公司差旅费制度详细版 (2)

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公司对差旅费的管理制度

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

公司差旅费报销管理制度模版（3篇）

公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。

1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。

二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。

公司差旅补助规章制度模板

公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。

二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。

三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。

2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。

3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。

4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。

四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。

（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。

（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。

五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。

2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。

3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。

六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。

2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。

七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。

八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。

2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。

以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。

3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。

同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。

公司员工出差管理制度模版(3篇)

公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

公司差旅与报销制度

公司差旅与报销制度一、概述本规章制度旨在规范公司差旅与报销行为，确保员工出差期间的费用合理、合法及可控，同时保障公司的正常运营和财务稳定。

全部公司员工在出差期间发生的费用报销，均需遵守本制度规定。

二、差旅申请1.全部员工在确认需要出差时，应提前至少一个工作日向直接主管提交差旅申请。

2.差旅申请应包含以下内容：–出差目的、启程地方、目的地、出差日期、估计返回日期；–估计出差天数及认真的行程布置；–出差所需的交通方式（如飞机、火车、汽车等）及预估费用；–预估的留宿费用及餐饮费用；–估计发生的其他费用（如交通、通讯、会议等）及预估金额；–直接主管的审批看法和签名。

三、差旅预订1.差旅费用应以公司公务舱标准为准，如无特殊需要，员工不得预订高于公司标准的交通工具。

2.机票、火车票等交通工具的预订应通过公司指定的差旅预订平台进行，并保管相关订单和票据作为报销凭证。

3.酒店的预订应选择符合公司标准的经济型酒店，预订应提前至少一个工作日进行，并保管相关订单和发票作为报销凭证。

四、差旅期间费用1.交通费用：–员工应选择合理的交通方式，并尽量优先选择公共交通工具；–如需自驾车辆出行，应提前向公司申请，并按公司规定报销费用；–出差期间的交通费用以实际发生的费用为准，需保管相关票据作为报销凭证。

2.留宿费用：–留宿费用以实际发生的费用为准，应选择符合公司标准的经济型酒店；–预订酒店时，应遵从预订规定，并保管相关订单和发票作为报销凭证；–出差期间如有转变留宿布置，需提前向公司申请并获批准。

3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用应合理掌控，不得超出公司规定的每日餐费标准；–如有特殊情况需要超支，需提前向公司申请并获批准。

4.其他费用：–出差期间如需发生其他费用（如交通、通讯、会议等），应提前向公司申请并获批准；–其他费用发生时，应保管相关票据或发票作为报销凭证。

五、差旅费用报销1.出差结束后，员工应立刻归还公司借款或结算预支费用，并填写差旅费用报销单。

公司差旅费报销制度范文（二篇）

公司差旅费报销制度范文一、背景介绍差旅费报销制度是公司为了规范员工出差费用的支出和报销流程而建立的一套制度。

它的目的是确保公司在员工出差过程中的费用支出合理、透明，并使员工在报销过程中获得公平对待和便利。

二、适用范围该差旅费报销制度适用于公司所有员工因公务需要发生的差旅费用报销。

三、费用类别1.交通费用：包括机票、火车票、船票、汽车和出租车费用等。

2.住宿费用：包括酒店住宿费用。

3.餐饮费用：包括员工出差期间的伙食费用。

4.资料费用：包括会议资料、报刊杂志、书籍等费用。

5.通讯费用：包括电话、传真、网络上网费用等。

6.其他费用：包括会议费用、团队活动费用等。

四、费用报销流程1.申请报销：员工在出差结束后的5个工作日内，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据、发票等费用凭证，交给所在部门的行政助理。

2.行政助理审核：行政助理在收到申请后的2个工作日内，对申请进行审核。

包括核对费用是否规范、凭证是否真实有效等。

3.部门领导审批：行政助理审核通过后，将申请表交给所在部门的领导进行审批。

领导审批后，将申请表和凭证一并交给财务部。

4.财务部审核：财务部在收到申请表和凭证后的3个工作日内，对申请进行审核。

并在审批通过后，将费用报销给员工。

5.报销通知：财务部在完成审核后，将费用报销情况通过邮件方式通知行政助理，行政助理再通知员工领取报销款项。

五、费用限制1.交通费用：机票最高限额不得超过公司设定的标准差旅费用，超过标准的部分由员工自行承担。

2.住宿费用：住宿费用不得超过公司设定的标准差旅费用，超过标准的部分由员工自行承担。

3.餐饮费用：餐饮费用以每人每天固定标准为准，超过标准的部分由员工自行承担。

4.资料费用：资料费用需事先获得部门领导的批准，并提供相关发票和凭证。

5.通讯费用：通讯费用需通过公司指定的通讯工具进行支出，并提供相关发票和凭证。

6.其他费用：其他费用需提前向部门领导进行申请，并提供相关发票和凭证。

公司差旅费报销制度模版（四篇）

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。

公司差旅费制度详细版(含海外出差)

