四章计划财务部工作人员职责（一）、计划财务部主任职责1、在公司总经理或分管副总经理、财务总监的领导下，主持计划财务部全面工作，严格执行国家的财政法规，维护财经纪律，实施组织、调整、监督、考核等管理职能，提高企业经济效益，制止一切不合理开支。
2、参与谈判、起草、签定经济合同，审核生产运行、维护、技措、安措、大修、更换改造燃料、物资供应等经济合同，并对上述经济合同的执行情况予以监督和考核。
3、负责组织制订公司年度生产经营计划，制定经济责任制考核办法及年终考核兑现工作。
4、负责管理公司资金、成本、利润等经济指标，组织落实公司内部流动资金和利润指标。
5、组织编制并实施财务预算，及时进行成本分析和定期考核，采取有效措施，降低成本消耗，节约开支。
6、组织编制公司成本计划、费用定额、财务管理制度、经济核算、计划工作的管理制度。
7、组织编制并审核公司基建、扩建、技改、机组大修等工程概预算。
8、负责公司基建及生产的统计管理工作，组织编制公司经营月报、财务报表。
9、负责建设期间的工程造价管理和生产运营期间的发电成本管理工作。
10、完成领导交办的其他工作。
（二）、计划财务部副主任岗位职责1、贯彻党的方针、政策，执行国家的财政法规，维护财经纪律，实施组织、协调、监督、考核等管理职能，制止一切非法开支，保证公司各项资金合理使用及国有资产的保值、增值。
2、负责管理公司资金、成本、利润等经济指标，组织落实公司内部定额流动资金和利润指标。
3、组织编制年、季、月财务计划，实施财务预算，及时进行成本分析和定期考核，采取有效措施，降低成本消耗，节约开支。
4、向上级及公司职工代表大会按会计法要求如实报告各项财务状况及预算的执行和经营成果情况，审核对外提供的会计资料。
5、组织开展经济活动分析和成本分析，提出增产节能、增收节支实施方案，合理安排资金的使用。
6、审核生产运行维护、技措、安措、大修、更换改造，燃料、物资供应等经济合同及劳动工资发放情况，并对上述经济合同的执行情况予以监督和考核。
7、组织制定并健全财务管理制度。
8、制订财务管理战略目标，编制公司中长期财务发展规划。
9、组织实施公司财务会计工作的达标、升级和创新工作。
10、协助进行计划经营工作和本部门管理工作。
11、完成领导交办的其他工作。
（三）、出纳岗位职责1、在部门主管的领导下开展工作，并对其负责。
2、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责审核会计复核后的收付记账凭证，收付现金，办理转账业务。
3、负责现金的提取，送存，库存现金不得超过银行规定限额4、严格执行现金管理有关规定，不得挪用、滥用现金。
5、负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错。
6、严格执行银行结算制度，遵守结算纪律。
严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。
7、负责核对银行账单，使账面余额与账单余额相符。
8、负责现金及银行凭证的汇总工作，联系与银行有关事宜。
9、负责公司工资奖金及其他福利的发放工作。
10、完成领导交办的其他工作。
（四）、成本管理会计岗位职责1、根据国家有关方针、政策、法令、法规，结合本公司情况负责制订、落实本公司成本核算规章制度。
2、负责制订成本费用计划，按年、季、月将成本指标分解，层层落实，实行归口管理。
3、正确核算成本，严格掌握成本费用的开支范围和开支标准。
认真区分各项费用的性质，确保计算准确，搞好成本监督。
4、编制计入成本的各项费用记账凭证，并核算和监督计入成本的各项费用的合理准确性。
5、编制其他有关销售业务的记账凭证。
6、准确记算各种应上交的税金。
7、会同有关部门审查、编制成本计划和下达有关费用定额。
8、及时提供有关成本分析资料及内部利润分析预测资料，负责资金、成本和利润的预测和控制。
9、根据上级有关规定，正确计算应计提的员工福利基金、折旧、修理费及拨付的工会经费等。
10、负责应付工资的核算和结转，负责预提和递延资产待摊费用方面的核算。
11、完成领导交办的其他工作。
（五）、核算会计岗位职责1、按照国家和上及规定的各项制度，对各种会计凭证进行审核。
2、严格审核经济合同和各种费用支出。
