中国海洋大学差旅费结算审批表

中国海洋大学差旅费结算审批表
出差人员填写
出差人员（共人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
出差任务：
□公务性出差□培训
□参加会议□学生出差
□其他（请注明）：
出差天数：□15天以内
□16天—30天
□30天—60天
□60天以上
使用经费：
□教育经费
□科研经费
是否借款：□是□否
部门（项目）编码
借款金额：万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
单位（项目）负责人填写
是否同意出差：□是□否
发放学生补贴天数：0天
学生伙食费补贴标准：0元/天
学生公杂费补贴标准：0元/天
是否Байду номын сангаас意乘坐飞机：□是□否
是否报销：□市内交通费
签名：（公章）年月日

差旅费申请及审批流程.doc

差旅费申请及审批流程差旅费申请及审批流程一、申请审批办法1、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整差旅申请表，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。

2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序（1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。

（2）总监/高级经理出差由秘书长核准。

（3）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。

（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。

3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。

4、其他相关规定（1）员工必须按照差旅申请表中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。

（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在差旅申请表上注明。

（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。

（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准后执行。

）二、交通工具及交通费用1、使用交通工具的原则员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。

2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。

出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间在6个小时以上者，可以乘坐卧铺。

出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。

3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司500公里以外，亦须报秘书长批准。

4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。

因公临时出国(境)任务和预算审批意见表

是否列入年度预算：是否
其他事项：
审核人：日期：
合计（万元，
组团单位填团员费用合计）
国际旅费
住宿费
伙食费
公杂费
其他费用
须事先报批的支出事项：
需说明事项：
审核人：日期：
审核意见
单位外事部门意见:
（签字盖章）
单位财务部门意见:
（签字盖章）
单位意见：
（签字盖章）
预算事项由学校财务部门负责审核；其他内容由学校外事部门负责审核。
因公临时出国（境）任务和预算审批意见表
单位名称
中国海洋大学
姓名
职务
团组名称
中国海洋大学（姓名）x人赴（国பைடு நூலகம்或地区名）进行（目的）
组团单位
中国海洋大学
团长（级别）
团组人数
出访国别（地区）（含经停）
出访时间（天数）
审核内容
是否列入出国计划：是否
时间和国别（地区）是否符合规定：是否
路线是否符合规定：是否
团组人数是否符合规定：是否

中国海洋大学学生出国(境)审批表

出国（境）时间变更为
年月日至年月日天变更理由
所在部门审核意见：
学院党委副书记签字：
日期：
（部门行政盖章）
（公章）
填表说明：1、报送审批表时须离出发日期一个月前并附邀请信复印件（邀请信上须有明确的出访时间和相关内容）。2、应根据邀请信填写“出访日期”，不得擅自增加及延长在外期限。3、长期出国（境）（3 个月以上）须办理离校/备案通知单。4、因公赴台人员须填写《因公临时赴台人员备案表》。5、交流项目包括实习及参加志愿服务等活动，需经相关部门审核，报分管校领导审批后立项。6、出国（境）时间变更审批如下表：
位及邀请信内容属实。5、本人将购买出国（境）意外伤害保险和紧急救援险（须附保单复印件，如申根国，保险额不低于人
民币 30 万元）。6、本次出国（境）已经本人父母双方同意。7、本人承诺按照批准时间如期返校，若逾期两周未返校报到，同
意按退学处理。8、本人申请在项目规定时间内保留学籍。
签名：
日期：
同意班主任/导师签字：
日期
年月日—
年月日天
出国（境）主要理由
出
类别
高水平研究生项目优秀本科生项目联合培养攻读学位课程学习合作研究
学术会议交流访问参加竞赛实习培训交换学生学院项目探亲旅游
其它：
注：可复选
国பைடு நூலகம்
出
外方支付
学费旅费住宿费生活费公杂
境经个人支付
学费旅费住宿费生活费公杂
情况
同意学院分管院长签字：（仅限研究生）
同意学院党委副书记签字：
日期：
研究生院意见：
日期：
日期：

中国海洋大学报销凭证规范

中国海洋大学报销凭证规范
由于在实际工作中记账凭证所附的原始凭证种类繁多，为了提高报账工作效率，加强我校会计档案的整理保管，根据《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》等有关规定，特制订我校会计业务的报销凭证规范。

