公司差旅费报销规定标准范本

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公司差旅费报销规章制度

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关于规范公司报销制度范本

规范公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工费用报销行为。

第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并负责对报销行为的监督和检查。

第二章费用报销范围与标准第四条员工因公发生的下列费用，可以向公司报销：1. 交通费：包括员工因公出差、上下班所产生的交通费用。

2. 差旅费：包括员工因公出差所产生的住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

3. 通讯费：包括员工因公产生的电话费、上网费、邮费等。

4. 办公用品费：包括员工因公购买办公用品所产生的费用。

5. 培训费：包括员工参加公司组织的培训所产生的费用。

6. 其他经公司批准的费用。

第五条费用报销标准如下：1. 交通费：根据员工实际产生的交通费用报销，需提供正规发票。

2. 差旅费：（1）住宿费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。

（2）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过xx元。

（3）市内交通费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。

3. 通讯费：根据员工实际产生的通讯费用报销，需提供正规发票。

4. 办公用品费：根据员工实际购买的办公用品费用报销，需提供正规发票。

5. 培训费：按照公司规定的标准报销，需提供培训费用发票和相关证明。

6. 其他费用：根据公司批准的标准报销，需提供相关发票和证明。

第三章费用报销流程第六条员工在发生费用后，应按照以下流程进行报销：1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实，并保留相关发票和证明。

2. 员工在每月最后一个工作日前，将费用报销单和相关发票提交给所在部门负责人。

3. 部门负责人对员工提交的费用报销单进行审核，确认费用的合理性和真实性，并在报销单上签字。

4. 员工将经过部门负责人审核签字的报销单提交给财务部门。

5. 财务部门对员工提交的报销单进行审核，确认费用的合规性，并进行报销处理。

6. 财务部门将报销款项支付给员工。

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

差旅费报销管理制度范本（3篇）

差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

公司规范费用报销制度范本

公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。

第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。

第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度，严格执行预算控制指标。

各部门应在预算范围内合理报销费用。

第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据（发票）。

第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外；3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4. 若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；5. 报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9. 有实物的报销单据，应附上实物清单。

第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。

第九条部门领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。

第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。

第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。

第十二条财务部门应记录报销流程，监控费用支出情况，为公司财务决策提供准确数据支持。

第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析，并向公司领导报告。

第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。

公司差旅费报销制度模版（四篇）

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。

公司差旅费报销管理制度模版（四篇）

公司差旅费报销管理制度模版第一章绪论一、背景和目的差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。

为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。

第二章差旅费申请与审批一、差旅计划的编制1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。

2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。

二、差旅费预支与结算1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。

2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。

3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。

4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。

5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。

三、费用标准公司差旅费报销按照以下标准执行：1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。

具体费用应以实际发生的交通费为准。

2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。

住宿费标准按所在地的市场价格执行。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。

4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。

5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。

四、费用审核与核销1. 财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，确保费用明细准确无误。

单位报销规章制度范本5篇

单位报销规章制度范本5篇在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的单位报销规章制度范本，希望大家能够喜欢。

单位报销规章制度范本篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：（a）分管经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。

未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。

出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

企业差旅费的管理规定范文(3篇)

企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。

第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。

如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。

第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。

(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。

(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。

本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。

(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。

(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。

2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。

3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。

4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。

财务制度差旅费规定范本

财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。

第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。

第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。

第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。

第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。

第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。

第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。

第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。

第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。

第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。

第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。

第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。

第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。

第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。

第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。

第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。

第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。

第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。

公司差旅费报销制度范文（3篇）

公司差旅费报销制度范文差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度范文（2）一、目的及范围公司差旅费报销制度的制定旨在规范和管理公司员工出差期间的费用支出，确保差旅费用的合理使用和准确报销，提高公司的财务管理效率。

本制度适用于全体公司员工和相关管理人员出差期间的费用报销。

公司费用报销管理制度范文（五篇）

公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

差旅费报销管理制度范文(3篇)

差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

单位报销规章制度范本

单位报销规章制度范本第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关财务管理规定，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位全体职工。

第三条本单位报销工作应当坚持真实性、合法性、及时性、节约性原则，确保各项费用报销符合国家法律法规和财务管理规定。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材等；（二）差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）培训费用：包括培训课程费、培训材料费、住宿费、交通费等；（四）业务招待费用：包括接待用餐、礼品、礼金等；（五）会议费用：包括会议场地租赁费、会议材料费、住宿费、交通费等；（六）其他符合国家法律法规和财务管理规定可以报销的费用。

第五条报销标准：（一）办公费用：按照单位制定的办公用品采购和消耗管理制度执行；（二）差旅费用：按照国家和单位制定的差旅费管理规定执行；（三）培训费用：按照单位制定的培训管理制度执行；（四）业务招待费用：按照单位制定的业务招待费管理规定执行；（五）会议费用：按照单位制定的会议费管理规定执行；（六）其他费用：按照国家和单位的相关规定执行。

第三章报销程序与要求第六条报销程序：（一）提交申请：职工发生符合报销范围的费用，应当及时向单位提出报销申请；（二）审批报销：单位财务部门对职工提交的报销申请进行审核，符合条件的予以报销；（三）支付报销：单位财务部门按照审批结果支付报销款项；（四）资料归档：单位财务部门对报销资料进行归档管理。