公司差旅费制度详细版(含海外出差)一、概述公司差旅费制度是为规范公司员工在公务出差过程中的费用报销而设立的一套制度。

本文主要介绍公司差旅费制度的相关规定，包含国内出差和海外出差的具体费用报销政策。

二、国内出差费用报销政策1.交通费用–机票：员工需提前预订经济舱机票，超出经济舱费用部分需自行承担。

–火车/汽车票：原则上应选择普通座位，特殊情况需提前向上级领导报备。

2.住宿费用–员工在出差目的地选择酒店需提前与财务部确认预算，超出预算部分需自行支付。

3.餐饮费用–每日伙食费标准由公司规定，超出标准部分不予报销。

4.其他费用–合理的电话、传真、上网等其他必要费用按规定报销。

三、海外出差费用报销政策1.签证和保险费用–公司统一安排签证和保险费用，员工不得自行报销。

2.交通费用–出差机票、车费等由公司全额支付，超出费用不得报销。

3.住宿费用–酒店费用按照公司规定标准，在规定范围内报销，超出部分自行承担。

4.餐饮费用–海外出差餐饮费用按照当地合理标准报销，需提供相关发票或凭证。

5.通讯费用–公司核定的国际漫游费用可报销，超过部分需自行承担。

四、费用报销流程1.出差申请–员工需提前向上级领导和财务部提交出差申请，包括行程、目的地、费用预算等。

2.费用报销–出差结束后，员工须在规定时间内将费用报销单交给财务部门，附带各项费用发票。

3.报销审核–财务部门对费用报销单进行审核，确保符合公司制度和规定。

4.报销发放–审核通过后，财务部门会及时将报销款项发放给员工。

五、违规处理1.虚报费用–对于恶意虚报费用的员工，公司将取消其费用报销资格，并可能面临纪律处罚。

2.非法支出–对于违反国家相关规定的支出，公司将追回已报销款项，并对相关人员做出处罚处理。

结语公司差旅费制度的建立旨在规范员工出差过程中的费用开支，保障公司财产安全和员工合法权益。

希望员工严格遵守公司差旅费制度，做到合规出差，节约开支，共同维护公司形象和利益。

差旅费管理制度

差旅费管理制度一、总则为规范公司员工差旅费用的管理和使用，确保公司差旅费用的合理性和节约性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间发生的差旅费用的管理和报销。

三、差旅费用的审核标准1. 交通费用：包括车费、火车票、飞机票等，报销标准为实际发生的费用，需提供发票或者行程单。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的标准为准，超过标准的部分由员工自行承担。

3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的标准为准，需提供消费明细。

4. 其他费用：其他出差期间发生的费用，需提供发票或者票据，并经过审核确认后才能报销。

四、差旅费用的报销流程1. 员工提出报销申请：员工需在出差结束后向财务部门提交差旅费用报销申请，需提供相应的费用票据和消费明细。

2. 财务部门审核：财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。

3. 财务部门报销：经审核确认无误后，财务部门将会及时进行报销操作，并将款项返还给员工。

五、差旅费用的限制1. 合理性原则：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用应当符合公司规定的标准，不得超出公司规定的范围。

2. 节约性原则：员工在出差期间应当尽量选择经济实惠的方式进行消费，避免浪费。

3. 约束性原则：员工在出差期间需按照公司规定的程序进行报销，不得私自支出费用或者虚报费用。

六、差旅费用的监督1. 上级部门监督：上级部门对员工在出差期间的费用支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。

2. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对员工出差期间的费用支出进行检查，发现问题及时处理。