一、凭证粘贴规范
1．对于正规报销原始单证（包括发票、收据、车票、船票、机票、入库验收单等）都应在以下尺寸的自制粘贴单上按顺序粘贴：
2．粘贴顺序：自右向左依次错开2mm，粘贴至装订区域停止,每张单证粘贴部分4mm长，粘牢即可；若下部有空余，可另起一行按上述方法粘贴。

3．其他附件，如会议通知、合同、报账凭证等，须按上述尺寸先纵向后横向折叠。

4．各种正规原始单证，须保持完整，不得随意裁剪或撕掉。

5．各种单据汇总粘贴顺序为:①报销单；②原始凭证粘贴单；③其他附件等。

二、项目分类规范
报销申请人首先将所有正规原始单证整理分类，原则上应按以下科目内容进行分类，并注明每类项目的张数、金额：
1．办公费（日常办公用品、书报杂志费）
2．印刷费
3．邮电费（电话、传真、网络通信、邮寄费）
4．交通费（车船租用、燃料、杂费及市内交通费）
5．会议费（我校各单位组织召开的会议开支）
6．招待费（餐费、礼品费）
7．维修费
8．材料购置费（实验耗材等）
9．设备购置费
10．图书购置费
11．其他
三、其他注意事项
1．校内各单位印制的各类报账附件原则上应与财务处报销单尺寸大小一致（如固定资产入库单等）。

2．请报销人员按以上规范粘贴原始凭证的要求做好事前准备工作。

四、本规定由财务处负责解释。

财务处
2006年12月20日。

XX大学公务出差审批单【模板】

800
460
310
100
附件3山东省省直机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
省份
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
（元/每天）
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（单间或标准间）
北京
800
500
350
100
天津
800
450
320
100
河北
800
450
310
100
山西
800
480
310
480
330
100
潍坊
800
480
330
100
济宁
800
480
330
100
泰安
800
480
330
100
威海
800
480
330
100
日照
800
480
330
100
莱芜
800
460
310
100
临沂
800
460
310
100
德州
800
460
310
100
聊城
800
460
310
100
滨州
800
460
310
100
菏泽
附件1烟台大学公务出差审批单
单位（公章）：年月日
出差人
姓名
单位
职务
联系方式
备注
出差总人数
行程安排
时间
地点
备注
出差天数合计
山东省内天，山东省外天

差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)

附件1
中国海洋大学差旅餐费报销审批单
（党费、基层党建工作经费专用）
单位名称（公章）：
出行时间
年月日时
-年月日时
出行人数
人
出行事由
出行及用餐
人员名单
用餐具体情况
用餐时段
供餐单位
用餐费用
月日(早/午/晚）餐
月日(早/午/晚）餐
月日(早/午/晚）餐
费用合计
大写）负责人
审批意见
签字：
年月日
注：1.使用党费、基层党建工作经费支出的餐费，须为各级党组织外出开展党员活动，就餐时间无法回到学校或家中、必须在活动地点就餐时的辅助开支。
2．用餐标准每餐人均不超过40元，且每天人均不超过100元，超标部分自行负担；在青岛市内开展活动每天最多报销一餐。
3.报销餐费须提供供餐单位开具的正规发票，发票抬头为“中国海洋大学”，发票上须体现人数和餐费总额。

