扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性研究报告

一、总论1.1 项目名称、实施单位、法人代表项目名称：扩大出口钢木家具生产能力技改项目实施单位：XX有限公司企业法人：XX 职务：董事长兼总经理项目负责人：XX 职务：董事长兼总经理项目实施地：XX有限公司厂内和XX镇青石桥村1.2 项目提出的背景及其必要性XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。

公司生产的金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，深受用户青睐。

二ОО四年，实现销售收入14490万元，创汇1620万美元，利税1580万，连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”，被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。

当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。

在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。

据海关统计，2004年中国家具出口103.53亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。

在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。

我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。

据有关资料预测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。

据家具协会预测，我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度，2005年销售额将达到1700亿元人民币左右，到2015年达到3000亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，2005年出口额将达到130亿美元，到2015年超过200亿美元。

同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。

随着全球经济一体化的进程加快，我国加入WTO，国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争，国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度，单纯的价格竞争已不能满足市场的要求，代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。

XX有限公司通过自身的努力，虽然产销量平均每年以40%的速度增长，但由于市场和产品不断地向高端发展，缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺，仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化，以致每年要放弃约30%的外销订单。

为了走符合自已的发展之路，提升国际市场竞争力，促进国际贸易，扩大出口，应对技术壁垒，规避质量风险，消化人民币增值的压力，公司只有通过技术改造提高企业装备水平，提升产品技术含量和附加值，才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量，才能使企业处于不断追求、不断向上的境地，才能获得更大的发展。

1.3可行性研究的依据A）国务院令第346号《指导外商投资方向规定》B) 国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第21号《外商投资产业指导目录》C）轻工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5--92）D）《建设项目经济评价方法与参数》E）XX市XX区“十一五”发展规划F）企业的基础资料1.4可行性研究的主要范围A）对项目的必要性，企业承担本项目实施能力的分析B）对项目产品市场预测，对生产纲领进行拟定C）选择先进的工艺流程和先进设备D）加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理E）对项目投入的资金进行估算；对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算；对项目评价指标和存在的风险进行分析1.5可行性研究结果1.5.1结论提要本项目经可行性研究确认是可行的。

1.5.2可行性研究报告主要内容A）产品产量在现有年产各类钢木家具160万件的基础上新增80万件，扩能改造后达到年产240万件的生产能力。

B）产品质量。

产品质量执行GB/T3325—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。

C）投资和效益。

本项目固定资产投资为3164万元，其中建设期贷款利息为152万元。

计划向银行贷款2500万元，企业自筹664万元。

本项目流动资金为4427万元，其中向银行申请贷款2600万元，由企业自筹1827万元。

本项目正常生产年份新增销售收入22730万元，折2751万美元。

新增销售税金增值税及附加1184万元，利润总额2396万元。

长期贷款偿还期为3.58年，投资回收期为4.95年。

D）主要内容新增工艺设备185台套；新建工业厂房23500平方米；电力增容600KVA和供配电工程；配备3T机动叉车2台，2.5T手动叉车30台，2T—5T行车2台；配备空气供气站2个；环境保护、消防和工业卫生有关内容；E）主要数据本项目主要数据汇集在表1-1中。

表1-1二、企业概况及实施本项目能力分析2.1企业概况XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。

目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个花色品种，由于产品严格执行欧洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995标准以及款式新颖，时尚简约，因而深受消费者青睐，远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”，被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。

2.1.1 企业基础数据企业基础数据表见表2-1表2-12.1.2资产和负债资产和负债见表2-22.1.3 经营状况企业经营情况见表2-3表2-32.2企业实施本项目能力分析A）本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺，因而不存在技术上的风险。

B）企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自已研发人员和机构，无市场问题。

C）企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集资金提供了有利条件。

D）企业有一支勇于开拓、作风严谨，踏实干事的领导集体；有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。

E) 企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项目实施提供了技术保证。

E）本项目属扩大出口创汇项目，投资方向正确，因而得到各级政府和银行支持，从而获得良好的外部环境。

综上所述，XX有限公司，可以承担实施本项目的改造。

三、市场预测、拟建规模和项目实施进度3.1市场预测家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关，除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。

在国外，淘汰更新速度快，因而需求量很大。

目前，我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区，产品主要出口；而内地生产厂家较少，且生产规模较小，主要是满足国内市场，出口厂家很少。

随着我国加入WTO，全球经济一体化的进程加快，内销企业也逐步进入国际市场。

据调查比较，目前XX公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平，具有一定的市场竞争能力。

中国家具协会认为我国家具业制定的目标是：家具出口占世界家具贸易量20%；为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；引导世界家具潮流和方向；创立5-10个世界著名家具品牌；形成5-10家世界级大型家具企业；建立3-5家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。

同时，增强板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。

据海关统计，2004年我国家具出口额达103.5亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。

在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。

公司出口的产品，主要销售对象为：美国CP公司、C&B公司、SITCOM公司、中美进出口公司；英国本森公司、瑞莱恩公司、阿戈斯公司、缀木公司；新西兰必九公司；澳大利亚雨果公司；马来西亚全家具公司；香港立创世通公司（以上由公司自营出口）和XX海格尔进出口公司（代理出口）。

由于客户和市场快速发展，但受能力和技术装备以及工艺水平的制约，难以生产市场前景较好的、需求量较大的高档次的实木家具、锻铁家具、户外休闲家具。

为此，外商曾多次要求进行扩能技术改造，以满足增加订单的需要。

另公司在稳定现有市场和客户的同时，为了使企业得到长足的发展，提升国际市场竞争力，争创品牌，扩大市场份额，公司拟开拓加拿大、日本、韩国、东南亚等市场。

目前，公司年生产能力为160万件，考虑到出口量的不断增长和产品结构的变化，以及客户和市场的发展需求。

为此，进行扩大出口钢木家具生产能力技术改造是符合企业发展需要的。

预计在“十一五”期间，出口交货量可达240万件是完全可能的。

3.2生产纲领3.2.1产品结构产品结构仍以钢木结构的凳、椅、床、桌、架为主，但在式样上紧跟国际潮流，品种对仿金镀、铝花、锻铁、高档实木家具调整比例，提高产品质量档次，在表面色彩上，喷涂喷漆质量上有大幅提高。

同时，为了降低产品成本，提升价格竞争力和整体配套能力，本次技改项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。

总之，要满足外商要求。

3.2.2生产纲领生产纲领制订的原则：●有比较可靠的市场容量；●有足够的生产能力（手段）；●有满足要求的配套条件。

根据上述原则，本项目改造期定为1.5年，其生产纲领如表3-1表3-13.3项目实施进度项目实施进度，见表3-2项目实施条形图。

四、工艺方案4.1工艺方案设计原则A）技术先进性原则：选用先进的生产技术和生产方法。

B）经济效益原则：提高产品质量档次，提升产品附加值，大幅提高生产效率，明显降低能耗，使产品成本显著下降，充分体现规模效益。

C）由工艺设备保证产品质量稳步提高，人为因素相对减少，企业由劳动密集型生产模式逐步向技术效益转变。

D）满足生产纲领要求：在满足生产纲领的同时应考虑生产过程中不确定因素的影响，废次品返修的影响，所以在确定工艺设备时，要增加10—15%的生产能力。

E）严格执行国家对环境保护、消防、劳动保护等有关法令、法规要求。

4.2设计基础数据4.2.1产品产量以餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌、茶几、衣帽柜为代表产品，其产量从原有能力160万件增加到240万件，新增80万件。