SAP财务系统-AP应付账款会计教程

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码)不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。

步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2NameTitle（类型)选择公司还是个人Name（公司名称）填写需新增供应商的名称中英文名称都要填写Search termsSearch term1/2（检索条件类型）为方便以后查询，类型填写：（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。

Country(国家)选择供应商国家代码CommunicationLanguage(语言)选择语言以上输完后按（Next screen）进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3Accounting information Rec.Account(总帐科目)填写总帐科目Sort key(排序方式)默认排序方式为001001为按过帐日期排序以上输完后按（Next screen）进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4Payment dataPayment terme(付款条件)选择所付款期N，以发票收到日为基础计算付款期；M，以月结方式计算付款期。

Chk Double inv.(重复发票)打“√”检验是否有重号发票以上输完后按（Next screen）进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsTerms of paymnt(付款条件)选择付款条件要求与财务付款方式一致其他信息根据采购提交的申请表填写Control dataGR-based inv.verif.（基于收货入发票）打“√”一般都要求打“√”以上输完后按进行保存。

保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。

1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：FK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(新建供应商代码)不填自动编号Company Code（公司代码）3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VNTR 非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。

也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，anization(采购组织代码)和采购信息不用填写。

1.3 Change vendor master data 修改供应商数据TRANSACTION CODE：XK02步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)输入需修改的供应商代码Company Code（公司代码）3010General dataCompany code dataPurchasing organization data打“√”选择所需要修改的数据步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。

修改完成后按进行保存。

保存后左下角会提示修改成功。

1.4．Display vendor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE：XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。

1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商TRANSACTION CODE：XK05步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择需要锁定的供应商代码。

Company Code（公司代码）3010步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Posting Block Selected co.code（选择本公司）打“√”锁住财务信息，不得进行帐务操作Purchasing BlockSelected.purchasingorganization (选择本采购组织)打“√”锁住采购信息，不得进行采购操作Block for qualityreasons选择所锁内容完成后按进行保存。

保存完成后左下角显示BLOCK成功。

如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。

1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTION CODE：XK06步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择要删除供应商代码Company Code（公司代码）3010Purch. organization(3010贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Deletion flags Selected company code（选择本公司代码）打“√”完成后按进行保存。

保存后左下角显示修改完成。

2．AP documents Process (应付款帐) 2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE：FB60步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dataVendor(供应商代码)供应商代码Invoice date（发票日期）发票日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。

Reference(参考号)发票号码Amount(金额)发票含税价，后面输发票币种。

Text（描述）描述越详细越好Calculate Tax（自动税）打“√”自动计算税金，如不打“√”则为手工计算税金，需要TAX页中填写税额选择税率选择进项税金的税率ItemsG/L acct(总帐科目)总帐科目Amoutn in doc,curr(金额)金额Text（描述）描述Cost center（成本中心）选择成本中心输入数据后按Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。

保存后左下角提示凭证号。

2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE：FB65步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码Document Date(日期)日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。

Amount（金额）金额ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.输入金额Tax code先择税率Cost conter选择成本中心保存后屏幕左下角会出现凭证号。

2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入TRANSACTION CODE：MIRO步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basicdate Invoice date（发票日期）发票日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。

Reference(参考号)发票号码Amount(金额)发票含税价，后面输发票币种。

Tax Amount(税金)税额选择税率选择进项税金的税率Text（描述）描述越详细越好如右上角Blance 为0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。

2.4．Vendor down payment 预付款TRANSACTION CODE：F-48步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1VendorAccount供应商代码Special G/L ind A预付款代码“A”BankAccount银行帐号Amount金额步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2AMOUNT金额进入Document--Simulate查看凭证。

如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。

保存后屏幕左下角出现凭证号2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款TRANSACTION CODE：F-54步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor ACCOUNT供应商代码选择要核销的预付款，然后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证。

确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款TRANSACTION CODE：F-53步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Bank data Account银行帐号Open item selctionAccount供应商代码Account type K K表示供应商Special G/L ind选A表示预付款一起选中，不选表示只选择AP清单中的发票。