学校差旅费核报规定范本（2篇）

学校差旅费核报规定范本是为了规范学校差旅费的使用和管理，确保差旅费的合理、经济和透明使用。

以下是学校差旅费核报规定的范本，希望对你有所帮助。

一、差旅费的定义差旅费指学校工作人员在公务出差中发生的交通、食宿、交际等直接费用支出。

差旅费仅限于公务出差期间发生的费用，不包括出差前后的个人休息和娱乐费用。

二、差旅费的核报原则1. 事前核报原则：所有差旅费用必须提前报备，并经相关领导同意后方可发生。

未经核报的差旅费将不予报销。

2. 实际支出原则：差旅费必须以实际发生的费用为依据进行核报，不得多报或少报。

3. 合理性原则：差旅费核报必须合理耐用，不得有奢侈消费或浪费行为。

三、差旅费核报程序1. 出差申请：工作人员需要填写《出差申请表》，明确出差的目的、时间、地点等，并附上出差具体安排及预算。

2. 领导批准：出差申请表需要经过部门领导批准，确认其合理性并进行评估。

3. 预算核定：根据出差申请表的预算，由财务部门进行预算核定，确保差旅费用的合理性。

4. 差旅费用报销：出差结束后，工作人员需提交差旅费用报销申请，附上相关费用发票和费用明细表。

5. 财务审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合规性和真实性。

6. 领导审批：审核通过后，差旅费用报销申请需要经过上级领导审批。

7. 财务支付：差旅费用报销申请经上级领导批准后，财务部门进行支付操作，并及时通知工作人员。

四、差旅费用凭证要求1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。

需提供票据原件、发票或行程单等有关交通费用的凭证。

2. 食宿费用：包括出差期间的住宿和就餐费用。

需提供酒店住宿发票、餐厅发票等有关食宿费用的凭证。

3. 交际费用：包括公务活动中的交际费用，如招待费、会议费等。

需提供相关交际费用的发票或费用明细表。

4. 其他费用：如会议材料费、通讯费、行李寄存费等其他与出差相关的费用。

需提供相关费用的发票或费用明细表。

五、差旅费用核折比例1. 交通费用的核折比例为100%。

学校差旅费核报规定模版（三篇）

学校差旅费核报规定模版一、背景与目的差旅费核报制度是学校管理经费使用的一项重要制度，旨在规范教职工差旅费的开支和报销流程，确保公款使用的合理性和透明度，提高经费使用效益。