第七条报销要求：（一）报销人应当提供真实、合法、完整的费用凭证，包括原始发票、费用清单、审批单等；（二）报销人应当遵守国家法律法规和单位相关规定，合理控制费用支出；（三）报销人应当严格按照审批程序进行报销，未经审批的费用不予报销；（四）报销人应当对报销费用的真实性、合法性负责，如有虚假报销行为，一经发现，将按照有关规定予以处理。

2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）

2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。

2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。

3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。

若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。

二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。

2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。

3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。

4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。

6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。

7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。

8. 严禁在非工作地无故滞留。

9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。

如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。

三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。

如票据丢失，将不予报销。

四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。

故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。

五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。

请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。

2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

差旅费报销制度范本_四

差旅费报销制度范本四一、总则1.1 为加强公司内部管理，规范差旅费用的报销行为，减少不必要的开支，提高工作效率，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用的报销管理。

二、差旅费用的控制2.1 员工出差应提前填写出差申请报告，详细列明出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字后，作为报销费用的依据之一。

2.2 出差回来后，应填写出差反馈报告，记录此次出差的过程和结果，作为报销费用的依据之一。

2.3 报销费用应在出差结束后的一周内完成，逾期财务部门不再受理，由此造成的损失由个人承担。

三、报销标准3.1 交通费报销标准3.1.1 出差人员应选择经济合理的交通方式，不得乘坐豪华软卧或头等舱，特殊情况需经总经理批准。

3.1.2 乘坐火车、长途汽车、轮船等交通工具的费用，按实际发生额报销，市内交通费按实际发生额报销，但每人每天不超过50元。

3.1.3 乘坐飞机的，需事前申请，经总经理批准后方可报销，且只能乘坐经济舱。

3.2 住宿费报销标准3.2.1 总经理限额为每晚300元，副总经理限额为每晚250元，其他人员限额为每晚200元。

3.2.2 住宿费凭住宿发票报销，超标准的部分由个人承担。

3.3 伙食补助标准3.3.1 每人每天补助50元，凭就餐发票报销，超标准的部分由个人承担。

3.3.2 如有特殊情况，无法就餐的，需提前向部门负责人报告，经批准后，按实际发生额报销。

四、报销程序4.1 出差人员需在出差结束后的一周内，将有效票据整理齐全，填写差旅费报销单，交部门负责人审核签字。

4.2 部门负责人对报销单进行审核，确保票据真实、合法，签字后交财务部门审批。

4.3 财务部门对报销单进行审批，确认无误后进行报销，报销款项统一通过银行转账方式支付。

五、违规处理5.1 出差人员有以下行为之一的，一经发现，将按照公司规定进行处理，涉及违法的，将移交相关部门处理：5.1.1 虚报、冒领差旅费用的；5.1.2 未按照规定程序报销差旅费用的；5.1.3 拒绝提供出差相关资料或者提供虚假资料的；5.1.4 其他违反本制度的行为。

企业出差费报销制度范本三篇

企业出差费报销制度范本三篇企业出差费报销制度1一、办理程序1、出差人员必需事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

4、审核人员依据签有分管领导考核看法的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节省归己，超支不补。

三、报销方法(一)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

公司差旅费报销制度。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

(二)伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

差旅费报销制度范本3篇

差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。

3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。

3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。

3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。

3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。

3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。

4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。

4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。

4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。

4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。

4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。

5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。

5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。

5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。

5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。

5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。

以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。

差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。

该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。

差旅费报销制度范本

差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高资金使用效率，确保差旅费用的合理性、节约性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用报销管理。

第三条差旅费报销应遵循合理、节约、透明的原则，确保出差人员工作与生活的需要，同时避免浪费。

第四条公司财务部是差旅费用的归口管理部门，负责差旅费用的预算、控制、报销等工作。

第二章差旅费用的报销范围和标准第五条差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第六条交通费报销标准：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具，按照实际发生的费用报销，原则上选择经济实惠的交通工具。

（2）乘坐飞机，需事先申请，经公司领导批准后方可报销，且仅限于经济舱。

（3）市内交通费，包括出租车、公交车、地铁等，凭票报销，原则上选择经济便捷的交通工具。

第七条住宿费报销标准：（1）住宿费凭住宿发票报销，报销标准按照公司规定的住宿标准执行。

（2）住宿费超标部分由个人承担。

第八条伙食补助费报销标准：（1）伙食补助费按照实际出差天数计算，每天补助标准为公司规定的金额。

（2）在客户单位或出差地点就餐的，不予补助。

第九条市内交通费报销标准：（1）市内交通费凭票报销，包括出租车费、公交车费、地铁费等。

（2）市内交通费超标部分由个人承担。

第三章差旅费用的报销程序第十条出差前，员工应填写出差申请单，明确出差地点、事由、天数等信息，经部门负责人审批后方可出差。

第十一条出差期间，员工应严格按照公司规定的报销标准进行费用发生，并提供相关发票。

第十二条出差结束后，员工应按照规定的时间和要求将差旅费用报销单和相关发票提交给财务部。

第四章差旅费用的监督和检查第十三条公司财务部应定期对差旅费用进行审查、分析，对异常、超标等现象进行调查和处理。

第十四条各部门负责人应对本部门员工的差旅费用报销进行监督和检查，确保报销的合规性。

第十五条员工应自觉遵守差旅费用报销规定，如发现有违规现象，将按照公司相关规定进行处理。