七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、扣发奖金等处罚措施。

2. 对于涉嫌贪污、挪用差旅费用的员工，公司将追究其法律责任，并做出相应处罚。

八、制度的解释权本制度的最终解释权归公司所有，如有需要修改或补充，公司将会另行制定并公布。

财务制度差旅费规定范本

财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。

第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。

第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。

第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。

第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。

第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。

第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。

第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。

第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。

第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。

第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。

第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。

第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。

第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。

第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。

第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。

第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。

第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。

公司差旅费报销制度_8291

公司差旅费报销制度_8291
一、背景介绍
随着公司业务的不断发展，差旅出行成为了员工工作中不可或缺的一部分。

为
了规范和管理公司的差旅费用支出，公司制定了相应的差旅费报销制度。

二、适用范围
该制度适用于公司所有员工因工作需要所产生的差旅费用报销。

三、报销标准
1.交通费用：以火车、飞机、汽车等公共交通工具产生的实际费用为准，
不包含私家车费用。

2.餐费：根据当地的差旅津贴标准报销，需提供餐费发票或者其他相关
凭证。

3.住宿费：以员工实际入住酒店的费用为准，需提供住宿发票。

4.其他费用：如会议费、办公用品等其他差旅相关支出，需提供相关费
用票据。

四、报销流程
1.填写差旅费报销单：员工需如实填写差旅费报销单，包括差旅情况、
费用明细等。

2.提交报销单：员工将填好的差旅费报销单和相关票据提交至财务部门。

3.财务审核：财务部门对报销单进行审核核实，并进行报销金额的财务
审批。

4.报销发放：经过财务审核通过后，差旅费将在工资发放后进行报销发
放给员工。

五、注意事项
1.报销的费用必须合乎实际情况，不得虚报或冒领。

2.所有报销单据必须真实有效，一经发现造假情况将严肃处理。

3.报销单据需在规定时间内提交，逾期将不予受理。

六、制度的执行与调整
本制度自发布之日起生效，公司将根据实际情况对制度进行适时调整，并由人
力资源部定期对员工进行相关制度宣传和培训，以确保全体员工的遵守和执行。

以上即为公司差旅费报销制度的具体内容，希望各位员工遵守并按要求执行，共同维护好公司的正常运转。

2020年(管理制度)公司差旅费制度详细版(含海外出差)

（管理制度）公司差旅费制度详细版(含海外出差)公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。

差旅费的财务制度

差旅费的财务制度一、总则为规范和管理公司差旅费的发放及使用，保证经费使用的合理性和规范性，制定本差旅费财务制度。

二、差旅费的定义差旅费是指员工因工作需要在外地出差而发生的交通、食宿、通讯和其他相关费用的支出。

三、差旅费的管理1.差旅费的申请员工如需出差，需提前提交差旅费申请，包括出差目的、时间、地点、预估费用等信息，并经上级主管审批后方可出差。

2.差旅费的控制出差期间产生的费用应当符合公司规定的标准，员工应当节约开支，不得私自增加或变相奢侈消费。

3.差旅费的报销员工出差后应当及时报销差旅费，需提供相关支出凭证和报销单据，经财务部门审核后再进行报销。

四、差旅费的发放标准1.交通费（1）火车票：按实际出行的车次和座位等级报销，需提供火车票原件或电子票据。

（2）飞机票：按实际出行的舱位报销，需提供机票原件或电子票据。

（3）汽车票：按实际路程报销，需提供车票原件或电子票据。

2.食宿费（1）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票原件。

（2）餐饮费：按公司规定的每餐补贴标准报销，需提供餐饮发票或相关凭证。

3.通讯费出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生的费用报销，需提供相关通讯费用的发票或凭证。

4.其他费用如会议费、交通工具费、停车费、过路费等其他出差期间产生的费用，按实际发生的费用报销，需提供相关费用的发票或凭证。

五、差旅费的审批流程1.员工提出差旅费申请，需经所在部门负责人审批后才能出差。

2.员工出差回来后，需填写差旅费报销表，附上相关支出凭证和报销单据，再经所在部门负责人审批后再进行报销。

3.财务部门对差旅费报销单据进行审核，审核无误后将差旅费报销金额支付给员工。

四、差旅费违规处理1.员工未经审批擅自出差或擅自增加费用的，公司有权拒绝报销相关费用，并给予相应的处罚。

2.员工报销的差旅费使用不当或存在弄虚作假行为的，公司有权要求员工退还相应费用并给予相应处罚。

五、附则本制度自发布之日起正式实施，若有需要修改或调整，应经公司领导审批后方可生效。

差旅费报销管理制度模版（3篇）

差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

公司年度差旅报销管理制度

公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。

在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。

二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。

三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。

2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。

四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。

如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。

2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。

未经批准不得擅自超标准住宿。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。

4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。

五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。

3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。

六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。

2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。

公司差旅费制度详细版含海外出差

公司差旅费制度详细版含海外出差IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。

差旅费报销制度

差旅费报销制度差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

以下是收集的差旅费报销制度，欢迎查看！范本一：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。

除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。

但每天报销的误餐费不得超过两餐。