二、适用范围本规定适用于学校教职工因公事需要进行差旅，并申请差旅费用报销的情况。

三、报销标准（一）住宿费：按照目的地当地三星级标准酒店最高限制标准报销，如有特殊情况需报备并经审批。

（二）交通费：机票以最经济实惠的方式购买，火车票为硬卧或动车二等座，出租车费以实际使用为准。

（三）餐费：按照所在地之餐费标准报销，以不超过城市日常餐费限制标准为原则。

（四）其他费用：如有特殊支出，需提前将费用留存票据，并填写费用报销申请。

四、报销流程（一）申请流程：1. 申请人提前填写《差旅费用核算表》，并附相关证明材料。

2. 差旅费用核算表须由申请人个人签字或审批单位责任人签字确认。

3. 申请人将核算表及相关材料递交至财务处。

（二）审批流程：1. 财务处进行初审核对申请人提交的资料，并结合相关规定进行审批。

2. 财务处将初审结果通知申请人，并将申请材料转送审批单位。

3. 审批单位核对申请人的行程安排、费用合理性等进行审批。

（三）报销流程：1. 审批单位审核通过的申请，将由财务处进行费用结算。

2. 财务处按照规定的流程进行费用报销，并及时支付差旅费用给申请人。

五、其他事项（一）申请人应妥善保存相关票据和发票，以备核实和报销使用。

（二）如遇意外情况导致差旅计划变更或取消，申请人应及时通报审批单位。

（三）申请人如同行携带亲属，需在申请时明确注明，且相关费用不得纳入差旅费用报销范围。

（四）对于连续出差的情况，申请人需在每次报销前将上次差旅费用的报销材料归档。

（五）申请人应严格按照规定办理差旅费用报销手续，不得违规套取或虚报费用。

六、违规处理（一）对于违规套取差旅费用或虚报费用的申请人，将依法依规进行处理，涉嫌犯罪的将移交相关机关处理。

（二）对于违反本规定其他规定的行为，可根据具体情况进行相应的处罚，包括但不限于扣发工资、返还差旅费用等。

学校差旅费核报规定范本（二篇）

学校差旅费核报规定范本第一章总则第一条为规范学校差旅费的核报管理，合理控制差旅费支出，提高差旅费使用效益，特制定本规定。

第二条学校差旅费核报规定适用于本校所有职工及学生，包括校内差旅和校外差旅。

第三条差旅费核报应遵循公平、公正、公开、高效的原则，并充分尊重职工及学生的合法权益。

第四条差旅费核报应统一受理、统一管理、统一报销。

第五条差旅费核报应严格遵守国家有关财务制度和财务管理法规，财务台账全面、真实、准确。

第六条差旅费核报及报销应注意节约用支和公款私用。

第七条差旅费核报范围包括交通费、住宿费、餐费、活动费等。

第八条差旅费核报采用电子化管理，倡导网络核报和电子报销，减少纸质材料的印制和使用。

第九条差旅费核报应详细注明出行目的、行程计划、预算和实际支出等，并有相应的附件证明材料。

第十条差旅费核报应遵循先核发后报销的原则，保证差旅费的及时发放和报销。

第十一条差旅费核报应建立差旅费的动态管理机制，及时调整差旅费标准和费用的报销方式。

第二章差旅费核发第十二条差旅费核发由学校财务部门负责，各单位及时将差旅费预算上报学校财务部门，经审核后核准发放。

第十三条差旅费核发原则上不得超过标准费用。

第十四条差旅费核发应统一核编、核发差旅费凭证，凭证包括差旅费申请表、预算表以及相关附件证明材料。

第十五条差旅费核发的年度安排应在年初制定，原则上按月分配差旅费，根据差旅费的使用情况及时调整。

第十六条差旅费核发应由学校财务部门按时支付，不得拖欠。

第三章差旅费核报第十七条差旅费核报申请应提前填写《差旅费核报申请表》，并附上出行目的、行程计划、预算和实际支出等相关证明材料。

第十八条差旅费核报申请表应加盖单位公章，并由主管领导签字批准。

第十九条差旅费核报申请表应在次月10日前提交学校财务部门进行审批。

第二十条差旅费核报申请应注意差旅费的合理性、必要性和经济性。

第二十一条差旅费核报应根据差旅费标准进行核报，不得超出标准费用。

第二十二条差旅费核报应按照实际支出进行报销，不得虚报和套取。

中国海洋大学差旅费管理办法

中国海洋大学差旅费报销问答1.差旅费报销的审批权限是什么？答：（1) 一般公务性出差，由所在单位主要负责人审批，各单位主要负责人出差由所在单位其他负责人审批。

(2) 教职工及学生从事科学研究、考察、参加学术会议的，由科研项目负责人审批。

(3) 学校安排参加的培训、进修学习，由所在单位负责人和组织(人事)部门共同审批。

(4) 调入学校或借调到上级主管部门工作，由所在单位负责人和人事部门共同审批。

2. 因公出差允许预借差旅费吗？答：一般情况下学校不再预借差旅费。

因为机票费、住宿费等必须使用公务卡或银行转账支付，伙食补助费、市内交通费实行包干发放，所以不再预借差旅费,出差人员返校后，应及时办理报销手续。

学生单独出差无教职工同程时，可按差旅费各种标准预借部分差旅费。

3. 出差人员因公出差发生的机票、住宿费等可以使用现金结算吗?答：不可以使用现金结算。

按照财政部有关规定，机票费、住宿费、会议费（会务费、会议注册费）支出等原则上须用公务卡结算，特殊情况可用银行卡、转账支票、汇款等方式结算。

如遇承办方要求会议费（会务费、会议注册费）缴纳现金的，由承办方出具不能刷卡只能收取现金的证明。

4. 出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，能否报销城市间交通费及领取补助？答：出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，除以下情况外，不得报销（领取）城市间交通费、伙食补助费和市内交通费：（1）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费的证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（2）学校与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（3）出差人员开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由出差人员提供住宿情况说明并经所在单位负责人批准后，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

XX学院工作人员出差审批单

XX学院工作人员出差审批单
（省内）
出差人
职务
出差地点
需转账支付收款方费用单位全称
出差事由
收款方银行账号
收款方开户行
拟出差时间
自年月日至年月日
拟乘坐交通工具
（是否带车）
部门负责人意见
分管校领导审批
填表人:填表日期:年月日
备注：出差人员出差前需写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。
XX学院工作人员出差审批单
（省外）
出差人
职务
出差地点
需转账支付收款方费用单位全称
出差事由
收款方银行账号
收款方开户行
拟出差时间
自年月日至年月日
拟乘坐交通工具
（是否带车）
部门负责人意见
主管院长审批
院长审批
填表人:填表日期:年月日
备注：出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。

大学网上预约差旅费报销单

金额
总计金额
此金额为报销单预约申请金额
填报说明： 1、若出行方式为自驾，可报过路过桥费，若无过路过桥费，则须提供书面说明。
2、如需报会务费或培训费，须附会务通知或培训通知。 3、校内人员出差须履行出差审批手续。
XX大学网上预约差旅费报销单附件（必填）
出差人姓名
出差人职称
校外人员请备注
出差事由
出发日期出发城市到达日期到达城市
交通工具
金额
其他费用项住宿费
伙食补助说明
住宿费需体现入住人数和天数
100元/人·天西藏、青海、新疆地区120元/人·天
80元/人·天
出发或返程当天往返南京市车站、码头、机场所发生的市内交通费