3、审核各类材料物资的发票、账单和结算凭证等资料，保证结算凭证的真实准确。
4、掌握各项基金的提留标准，负责各种应缴税费的计算和交纳工作。
5、负责有关税务管理，编制年、季、月销售利税计划。
6、根据国家税收征管条例，编制各种税金记账凭证，及时申报并缴纳有关税金。
7、负责办理减免税的申报工作，处理税收征纳纠纷。
8、协助财税、物价、审计等检查工作。
9、完成领导交办的其他工作。
（六）、综合会计岗位职责1、会同有关部门拟定固定资产管理和核算实施办法，正确划分固定资产和低值易耗品界线，加强固定资产管理。
2、计算提取固定资产折旧基金和大修理费，编制折旧计划，做好固定资产折旧的分配，按时计算还贷和上交。
3、参与固定资产的清查盘存和重估、评估固定资产价值。
提出改进和处理意见。
4、建立并保管固定资产卡片，及时登记固定资产明细账，做到账、物、卡相符。
5、负责电量的核算、征收、分析和结转，汇总和分配生产费用，计算电价及成本。
6、完成领导交办的其他工作。
（七）、计划经营管理岗位职责1、遵照上级下达的生产计划经营方案，实施计划管理和经济活动管理职能，提高企业经济效益。
2、汇总编制生产经营计划任务书，及时做好平衡、协调、督促工作。
3、制订生产经营考核细则，按期编制经营月报，监督平衡综合计划的落实情况。
4、汇编公司经济分析会所需资料，记录会议提出的问题并提出改进意见。
5、负责资金考核管理，计算并兑现奖金。
6、协助编制基建项目的年、季、月投资计划，做好计划业务的管理工作。
7、协助主管领导对基建期间的工程造价进行控制。
8、参与概预算审查会议，编制审核安装工程预算。
9、编制生产经营计划综合分析，草拟有关计划方面的综合性材料或报告。
10、监督检查合同的执行情况11、完成领导交办的其他工作。
（八）、综合计划管理岗位职责1、负责汇总编制各种统计报表和统计资料。
准确及时地完成各种月、季、年定期报表。
2、按时完成变电站电量抄收任务，协助分析电量差异原因。
3、协调供电局有关电量抄核的业务工作，监督电量计量设备的完好准确。
4、统计上报电量完成情况报表，反馈市场信息。
5、参与经济合同的洽谈、起草、签订工作，对合同的执行情况进行监督，并负责办理合同的变更签订、补充和修改工作。
6、审核小型安装项目的预决算工作，对定额的适用和取费的正确性负责。
7、完成领导交办的其他工作。
第五章职工奖惩规定为保障计划财务部各项工作的顺利进行，加强内部劳动纪律，激励部门人员的敬业精神，制定本规定。
奖励和惩处分为申请公司奖励惩处和部门内部奖励惩处两种。
一、部门职工有下列情形之一者，予以申请公司嘉奖：1. 在本职工作中做出明显成效并取得显著经济效益者。
2. 勇于同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。
3. 对公司发展有重大贡献、突出事迹者。
二、部门职工有下列情形之一者，予以申请公司惩处：1. 在工作时间擅离职守，导致公司蒙受损失者。
2. 携带危险或违禁物品进入工作场所者。
3. 故意撕毁公文者。
4. 虚报工作成绩或伪造工作记录者。
5. 遗失重要文件资料或故意泄漏商业秘密者。
6. 违反安全规定，使公司蒙受重大损失者。
7. 一个月内迟到、早退累计超过三次以上者。
8. 未完成工作任务，造成重大影响或损失者。
三、部门职工有下列情形之一者，予以部门奖励：1. 积极维护部门荣誉，在外界树立良好部门形象和口碑者。
2. 认真勤奋、刻苦努力、对工作兢兢业业者。
3. 工作勤奋，超额完成工作任务者。
4. 对工作流程或管理制度提出合理化建议，被采纳者。
5. 策划、承办、执行重要事务成绩出色者。
6. 其它应给予先进事迹者。
四、部门职工有下列情形之一者，予以部门惩处：1. 因玩忽职守影响公司形象者。
2.未按部门规定执行值班制度者。
3. 一个月内迟到早退累计三次（含）以下者。
4. 上班期间或中午非工作需要饮酒者。
5. 一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者。
6、违反部门保密制度者，予以责任人100—300元的罚款。
7. 在工作场所防碍他人工作者。
五、申请公司奖惩的经公司领导批准后生效，奖惩按公司规定执行。
属部门奖惩的，经部门领导批准后生效，奖励一次50元，惩罚一次50元。