青岛学院差旅费报销管理规定范例(WORD5页)

青岛学院差旅费报销管理规定为控制费用，提高资金使用效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本学院的实际情况，特制定本规定。

一、适用范围：本规定适用于学院国内出差及学习的报销人员。

二、出差审批：1．出差申请：因工作、学习需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“中国海洋大学青岛学院出差申请单”,明确出差任务、出行路线、停留时间及出行人员等相关事宜。

出差申请单应由处、系、室部门负责人审核、报请院长批准。

若同次出差任务涉及多个部门教工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经批准，不予借支和报销差旅费。

出差申请单一式两份，一份自留，一份交财务处留存，并作为处、系、室部门费用报销及考核依据。

2．出差需预借款的，应填写“借款申请单”，差旅费的借款限额凭出差申请单的预计天数，按照差旅费标准中的上限标准确定借款额。

借款申请单经财务处审核后，经分管院领导批准方可执行。

经财务处审核借款额低于1000元者，将不予借款。

出差借款应提前一天通知财务处，以便准备现金。

借款实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

三、差旅费报销：1．出差完毕后，出差人员应及时、如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交财务处审核报销。

出差人员应在回学院后十个工作日内报帐，需延期报销的应有书面申请并经部门领导和财务处负责人批准。

出差截止日超过十个工作日，或超过延期批准日未报销者，财务处停止对其报销，所借款项从工资中扣回。

2．签报流程：出差人填制出差申请单→部门负责人审核→院长批准→出差人填制差旅费报销单→财务处审核→报销。

3．借款流程：出差人填制借款申请单→财务处审核→分管院长批准→借款四、核报要求：1.差旅费按出差费用标准据实报销，所报发票必须是国家认定的正规票据，丢失不予报销。

2.未履行出差手续外出者，费用不予报销。

3.超出出差申请单上所申报的出差范围，超出部分费用不予报销。

4.如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并给予全院通报批评，情节严重的给予校纪处分。

【差旅费】差旅费会计分录

【差旅费】差旅费会计分录摘要：差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。

根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据。

差旅费是高等教育事业费的一项重要开支项目，在各高校的经费支出中占有一定的比重，加强差旅费的管理对提高教育资金的使用具有重要意义。

为此，以我校——中国海洋大学差旅费管理制度（xxx版）为诊断对象，结合对差旅活动、财务管理体制、管理要求等相关信息的间接调查，展开对差旅费管理制度的诊断研究，发现其存在的问题并提出相应的改进建议。

关键词：差旅费、管理制度、建议差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，建立科学合理的差旅费管理制度具有非常重要的意义。

根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

当前，我校的教育事业正处于快速发展时期，教职工外出办事或参观学习、教师外出参加学术会议或各种学术交流活动频繁，与其相关的各项差旅费的报销活动也随之增多，它是我校财务管理活动当中的一项重要内容。

根据我校公布的中国海洋大学差旅费管理制度（xxx版）和对本校差旅费报销情况的调查，我发现从中存在着一些问题，如何面对这些问题并采取怎样的改进措施是值得我们深思的。

一、中国海洋大学差旅费管理制度现状在实际工作当中，高校的差旅费管理普遍存在着一些失控现象。

近几年高校出差人数增加，无计划安排，造成差旅费和其他支出大量增加，致使很多高校的财务计划和预算失去了对差旅费支出的制约和有效控制。

在我校，也存在着管理制度缺失、管理失控以及报销困难等问题。

报销范围随意扩大、不据实报销、监督无效等问题同样存在于我校。

所以，针对我校的差旅费管理办法我提出自己所发现的一些严重问题。

二、中国海洋大学差旅费管理制度诊断发现的问题（一）住宿费中存在的问题住宿费是差旅费报销的主要项目，中国海洋大学差旅费管理制度（xxx版）中对教职工因出差的住宿费报销制定了严格的标准，其按照人员级别和出差的城市设定了最高限额，存在一些不合理性。